Isolando i movimenti dei vari settori, partendo dal primo gennaio 2022, leader indiscusso è sicuramente XLE, ovvero l’ETF relativo al settore energetico, che investe in titoli azionari operanti in quest’industria.
La performance è ben più alta rispetto allo Spy, considerando che a fronte di una performance negativa dell’SP500 del 2.14% circa da inizio anno, il settore energetico guadagna il 13,90%.
Di seguito l’impostazione tecnica del settore con il grafico dell’ETF.
Volendo seguire la forza del mercato, facendo girare gli screener sul settore, per la parte di portafoglio che gestisco in stock picking, ho individuato una nuova operazione sul titolo “MGY” – Magnolia Oil & Gas Corporation. Sotto il grafico e successivamente illustro l'operazione.
Il titolo, da dicembre 2020 ha subito differenti impulsi rialzisti. Ad ottobre 2021 ha raggiunto nuovi massimi storici in area 22 $, seguiti da un periodo di “pausa”. Attualmente è in atto un nuovo movimento rialzista. I due grafici di forza relativa sulla destra , riportano sia la forza del titolo rispetto al settore energetico, che del settore rispetto allo Spy. Ambedue sono crescenti.
Di seguito l’operazione impostata:
• Ingresso con ordine di tipo Buy stop livello 22,70$; • Stoploss in area 17.31$; • Target calcolato con estensioni di fibonacci rispetto all’ultimo impulso rialzista, in area 32.80$; • Size: 3% del capitale dedicato al trading.
Ciao Ivan, se ho ben capito, il titolo in questione sta sovraperformando XLE che sta sovraperformando Spy. Giusto per curiosità, è un'azienda che hai messo in portafoglio per la singola operazione o in ottica medio lungo periodo?
DomenicoIvanPontillo
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@rcd4, Buonasera a te. Hai centrato la questione. Ragionare in termini di forza relativa significa confrontare settori rispetto ad un benchmark, isolando quelli che vanno meglio per passare poi allo stock picking. In particolare, il titolo sta facendo meglio del settore di appartenenza. A sua volta il settore fa meglio del mercato. Solo in questa maniera riesco ad essere più confidente sui breakout. Entro nell'operazione con la consapevolezza che l'orizzonte temporale è medio (qualche mese), in genere durante le fasi di trend tendo a seguire la progressione di massimi e minimi e fisso l'uscita solo quando un precedente minimo viene violato. Ho tenuto ad esempio in portafoglio titoli come Inmode per 18 mesi circa (performance superiore al 100%) , cosi altri come Beem Global (performance 90%) tenuto un paio di mesi. Dipende poi da come si sviluppa l'operazione.
rcd4
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@DomenicoIvanPontillo, ti ringrazio per la testimonianza. Un ragionamento simile si potrebbe fare anche per i financials ritengo, XLF, che vedo perfmorare altrettanto bene. Stiamo già scontando i futuri rialzi di tassi probabilmente. Se posso chiedere, lo screener lo fai qui su Tradingview? Ho da pochissimo scoperto Tikr che mi sembra davvero completo, non so se lo conosci.
DomenicoIvanPontillo
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@rcd4, Ciao, si infatti la scorsa settimana scrissi su XLF (it.tradingview.com/chart/XLF/0AmbTHcK/) . Per gli screener di analisi tecnica uso sia TW, ma anche Pro real time. Per i dati finanziari finviz.