Put/Call Ratio
NDX: Put/Call Ratio stabile tra 0,94 e 0,96 nelle ultime sedute. Sentiment istituzionale costruttivo.
QQQ: Put/Call Ratio elevato (1,43–1,47), evidenzia prudenza operativa da parte di investitori retail e tattici.
9 maggio ATTENZIONE Forte concentrazione di opzioni e cluster PUT.
Trend breve rialzista, medio-lungo in recupero. Flussi positivi, mercato ancora nervoso. La seduta del 25 aprile ha mostrato un Buy Volume pari al 95% del totale su 1,35 miliardi di volumi complessivi, con Delta Volume positivo superiore a +1,1B. Il CMF a +0,05 e la sua EMA a +0,02 confermano una pressione di acquisto reale, senza divergenze negative nei flussi di capitale. Nonostante l'ipercomprato tecnico (Stocastico >99), la struttura dei volumi rimane favorevole a un proseguimento del bias rialzista, salvo cambi repentini post-earnings.
🔺 Livelli Chiave Operativi
19.800 Resistenza tecnica Forte - Convergenza resistenza tecnica + muraglia CALL opzioni
19.000 Supporto principale Forte - Cluster PUT importante e livello psicologico
18.544 Punto di Inversione strutturale Cambio bias a ribassista
🔻 NO TRADE ZONE
• Area 19.300 - 19.450
• Alta probabilità di consolidamento laterale senza pressione direzionale netta.
📈 Strategie Operative
Strategia LONG
• Entry sopra 19.450
• TP1: 19.600 (🟢 Forte)
• TP2: 19.800 (🟢 Forte)
• TP3: 20.000 (🟡 Moderato)
• SL1: sotto 19.300
• SL2: sotto 19.000
• Trailing Stop attivo a +1,5%
Probabilità di successo: 70%
Strategia SHORT
• Entry sotto 19.300
• TP1: 19.000 (🟢 Forte)
• TP2: 18.800 (🟢 Forte)
• TP3: 18.000 (🟡 Moderato)
• SL1: sopra 19.450
• SL2: sopra 19.600
• Trailing Stop attivo a +1,5%
Nota: Rottura di 19.000 rafforza pressione ribassista. Se rottura sotto Punto di Inversione 18.544 con volumi forti → Cambio bias strutturale da rialzista a ribassista.
Probabilità di successo: 30%
📊 Impatto Trimestrali e Calendario Economico Settimana 28 Aprile - 2 Maggio 2025
Principali Earnings:
• Martedì 29/04: Visa, Coca-Cola, Pfizer, PayPal, Starbucks, GM.
• Mercoledì 30/04: Microsoft, Meta Platforms, Qualcomm. (Massimo impatto sul Nasdaq.)
• Giovedì 1/05: Apple, Amazon, Mastercard. (Massimo impatto ulteriore su indici.)
Eventi Macroeconomici:
• Martedì 29/04: Fiducia consumatori USA (atteso in calo a 88,5).
• Mercoledì 30/04: PIL USA preliminare Q1 (atteso solo +0,4%), PCE core trimestrale.
• Giovedì 1/05: ISM manifatturiero USA (atteso in calo a 47,9).
• Venerdì 2/05: Non-Farm Payrolls USA (atteso forte rallentamento, 130K nuovi posti vs 228K precedenti).
Conclusione Operativa:
• Bias LONG fino a martedì sera.
• Da mercoledì forte incremento della volatilita' atteso.
• Protezione guadagni consigliata post earnings MSFT/META.
• Gestione attenta trailing stop da giovedì sera post AAPL/AMZN.
• Massima cautela venerdì su dati lavoro USA: rischio spike improvvisi.
FATEMI SAPERE SE QUESTA ANALISI VI INTERESSA E SEGUITEMI PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATI
⚠ Attenzione: Questa analisi tecnica si basa esclusivamente su dati tecnici e non costituisce un consiglio di investimento. Non tiene conto di eventi macroeconomici, situazioni geopolitiche o dati fondamentali che potrebbero influenzare il titolo. Inoltre, non tiene conto della propensione al rischio dell’investitore, né del suo mix di portafoglio. Le condizioni di mercato possono cambiare rapidamente e influenzare le strategie delineate in questa analisi.
NDX: Put/Call Ratio stabile tra 0,94 e 0,96 nelle ultime sedute. Sentiment istituzionale costruttivo.
QQQ: Put/Call Ratio elevato (1,43–1,47), evidenzia prudenza operativa da parte di investitori retail e tattici.
