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Analisi small cap americaneInizia il tradizionale periodo stagionale di trend ribassista per tutti gli asset e le borse, solitamente protratto fino a febbraio-marzo. Questo periodo sarà caratterizzato da nuove notizie pessimistiche, creando l'impressione che il mondo sia sull'orlo di una crisi, con un conseguente aumento del numero di lettori sui social media e sui mezzi di comunicazione. Tuttavia, nel frattempo, è consigliabile basarsi sui dati oggettivi per ottenere una prospettiva depurata da questo rumore di fondo. Il grafico settimanale del Russell 2000 mostra che l'indice si trova nella parte superiore di un lungo movimento laterale iniziato nel 2022. Fondamentalmente, questo indice non ha mostrato un trend di lungo periodo negli ultimi due anni e può essere negoziato solo in base ai suoi movimenti a medio-breve termine
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di GiuseppePisciuneri
RUSSELL ALL'ATTACCO DELLA CONGESTIONE.Il Russell si trova ingabbiato in una congestione che va avanti da GIUGNO 2022. Gli estremi di questa congestione vedono come pavimento i 1642 e come tetto i 2018, livelli sempre molto ben rispettati. Il livello di 1642 molto importante perchè costituisce il 50 % di ritracciamento di tutta la salita partita da Marzo 2020 fino a Novembre 2021. I 1642 hanno sempre contenuto la spinta ribassista, anche il 27 Ottobre, quando per l' ultima volta il mercato ha interessato questo livello. Da lì è ripartita una nuova onda impulsiva, in particolar modo, il punto indicato dalla freccia rossa ha sancito la partenza di onda 3 (conteggio rosso (iii) ) che potrebbe riportarci ad intaccare il tetto della congestione sopra descritto e trovare poi la forza di romperla. Andando ancora più nel dettaglio, il punto indicato dalla freccia blu ha dato un ulteriore segnale di forza perchè ha rotto una diagonale partita dai massimi di Agosto 2023. Il dettaglio di onda 3 rossa (iii) indicato con il conteggio in blu e i target possibili da segnalare sono 1905, 1956 e 2038. Un ritorno sotto 1784 invaliderebbe l'idea rialzista
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di Lorytrade
Russell da attenzionareNonostante la maggior forza relativa del Russell rispetto allo S&P500 , l'indice mostra comunque debolezza avvicinandosi nuovamente verso soglie che potrebbero essere importanti. Sempre rispetto allo S&P500 , il Russell ha già raggiunto il massimo pre-covid andando anche oltre e mostrando come gli operatori, hanno preferito spostare la loro liquidità su asset meno volatili. Anche le politiche restrittive della FED hanno sicuramente impattato sulle aziende di questo nel paniere. L'aumento dei tassi di interesse, mette in difficoltà lato costo del debito e le aziende growth che sono magari più indebitate rispetto a chi ha dei business solidi, iniziano ad andare in difficoltà. Perchè quindi i fondi dovrebbero rischiare investendo su questa tipologia di titoli se attualmente non c'è un buon rapporto rischio rendimento ? Fatte queste considerazioni personali, credo che il Russell se dovesse continuare con la tendenza in atto, potrebbe presto rompere il supporto in area 1650/1640 punti che lo ha respinto più volte di recente dirigendosi verso soglie più basse. A mio parere se la rottura dovesse avvenire, le aree da attenzionare potrebbero essere area 1600 punti, area 1550 punti e poi successivamente area 1460/1450 punti. Se la mia analisi ti è piaciuta lasciami un like come segno di ringraziamento
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di Danilo_Ruttino
Recupero sul RussellDopo il recupero dei 1800 punti nel mese scorso, l'indice Russell ha continuato il rialzo chiudendo il mese di luglio con un +10.38% e con una candela che non si vedeva da molto tempo. L'indice ha continuato il rialzo e venerdì è riuscito a riportasi sopra area 2000 punti, area che come mostra il volume profile, è stata oggetto di forti scambi nei mesi precedenti. Questo forte rialzo significa che molti operatori stanno nuovamente mettendo denaro su società growth che compongono il paniere aumentando di conseguenza il rischio. Una ulteriore conferma la troviamo guardando l'indicatore di forza relativa contro lo S&P500 che attualmente è allineato al rialzo ed ha rotto i 2 precedenti massimi di periodo riportandosi addirittura leggermente sopra la media a 200. Sembrerebbe che il Russell non sia ancora arrivato al suo massimo di periodo che per quanto mi riguarda, potrebbe essere la forte resistenza in area 2100 punti. Lo scenario è quindi attualmente a favore delle aziende growth rispetto a quelle value. Questa informazione a mio parere è importante perchè se dovessi fare delle operazioni di trading al rialzo in questo momento, saprei su che società andare a guardare per eventuali rotture. Se la mia analisi ti è piaciuta lasciami un commento positivo con una donazione o un like come segno di ringraziamento.
