“Reopening trade di Hormuz”, strategie FX e materie prime

Cos’è il “reopening trade”? È una strategia che consiste nell’anticipare, fin dalle fasi iniziali, l’evento della riapertura dello stretto di Hormuz e la progressiva normalizzazione del traffico marittimo. Questa normalizzazione avrà un impatto macroeconomico globale e quindi influenzerà tutte le classi di attivi nei mercati finanziari.

In questa nuova analisi su TradingView, condividerò il mio ragionamento analitico e le mie strategie prospettiche da implementare sulle materie prime e sulle coppie valutarie nel mercato dei cambi, in relazione alla riapertura dello stretto di Hormuz e alla ripresa del traffico marittimo verso l’Asia.

Questa situazione richiederà ancora molto tempo per concretizzarsi, ma arriverà il giorno in cui l’approvvigionamento di petrolio, gas e urea sarà normalizzato; è quindi necessario riflettere in anticipo sulle migliori strategie FX e sulle materie prime da adottare.

Alcune strategie possono sembrare molto logiche, e hai ragione a pensarlo. Altre lo sono meno, e alcune sono addirittura controintuitive. Ho quindi preparato una tabella che sintetizza tutte le mie strategie, che diventeranno attive solo quando la normalizzazione del traffico marittimo attraverso lo stretto sarà effettivamente iniziata.


La tabella seguente organizza le strategie per classe di attivi; ecco i principali fattori fondamentali:

• È logico implementare strategie ribassiste su petrolio, gas naturale e urea con la ripresa della produzione e delle esportazioni

• Il dollaro USA, che è stato la valuta principale dopo le operazioni militari del 28 febbraio, riprende il suo trend ribassista, con una Federal Reserve guidata da Kevin Warsh che resterà accomodante

• La strategia di vendita del dollaro deve essere attuata contro valute destinate a rimbalzare fortemente, in particolare quelle delle economie asiatiche sotto pressione energetica

• Oro e argento beneficeranno della riapertura attraverso una correlazione inversa con il dollaro e i tassi

• È probabile anche un recupero del rial iraniano

• Attenzione invece alle valute legate al petrolio come il rublo russo e il real brasiliano







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