HerybertoBiondi
Formazione

Trading semplice e profittevole: datemi una TREND LINE e il CCI

FX:EURUSD   Euro / Dollaro
Buongiorno TRADERS,
in questo articolo di didattica voglio spiegare come faccio le analisi, mi preparo la posizione e decido le entrate.
Nel mio percorso di Trader avrò analizzato circa un migliaio di indicatori e valutato non meno di un centinaio di strategie. Mi sono trovato spesse volte il grafico talmente pieno di linee, curve e lucine che non riuscivo a vedere la cosa più importante: il PREZZO.
Alla fine il percorso più difficile è stato quello di togliere e mentre toglievo, mentre mi concentravo su una sola strategia, mentre selezionavo pochi sottostanti, mentre il grafico iniziava a "respirare", mentre le analisi diventavano via via sempre più sobrie, il mio conto iniziava a ringraziarmi.

Dopo circa 10.000 ore di grafici, ho scelto una strategia, un time frame, un modello di money management che mantengo e ripeto da ormai più di un migliaio di trade. La strategia si chiama PDT, non è mia ma è l'intuizione di un famoso Trader italiano.

Il core di questo metodo si basa sull'individuazione dell'andamento in divergenza tra il prezzo e l'indicatore CCI .
La scelta del CCI non è casuale ma frutto di una certosina ricerca e analisi.
Individuando una trend line tracciata sui massimi decrescenti se ribassista o sui minimi crescenti se rialzista, quando il prezzo la attraversa rompendola, il setup si completa e si entra a mercato. La posizione si mantiene fino al setup opposto in logica profit & reverse.
In sostanza questa strategia vuole intercettare quanto prima possibile il potenziale nuovo swing di prezzo e cavalcarlo fino al suo esaurimento.
Per queste caratteristiche risulta essere di gran lunga più anticipatoria e profittevole rispetto alle classiche figure dell'analisi tecnica: megafono, triangolo e testa/spalle.

Parallelamente alla strategia ho affinato alcune regole di protezione dell'operazione che tendono a massimizzare i profitti e al contempo minimizzare il rischio. L'uso dell'indicatore ATR e dell'indicatore SUPERTREND svolgono appunto questa funzione.

Nell'esempio del grafico di EURUSD che ho utilizzato, ma potrei farlo con qualunque sottostante, si evidenzia quanto efficace sia questa strategia.
In un mese e mezzo ha restituito su questo cambio un gain più 1.000 pips contro una perdita di 50.
I setup identificati in H4 risultano abbastanza immuni da notizie macroeconomiche, e un TF così relativamente lento restituisce tranquillità e lucidità. Da non trascurare è che, se l'operatività è così "sobria", ci si può dedicare al altro durante la giornata abbandonando l'ansia che porterebbe ad aprire la piattaforma ogni 5 minuti o ad operare con scarsa lucidità. Il setup è facile da individuare e da tutto il tempo per preparare l'operazione con molte ore di anticipo. Per operare con questo metodo, basterebbe aprire la piattaforma solamente 4/5 volte al giorno, con conseguente miglioramento della qualità della vita.

Vorrei approfondire con voi e rispondere alle vostre domande, se volete scrivete nei commenti.
Oppure seguitemi nella mia operatività su questo social.
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Buon trading a tutti.
Complimenti!!! Bellissima analisi
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Salve,
complimenti per la chiara spiegazione e per l'interessante strategia identificata; personalmente ultimamente studiavo le linee di trend in correlazione con l'macd con TF giornaliero con interessanti risultati.
La sua tecnica si avvicina a quello che ad oggi ho capito ed ho subito iniziato a provarla su vari grafici.

La mia domanda è la seguente, ad ora analizzavo grafici TF D, e provando la sua tecnica con questo TF ho notato che il CCI non corrisponde a pieno con l'andamento delle linee di trend ed ho pensato che il CCI con periodo 20 non sia propriamente adatto al TF D. Mi conferma la mia deduzione? Lei dunque lo utilizza esclusivamente con TF H4? Come consiglia di impostare il CCI con TF D?
Grazie.
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@AntoET, Lo scopo del CCI in questa strategia è l'individuazione della divergenza che rappresenta un "momento" anomalo del movimento oscillatore/prezzo. E' proprio quello che cerco: quando l'oscillatore smette di seguire il prezzo. A questo punto l'ottimizzazione del CCI la ritengo inutile dato che non cerco di posizionarmi cercando setup su ipervenduto o piercomprato il più in anticipo possibile e la divergenza la si deve bene con un ampio range di valori. Tengo semplicemente il valore di default, che per il CCI è 20, tuttavia nulla toglie cercarne altri. Bisogna tenere comunque bene in mente che l'entrata in posizione è data dalla rottura della TL dinamica (ovviamente bisogna saperle tracciare...banale ma non tanto!!!!) e la divergenza è solo un ulteriore segnale di conferma. Il resto è MM e sangue freddo per rimanere in posizione fino al successivo segnale reverse...
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Complimenti.. mi dici solamente che valore usi di ATR per un TF H4? grazie
+4 Rispondi
HerybertoBiondi Beerdrinker
@Beerdrinker, in qualsiasi TF quello di default.
+1 Rispondi
Bellissimo metedo. L'ho già provato oggi con un timeframe di mezzora ed è andata molto bene. Ho ritardato un po' la chiusura in quanto distratto dalla vita che mi girava attorno ma comunque in positivo. Ti chiediamo troppo nel svelarci il tuo personale settaggio del ST?
Salutoni e grazie
Rispondi
@paodanto61, GRANDE!!!
Il settaggio del Supertrend varia da strumento a strumento e anche dal time frame sul quale basi l'analisi. Essendo in indicatore che prende parte dell'algoritmo di calcolo da ATR, capisci che il suo valore ottimale varia anche in ragione della volatilità dell'asset.
Esistono vari metodi per ottimizzarne il valore. L'obiettivo è che una volta trovato il paramento migliore, restituisca meno erraticità nelle fai laterali. Essendo un indicatore di trend e come tutti gli indicatori di trend, soffre in certe situazioni di mercato. Magari farò un articolo dedicato così che possa spiegarne l'uso e l'ottimizzazione.
Keep in touch.
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paodanto61 HerybertoBiondi
@HerybertoBiondi, Grazie mille !!!!!!
Rispondi
Complimenti, bella spiegazione di un' altrettanto bella strategia. Non mi rimane altro che approfondirla. Grande!!
+1 Rispondi
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