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Dax future: livelli chiave di inizio settimanaInizio di settimana complesso per il Dax future che nelle ultime due giornate tenta di arginare la pressione ribassista, consolidando venerdì i minimi di periodo a 11.050 e provando ieri a superare la resistenza 11.400 punti. Sfortunatamente gli operatori devono arrendersi alla debolezza degli indici Usa chiudendo in prossimità di 11.200 punti, annullando quasi del tutto i guadagni della mattinata. Infatti questa mattina la partenza tonica oltre quota 11.300 punti non consente comunque di difendere il tentativo di allungo rialzista effettuato ieri, in quanto è essenziale oltrepassare la resistenza di 11.640 per consolidare un primo obiettivo credibile di inversione del trend in essere. L’analisi delle configurazioni candlestick sul grafico daily fa emergere un quadro ancora contrastato caratterizzato dalla presenza di una dragonfly doji e di una inverted hammer dalla valenza non completamente negativa, in quanto si sta manifestando una robusta corrente di compratori in grado per il momento di arginare la pressione verso il basso, lungo il livello di sbarramento a 11.050 punti. L’analisi del indicare di trend Cci sul grafico intraday riassume una situazione di grande volatilità, mettendo a nudo la contrapposizione tra compratori e venditori, non in grado di raggiungere i rispettivi obiettivi di prezzo. Tale situazione determina di fatto il consolidamento dei minimi di periodo lungo la fascia di prezzo compresa tra 11.150 e 11.560 punti, con la parte acquirente comunque in posizione di svantaggio, visto il calo pregresso e l'inizio dello “sboom” degli indici Usa. Strategia intraday Per le posizioni long : attendere la stabilizzazione del supporto di 11.200 prima di intraprendere nuove operazioni monitorando i livelli di volatilità ancora in aumento e il rischio di vedere prima violati gli 11.000 punti e successivamente di rimbalzi oltre 11.300. Per le posizioni short : posizionare ordini pendenti a ridosso di quota 11.340 punti, con stop molto corto a 11.430 e target a 11.230 punti.
EUREX:FDAXZ2018Short
di GordonGeko1
Dax future: livelli chiave per la giornata di oggiTracollo completo per il Dax future che non riesce ad arginare lo strapotere dei venditori adesso incoraggianti anche dal sell off proveniente dagli Usa, con tutti i settori rappresentati sui listini in profondo ribasso. La black marubozu disegnata sul grafico giornaliero che emerge dall'analisi candlestick, offre uno dei pattern ribassisti più classici se confrontato con l'hammer del giorno prima ovvero le engulfing bearish dall valenza decisamente negativa. Adesso appare sempre più probabile che il target di 10.800 punti sia ormai prossimo a soccombere, annullano di fatto il trend rialzista in tutte le prospettive temporali considerate. Anche l'analisi dell indicatore di trend Cci sul grafico intraday, fotografa la crisi in atto con valori in ipervenduto a suggellare lo strapotere della componente venditrice in grado adesso di spingere le quotazioni non solo sotto 11.000 punti ma anche più in basso oltre 10.800 punti. Difficile senza un prolungato periodo di stabilizzazione prefigurare uno scenario rialzista credibilie, in quanto occorre valutare prima l’effettivo consolidamento di quota 11.100 o più in basso a 10.850 punti. Strategia intraday Per le posizioni long : collocare un ordine condizionato a ridosso dell'ultimo baluardo a sostegno del trend di lungo periodo di 10.940, con stop 10.860 e taget 11.125 punti. Per le posizioni short: collocare ordini pendenti una volta verificata la solidità della nuova resistenze formata dal gap down e posta 11.480, con stop loss a 11.550 e target verso 11.360 punti. In alternativa collocare con rischi maggiori un ordine a ridosso della resistenza di 11.240 punti, con stop a 11.370 e target 10.980 punti.
