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GOLD: situazione tf maggiori:
W : SHORT
D : LONG
H4 : LONG
il daily continua a creare max superiori anche se di poco,
h4 invece fa un massimo inferiore.
qualche giocata sporca oggi posso aspettarmela.
Ricordatevi che Oggi è venerdi:
cosa vuol dire? sappiamo che statisticamente il venerdi è un giorno rialzista per gold.
sarà cosi anche oggi?
👉PIANO OPERATIVO DI OGGI CON CPI
Oggi esce uno dei CPI più importanti da tempo.
Mostrerà i primi effetti inflazionistici del conflitto USA-Iran.
Alcuni economisti dicono che serviranno più di 3 mesi per vedere l’impatto completo.
Altri pensano sarà molto più veloce.
Nei prossimi 12-24 mesi, tutti — trader, investitori, economisti — saranno focalizzati su dati inflazione (CPI, PPI, PCE, ecc.).
Tu non devi essere da meno. Devi conoscerla bene.
Questo NON è un CPI normale.
• Blocco dello Stretto di Hormuz = ~20% dell’offerta globale di petrolio colpita
• Petrolio salito ~40–50% dall’inizio del conflitto
• L’aumento del CPI è guidato dall’energia, non dalla domanda
• Rischio shock inflattivo stile anni ’70 (shock da offerta)
🔥 🔥 CPI ALTO 🔥 🔥
CPI ≥ 1.0% MoM E Core ≥ 0.4%
👉 Scenario peggiore → inflazione che si allarga oltre l’energia → Fed costretta a tassi alti più a lungo
• Gold (XAUUSD) ⬇️ potrebbe indurre a rialzo ma poi scendere (rendimenti reali salgono forte)
• USD (DXY) ⬆️ forte rialzo
• Nasdaq (US100) ⬇️ scende (tech penalizzato)
• Bitcoin (BTC) ⬇️ cala (meno liquidità)
💡 Interpretazione:
Non è solo petrolio → inflazione persistente confermata
❄️ ❄️ CPI BASSO ❄️ ❄️
CPI ≤ 0.7% E Core ≤ 0.2%
👉 Il mercato viene colto di sorpresa
• Gold (XAUUSD) ⬆️ forte salita
• USD (DXY) ⬇️ forte discesa
• Nasdaq (US100) ⬆️ risk-on forte
• Bitcoin (BTC) ⬆️ continua a salire
💡 Interpretazione:
L’impatto della guerra non si vede ancora del tutto
→ Possibili tagli dei tassi prima del previsto
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gold sta puntanto molto forte verso i 4k, li raggiungerà?
al momento abbiamo price action completamente ribassisti quindi di conseguenza andrò a ricercare solo posizionamenti short.
per ora monitoro massimo asiatico e open weekly come segnato.
il lunedi difficilmente opero. vediamo durante la sessione pomeridiana cosa ci prepara.
news update:
Dopo tre settimane, la guerra in Iran è ormai degenerata oltre il controllo di Donald Trump. L’Iran ha minacciato di colpire gli impianti di desalinizzazione nei paesi del Golfo, un problema molto serio per gli stati desertici, le cui popolazioni ed economie dipendono da queste strutture per sopravvivere.
Il presidente Donald Trump conclude la terza settimana della guerra con una crisi che sembra sfuggirgli di mano: i prezzi globali dell’energia stanno aumentando, gli Stati Uniti sono isolati rispetto agli alleati e si stanno preparando ulteriori dispiegamenti di truppe, nonostante la sua promessa che la guerra sarebbe stata solo una “breve operazione”.
Le ultime notizie indicano che diverse navi e migliaia di marines si stanno dirigendo verso le coste dell'Iran e verso la regione.
Non si tratta di una preparazione per l'invasione dell'Iran, ma di garantire che lo Stretto di Hormuz rimanga navigabile.
La posta in gioco ora per Trump non è vincere la guerra, ma mettere in sicurezza lo Stretto di Hormuz.
