andre323

[BTC-USD] BITCOIN Aggiornamento livelli e pullback

BITFINEX:BTCUSD   Bitcoin / Dollaro
Buongiorno,

Come di consueto aggiorno i livelli importanti di Bitcoin             , dopo un bel trend rialzista a seguito del rimbalzo sulla media mobile semplice a 200 periodi, si è presentato un pullback, o ritracciamento.

I prezzi sono attualmente scesi sotto l'importante supporto di 10K $. Le frecce nell'immagine in copertina indicano i possibili scenari a cui possiamo assistere:

- Il prezzo rimbalza sul supporto a 10K e risale almeno fino ai 12500$.
- Il prezzo buca il supporto a 10K e arriva fino ai livelli importanti precedenti, i primi sono intorno ai 9000$, per poi risalire e continuare il trend rialzista fino ai massimi
- Il prezzo buca il supporto a 10K e arriva fino ai livelli importanti precedenti, i primi sono intorno ai 9000$, dopodiché può continuare a scendere fino a rimbalzare di nuovo la sma200, se anche quella non dovesse tenere torneremo sui minimi a 5000-6000$. (Ricordiamoci che il trend primario è ancora ribassista, finchè non si passa il massimo di medio periodo intorno ai 13k             dovremo sempre tenere conto di questo. Si guardi il grafico settimanale per conferme).

Operativamente parlando consiglio di star fermi al momento, volendo si possono provare operazioni di breve sui vari scenari descritti, personalmente aspetto di vedere in questi due giorni prima del week end come si comporta il prezzo sul supporto a 10K$.

Di seguito mostro dal grafico 4h come il prezzo abbia esaurito il trend rialzista:


Testa e spalle ribassista sull'esaurimento del trend, le frecce sono i possibili scenari, mentre i cerchi arancioni evidenziano i punti di supporto.


Esaurimento del trend secondo la Teoria di Elliott , manco a farlo apposta è perfettamente leggibile e preciso.

Secondo due semplici metodi è evidente l'esaurimento del trend rialzista, al momento ci troviamo ancora in un evidente ritracciamento, ancora presto per farsi prendere dal panico!:P

Più tardi penso pubblicherò i livelli importanti anche per le altre cripto più capitalizzate, ricordate però che al momento è Bitcoin             che guida il mercato, fate sempre riferimento ad esso. Anche se un'altra coin avesse pattern rialzisti, se Bitcoin             scende, scende tutto, non c'è niente da fare.
Grazie e se avete domande, critiche, dubbi o insulti fate pure nei commenti o per messaggio privato.

Commento: Uno dei pochissimi indicatori che uso è l'RSI a 14 periodi sulle chiusure. Non lo uso come fanno tradizionalmente i trader, ma solo per evidenziare le zone di ipercomprato/ipervenduto e in particolare per le DIVERGENZE. Si vede dall'immagine qui sotto come, mentre il prezzo lateralizzava, l'indicatore dava già un segnale RIBASSISTA, formando massimi decrescenti. Questa è la terza "prova" dell'esaurimento del trend, la quarta, e non meno importante, è che come possiamo vedere dall'immagine in copertina il trend rialzista di cui sto parlando non è stato accompagnato dai volumi, infatti per tutto il tempo del trend i volumi non hanno mai superato la loro media passata. (Le colonnine non hanno superato la linea arancione che indica la media mobile dei volumi passati a 20 periodi).

Commento: Buongiorno,

Aggiorno un po' la situazione, (e ringrazio tutti quelli che hanno visitato e messo like ai miei sproloqui xD), il primo scenario è stato annullato. Il prezzo è infatti sceso sotto i 10K, ora bisogna aspettare e vedere se quello a cui stiamo assistendo fa parte del secondo o terzo scenario. Di vitale importanza sarà vedere il modo in cui il prezzo si comporterà sulla soglia dei 10k, (se ci tornerà). Se toccai i 10K dovesse avere un'ulteriore rimbalzo verso il basso si avrebbe la conferma della resistenza e quindi sarà più probabile una spinta ribassista che potrebbe anche tornare sui minimi intorno ai 6-7000$. Se invece il prezzo, una volta tornato alla soglia dei 10K, dovesse superare il livello e poi utilizzarlo come supporto allora potremo vedere un altro piccolo rally rialzista almeno fino a toccare i 12K. Spero di essermi spiegato, è molto più semplice da seguire sul grafico che leggerlo qui, in ogni caso come sempre per domande/consigli/critiche potete usare i commenti o la chat privata.

