Pesante chiusura di settimana per il Ftsemib future che non solo non riesce a raggiungere i 21.000 punti, ma viene respinto fino ad uno de isupporti più importanti della fase rialzista attuale ovvero a quota 20.550.
A spaventare gli investitori sono diversi fattori macroeconomici negativi, quali il forte calo dell'indice manifatturiero tedesco e francese, mai così bassi da diversi anni e l'iperversare del "caos Brexit", che manda in tilt il parlamento inglese.
Anche negli Usa la dinamica degli indici azionari risente di un incremento inaspettato dei tassi sui titoli di stato a breve, che solitamente anticipano un recessione, confermando i timori espressi da Powell, il governatore della Fed, che aveva sottolineato come la crescita del PIL non sarebbe durata molto.
Insomma se da qualche mese il Ftsemib future ha beneficiato dello scampato pericolo circa la possibilità di una recessione, adesso i venti di crisi tornano a soffiare forte.
Dunque con l'arrivo dei rinforzi a disposizione dei venditori il fronte rialzista non può che retrocedere, mostrando comunque ancora una certa solidità degli avamposti più recenti, come i livelli di 20.530 e 20.480 punti.
La long black candle disegnata sul grafico giornaliero inghiotte ben quattro candele precedenti mostrando, come di consueto all'inizio delle fasi correttive, un estensione del range giornaliero comunque preoccupante.
La prospettiva è di assistere per oggi ad un ulteriore discesa verso il test di quota 20.480 prima e di 20.320 a seguire, minacciando la trendline di medio termine che sostiene i prezzi a partire da 18.730 e passante per 19.800 punti.
Naturalmente anche l'indicatore di trend cci, sul grafico orario, risente del violento calo subito dai prezzi nelle prime ore della mattinata mostrando valori sempre negativi fino al consolidamento del supporto di 20530 punti.
I valori del cci sul grafico giornaliero scendono a 115 circa prospettando un inizio di settimana difficile, con l'imponente pressione ribassista alle porte che cercherà di sfondare l'avamposto più importante, a quota 20.230, compromettendo la struttura rialzista recente.
Strategia intraday sul Ftsemib future
Per le posizioni long: attendere un nuovo test dei supporti, dopo la fase d'apertura che nelle fasi ribassiste è molto volatile, lungo la fascia di prezzo compresa tra 20.530 e 20.480, con stop loss di massimo 100 punti e target oltre quota 20.670 punti.
Per le posizioni short: collocare un ordine pendente a ridosso di quota 20.580 punti nell'eventualità di rimbalzi, con stipo di massimo 100 punti e target sotto 20.430.
In caso di aperture in gap down dopo aver atteso almeno mezz'ora, verificare la presenza di massimi relativi uguali o decrescenti da cui vendere, con la prospettiva di vedere testare i livelli di 20.430 e 20.340 punti.
E se le notizie non contassero nulla o davvero poco e nel breve sui mercati?
GordonGeko1
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@JacopoMarini, dipende dall'uso che se ne fa ai fini operativi ad esempio l'enorme mole di risparmio che dalle famiglie ed imprese fluisce nelle mani dei gestori di fondi condiziona l'andamento dei mercati e le notizie sull 'andamento delle 'economia possono ridurre o aumentare il peso di certe scelte.
JacopoMarini
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@GordonGeko1, A mio avviso non dipende. Ci sono molte analisi che segnalano che le notizie NON hanno influenza se non nel breve sull'andamento di mercati ed asset. Ovviamente ognuno è libero di fare come crede. ;)
GordonGeko1
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@JacopoMarini, di sicuro nel breve termine le esigenze di "cassa" di molti investitori istituzionali sono tali da non guardare ai fondamentali dell'economia, per i mercati azionari.
di sicuro io non le uso nel forex... basta vedere ai "magheggi" anche prima di brexit che vengono effettuati sul Cable tra un giorno e l'altro: il punto è che vantaggio competitivo possono avere nelle mani del singolo operatore anche molto capitalizzato.
JacopoMarini
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@GordonGeko1, Gli HFT entrano ed escono dagli asset e dagli indici anche in pochi secondi o minuti e sono loro a muovere i mercati con i loro spaventosi volumi. La situazione economica ormai è da anni che è totalmente scollata da quella delle borse.
GordonGeko1
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@JacopoMarini, non sono d'accordo ma la mia risposta richiederebbe ore per essere articolata...di sicuro senza ironia non vedo arricchirsi gli utilizzatori degli HFT a tal punto da scalare le classifiche di Forbes
Se penso alle aziende quotate è ai numeri che sfoggiano nei loro bilanci credo che le valutazione di borsa siano adeguate Ho acquistato azioni Nvda a 20 dollari e mastercard a 100 dollari ( + 38 % di utile netto ogni anno che aggiunge cash al valore contabile della stessa) in conseguenza di risultanze di bilancio eccellenti e non mi sono curato degli HFT : prezzi raggiunti corrispondono alla crescita espressa da ivalori contabili...
JacopoMarini
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@GordonGeko1, Come dicevo non è una questione di opinioni. Il mondo è questo. Gli azionisti delle società che utilizzano HFT sono da sempre nella classifica dei più ricchi del pianeta perché muovono i volumi dei mercati.
GordonGeko1
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@JacopoMarini, una società indebitata che non fà utili non avrà alcun vantaggio dall'utilizzo degli HFT, che sia uno strumento utile a corredo di altri ci può stare ma francamente ignorandone le funzionali non mi ha impedito di fare scelte corrette di portafoglio e di sicuro non ha impedito a gente come Warren buffet , carl Ichan Mario Gabelli etc etc di acquistare quote crescenti di società eccellenti
Le regole fondamentali per valutare il valore di una asset non è opinabile, non sono gli HFT a creare valore... secondo me nel lungo periodo si confonde la causa( valore intrinseco asset) con l'effetto.( uso HFT)
JacopoMarini
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@GordonGeko1, Temo dalle tue risposte che tu non abbia chiaro cosa sia un HFT. Probabilmente Warren Buffet possiede quote di società il cui core business sono gli HFT. Non ho mai scritto che questi creino valore. E torno a pensare che sia meglio che tu ti informi su cosa siano. Buona prosecuzione.
GordonGeko1
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@JacopoMarini, dalle risultanze contabili della
berkshire hathaway non mi risultano investimenti cospicui in tal senso ...
Credo sia più proficuo per te approfondire l'analisi fondamentali e i principi di creazione del valore ...