HerybertoBiondi

[PORTAFOGLIO] Aggiornamento posizioni con spiegazione complicata

Il portafoglio oggi è esposto su 3 strumenti: NIKKEI, USDCHF e CFI (future del carbon credit).
Il grafico in copertina mostra perché sono sostanzialmente long su NIKKEI e altrettanto in acquisto di Dollari conto Franchi.

Quello che è rappresentato non è altro che il sintetico di due strumenti che uso nel mio processo di analisi intermarket per cercare di capire attraverso l'analisi della forza relativa, come degli strumenti correlati possono muoversi in ragione del paradigma economico in cui ci si trova.
Nella fattispecie, la mia intenzione era di entrare long su ben determinati strumenti ad ogni tentativo di inversione del sintetico, così da tentare di anticipare l'inversione il più possibile.
Sarei posizionato quindi in acquisto di indici e di dollari ma sono rimasto dentro all'indice e al cambio sbagliati! Mentre dal SP500 , Nasdaq e EURUSD ne sono uscito con un bel gain, qui sono rimasto incartato!
L'attuale condizione di sofferenza non è preoccupante perché comunque rientra in un piano "B" perfettamente sostenibile in termini di money management e nel caso servisse, ci sarebbe ancora spazio per un eventuale piano "C".

La decisione di acquisto del Carbon Credit è invece più di carattere fondamentale, lasciando al tecnico solo il timming dell'entrata che vuole essere long sotto resistenza. Cosa che per quanto "contraria" ai dogmi dell'analisi tecnica, mi ha premiato da febbraio varie volte (vedi questa l'idea del 23/04 cliccandoci sopra ), mentre questa volta sembrerebbe no e ci sta! Alla fine, il bilancio di gran lunga a favore alle entrate "eretiche", mi pone dei dubbi sulla validità attuale, nei moderni mercati, delle teorie operative basate sull'analisi tecnica, ormai vecchie di 40 anni. Sarà, ma uno dei passaggi prima di entrare a mercato è quello di controllare il sentiment dei ratail e fare il contrario!!!!!

Sotto le posizioni nel dettaglio.

Carbon Credit in carico a 57,97 dal 02/07/2021 (posizione attualmente in perdita)



NIKKEI in carico a 30.104 punti dal 18/02/2021



USDCHF con 4 posizioni long in carico con livello mediato a 0,9251




"Se inizi un'attività delicata senza aver formulato un Piano B, tanto vale gettare subito la spugna" cit .
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