EUREX:FDAXZ2018Short
di GordonGeko1
Dax future: livelli chiave per la giornata di oggiPesante strappo ribassista per il Dax future e che precipita in apertura direttamente a 11.355, peggiorando nel corso della seduta il bilancio negativo con un nuovo minimo a 11.220 punti. Il successivo consolidamento del nuovo minimo registrato consente di recuperare parte delle perdite chiudendo poco sotto la resistenza di 11.460 punti . La configurazione di prezzo disegnata sul grafico giornaliero è denominata hammer dalla valenza leggermente positiva, se non fosse per la presenza del gap d’apertura iniziale, che vanifica il recupero avvenuto nella parte finale della seduta. Infatti l'estensione dell’escursione di prezzo creata dal gap down amplifica la valenza negativa del movimento discendente, riducendo nel contempo l’importanza del pattern rialzista formato: adesso servirà più tempo ai compratori recuperare quota 11.490. Anche l’analisi dell indicatore di trend sul grafico intraday conferma lo strapotere della corrente venditrice in grado adesso di spingere i prezzi sotto quota 11.000 punti. La divergenza rialzista in formazione rilevabile nel tratto crescente delle linea dell’oscillatore, consente di sperare solo in una seduta per oggi di consolidamento dei minimi, mentre è assolutamente necessario assumere valori positivi e raggiungere sul grafico dei prezzi valori almeno superiori a 11.600, scenario per il momento poco probabile. Strategia intraday Per le posizioni long: attendere la stabilizzazione della nuova fascia di supporto compresa tra 11.200 e 11.370 punti, prima di valutare ingressi lunghi. Per le posizioni short : collocare ordini pendenti una volta verificata la solidità della nuova resistenze formata dal gap down e posta 11.480, con stop loss a 11.550 e target verso 11.360 punti.
EUREX:FDAXZ2018Short
di GordonGeko1
Dax future: livelli chiave per la giornata di oggiSeduta d'inizio settimana sostanzialmente in linea con la dinamica di venerdì per il Dax future ad eccezione della fase d’apertura, caratterizzata da un ulteriore consolidamento della resistenza di 11.670 punti. Anche l’escursione di massimo e minimo effettuata rispecchia le stesse tematiche con la differenza importante, che il movimento di prezzo avviene ad inizio di settimana e una chiusura in prossimità dei minimi di 11.490 punti è un pessimo segnale in vista della partenza di oggi. L'analisi delle configurazioni candlestick rivela infatti la formazione di una inverted hammer dalla valenza leggermente negativa, che comunque ben rappresenta la forza della componente venditrice intenzionata a sperimentare nuovi minimi, sotto quota 11.330 prima e 11.140 punti in seguito. Anche l’indicatore di trend Cci sul grafico intraday segnala il proseguimento dell’evoluzione discendente dei prezzi, rilevandone però un abbassamento della velocità di caduta, che potrebbe aprire spazi di recupero nella giornata di oggi cercando di consolidare di nuovo quota 11.600 punti. Purtroppo a tale scenario positivo se ne contrappone uno negativo più probabile, vista la pessima chiusura sui minimi di seduta con i prezzi orientati verso la conquista di nuove zone di supporto più in basso con l'obiettivo finale di raggiungere 10.800 punti. Strategia intraday Per le posizioni long : evitando la prima ora di contrattazione, attendere la stabilizzazione dei supporti lungo la fascia di prezzo compresa tra 11.300 e 11.450 punti, vista l’apertura in gap down, prima di valutare ingressi lunghi, con stop loss ampliato all'aumento di volatilità di 130 tick e target oltre 11.640. Per le posizioni short t: attendere la stabilizzazione del gap down d’apertura collocando ordini pendenti una volta verificata la solidità della nuova resistenze posta 11.540, con stop loss a 11.650 e target verso 11.390 punti.
EUREX:FDAXZ2018Short
di GordonGeko1
Dax future: livelli chiave per la giornata di oggiDifficile chiusura di settimana per il Dax future che nella giornata di venerdì conferma tutte le debolezze strutturali ancora in piedi. Infatti sebbene la seduta sia stata caratterizzata da bassa volatilità con una escursione di massimo e minimo pari a circa 130 tick, il contesto entro il quale si muove il prezzo è assolutamente negativo con i supporti di 11.490 e 11.380 che vacillano sotto il peso della pressione ribassista. Il pattern candlestick visibile sul grafico giornaliero è definito harami bottom se confrontato con la long black del giorno precedente, a sottolineare unicamente la prudenza dei venditori nel liquidare le posizioni in essere, visto ancora il potenziale ribassista latente nei prezzi. L'analisi dell'indicatore di trend Cci sul grafico intraday conferma tale impostazione non assumendo dal 18 ottobre valori positivi e quindi confermato la forza delle resistenze di 11.700 e 11.800 punti. Lo scenario che si presenterà domani sarà caratterizzato quindi dal possibile allungo ribassista verso quota 11.470 punti prima e 11.380 in seguito, mentre per interrompere la spirale discendente in atto è essenziale recuperare quanto meno le resistenze a ridosso di 11.990 punti. Tale livello una volta raggiunto andrebbe confermato consolidando prima 11.900 punti e 12.100 in seguito, scenario difficile a concretizzarsi. Strategia intraday Per le posizioni long : evitando la prima ora di contrattazione, attendere la stabilizzazione dei supporti lungo la fascia di prezzo compresa tra 11.520 e 11.640 punti prima di valutare ingressi lunghi, con stop loss di massimo 100 tick e target oltre 11.740. Per le posizioni short : approfittare della forza del trend in essere collocando ordini pendenti una volta verificata la tenuta delle resistenze posta 11.620 prima, con una stop loss tarato alla volatilità presente nei prezzi, di almeno 80 tick e target verso 11.480 punti.