Quasi un quinto della fornitura mondiale di petrolio transita attraverso lo Stretto di Hormuz.
Se il traffico marittimo si fermasse qui, non si tratterebbe più di un conflitto regionale, ma di uno shock economico globale: inflazione, carenza di energia e tensioni politiche in ogni continente.
La guerra si ridurrebbe e i prezzi del petrolio si stabilizzerebbero se Trump riuscisse a mettere in sicurezza l'area di Hormuz?
In breve, no. Anche se l'esercito statunitense riuscisse a mettere in sicurezza l'area, dovrebbe poi mantenerne il controllo, e l'Iran si assicurerà di esercitare una pressione fortissima non solo sullo stretto di Hormuz, ma anche sulle infrastrutture di tutti i paesi limitrofi, compresi gli impianti di desalinizzazione degli stati del Golfo
In sintesi, penso che questa guerra continuerà per mesi. Ciò significa che vedremo il prezzo del petrolio superare i 140-150 dollari al barile e assisteremo al più grande shock inflazionistico della storia. Naturalmente, questo è lo scenario peggiore, ma al momento è quello con la maggiore probabilità. Per dimostrare la gravità della situazione, Trump deve mettere in sicurezza 150 km di costa con almeno 50 km di area interna per minimizzare il rischio di attacchi missilistici. Questo significa migliaia di chilometri quadrati.
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Gold consolida in zona 5k pre FOMC,
al momento sta rispettando bene le trap su liquidità ma ancora manca di direzionalità. quello che vorrei vedere è una ricerca sotto i minimi intorno a zona 4940, 4900 anche per poi riprenderlo a rialzo se ci fossero conferme,
per il momento ho un disallineamento con alcuni TF di ingresso, quindi attendo ma cercherò dei ribassi fino alle parole di powell, poi cercherò di adeguarmi.
macro news:
L’oro è chiaramente passato a una fase di attesa in vista delle decisioni delle banche centrali (Fed, BoE, BCE).
Il mercato ora è in range, come si vede dal grafico, con i partecipanti che aspettano:
Decisione FOMC + dot plot
Segnali di politica monetaria da BCE e BoE
Sviluppi in Medio Oriente
Questa è una classica fase di compressione pre-evento → probabile espansione entro 24–48 ore.
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ed eccoci qua alla base dal range quasi.
che bell asset gold vero? fantastico.
per oggi la situazione sicuramente è ancora peggio di ieri,perche mi direte? ovvio è venerdi no? non è un tipico giorno rialzista statisticamente per gold?
ma noi abbiamo tutta la struttura shiftata a ribasso piu la macro a favore con paura inflazione e petrolio che spinge..
oggi abbiamo anche il pil e non dimenticatevi che domani è sabato e cosa succede di sabato?
si bombarda qualcosa no?
bene attenzione.
-quindi? che si fa? bella domanda.
io seguo price action.
se va bene tutti felici e se va male si riparte lunedi con una nuova settimana. molto semplice.
🔑ma come mai gold è crollato cosi? 🔑
prezzi dell’energia in aumento → paura di inflazione → rendimenti in aumento → oro colpito.
ieri vi ho avvisato che sarebbe potuto accadere, dobbiamo sempre prepararci al peggio.
I mercati restano dominati dal conflitto tra USA e Iran e dal possibile impatto sull’offerta globale di petrolio.
Due petroliere sono state colpite al largo della costa dell’Iraq nelle prime ore di giovedì, prendendo fuoco. Un membro dell’equipaggio è morto.
Le navi, noleggiate dalla società di trading con sede a Londra Vitol, portano a cinque il numero totale di imbarcazioni colpite nelle ultime 36 ore. L’Iran sta prendendo sempre più di mira le petroliere nel Golfo.
attenzione su un possibile intervento immediato o su azioni da parte di Regno Unito o Stati Uniti per limitare i danni.
