Buonasera a tutti, giornata ricca di spunti interessanti per il principe del forex!
Partiamo innanzitutto dalla big picture che possiamo riscontrare analizzando il grafico settimanale. E' facile osservare come nei vari swing che, a partire da maggio sino ai giorni odierni, hanno disegnato la leg ribassista siamo arrivati in volatilità a rompere il livello chiave di supporto in zona 1.16:
Una volta rotto il supporto il prezzo ha quindi ritracciato debolmente sino alle prime aree di resistenza, formando prima una long-tail bar di esaurimento e poi una congestione finalmente rotta con la giornata odierna.
L'aspetto che trovo interessante nello studio di questa dinamica di prezzo è l'osservazione dei vari segnali di price-action che hanno dato man mano, a mio avviso, una chiara indicazione di debolezza di questo mercato. Possiamo infatti riscontrare all'interno della congestione i seguiti segnali ribassisti:
Inside fake-out ("Hikkake pattern"), con rottura del minimo della giornata precedente ma non della outside-bar;
Doppio massimo lower-close ("Bearish engulfing"), con rottura in volatilità della outside-bar.
A mio avviso, sarà interessante osservare se nella giornata di domani dovessero arrivare delle ulteriori conferme (magari su un grafico h4) di debolezza del mercato per cercare una buona entry short. Ideale sarebbe la zona di pullback che indicato nel grafico, facendo attenzione ai primi livelli di supporto settimanale indicati con "S1" ed "S2".
Buon trading a tutti!
Trade attivo
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Vista la situazione ed i primi scambi della mattinata ho deciso di aprire una posizione short su EURUSD :)
Entry a 1.16034, SL a 1.1780, Primo target a 1.1520 ma proverò a portarlo in trailing-stop fino alle zone 1.1410
Trade chiuso manualmente
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Vista la forte volatilità a seguito dell'intervento di Lagarde ho deciso di chiudere per il momento il trade con un piccolissimo loss (0.16% dell'equity)
Commento
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Fiammata sui mercai Giovedì 29 a seguito dell'intervento di politica monetaria della BCE. Sono rimasto abbastanza sorpreso di vedere quella forte volatilità in favore dell'euro quando in realtà non c'era alcuna news che giustificasse un reale interesse a comprare euro su dollaro. Volatilità al rialzo che tuttavia non riesce a portare i prezzi sopra l'area di resistenza che avevo giù evidenziato nell'articolo, e che nella giornata successiva di Venerdì viene completamente risucchiata al ribasso da un fortissimo movimento short che riporta i prezzi in area 1.15:
Bellissima analisi di price action. Personalmente ho una visione al ribasso sul dollaro nel lungo periodo indipendentemente dal tapering. Analisi come le tue aiutano, grazie.
Si infatti assolutamente immotivata la breve impennata. Pensi che si possa attendere una risalita intorno a 1.16 per rientrare prima di una ripresa del trend short?
mauriziopalumbo
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@trading-pip, guarderò cosa accade nel corso della Settimana facendo attenzione alla zona compresa tra 1.1590 ed 1.1620 (zone di rintracciamento 38.2% e circa il 50% del trigger weekly). Se in questa zona dovesse farci un chiaro segnale di debolezza io ci rientro con stop ad 1.17 😎😊
Noto ora che l'apertura delle contrattazioni sul mercato US ha creato un bellissimo setup di ulteriore conferma proprio nella zona che avevo evidenziato come "pullback zone" per lo short: :D
cozzamara
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scusami Maurizio, lo SL che ha scritto sopra e' corretto o volevi intendevi 1.1708?
mauriziopalumbo
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@cozzamara, hai ragione perdonami ho omesso un dettaglio importante. Da qualche tempo sto lavorando non più con i CFD ma con i certificati Turbo24 sulla piattaforma di IG. Con questi certificati è possibile importare una sorta di "paracadute" entro il quale va in KO il certificato e con esso l'investimento iniziale (nel mio caso è posizionato a 1.1780). Chiaramente il "paracadute" differisce dallo SL classico che a mio avviso in questo trade andrebbe messo in zona 1.17
Grazie per l'osservazione, esattissima :)
cozzamara
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concordo con @rcd4 , ottima l'analisi tecnica delle candele giornaliere. Sembra proprio che stessero parlando.👍 Anch'io ho una view short term bearish su USD ed e' per questo che sto valutando se il pattern delle ultime 4 candele daily possa essere una flag che va incontro al meeting della ECB di Giovedi'. Vedo ancora incertezza e stamattina a 30minuti si e' formata una divergenza con il sentimento proprio sulla Senkou Span B di Ichimoku a 4 ore. Per il momento sto alla finestra. Grazie e ottimo lavoro👍
mauriziopalumbo
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@cozzamara, ottima l'analisi Ichimoku! :D Io proverò a prendere il movimentone fino in zona 1.1410 dove sulla big-picture weekly ho un livellone di supporto (se il mercato vorrà andare verso questa direzione) eheh. :P
So che questa settimana sul calendario economico ci sono diversi appuntamenti che potrebbero creare della volatilità (anche contraria) sui principali cambi contro dollaro, tendenzialmente però cerco di utilizzare solo il prezzo su timeframe alti e non le news. Chiaramente questo comporta avere dei trades che durano magari diversi giorni o settimane con leva bassissima (o anche totalmente assente a volte) e paracadute molto ampio sopra i massimi settimanali. In questo modo riesco con serenità a seguire l'andamento del prezzo nei suoi swing :P