AUDNZD D - Spiegazione passo passo rimbalzo con 123 Hgh ed Elder
Ciao a tutti, voglio spiegare passo passo come sfruttare un rimbalzo sulla media mobile all'interno della "Value Zone".
La "value Zone", termine usato da A. Elder per identificare la zona compresa tra la ema 13 e la ema 26.
Questa vine considerata come area di equilibrio.
Il ragionamento, detto semplice, è che il prezzo si muove intorno al suo valore medio e anche nei trend ci ritorna, un po' come ha scritto
Kahneman (nobel per l'economia 2002), una regressione alla media.
Parlando tecnicamente avremo una correzione, rintracciamento o pullback, verso la media.
Per questo scopo ho voluto utilizzare un grafico in tempo reale e non uno storico, in modo da non confondere.
Sul grafico ho tracciato una freccia che indica il trend, le ema sono incrociate in vendi (veloce sotto la lenta).
Ho disegnato la freccia verde per indicare la correzione(la nostra regressione alla media).
Come si vede, la barra si avvicina alla media veloce e proprio in quella zona c'è un livello di resistenza rappresentato dal rettangolo blu.
Per facilitare il riconoscimento ho usato due indicatori, l'oscillatore %R che segnala l'ipercomprato (rettangolo blu) e il TSI che con le due linee separate indica una buona forza nella tendenza(se fossero incrociate al contrario o quasi è segno di debolezza).
Elder con il suo impulse system è passato dal rosso al blu.
Il rosso ci dice che è vietato comprare perchè sia il momentum che l'inerzia del movimento sono ribassisti.
Il blu indica un contrasto tra inerzia e momentum, in questo caso si può sia comprare che vendere.
Una volta identificato il rimbalzo si passa al periodo minore, in questo caso il 4h.
A questo punto ho disegnato come potrebbe svilupparsi il movimento:
1- massimo creato dai compratori
2- correzione prima dell' ultima spinta dei compratori
3- secondo massimo fallito, i compratori non hanno forza e i venditori riprendono il trend originale del periodo maggiore.
Sotto il minimo del punto 2 si inserisce l'ordine sell che sarà attivato alla ripartenza del movimento.
SL sopra il punto 1(più prudente) oppure 3 che sono quelli che annullano tutta la logica per cui si è impostato il vendi.
L'obiettivo è più complicato, potete metterlo dove ritenete migliore per la vostra gestione del trade attivo.
Un solo consiglio, tenete presente la volatilità intrinseca del cambio.
Ad esempio, www.mataf.net/it/for.../tools/value-at-risk
vi mostra che negli ultimi 100 giorni su audnzd, i movimenti delle 3 candele consecutive è stato in media di 48.5 pips con una mediana di 30. Considero 3 giorni perchè il periodo di riferimento è il daily per questo esempio e 3 perchè è un metodo di swing trading, dove si prende ogni onda nel verso del trend alla fine del pullback.
Come si vede, nel 4h le barre sono diventate verdi e finché sono così è vietato vendere. L'inerzia e il momentum sono a favore dei compratori, significherebbe restare incastrati nel rintracciamento.
Come aiuto, ho messo uno stocastico, anche se personalmente non lo uso.
NOTA: il modello 123 si presenta sovente ma non è detto che ci sia sempre. Per questo motivo inserisco uno storico dove è presente.
Spero che la spiegazione sia stata utile, se volete un'altra idea dove spiego come identificare gli 123 di Ross con le sue regole lasciatemi dei commenti.
Grazie per l'attenzione!
La "value Zone", termine usato da A. Elder per identificare la zona compresa tra la ema 13 e la ema 26.
Questa vine considerata come area di equilibrio.
Il ragionamento, detto semplice, è che il prezzo si muove intorno al suo valore medio e anche nei trend ci ritorna, un po' come ha scritto
Kahneman (nobel per l'economia 2002), una regressione alla media.
Parlando tecnicamente avremo una correzione, rintracciamento o pullback, verso la media.
Per questo scopo ho voluto utilizzare un grafico in tempo reale e non uno storico, in modo da non confondere.
