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EA Series Trust Draco Evolution AI ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪12,78 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪12,76 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
2,71%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,07%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪520,00 K‬
Indice di spesa
1,50%

Su EA Series Trust Draco Evolution AI ETF


Emittente
Empirical Finance LLC
Brand
Draco
Data di inizio
10 lug 2024
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Empowered Funds LLC
Distributore
Quasar Distributors LLC

Classificazione


Asset class
Asset allocation
Categoria
Asset allocation
Focus
Target outcome
Nicchia
Rivalutazione del capitale
Strategia
Attivi
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 21 maggio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
ETF
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
ETF99,59%
Fondi comuni0,45%
Cash−0,04%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Le partecipazioni principali di DRAI sono ProShares UltraPro QQQ e Direxion Daily S&P 500 Bull 3x Shares, che occupano rispettivamente il 23,84% e il 22,12% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di DRAI ammontano a 0,46 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,04 USD in dividendi, che mostra un aumento del 92,07%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di DRAI è di ‪12,78 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 8,91%.
Conto dei flussi di fondi di DRAI per ‪12,76 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, DRAI paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,71%. L'ultimo dividendo (31 dic 2024) ammonta a 0,46 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di DRAI sono emesse da Empirical Finance LLC con il marchio Draco. L'ETF è stato lanciato il 10 lug 2024 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di DRAI è pari a 1,50%, il che significa che dovrai pagare 1,50% per contribuire alla gestione del fondo.
DRAI segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
DRAI investe in fondi.
Il prezzo di DRAI è aumentato del 11,51% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −3,69%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di DRAI.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 4,89% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 10,26% in un anno.
DRAI opera a premio (0,07%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.