PS: Per chi fa trading consiglio al momento di stare fuori e valutare tutto di nuovo una volta raggiunti i 10K o scesi almeno fino a 8K per operazioni di breve, ma considerate sempre che state entrando contro trend, quindi stop stretti!
(Per operazioni di breve con le cripto intendo lavorare sul grafico orario, timeframe più piccoli su questo mercato sono troppo rischiosi).

Per chi acquista a lungo periodo, vale più o meno la stessa cosa, se comunque volete acquistare preparatevi a chiudere la posizione e accettare la perdita se il prezzo dovesse scendere sotto gli 8K, max 7K!

Io, (non sono consigli ma dico solo quello che sto facendo in questo momento), ho posizioni di breve aperte solo su Litecoin, oggi dovrebbe debuttare il servizio Litepay e il titolo potrebbe avere una bella settimana. In questo caso il livello importante da tenere in considerazione è sui 200$. Magari più tardi faccio un'idea veloce. PS: Grazie ancora se sei arrivato a leggere fino a qui!
Commento: Aggiorno un po' la situazione: per ora sembra che il secondo scenario sia stato quello giusto.
Il prezzo dopo aver rimbalzato sui minimi è tornato sopra la soglia dei 10K, è probabile che prima di una risalita si torni a testare lo stesso livello come supporto.

C'è un unico grande problema che impedisce ad ora al prezzo di salire con costanza, non c'è più un aumento solido della market cap, anche se la dominance di Bitcoin sul mercato è in rialzo.

In generale il mercato delle cripto deve tornare sopra i 500miliardi di dollari nel suo totale, per avere di nuovo un esplosione positiva e quindi far andare Bitcoin sopra i fatidici 12-13K. Fino ad allora, è probabile che il prezzo rimbalzi lateralmente fra le zone evidenziate dalle linee arancioni nel grafico in copertina, con picchi di ribasso/rialzo che potrebbero anche far tornare il prezzo sotto i 10K.

Capisco che quello che ho scritto vuol dire poco, ma al momento non c'è molto da fare, aspettiamo che il prezzo passi la zona cerchiata in copertina all'incirca sui 11500$ per avere una conferma del trend rialzista.
Commento: PS: Ho appena pubblicato un esempio veloce di strategia da attuare sulle cripto, è semplice e per ora mi ha dato buoni risultati. Qui cambia tutto molto velocemente e quindi non c'è nessuna certezza, ma potrebbe essere interessante e magari può essere un'idea di base che potete migliorare.
Domanda sul discorso volumi: quelli che si vedono in grafico sono i volumi registrati da BIFINEX. Se osservo i volumi di COINBASE, questi semrano diversi. Se vedo altri exchange, i volumi sono ancora diversi. Chi ci dice che quelli di BITFINEX sono quelli giusti da interpretare? In realtà servirebbe il totale di tutti i volumi su tutti gli exchange, e forse anche di tutte le altre valute di scambio.
Saluti
PS: io sto imparando
Rispondi
@giurti, hai perfettamente ragione, di solito guardo i grafici di Bitfinex oppure Coinbase, ora guardo se effettivamente i volumi sono molto diversi. In generale devi tenere conto che il mercato critpo, come il forex, è un mercato OTC (over the counter). Vuol dire che è un mercato non regolamentato dove i volumi che vedi sono solo i volumi dell'exchange a cui fai riferimento e non i volumi totali. Di solito più o meno il sentiment generale è lo stesso, ma possono esserci differenze anche sostanziali, soprattutto su un mercato come quello cripto che è ancora piccolo. (Il problema è ancora più grande se guardi monete più piccole). Quindi nel nostro caso il volume può essere utile per un'analisi generale ma nulla di più.

Nel caso del forex i volumi sono solo quelli relativi al tuo broker o al tuo fornitore dati, e possono esserci differenze..

In tutti i mercati OTC è così, addirittura anche i prezzi che vedi sono diversi da ogni exchange (per le cripto) o per ogni broker (per il forex)!! Molti trader, soprattutto istituzionali si rifiutano di operare in mercati OTC.