Sul grafico ho tracciato una freccia che indica il trend, le ema sono incrociate in vendi (veloce sotto la lenta).
Ho disegnato la freccia verde per indicare la correzione(la nostra regressione alla media).
Come si vede, la barra si avvicina alla media veloce e proprio in quella zona c'è un livello di resistenza rappresentato dal rettangolo blu.
Per facilitare il riconoscimento ho usato due indicatori, l'oscillatore %R che segnala l'ipercomprato (rettangolo blu) e il TSI che con le due linee separate indica una buona forza nella tendenza(se fossero incrociate al contrario o quasi è segno di debolezza).
Elder con il suo impulse system è passato dal rosso al blu.
Il rosso ci dice che è vietato comprare perchè sia il momentum che l'inerzia del movimento sono ribassisti.
Il blu indica un contrasto tra inerzia e momentum, in questo caso si può sia comprare che vendere.
Una volta identificato il rimbalzo si passa al periodo minore, in questo caso il 4h.
1- massimo creato dai compratori
2- correzione prima dell' ultima spinta dei compratori
3- secondo massimo fallito, i compratori non hanno forza e i venditori riprendono il trend originale del periodo maggiore.
Sotto il minimo del punto 2 si inserisce l'ordine sell che sarà attivato alla ripartenza del movimento.
SL sopra il punto 1(più prudente) oppure 3 che sono quelli che annullano tutta la logica per cui si è impostato il vendi.
L'obiettivo è più complicato, potete metterlo dove ritenete migliore per la vostra gestione del trade attivo.
Un solo consiglio, tenete presente la volatilità intrinseca del cambio.
Ad esempio, www.mataf.net/it/for.../tools/value-at-risk
vi mostra che negli ultimi 100 giorni su audnzd, i movimenti delle 3 candele consecutive è stato in media di 48.5 pips con una mediana di 30. Considero 3 giorni perchè il periodo di riferimento è il daily per questo esempio e 3 perchè è un metodo di swing trading, dove si prende ogni onda nel verso del trend alla fine del pullback.
Come si vede, nel 4h le barre sono diventate verdi e finché sono così è vietato vendere. L'inerzia e il momentum sono a favore dei compratori, significherebbe restare incastrati nel rintracciamento.
Come aiuto, ho messo uno stocastico, anche se personalmente non lo uso.
NOTA: il modello 123 si presenta sovente ma non è detto che ci sia sempre. Per questo motivo inserisco uno storico dove è presente.
Spero che la spiegazione sia stata utile, se volete un'altra idea dove spiego come identificare gli 123 di Ross con le sue regole lasciatemi dei commenti.
Grazie per l'attenzione!
Commento:
La formazione continua...
La barra tocca l'ema veloce ed entra nella "value zone".
Commento:
questo sarebbe già un motivo di annullamento dell'idea.
Essendo un passo-passo in real time, continuerò ad aggiornare per vedere se cmq si formerà un 123 high.
Essendo un passo-passo in real time, continuerò ad aggiornare per vedere se cmq si formerà un 123 high.
Ordine annullato:
Come avevo scritto sopra, l'incrocio delle ema è un brutto segno.
Debolezza del trend con possibile rintracciamento sostenuto.
Infatti il pattern 123 è stato annullato, dove ci sarebbe dovuto essere il punto 3 non c'è più nulla perchè ha superato il punto 1.
Poco male, perché l'eventuale ordine sotto il punto 2 non ci sarebbe stato e per chi l'avesse inserito (cosa che non era fa fare visto la debolezza del segnale e che non esisteva più il pattern) non sarebbe mai stato raggiunto.
Debolezza del trend con possibile rintracciamento sostenuto.
Infatti il pattern 123 è stato annullato, dove ci sarebbe dovuto essere il punto 3 non c'è più nulla perchè ha superato il punto 1.
Poco male, perché l'eventuale ordine sotto il punto 2 non ci sarebbe stato e per chi l'avesse inserito (cosa che non era fa fare visto la debolezza del segnale e che non esisteva più il pattern) non sarebbe mai stato raggiunto.