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Dopo una giornata faticosa, Gold ha raggiunto la zona di interesse per cercare posizionamenti long.
Al momento siamo di nuovo allineati long su tutti i timeframe fino al daily.
L’idea resta la stessa: continuare a cercare long, ma da livelli il più bassi possibile per chi non fosse gia dentro dalla zona segnata ieri.
Sempre con attenzione alle zone di liquidità, open daily e alle solite dinamiche che vi spiego da anni.
So che la situazione legata a petrolio e inflazione potrebbe interferire con il movimento long su Gold, ma per ora non anticipo nulla.
Non sono un indovino, reagisco al mercato.
Se dovesse arrivare un bel sell-off nelle zone basse del range H1 che ho segnato, allora ne riparleremo e rivaluteremo il contesto.
Intanto oggi alle 13:30 ci sono i sussidi di disoccupazione USA.
Quindi:
si aspetta con pazienza, e poi con calma e sangue freddo si valuta la situazione.
🔑vi lascio con alcuni update news su petrolio e trump:
🔑La recente volatilità dell’oro non è stata causata principalmente dal dato CPI, ma da un rapido cambiamento del sentiment sul rischio geopolitico legato all’escalation in Medio Oriente.
Il prezzo del petrolio è salito rapidamente e le aspettative di inflazione sono aumentate. Questo ha fatto salire i rendimenti dei Treasury e rafforzare il dollaro, mettendo pressione sull’oro nonostante il suo ruolo di bene rifugio.
In altre parole, in questo momento i mercati stanno prezzando le implicazioni inflazionistiche della guerra, più che la guerra stessa.
Escalation in Medio Oriente che spinge il petrolio
Il principale catalizzatore macro è stata l’escalation del conflitto in Medio Oriente, che ha fatto salire bruscamente il prezzo del petrolio.
Questo crea una dinamica molto chiara:
Guerra → Petrolio in aumento → Aspettative di inflazione più alte → Rendimenti obbligazionari più alti
E quando i rendimenti salgono, normalmente l’oro tende a soffrire.
I mercati in questo momento reagiscono alle notizie. È molto probabile che il presidente Donald Trump faccia una conferenza stampa d’emergenza o risponda militarmente contro Iran per le mine navali e le navi colpite.
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situazione tecnica di gold, chiusure tutte positive e rialzo come da tempo ormai.
allineamenti strutturali tf maggiori long, ora ci troviamo sui massimi storici di open daily, senza contare la spike dei 5600.
h4 e h1 stanno a rialzo, i punti piu probabili dove mi posso aspettare una continuazione rialzista sono questi segnati,
come ben sapete oggi è lunedi e difficilmente mi posiziono.
ma cmq staremo a vedere come succede durante la giornata.
📌Punti Chiave:📌
Shock geopolitico massiccio: Attacchi congiunti USA-Israele il 28 febbraio hanno portato all’uccisione della Guida Suprema iraniana Ayatollah Ali Khamenei, innescando una grave escalation regionale e immediate ritorsioni iraniane contro asset statunitensi nel Golfo.
Interruzione dello Stretto di Hormuz: I flussi di petrolio attraverso questo punto critico si sono fermati, con il rischio di uno shock globale da offerta in stile stagflazione, mentre il prezzo del greggio apre con forti gap rialzisti.
Sentiment estremo di avversione al rischio: Il capitale istituzionale globale sta eseguendo una fuga coordinata verso beni rifugio, liquidando in modo indiscriminato asset ad alto beta (tech e crypto sotto forte pressione).
Calendario economico oscurato: I dati macro ad alto impatto in uscita questa settimana, inclusi ISM e Non-Farm Payrolls, passano in secondo piano rispetto al conflitto militare in corso e alle tensioni energetiche.