EUREX:FDAXZ2018Short
di GordonGeko1
Dax future: livelli chiave per la giornata di domaniTorna la correlazione tra i mercati azionari internazionali che si accordano tutti al ribasso, con il Dax future che annulla quasi del tutto i guadagni recenti. Infatti a poco meno di un ora dalla chiusura le quotazioni si attestano in prossimità dei minimi di seduta a quota 11.520, senza per il momento colpi di coda finali. Il pattern candlestick disegnato sul grafico giornaliero accorpando le 4 giornate della settimana (blending) è definibile come inverted hammer, che sintetizza il tentativo di capovolgere la tendenza ribassista da parte compratori e in realtà servito unicamente a creare un buon livello di pull back per vendere i massimi relativi a 11.800 punti. La prospettiva per domani è di aggiornare i minimi di periodo sotto quota 11.200, preparando le condizioni per la prossima settimana all'assalto di quota 10.800 punti. Anche l’indicatore di trend Cci sul grafico intraday conferma l’impostazione negativa dei prezzi assumendo valori prossimi all'ipervenduto ovvero l'assoluto dominio dei venditori, convinti ormai che le condizioni per allugare il passo verso gli 11.000 punti siano mature. Lo scenario alternativo è rappresentato unicamente dalla flebile speranza di riconquistare gli 11.700 punti e consolidare massimi oltre 11.900 anche per l’inizio della prossima ottava, prospettiva a dir poco improbabile in assenza di svolte clamorose. Strategia intraday Per le posizioni long : attendere una salutare fase di stabilizzazione dei prossimi supporti, in quanto molto probabilmente domani i venditori avranno gioco facile a spingersi sotto quota 11.400 punti. Per le posizioni short : collocare un ordine pendente a ridosso di quota 11.565, con stop loss a 11.655 e target 11.275 punti; il grado di rischio dell'operazione è medio alto.
EUREX:FDAXZ2018Short
di GordonGeko1
Dax future: livelli chiave per la giornata di domaniIl Dax future ripiega dal massimo relativo di 11.840 punti, ma non “molla” lo spazio faticosamente guadagnato a partire dal 12 ottobre scorso, dopo aver sperimentato nuovi minimi relativi a 11.400 punti. Tale circostanza ha fatto temere il peggio prospettando il rischio di vedere violati gli 11.000 punti, senza alcun tentativo di contrastare la pressione ribassista ormai padrona delle quotazioni da mesi. Invece la stabilizzazione almeno momentanea delle tensioni macroeconomiche provenienti dall’Asia, ha ridato fiducia agli operatori, ma soprattutto ha convinto i venditori a cedere parte dei profitti finora realizzati. Sul grafico giornaliero il pattern disegnato è un hammer dalla la valenza leggermente negativa, che unita alla candela precedente delinea un harami top dalle implicazioni debolmente rialziste, conferendo alla giornata di domani buone possibilità di ulteriore recupero oltre quota 11.900 punti. Anche l'analisi dell'indicatore di Cci conferma, prima con una divergenza rialzista il 15 ottobre e successivamente acquisendo valori positivi, la nuova impostazione rialzista che ha come obiettivo adesso il ripristino di quota 12.000 punti. Ovviamente questo movimento rialzista non pregiudica minimamente l’ampia la potente struttura rialzista del trend che domina i prezzi, grazie al saldo controllo di tutte le resistenze più importanti a cominciare da 11.940 e 12.160 punti. Strategia intraday Per le posizioni long [/i ]: collocare un ordini condizionato a ridosso di 11.740 punti, sempre dopo la prima ora di contrattazione, con stop loss a 11.620 e target 11.930 punti Per le posizioni short : collocare un ordine pendente a ridosso di quota 11.945, con stop loss a 12.035 e target 11.730 punti.
