エリオット波動分析 – XAUUSD (2025年10月13日)

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🔹 1. 概要
前回のプランでは、**パニック的な売り（panic sell）の後に起こる修正上昇（コレクティブ・ラリー）**を予測しました。
これは、通常よりも長く伸びた H1 の青い波 C によって確認されたものです。
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🔹 2. モメンタム (Momentum)
D1 モメンタムは現在下向きに反転していますが、価格とモメンタムの間にダイバージェンスが見られるため、上昇圧力は依然として強いと考えられます。
H4 モメンタムはすでに買われ過ぎゾーン（オーバーボート）に入っており、今後1〜2本のH4ローソク足の間に調整下落が発生する可能性があります。
H1 モメンタムは現在下降中で、**価格は横ばい（サイドウェイ）**の動きを見せています。したがって、このエリアを引き続き観察すべきです。
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🔹 3. 波動構造 (Wave Structure)
D1 チャート：
• 価格は依然として黄色の第5波の中にあります。
• D1モメンタムは下落していますが、拡大型の第5波（Extended Wave 5）が形成されているため、修正が始まると最初の下落は急で深くなる傾向があります。
• D1のローソク足とモメンタムのダイバージェンスは上昇の勢いが弱まっていることを示していますが、完全な反転を確認するものではありません。
H4 チャート：
• 現在、価格はチャネルの上限付近で推移しています。
• 以前に青いABC構造が完成しており、現在は**前回高値付近で三重天井（トリプルトップ）**を形成しています。
• この動きはWXY構造を示唆しており、Y波は次のいずれかの形で展開する可能性があります：
1️⃣ フラット（5波構成）
2️⃣ トライアングル（三角形）
H1 チャート：
• 青いABC修正波が完了し、その後、価格は再び前回高値まで上昇しました。
• 現在、価格は**横ばい（サイドウェイ）**で推移しています。
• この状況から、次の2つのシナリオが考えられます：
o (1) 修正波がすでに完了しており、価格は**5波の推進波（インパルス）**に入っている → さらに上昇の可能性。
o (2) 修正波がまだ進行中であり、価格はさらに下落する可能性がある（H4のシナリオに一致）。
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🔹 4. 補足分析
• 現在の波動構造には**重なり（オーバーラップ）**が多く見られます。
• 先日のパニック売りの後にこのような緩やかな上昇が見られるのは自然で、これは**リーディング・ダイアゴナル（第1波の三角形）**の形状である可能性があります。
• この場合、価格がチャネルを上抜けした後は、強い第3波の急騰が起こるべきです。
• しかし、現在価格が横ばい（サイドウェイ）を続けているため、このパターンは修正の一部であるX波である可能性もあります。
⚠️ 重要:
先週金曜日の Buy セットアップ は複数の根拠が重なっていましたが、今回の状況は2つの対立するシナリオが存在するため、確率はあまり高くありません。
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🔹 5. トレードプラン (Trade Plan)
ショート（短期）戦略:
• Sell Stop: 4040
• SL: 4058
• TP1: 4010
リスク管理:
もし価格が強く上昇し、上抜けて第3波の特性を示す場合は、このSellセットアップをキャンセルしてください。
このシグナルは確率が低く、損切り幅も広いため、観察に留めるか、ポジションサイズを小さくすることを推奨します。