ISHARES V PLCISHARES V PLCISHARES V PLC

ISHARES V PLC

Nessun attività
Visualizza sui grafici

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪558,99 M‬CHF
Flussi di fondi (1Y)
‪395,30 M‬CHF
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,06%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪65,68 M‬
Indice di spesa
0,35%

Su ISHARES V PLC


Brand
iShares
Homepage
Data di inizio
1 feb 2024
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index - USD - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000U9ODG19

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 17 luglio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Azioni99,70%
Tecnologia elettronica96,79%
Filiera di fabbricazione2,43%
Servizi commerciali0,47%
Obbligazioni, liquidità e altro0,30%
Cash0,30%
Ripartizione regionale azioni
0.1%65%31%0.5%2%
Nord America65,60%
Europa31,69%
Asia2,10%
Medio Oriente0,51%
Oceania0,10%
America latina0,00%
Africa0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


DFND investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 96,79% di azioni, e Producer Manufacturing, con 2,43% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di DFND sono GE Aerospace e RTX Corporation, che occupano rispettivamente il 13,27% e il 9,68% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di DFND è di ‪558,99 M‬ CHF. Nell'ultimo mese è aumentato del 15,34%.
Conto dei flussi di fondi di DFND per ‪395,30 M‬ CHF (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, DFND non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di DFND sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 1 feb 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di DFND è pari a 0,35%, il che significa che dovrai pagare 0,35% per contribuire alla gestione del fondo.
DFND segue il S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index - USD - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
DFND investe in azioni.
Il prezzo di DFND è aumentato del 3,24% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 3,24%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di DFND.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 7,11% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 27,05% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 29,10% in un anno.
DFND opera a premio (0,06%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.