EUREX:FDAXZ2018Long
di GordonGeko1
Dax future : livelli chiave per la giornata di oggi Inizio di settimana positivo per il Dax future che rimbalza dai minimi di periodo consolidando quota 11.400 punti e reagendo in maniera assolutamente ordinata ai risultati delle elezioni politiche in Germania, che vedono la compagine di governo sempre più in difficoltà. Il trend ribassista di medio termine comunque mantiene intatti gli obiettivi ovvero attaccare 11.150 punti e da questo livello puntare alla violazione della soglia psicologica di 10.800 punti, livello chiave che potrebbe essere interpretato come una sorta di "punto di non ritorno". Infatti un ribasso di queste proporzioni presuppone da parte degli investitori la percezione di un rallentamento dell'attività economica tale da classificarlo come recessione. Ovviamente si tratta unicamente di prospettive non ancora corroborate da dati statistici, ma confermano comunque lo stato di tensione che emerge dall'andamento dei prezzi ancora pesantemente orientati a ribasso. L'analisi delle configurazioni candlestick rivela la presenza sul grafico giornaliero di un piercing pattern, dalla valenza leggermente positiva, in quanto mostra il momentaneo calo della pressione venditrice che trova sulla tenuta di 11.400 un valido supporto. Sfortunatamente però le implicazione positive del pattern vengono sminuite dalla dimensione relativa delle singole candele, soprattutto se confrontata con le “black candlestick” delle due settimane precedenti. Per estensione, inclinazione e velocità i movimenti discendenti confermano la solidità della componente venditrice, che può tranquillamente concedere un breve fase di stabilizzazione senza vedere pregiudicata la propria azione negativa. Conferme in tal senso arrivano anche dal l’indicatore Cci sul grafico intraday, che non assume valori positivi, evidenziando come il recupero di oggi sia da ascrivere più all'assenza di venditori che ad una sostanziale ripresa degli acquisti. La prospettiva per domani è quella di vedere un allungo rialzista debole fino a quota 11.870, da cui in seguito torneranno nuove fasi discendenti. La condizione essenziale per annullare l’attuale fase ribassista di breve termine è riconquistare i 12.000 punti, consolidando i minimi relativi sopra 11.700, scenario al momento ancora improbabile. Strategia intraday Per le posizioni long : collocare un ordini condizionato a ridosso di 11.540 punti, sempre dopo la prima ora di contrattazione, con stop loss oa 11.420 e target 11.800 punti Per le posizioni short : collocare un ordine pendente a ridosso di quota 11.865, con stop loss a 11.945 e target 11.605 punti.
EUREX:FDAXZ2018Short
di GordonGeko1
Dax future: salto di qualità del trend ribassista Il Dax future chiude pesantemente in ribasso subendo un'accelerazione della pressione venditrice impressionante, che riporta i prezzi direttamente all'ultimo supporto disponibile di medio termine rimasto pari a 11.700 punti. Occorre adesso spostarsi più in basso cercando supporti datati come 11.440 punti, in quanto la forza dei venditori è tale da spingere il derivato rapidamente verso il livello indicato e solo apparentemente distante. La black marubozu disegnata sul grafico giornaliero elimina qualunque speranza del giorno precedente di vedere recuperati i livelli oltre 12.000 punti, in quanto probabilmente adesso occorrerà attendere la fine del ribasso e solo successivamente un consolidamento di livelli di minimo, comunque distanti dalle resistenze oltre quota 11.900. Infatti l'analisi dell'indicatore di trend CCi sul grafico intraday conferma il "salto di qualità " dei ribassisti che trovano nuova benzina per attaccare livelli di supporto fino a qualche seduta fà giudicati irrealistici, come 11.500 e 11.400 punti, con la linea dell'oscillatore che assume una pendenza verso il basso e valori di ipervenduto. Ciò rappresenta il segno evidente di un mutamento strutturale del trend che adesso assume una configurazione definitivamente discendente, oltre che nel breve e medio periodo anche nel lungo termine, il che fa pensare alla chiusura di un ampio gap up a quota 10.800 punti. Strategia intraday Per le posizioni long : evitando sempre di operare nella prima ora di contrattazione, attendere un salutare periodo di stabilizzazione delle quotazioni, verificando la tenuta del supporto di 11.600 o in caso di gap il recupero di livelli oltre 11.700 punti. Per le posizioni short : con una apertura dei prezzi in gap down attendere il recupero di livelli oltre quota 11.600 punti, tali da rendere il meno rischiosa possibile un eventuale operazione a favore del trend, aumentando lo stop massimo a 150 punti e target sotto quota 11.400 punti.