📌Tempo di guerra 📌
Come indicato nei punti chiave, il quadro macroeconomico è cambiato completamente nel weekend. La decapitazione della leadership iraniana da parte di forze USA e israeliane, unita alle ritorsioni successive e al blocco critico dei flussi petroliferi nello Stretto di Hormuz, ha avviato uno shock stagflattivo da manuale. Ci sono molte somiglianze con gli shock inflazionistici degli anni ’70.
Lo scenario tipico è un posizionamento difensivo: le istituzioni cercano rifugio immediato in Dollaro USA, Oro e Treasury americani. Fondamentali e dati macro programmati diventano temporaneamente secondari finché l’estensione del conflitto in Medio Oriente non viene prezzata.
📌 Bias
🟢 Rialzista per via del Medio Oriente, ma massima attenzione ai pullback.
Invalidazione: Un cessate il fuoco diplomatico immediato e verificabile che riapra lo Stretto di Hormuz e provochi un crollo totale del premio geopolitico sul petrolio.
🔴ci vediamo oggi ore 15:00 in live per gli aggiornamenti non mancate.
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-BE PATIENCE Gold, il nuovo EURUSD? lolho bisogno del tuo sostegno.
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GOLD fa schifo, lateralizza, fa spike. non è direzionale.
al momento sono flat fino al suo risveglio,
come si dice? non svegliare il cane che dorme
al momento mi posso aspettare delle trap sui livelli segnati.
oggi abbiamo PPI: dato importante , siamo di venerdi giornata tipicamente long per gold.
siamo su chiusura mensile settimanale, quindi attenzione.
i daily degli ultimi giorni hanno chiuso sempre a rialzo quindi vorrei mantenermi a cercare dei long.
il problema sorge che h4 e h1 non sono allineate ai miei tf di bias quindi devo attendere.
📌come mi muovo per PPI oggi?
attendo la news alle 14:30 e poi:
• Il PPI USA (gennaio) è il driver principale di oggi.
• Attese: PPI mensile 0,3%, Core PPI mensile 0,3%.
• Il sentiment di mercato è misto dopo Nvidia. Risultati forti, ma reazione prudente. Il risk-on non è garantito.
• Geopolitica: nei colloqui USA–Iran si parla di “progressi”, ma senza dettagli concreti. Le scadenze mantengono il rischio elevato.
• Il ministro della Difesa del Pakistan afferma che ora c’è “guerra aperta” con l’Afghanistan dopo gli ultimi attacchi.
📌 Se il PPI esce più alto delle attese
-Inflazione forte ⬆️
-Rendimenti su ⬆️
- Gold giù
📌 Se il PPI esce più basso delle attese:
-Inflazione debole ⬇️
-Rendimenti giù ⬇️
-Gold su ⬆️
📌 Se il dato è in linea:
-cauti ⚠️
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ieri gold ha invalidato la prima zona di continuazione per spostarsi sulla principale intorno ai minimi daily e sul open di candela.
da li abbiamo avuto una ripartenza con quasi 1k di pips ad oggi.
per il momento visto che tutto è allineato long prenderò in considerazione solo posizionamenti long salvo news particolari come spiegato piu sotto.
quindi si attende la sessione principale dalle 14:00 in poi, si valuta le zone che il prezzo ha invalidato o rispettato, si attende conferma e si entra.
con pazienza e un ottima gestione del rischio.
⛔NEWS UPDATE TRUMO E DAZI⛔
-Trump insiste sui dazi nel discorso sullo Stato dell’Unione
-La Corte Suprema aveva già bloccato parte del regime tariffario, ma l’esecutivo va avanti
-Giappone e Corea su massimi storici prima degli utili Nvidia
📌Situazione Oro📌
Il mercato sta valutando tre fattori principali:
-Rischio dazi
-Tensioni USA-Iran
-Ritorno del “risk-on” grazie all’ottimismo sull’AI
-Crescita USA in rallentamento
-Inflazione ancora rigida
I-ncertezza sulla politica monetaria
Questo mantiene un supporto di medio periodo per l’oro.
