нравится ваш анализ, но хотелось бы услышать ваше мнение по такому вопросу. вы набирали шорты на уровне 3920, но цена пошла под 4200. я на том же уровне брал лонг еще на сквизе 28 февраля (после точнее сквиза), так как считал, что дивер на 4H уже был разгружен и цена пойдет к верхнему сопротивлению. с точки зрения объемного анализа, как можно объяснить этот локальный рост?
YuriyIvashchenko
⋅
@treor, объяснить только постфактум можно - отсутствие агрессивного давления продавцов (шорт дисбаланс еще до конца не сформировался). Но, как я и сказал в обзоре, я не знал сразу ли продолжат падение или дадут коррекцию к уровню - поэтому я набор позиции разделил на несколько частей и получил более менее нормальную ср.цену в районе 4000 (конечно если бы брал от уровня 4100-4200 было бы выгоднее, но туда могли и не дойти). Поймите, для меня сделка - это не определение входа в позицию, а определение выхода...если у меня есть уровень для стопа, то я под него и буду подгонять свой вход.
treor
⋅
@YuriyIvashchenko, ну вот я и хотел бы понять вашу систему. тогда получается, что стоп по шорту почти под 10% - это не много для трейдера-профессионала? в той же сети я читал, что 5% это уже ну просто предел. я не пытаюсь вас оскорбить и т.д. интересна только ваша позиция, аргументация. тем более абсолютно уверен, что без стопа нельзя работать ни в коем случае
YuriyIvashchenko
⋅
@treor, вы же в курсе, что позицию можно подогнать ниже 1% от капитала под управлением в зависимости от сайза?)))) это не зависит от волатильности или % хода самого актива. Вы прям меня удивили таким вопросом)))))
treor
⋅
@YuriyIvashchenko, да, но вы же не указаваете в видео своих на сколько % от депо вы заходите, потом усредняете позицию. если бы вы это указывали в тех местах, где добирали, тогда и вопроса не было бы
YuriyIvashchenko
⋅
@treor, зачем я буду говорить каким сайзом или риском я захожу - это никого не должно интересовать, так как каждый трейдер сам должен решать каким сайзом он торгует в зависимости от его финансового положения и капитала под управлением. Максимальный риск я всегда планирую изначально, допустим это сумма Х...так вот я разделили Х на 5 частей - в итоге, когда я взял последнюю часть, то риск по позиции на сейчас и составляет эту сумму Х) я никогда не усредняю убыточную позицию, увеличивая риск, и никому не рекомендую, так как этот будет слив на длинном забеге)
treor
⋅
@YuriyIvashchenko, лукавите, Юрий, на 4080 вы таки добрали убыточную позицию и усреднили свой шорт на уровень 4000. я вообще поддержал вашу идею, не писал, что она плохая
YuriyIvashchenko
⋅
@treor, это добор шорта, а не наращивание риска в позиции. Изначальный риск, который я планирую вложить в позу я не увеличиваю.
YuriyIvashchenko
⋅
@treor, на всякий случай проясню вам ситуацию - когда я говорю "усреднение убыточной позиции", то имею в виду увеличение изначального риска. То есть если максимальный риск на позицию Х, то усреднение убыточной позиции - это выход за пределы суммы Х, то есть к примеру 1.2Х или 1.5Х или 2Х!
treor
⋅
@YuriyIvashchenko, Юрий, я же не телепат, я не могу знать, что лично вы подразумеваете под каждым понятием. я использую общеизвестные определения