EUREX:FDAXZ2018Short
di GordonGeko1
Dax future: la violazione di quota 11.700 è solo rimandata?Seduta volatile quella registrata oggi dal Dax future che accelera verso il basso in apertura sbattendo contro l'ottimo supporto di 11.780 punti, per poi rimbalzare verso quota 11.900 grazie alla stabilizzazione degli indici Usa. Situazione che rimane comunque delicata con la trend line ribassista, visibile sul grafico intraday, che mantiene un'inclinazione da “brivido” rimandando a obiettivi di minimo ancora più in basso verso 11.740 punti prima e 11.480 in seguito. L'analisi delle configurazioni di prezzo candlestick evidenzia la formazione di un hammer dalla valenza leggermente positiva, che se confermata con una long white domani, determinerebbe la rottura della forte pressione ribassista in essere. L’analisi dell’indicatore di trend Cci conferma la potente impostazione discendente dei prezzi, segnalando comunque nella fase finale dell’assalto a quota 11.800, una graduale perdita di pressione da parte dei venditori che fa ben sperare in un recupero oltre quota 12.000 per domani. Sebbene sia prematuro sperare in qualcosa di più del test di 12.100 la stabilizzazione dei prezzi lungo resistenze più in alto di 11.900 punti, eviterebbe il rischio di nuove accelerazioni verso supporti più basso, anche se una vera inversione del trend rialzista dipende da fattori esogeni non rilevabili dall'andamento dei prezzi. Strategia intraday Per le posizioni long : evitando sempre di operare nella prima ora di contrattazione, collocare ordini condizionati dopo aver verificato la tenuta del supporto di 11.920 punti, con stop loss a 11.845 e target prima oltre quota 12.080 punti; il livello di rischiosità dell’operazione è elevato, in quanto contrario al trend di fondo. Per le posizioni short : con la volatilità dei prezzi che torna prepotente verificare la tenuta della resistenza in prossimità di 12125, con stop loss a 12.185 e target 11.980 punti. Privilegiando invece un livello di rischio maggiore vendere il livello di 11.990 solo se consolidato dopo l'apertura, con stop 12.070 e target 11.790 punti.
EUREX:FDAXZ2018Short
di GordonGeko1
Dax future: neutralità non sostenibile a lungo Ulteriore seduta di consolidamento dei prezzi per il Dax future che praticamente replica per la quarta seduta consecutiva le stesse dinamiche di prezzo evidenziate in precedenza, ovvero un andamento fortemente "concentrato" lungo il supporto di 12.340 e la resistenza di 12.405 punti. Questa mancanza di pressione nelle due direzioni possibili crea un lento indebolimento di tutti gli indicatori di trend, che non rilevano nei prezzi alcuna aumento di intensità o velocità rispetto al trascorrere del tempo. Di conseguenza aumenta il rischio che l’attuale movimento di recupero non sia sufficientemente sostenuto da una nuova corrente di acquisti, palesando anzi l'incapacità dei prezzi di andare oltre la resistenza di 12.590. Questa situazione contribuisce infine a formare una interessante linea di resistenza dinamica passante proprio per i massimi relativi di 12.590 e 12.445 punti e che, se confermata dalla definitiva perdita di trend degli indicatori più dinamici, potrebbe produrre cadute sotto quota 12.200 punti, scenario ribassista ancora non confermato. Al contrario tutti i breakout oltre quota 12.440 punti per le prossime sedute fungeranno da conferma che lo scenario rialzista di breve termine ha ripreso vigore, proiettando i prezzi oltre quota 12.730 pt, scenario anche questo che al momento non trova conferme. Strategia intraday Per le posizioni long: collocare un ordine condizionato a 12.270 pt, con stop loss a 12.205 e target 12.355 pt; l'operazione presenta un grado di rischio medio alto. Per le posizioni short: come per la giornata di oggi anche per domani valgono gli stessi criteri di azione: "...attendere una più chiara evoluzione della dinamica di rialzista di brevissimo termine, sfruttando eventuali impedimenti del prezzo a superare nuovamente le resistenze di 12.400 o più in basso a 12.340 pt supponendo partenze deboli per domani...".
EUREX:FDAXZ2018
di GordonGeko1