XAUUUSD: altro mese laterale.xd

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Quadro macro della settimana

Il quadro macroeconomico è cambiato in modo importante negli ultimi cinque giorni.

La pausa restrittiva della Fed ha spinto il rendimento del Treasury a 30 anni fino al 5,23%, il livello più alto degli ultimi 19 anni, provocando una forte correzione del Nasdaq.

Successivamente, il PIL statunitense del secondo trimestre è cresciuto solamente dell’1,5%, mentre il Core PCE si è attestato al 3,4%. Questi dati hanno indebolito l’ipotesi di un aumento dei tassi a settembre.

Dopo la decisione della Fed della scorsa settimana, l’attenzione del mercato tornerà ora sul mercato del lavoro americano.

I dati sull’occupazione pubblicati durante la settimana culmineranno venerdì con il report NFP, che avrà un ruolo importante nel determinare le aspettative sulle prossime decisioni della Fed.

Il dato precedente era stato di appena 57.000 nuovi posti di lavoro, un livello vicino a uno scenario recessivo.

Nello stesso momento, le trimestrali di importanti società tecnologiche e dei consumi potrebbero creare forte volatilità sui singoli settori, in particolare sul Nasdaq.

Punti chiave

DXY sotto quota 100 — attualmente a 99,60

Questo è il nuovo livello tecnico più importante sul mercato valutario.

Un dollaro sotto quota 100 è strutturalmente positivo per l’oro.

Conferma inoltre che il messaggio di Warsh, secondo cui il mercato starebbe facendo il lavoro della Fed, potrebbe essersi ritorto contro di lui.

I trader hanno interpretato le sue parole come un segnale che la Fed probabilmente non aumenterà i tassi e hanno quindi venduto il dollaro.

Petrolio in forte rialzo nonostante i negoziati di pace

Il mercato sembra considerare le notizie sui possibili accordi diplomatici come semplice rumore.

Il 31 luglio l’Iran avrebbe attaccato due petroliere nello Stretto di Hormuz.

L’annuncio di Trump non presenta una scadenza precisa e non è stato confermato ufficialmente dall’Iran.

Nel frattempo, le posizioni nette rialziste sul petrolio registrate dalla CFTC sono salite da 81.700 a 120.100 contratti.

Le scorte americane di petrolio sono inoltre diminuite di 7,167 milioni di barili durante la settimana.

Il mercato sta quindi dando maggiore importanza al deficit strutturale dell’offerta rispetto alle dichiarazioni diplomatiche.

Scenario operativo

Il mercato si trova davanti a segnali contrastanti.

Un dollaro debole, una crescita economica ridotta e un Core PCE inferiore alle attese sono elementi rialzisti per l’oro.

Allo stesso tempo, petrolio elevato, rendimenti obbligazionari alti e costi di finanziamento crescenti aumentano il rischio di un nuovo shock inflazionistico.

Per questo motivo, il bias rimane prudente e reattivo ai dati.

Il report NFP di venerdì sarà probabilmente il principale catalizzatore della settimana.

Un dato molto debole potrebbe indebolire ulteriormente il dollaro e sostenere l’oro.

Un dato forte, soprattutto accompagnato da salari elevati, potrebbe invece riaprire le aspettative di un aumento dei tassi e mettere pressione sull’oro e sugli indici americani.

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