9 maggio ATTENZIONE Forte concentrazione di opzioni e cluster PUT.
Trend breve rialzista, medio-lungo in recupero. Flussi positivi, mercato ancora nervoso. La seduta del 25 aprile ha mostrato un Buy Volume pari al 95% del totale su 1,35 miliardi di volumi complessivi, con Delta Volume positivo superiore a +1,1B. Il CMF a +0,05 e la sua EMA a +0,02 confermano una pressione di acquisto reale, senza divergenze negative nei flussi di capitale. Nonostante l'ipercomprato tecnico (Stocastico >99), la struttura dei volumi rimane favorevole a un proseguimento del bias rialzista, salvo cambi repentini post-earnings.
🔺 Livelli Chiave Operativi
19.800 Resistenza tecnica Forte - Convergenza resistenza tecnica + muraglia CALL opzioni
19.000 Supporto principale Forte - Cluster PUT importante e livello psicologico
18.544 Punto di Inversione strutturale Cambio bias a ribassista
🔻 NO TRADE ZONE
• Area 19.300 - 19.450
• Alta probabilità di consolidamento laterale senza pressione direzionale netta.
📈 Strategie Operative
Strategia LONG
• Entry sopra 19.450
• TP1: 19.600 (🟢 Forte)
• TP2: 19.800 (🟢 Forte)
• TP3: 20.000 (🟡 Moderato)
• SL1: sotto 19.300
• SL2: sotto 19.000
• Trailing Stop attivo a +1,5%
Probabilità di successo: 70%
Strategia SHORT
• Entry sotto 19.300
• TP1: 19.000 (🟢 Forte)
• TP2: 18.800 (🟢 Forte)
• TP3: 18.000 (🟡 Moderato)
• SL1: sopra 19.450
• SL2: sopra 19.600
• Trailing Stop attivo a +1,5%
Nota: Rottura di 19.000 rafforza pressione ribassista. Se rottura sotto Punto di Inversione 18.544 con volumi forti → Cambio bias strutturale da rialzista a ribassista.
Probabilità di successo: 30%
📊 Impatto Trimestrali e Calendario Economico Settimana 28 Aprile - 2 Maggio 2025
Principali Earnings:
• Martedì 29/04: Visa, Coca-Cola, Pfizer, PayPal, Starbucks, GM.
• Mercoledì 30/04: Microsoft, Meta Platforms, Qualcomm. (Massimo impatto sul Nasdaq.)
• Giovedì 1/05: Apple, Amazon, Mastercard. (Massimo impatto ulteriore su indici.)
Eventi Macroeconomici:
• Martedì 29/04: Fiducia consumatori USA (atteso in calo a 88,5).
• Mercoledì 30/04: PIL USA preliminare Q1 (atteso solo +0,4%), PCE core trimestrale.
• Giovedì 1/05: ISM manifatturiero USA (atteso in calo a 47,9).
• Venerdì 2/05: Non-Farm Payrolls USA (atteso forte rallentamento, 130K nuovi posti vs 228K precedenti).
Conclusione Operativa:
• Bias LONG fino a martedì sera.
• Da mercoledì forte incremento della volatilita' atteso.
• Protezione guadagni consigliata post earnings MSFT/META.
• Gestione attenta trailing stop da giovedì sera post AAPL/AMZN.
• Massima cautela venerdì su dati lavoro USA: rischio spike improvvisi.
FATEMI SAPERE SE QUESTA ANALISI VI INTERESSA E SEGUITEMI PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATI
⚠ Attenzione: Questa analisi tecnica si basa esclusivamente su dati tecnici e non costituisce un consiglio di investimento. Non tiene conto di eventi macroeconomici, situazioni geopolitiche o dati fondamentali che potrebbero influenzare il titolo. Inoltre, non tiene conto della propensione al rischio dell’investitore, né del suo mix di portafoglio. Le condizioni di mercato possono cambiare rapidamente e influenzare le strategie delineate in questa analisi.