Nel breve però:
Rendimenti ancora solidi
Mercati azionari in recupero
Attesa per Nvidia e dati macro USA
Se le borse continuano a salire e i rendimenti restano alti o salgono ancora, i flussi difensivi sull’oro possono ridursi.
Questo potrebbe rallentare o indebolire il rally attuale.
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Gold tiene molto bene.
Rispetta i livelli segnatie Non li ha invalidati.
La situazione è simile a ieri.
Timeframe maggiori tutti rialzisti.
H4 ancora impostato long.
H1 invece sta cedendo.
Al momento pressione short h1
La zona usata ieri ancora valida ma bisogna prenderla in considerazione sotto il minimo asiatico per un nuovo long
questa zona perde di interesse e non la valuto piu se verrà invalidata, rotta andando a chiudere sotto (mss h4)
Dalle 14:00 in poi cercherò un posizionamento in linea con daily, weekly e H4.
Attenzione alle trap sui minimi e sulle FVG.
🟢NEWS UPDATE:🟢
Donald Trump sta introducendo un nuovo dazio globale al 10% invece del 15% annunciato nel weekend, dopo la sconfitta alla Supreme Court of the United States, secondo un avviso dell’agenzia doganale USA.
Il dazio globale del 10% è entrato in vigore alle 00:01 di martedì.
Il 15% viene quindi rinviato.
La decisione arriva dopo le critiche di diversi partner commerciali, tra cui Unione Europea e Regno Unito.
Attesa volatilità oggi.
L’oro resta sostenuto mentre gli USA applicano ufficialmente il dazio globale del 10%.
Questo aumenta il rischio di frammentazione commerciale e l’incertezza sull’inflazione nel lungo periodo.
Punti chiave
Dazio globale USA al 10% attivo (prima si parlava di 15%).
Europa e Asia valutano contromisure → instabilità commerciale.
PIL USA rallenta all’1,4%.
Inflazione core vicina al 3% → spazio limitato per tagli aggressivi della Fed.
Tensioni tra USA e Iran ancora alte → premio geopolitico incorporato.
Rendimenti del Treasury a 10 anni elevati → rialzi dell’oro limitati se salgono i rendimenti reali.
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Venerdi Gold chiude la sua tipica giornata rialzista. ma riuscirà a rompere lo shift daily e continuare?
questa settimana abbiamo NFP.
al momento vedo un inizio di creazione di un range laterale in h4 vedremo se sarà cosi, i punti migliori per lavorare bene sono gli estremi.
oggi è lunedi, tipico giorno dove difficilmente prendo decisioni,. aspetto sempre la chiusura daily.
cmq vediamo come e cosa ci combina.
punto a favore?
arriviamo da un daily chiuso long, ma ancora in shift ribassista.
in compenso abbiamo h4 e h1 per il momento rialziste.
🟡Con i dati USA poco affidabili per via del government shutdown e la stagione delle trimestrali ancora centrale, l’oro sta passando da una fase di vendite forzate a una fase di stabilizzazione.
Resta però molto sensibile a rendimenti, dollaro e volatilità azionaria.
🔑 Punti chiave
Il calo dell’oro è stato causato da mancanza di liquidità
Non da Fed o inflazione
-Le trimestrali tech, soprattutto legate all’AI, hanno creato shock
Vendite forzate su più asset
-Government shutdown = dati macro USA ritardati o distorti
-A contare ora sono aste obbligazionarie e interventi Fed
-Volatilità ancora alta
Rischio più sbilanciato da un lato
📍 La pressione ribassista sta rallentando.
Le liquidazioni stanno diminuendo.
La spinta al rialzo però è ancora debole.
Pesano le trimestrali e i real yield elevati.
Per ripartire serve una cosa chiara:
stabilità sugli indici
oppure
conferme dal mercato obbligazionario.
Per ora mantengo queste zone.
ci vediamo oggi in live ore 18:00 per analisi di mercato
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