ФосАгро – российская вертикально-интегрированная компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений. ФосАгро располагает собственными месторождениями апатит-нефелиновой руды магматического происхождения, полностью обеспечивая себя ресурсной базой для производства фосфатного сырья – апатитового концентрата с исключительно высоким содержанием P2O5. Показатели компании: P/E ( срок окупаемости инвестиций): 5.21; EPS (прибыль на акцию): 1494; ROE (рентабельность капитала): 68%; ROA (рентабельности активов): 40.8%; Чистый долг / cкорр. EBITDA за 12 месяцев: 0.22 Фундаментальный анализ компании ФосАгро, отчёты группы за 2022 год и информацию о перспективах рынка удобрений Вы можете найти на моих информационных ресурсах. Технический анализ. (видео с техническим анализом акций Вы найдёте на моих информационных ресурсах) На текущий момент времени цена находится в диапазоне между алгоритмическими линиями EMA 20 и EMA 50. После локального роста к диапазону 7830 -7930 руб. , лично я , ожидаю снижение к нижней границе полос Боллинджера - уровню 7657 руб. (0.5 по Фиб.). Значения индикатора Stoch и RSI указывают на локальный рост, однако, например, линии индикатора MACD уже пересеклись в медвежьем направлении + локальным уровнем сопротивления выступает угол 3/1 по вееру Ганна.(от максимума). Отмечу, что одним из поводов к столь большим продажам 6 сентября 2022 года являлась новость о допуске с 12 сентября на Мосбиржу нерезидентов из «дружественных» стран. Однако, стоит учитывать, что допуск нерезидентов будет ограниченным: они не смогут совершать ряд операций с бумагами стратегически важных предприятий, к каким и относится производитель удобрений. Уровни поддержки: 7600; 7634 ( 0.5 по Фиб.); 7739; Уровни сопротивления: 7830 ( 0.382 по Фиб.); 7930; 7980. Динамика изменения цен на акции ФосАгро и природный газ: При анализе цен на акции ФосАгро, лично я, выделил корреляцию с ценами на природный газ.(при росте цен на газ, увеличивается стоимость производства аммиака - одного из ключевых компонентов в производстве удобрений). На текущий момент времени, я ожидаю рост по природному газу к диапазону EMA 50 (8.231), но следующей целью для меня выступает уровень 7.122, возможно и снижение в зону стоимости (см. рисунок), при сохранении тенденции укрепления DXY. При анализе цен на газ учитывайте котировки индекса DXY, в большинстве случаев между ними существует обратная зависимость. Так как с 16 сентября 2022 года акции компании ФосАро войдут в индекс Мосбиржи, то я рассмотрел возможный сценарий по индексу ниже( ключевая цель - закрытие "гэпа" в диапазоне 2322 пунктов): ФосАгро Highlights: 1) По итогам 6 месяцев 2022 года производство минеральных удобрений увеличилось на 5,2% к аналогичному периоду прошлого года и превысило 5,3 млн тонн. 2) Продажи минеральных удобрений за 6 месяцев 2022 года выросли на 10,2% к аналогичному периоду прошлого года и составили почти 5,7 млн тонн (Данный рост был обеспечен увеличением объемов производства, снижением уровня запасов и высоким спросом на удобрения на рынках). 3) Выручка за 6 месяцев 2022 года выросла на 90,9% к уровню аналогичного периода прошлого года и составила 336,5 млрд рублей (4,4 млрд $)(за счёт увеличения производительности оборудования). Новости ( актуально на 11.09.2022): 1) Акции компании «ФосАгро» с 16 сентября текущего года будут включены в новую базу расчета индекса «голубых фишек» Московской биржи. 2) Компания «ФосАгро» объявила о проведении внеочередного общего собрания акционеров, которое запланировано на 21 сентября текущего года в форме заочного голосования. На нем будут обсуждаться выплата дивидендов за 2021 год и первую половину 2022 года, новая редакция положения о совете директоров. Ситуация на мировом рынке минеральных удобрений в 1 полугодии 2022 года характеризовалась наличием высокого уровня ценовой волатильности, особенно на рынках азотных удобрений. По оценкам всемирного банка, стоимость удобрений может вырасти до 70% за 2022 год (в дополнение к росту на 80% за 2021 г). Если на фоне роста цен фермеры будут снижать объем закупок удобрений, то это может привести к снижению объема урожая в 2023 г. Что создают угрозу усиления проблем с ростом цен на продовольствие в мире. Стратегии: 1) Просто купить акции в ожидании выплаты дивидендов. Цель: получить дивиденды в размере 780 руб.(9.57% от текущих уровней) 2) Купить акции сразу в первый день после отсечки( когда они торгуются уже без дивидендов). Цель: Получить не гарантированную доходность по мере закрытия ценового "гэпа" после див. отсечки (03.10.2022) 3) Купить акции в "long", в надежде на увеличение спроса со стороны широкого рынка. Цель: продать акции до див. отсечки (03.10.2022), заработав при этом за счёт увеличения курсовой стоимости акций ! С дивидендов платиться налог 13%
сейчас будущее всех голубых и не голубых фишек на ближайшие 2-3 года - это падение и поиск дна .
Barbos95
⋅
В акции надут пузырь и есть признаки продавцов, единственное что поможет расти это дивиденды и рост цен на удобрения. Я бы на них не обращал бы внимания, ну а если купили давно по 3к, то продавать точно не стоит, компания хорошая.
Dark_Papillon
⋅
@Barbos95 Добрый день, в ближайшее годы компания всё таки планирует увеличить производство удобрений (однако лишь на пару млн.тонн, в связи с проблемами поставки иностранного оборудования и машин на производственные объекты(поэтому не так давно подписывались соглашения с Белазом и китайцами).На сегодняшний день, есть довольно много проблем,но учитывая поддержку со стороны государства и тенденции на рынке удобрений, не думаю,что в компании очень большой пузырь, хотя время покажет…. (спасибо за комментарий; кстати,если интересно, в моем тг есть фото с объектов ФосАгро)
Вот уже 4-й день на активе Слабый П-ль. С апреля Цена находится в TR, чьи нижний и верхний край к пробою пока еще не готовы. 12.08.2022 был Спалившийся П-ль. Рынок такого не прощает: учитывая текущую слабую возобновляемость на покупках, Цена скорее всего пойдет его пробивать. При этом выхода из TR пока не предвидится, максимум - в виде манипуляции. Всё это локально. Глобально. Снизу сформирована лесенка, которая будет притягивать к себе Цену. Жду актив на уровнях 6000-6300.