Trade attivo
Sto pensando di sviluppare le prossime analisi usando i dati del future sul nasdaq NQ1! e quelli del SP500 ES1! - Questo perchè i volumi sono quelli reali e precisi, senza intermediazione dei broker e inoltre il check che faccio sui livelli tramite le opzioni, corrisponde perfettamente ai livelli dei prezzi del futures. In questo modo i livelli di setup, TP e SL saranno calibrati al meglio, basati su dati reali.Che ne pensate ? FATEMI SAPERE QUI SOTTO NEI COMMENTI
ATTENZIONE OGGI
MACRO USA – Dati ad alto impatto
🕒 Ora (CET) 📊 Evento Previsto Precedente Rischio
14:15 ADP Employment (aprile) 114K 155K ⚠️ Debolezza occupazionale → rischio ribassista
14:30 PIL USA Q1 (preliminare) 0,2% 2,4% ⚠️ Crescita crollata → forte impatto su mercato
16:00 PCE core mensile e annuale (inflazione) 0,1% / 2,6% 0,4% / 2,8% 🔥 Inflazione appiccicosa = Fed più cauta
16:30 Scorte di petrolio greggio –0,600M +0,244M 🛢️ Possibili effetti su energia e rotazioni settoriali
🏢 TRIMESTRALI CHIAVE (dopo la chiusura)
🏢 Azienda Rilevanza
Microsoft (MSFT) 🌐 Impatto diretto su NDX/QQQ
Meta Platforms (META) 🧠 Molto sensibile a contesto politico USA
Qualcomm (QCOM) 📱 Peso su semiconduttori e mobile
Altre: KLAC, ADP, CAT Rilevanti per ciclici e industriali
🧭 Mia Decisione strategica
❌ No ingresso oggi
⏳ Aspettare reazione post-dati + post-trimestrali
Nota
AGGIORNAMENTO 30 APRILE POST DATI ECONOMICIPIL negativo → recessione tecnica in arrivo
Core PCE ancora elevato → Fed ancora in difficoltà
ADP e PMI deboli → mercato del lavoro in rallentamento
Spesa personale ancora forte → ambiguità nei consumi
PCE mensile = 0% → inizio disinflazione?
🔍 Conclusione: segnali misti, ma prevale il rischio downside. Il mix PIL – Core PCE è stagflazionario, altamente pericoloso per gli asset growth (NDX/QQQ).
Trade chiuso: obiettivo raggiunto
TP3 Raggiunto ieri - Trade chiusoINTERESSANTE notare che i prezzi si sono prima appoggiati perfettamente sul supporto indicato e poi sono andati a testare perfettamente la resistenza indicata fermandosi poco sotto. L'analisi incrociata tra indicatori tecnici e opzioni ha fornito range molto validi.
Il trade è quindi chiuso. Tuttavia potrebbe essere possibile una breve estensione, ma oggi è venerdi, quindi fare attenzione. Di seguito i valori
TP1: 20.318 ➝ Span A Ichimoku e EMA100
🔁 Possibile estensione fino a 20.500 solo se:
CMF > +0,10
VXN < 26
Delta Volume > +100K
SL1: sotto 19.450 ➝ limite NO TRADE ZONE implicita (validata da opzioni)
Trailing: attivo da +1,5%
⚠️ SHORT (solo se confermato)
Entry: sotto 19.450 con volumi forti
TP1: 19.211 (punto inversione tecnico)
TP2: 19.000 (livello con forte cluster PUT)
SL1: sopra 19.650
📊 Scenario prevalente: LONG con trailing attivo
📈 Probabilità di successo: 65% (se breakout oltre 19.950 con volumi e CMF positivo) - ma attenzione alle chiusure del venerdi. Rischio prese di beneficio
Le prossime analisi, come anticipato, saranno sviluppate usando i dati del future sul nasdaq NQ1! e quelli del SP500 ES1! . Buon week end a tutti.
Nota
Sintesi Trimestrali Tech – Q1 2025 aggiornata a 1 maggio 2025✅ Amazon (AMZN)
• EPS (utile per azione): 1,59 $ (vs 1,37 $ atteso) → +16,4% di sorpresa positiva
• Fatturato: 155,67 Mld $ (vs 155,15 Mld $ attesi) → +0,3%
📌 Nota: Trimestrale molto forte, con utile in netto miglioramento. Mercato ha reagito positivamente (+3,13%).
✅ Apple (AAPL)
• EPS: 1,65 $ (vs 1,62 $ atteso) → +1,6% sorpresa
• Fatturato: 95,36 Mld $ (vs 94,54 Mld $ attesi) → +0,9%
📌 Nota: Risultati leggermente sopra le attese. Reazione del mercato più contenuta (+0,39%).
✅ Microsoft (MSFT)
• EPS: 3,46 $ (vs 3,22 $ atteso) → +7,4% di sorpresa
• Fatturato: 70,07 Mld $ (vs 68,44 Mld $ attesi) → +2,4%
📌 Nota: Trimestrale solida su entrambi i fronti. Forte spinta del cloud. Titolo +7,63%.
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