Fondi che detengono la moneta

Gli exchange-traded fund (ETF) su Bitcoin sono prodotti finanziari che consentono agli investitori di esporsi al Bitcoin senza possedere direttamente la criptovaluta. Ne esistono principalmente due tipi: quelli che detengono Bitcoin spot e quelli che detengono futures su Bitcoin. Entrambi i tipi offrono un modo per investire in Bitcoin attraverso conti broker tradizionali.

Le criptovalute richiedono in genere agli utenti di gestire portafogli e chiavi private, il che può essere complesso e rischioso, soprattutto per coloro che sono interessati solo all'esposizione al prezzo. Gli ETF semplificano questo processo eliminando la necessità di conservare le criptovalute, pur continuando a monitorare l'andamento del mercato di Bitcoin.

Per prendere una decisione più consapevole, consulta i dati tecnici di Bitcoin e le idee di trading su Bitcoin per vedere cosa suggeriscono gli indicatori e cosa si aspettano gli altri investitori.

Diversi ETF investono direttamente in Bitcoin, offrendo agli investitori il modo più semplice per seguirne l'andamento del prezzo. Alcuni di questi includono iShares Bitcoin Trust (IBIT), Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) e Grayscale Bitcoin Trust (GBTC). Questi fondi acquistano Bitcoin da exchange designati e ne rispecchiano fedelmente il valore di mercato.

Il settore delle criptovalute è in rapida evoluzione. Per rimanere aggiornati sugli ultimi sviluppi ed essere tra i primi a conoscere i nuovi ETF, segui le notizie su Bitcoin.

Per offrire esposizione alle oscillazioni di prezzo di Bitcoin, gli exchange-traded fund devono detenere asset sottostanti. Nel caso di Bitcoin, i fondi acquistano Bitcoin spot o contratti futures su Bitcoin. Entrambi offrono esposizione a Bitcoin, sebbene con livelli diversi di correlazione e rischio.

Dopo aver acquisito le monete o i contratti, il fondo emette azioni, ciascuna delle quali rappresenta una parte delle partecipazioni. In qualità di investitore, puoi acquistare queste azioni tramite un broker verificato e aggiungerle al tuo portafoglio, proprio come qualsiasi altro titolo azionario o ETF.

Continuano a nascere nuovi ETF. Se hai bisogno di più tempo per scegliere, esplora le notizie sugli ETF per trovare quello più in linea con la tua strategia di investimento.

Bitcoin è una valuta digitale distribuita su una blockchain pubblica. È progettato per offrire sicurezza, anonimato e trasparenza nelle transazioni finanziarie.

— Sicurezza: il Bitcoin utilizza la crittografia e una coppia di chiavi crittografiche: una chiave pubblica per inviare e ricevere monete e una chiave privata per dimostrare la proprietà del portafoglio.
— Anonimato: non è necessario rivelare la propria identità, la chiave privata è sufficiente a verificare la proprietà dei beni.
— Trasparenza: ogni transazione sulla blockchain è visibile e tracciabile, anche se i proprietari rimangono anonimi a meno che non decidano di identificarsi.

Bitcoin sta ottenendo una diffusione sempre più ampia, con i principali fondi di investimento che lanciano prodotti sostenuti dal Bitcoin come asset sottostante.

Per rimanere aggiornati sugli ultimi sviluppi, segui le notizie su Bitcoin ed esplora le idee di trading su Bitcoin, approfondimenti diretti dai partecipanti al mercato.

L'ETF su BTC con il volume di scambi più elevato è ProShares Bitcoin ETF, con ‪115,18 M‬. Al secondo posto si trova iShares Bitcoin Trust ETF, con un volume di ‪24,59 M‬.

Per avere una visione più ampia del mercato degli ETF e individuare a colpo d'occhio le tendenze dei volumi, consulta l'Heatmap sugli ETF.

Il miglior ETF su Bitcoin è quello che corrisponde ai tuoi obiettivi e alla tua propensione al rischio. I trader utilizzano diversi parametri per decidere quale fondo si adatta meglio alla loro strategia.

Alcuni danno la priorità al volume degli scambi, cercando ETF ad alta liquidità che siano più facili da acquistare e vendere rapidamente. Se questo è il tuo stile, osserva i fondi più attivamente negoziati.

Altri si concentrano sul rendimento del NAV, che mostra quanto un ETF segua da vicino il prezzo effettivo del Bitcoin nel tempo. Un rendimento del NAV elevato può essere indice di una gestione efficiente e di un basso tracking error, ideale per gli investitori a lungo termine. Se questo è importante per te, prendi in considerazione gli ETF con il rendimento più elevato.

Una volta scelto un fondo, assicurati di utilizzare broker affidabili che offrono accesso agli ETF su BTC e segui le ultime notizie sugli ETF per rimanere sempre informato.

Attualmente, il più grande ETF su Bitcoin è iShares Bitcoin Trust ETF con un AUM di ‪65,78 B‬ USD. Nel mese precedente ha registrato un afflusso di fondi pari a ‪2,85 B‬ USD.

Altri fondi importanti sono Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund e Grayscale Bitcoin Trust ETF con AUM rispettivamente di ‪15,24 B‬ USD e ‪12,02 B‬ USD.