Nei mercati regolamentati invece, come quello azionario o dei futures, ogni volume fa riferimento ad una "persona" reale e sono conteggiati per tutto il mercato, infatti si possono fare analisi o intere strategie basate SOLO sui volumi, (vedi un metodo di rappresentazione grafica come il Market Profile). Personalmente amo molto l'analisi dei volumi, perchè eliminano molto "rumore di fondo" che inevitabilmente il prezzo si porta con sè. (inoltre si dice che "i volumi anticipano sempre i prezzi", ed infatti se approfondisci la cosa ti accorgerai come un movimento dei volumi sia sempre in anticipo rispetto allo stesso nei prezzi, e questo può portare vantaggi in alcuni tipi di strategia.)
Rispondi
giurti andre323
@andre323, ti ringrazio per la disponibilità.
In effetti mi chiedo come accade che il prezzo tra i diversi exchange sia lo stesso (con ovvie lievi differenze). Esistono forse dei bot che fanno arbitraggio automatico e che allineano il prezzo costantemente tra i diversi exchange?
Di più, ho notato che l'andamento 'danzante' del prezzo è molto simile anche guardando osservo valute diverse. Ad esempio, se si osservano i prezzi di BTC, EHT, LTC, ecc, con barre a 1 minuto, si vede che 'danzano' su e giù all'unisono; cambiano le ampiezze dei movimenti, ma i tempi sono gli stessi. A volte si discostano in ampiezza, come ad esempio ultimamente LTC, che è salito di più facendo massimi di ampiezza superiore, e minimi di ampiezza inferiore, ma i tempi dei minimi e dei massimi sono (quasi) sempre coincidenti con quelli di BTC. Sembra che ci sia un maega BOT di fondo che governa tutto.
Rispondi
@giurti, per essere uno che "sta imparando", come ha scritto nel primo commento, hai l'approccio giusto e l'occhio giusto.. (ammesso e concesso che qui stiamo tutti imparando chiaramente!)

Allora, nel caso del forex c'erano alcuni broker che davano prezzi diversi e guadagnavano andando contro i clienti, cioè erano la controparte del trade aperto dal loro stesso cliente. Probabilmente esistono ancora anche se ormai se si va dai broker più grandi e famosi la fornitura dati è abbastanza attendibile.

Ma comunque, tornando a noi e alle cripto, non so se esistono BOT che fanno arbitraggio automatico, o se è la sola legge della domanda e dell'offerta relativo al singolo exchange, che poi chiaramente è simile agli altri per la stessa ragione. Ma mi hai fatto una domanda che andrò certamente ad approfondire perché in effetti non ci avevo mai pensato..

Per l'andamento dei prezzi molto simile fra le diverse coin invece c'è una ragione di fondo, che è che BTC guida il mercato e domina i movimenti anche delle altre coin, ma c'è anche un motivo legato ai grandi miners che detengono gran parte delle cripto. (Infatti per chi dice che il mercato delle cripto è attualmente il più democratico e libero non si rende conto che qui la "concentrazione del potere" è MOLTO più accentuata verso un ristrettissimo numero di persone. Lo stesso Vitalik Buterin, founder di Ethereum, ha criticato aspramente il mondo cripto denunciando questo).

I miners vogliono avere sempre il prezzo migliore possibile su gran parte delle cripto, ed inoltre per loro è svantaggioso che una singola cripto aumenti o crolli. Quindi acquistano/vendono blocchi di diverse cripto, e probabilmente esistono BOT e strategie HFT creati per questo.. essendo un mercato non regolamentato non possiamo saperlo, (non che nei mercati regolamentati non ci siano schifezze, anzi..)

Per Litecoin c'è stata la questione del fork pompata con la notizia di Litepay, per questo il movimento si è discostato di molto dall'andamento generale.

Detto questo, ti consiglio di non pensare però a mega manipolazioni da cupola segreta del trading, ci sono movimenti "sospetti" è vero, ma possono essere tante strategie simili di colossi/miners/fondi etc, che nell'insieme danno questa cosa.. le cose non sono mai così semplici!

(Grazie per la domanda, approfondirò il tema della fornitura dati nei prezzi delle cripto e se vengo a sapere qualcosa di più preciso ti rispondo qui sotto).
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