Se sei interessato agli ETF e stai cercando quelli più grandi, puoi trovarli nello Screener ETF e nel nostro elenco degli ETF a maggiore capitalizzazione.

Gli ETF su criptovalute non possono pagare dividendi nel senso convenzionale del termine, poiché le valute digitali non generano flussi di cassa. Ciò vale per gli ETF spot su Bitcoin, che detengono Bitcoin reali come asset sottostanti.

Tuttavia, gli ETF di futures su Bitcoin rinnovano periodicamente i futures in scadenza con nuovi contratti. Quando ciò accade, i contratti vecchi e nuovi possono presentare differenze di prezzo, che possono generare liquidità extra. Alcuni di questi ETF, come ProShares Bitcoin ETF (BITO), CoinShares Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF (BTF) e Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) — distribuiscono “dividendi” derivanti dai guadagni dei rollover dei futures. Tuttavia, tali ETF possono avere commissioni di mantenimento più elevate.

Esplora il nostro Screener ETF per confrontare le statistiche chiave e trovare i fondi più adatti a te. Se sei interessato a un reddito stabile, prendi in considerazione anche altri ETF a dividendo.

Un ETF spot su Bitcoin detiene Bitcoin reali (“fisici”) come attività sottostante, consentendo agli investitori di ottenere un'esposizione al prezzo del Bitcoin attraverso un conto broker tradizionale.

Questi fondi acquistano Bitcoin solo da borse valori designate e li conservano in cold wallet presso custodi approvati. Misure di sicurezza come l'archiviazione offline, la distribuzione di chiavi private e l'autorizzazione multiparte contribuiscono a garantire la sicurezza della conservazione degli asset.

Poiché il prezzo spot del Bitcoin è soggetto a fluttuazioni, il valore delle partecipazioni dell'ETF si adegua in tempo reale. Gli ETF spot su Bitcoin sono generalmente considerati meno rischiosi degli ETF basati sui futures, in quanto offrono un'esposizione più diretta con meno livelli di complessità.

Per comprendere meglio quale potrebbe essere il futuro del Bitcoin, consulta le idee di trading ed esplora i pensieri su Bitcoing per ulteriori approfondimenti della community.

La scelta dipende da quanto tempo e impegno sei disposto a investire. Ecco cosa considerare:

Con Bitcoin, dovrai registrarti su un exchange di criptovalute o creare un wallet. Ciò comporta la gestione di misure di sicurezza come la memorizzazione della tua chiave privata e delle frasi di recupero. Alcuni exchange centralizzati (CEX) richiedono anche il completamento della verifica KYC.

Con un ETF su Bitcoin, il processo è più semplice: tutto ciò che serve è un conto broker. Puoi chiedere al tuo broker di acquistare un ETF Bitcoin per tuo conto e venderlo quando preferisci.

Un altro fattore da considerare è l'investimento minimo. Sui CEX è possibile acquistare Bitcoin per un valore minimo di 10 dollari, mentre gli ETF richiedono in genere l'acquisto di un'azione intera. Detto questo, alcuni broker offrono investimenti frazionati in ETF.

Prima di prendere una decisione, esplora le idee di trading su Bitcoin e segui le ultime notizie per rimanere in sintonia con le tendenze e il sentiment del mercato.

Il metodo di calcolo per gli ETF su Bitcoin è simile a quello degli altri ETF, ma varia leggermente a seconda che il fondo detenga Bitcoin spot o futures su Bitcoin.

Per gli ETF su Bitcoin spot, la formula del NAV è:

NAV = (valore totale dei Bitcoin detenuti – passività) / numero di azioni in circolazione

Il valore totale dei Bitcoin si basa sul prezzo di mercato, solitamente monitorato utilizzando un indice di riferimento. Le passività includono commissioni e spese operative. Le azioni in circolazione si riferiscono al numero totale di azioni ETF emesse dal fondo.

Per gli ETF su futures su Bitcoin, la formula del NAV è:

NAV = (fair value dei futures su Bitcoin + garanzie collaterali – passività) / numero di azioni in circolazione

Il fair value tiene conto di fattori quali il valore temporale, il contango o il backwardation. Di conseguenza, il NAV può divergere dal prezzo spot del Bitcoin, specialmente durante i periodi di rollover dei contratti futures.

Esplora altre opzioni di investimento utilizzando lo Screener ETF e lasciati ispirare dai pareri degli altri trader nella sezione idee sugli ETF.

Le politiche fiscali possono variare da paese a paese. Ad esempio, negli Stati Uniti gli ETF su Bitcoin sono soggetti all'imposta sulle plusvalenze. Se si detiene un ETF per meno di un anno, l'imposta è compresa tra il 10% e il 37%, a seconda del reddito. Se si detiene un ETF per più di un anno, l'imposta è compresa tra lo 0% e il 20%.

Si pagano le tasse solo quando si vende un ETF, non quando lo si detiene. Tuttavia, per detenere un ETF, si pagano delle commissioni, che dipendono dal proprio broker e dall'ETF stesso.

Per essere i primi a conoscere i cambiamenti nel mondo degli ETF, segui le Notizie sugli ETF e il Calendario economico.