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di Danilo_Ruttino
Hammer sul RussellChiude con un -2.56% l'indice Russell 2000. Dal grafico giornaliero possiamo notare come la settimana sia stata praticamente tutta negativa. Dopo la rottura dell'area supportiva dei 1880 punti, l'indice ha proseguito verso il basso evidenziando ancora di più la voglia degli investitori di alleggerirsi attualmente da aziende growth. Sempre questa settimana, notiamo come l'indice sia arrivato addirittura a toccare i massimi pre-covid area 1700 punti circa, rimangiandosi praticamente tutto il fortissimo rialzo che era partito a novembre del 2020. Da questo livello è arrivato il primo rimbalzo interessante proprio l'ultimo giorno di borsa che ha visto un rialzo del 2,99% così forte da recuperare quasi tutta la settimana. Sul timeframe settimanale i prezzi hanno formato un hammer che è tipicamente un pattern ad una candela di inversione cosa che non si vedeva da molto tempo sull'indice. Il pattern segnalato ci permette quindi di ipotizzare due diversi scenari: La rottura di area 1700 quindi la rottura del minimo dell'hammer andrebbe ad invalidare il presunto recupero dei prezzi e al tempo stesso potrebbe spingere ancora più in basso l'indice verso la prossima area supportiva che potrebbe essere nei pressi dei 1670 punti circa. Viceversa, una chiusura sopra l'hammer potrebbe essere una buona conferma di una probabile ripartenza verso la resistenza importante dei 2000 punti. Se la mia analisi ti è piaciuta lasciami un commento positivo con una donazione o un like come segno di ringraziamento. ** DISCLAIMER ** L'analisi è frutto di mie considerazioni personali e non è nessuna sollecitazione all'investimento! Operatività segnalate non posso sostituire il libero ed informato giudizio dell'investitore che agisce per libera scelta e a proprio rischio.
Selezione editoriale
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di Danilo_Ruttino
Attenzione al RussellA metà gennaio di quest'anno l'indice delle mid e small cap americane ha rotto l'area dei 2100 punti che era la parte bassa del lungo trading range che lo accompagnava per più di anno. La rottura dell’importante supporto ha dato inizio alle vendite che hanno spinto l'indice fino ai 1895 punti circa. Da quel minimo fatto il 27 di gennaio, l'indice ha iniziato a rimbalzare tra i 2100 punti e i 1930 punti circa costruendo un secondo trading range. Il 29 di marzo, arriva un segnale interessante che va a rompere la resistenza dei 2100 con una candela decisa lasciando spazio a qualche ipotesi di ripresa. La rottura è stata smentita delle candele successive e l'indice ha ripreso la tendenza ribassista ritornando all'interno del trading range e concentrandosi come mostrato dal volume profile, all'interno della fascia 2035/1965. Il minimo fatto proprio in area 1965 punti era interessante per la tenuta ma è stato rotto con decisione proprio con la candela di venerdì facendo una chiusura più bassa da inizio anno. Quest'ultimo movimento mi lascia ipotizzare solo ad uno scenario negativo che potrebbe proseguire nel breve. La prima area dove si potrebbe spingere il Russell è il minimo fatto nel mese di gennaio quindi area 1892 punti circa. A mio parere se da quest'area i prezzi non dovessero ripartire allora vedrei una spinta ancora più in basso verso area 1850 che, come evidenzia il volume profile, è un'area dove sono avvenuti più scambi rispetto alle zone più vicine. A mio parere, per chi fa trading multiday non è ancora un buon momento per entrare long sui titoli che fanno parte di questo paniere e nel caso in cui dovessero esserci delle opportunità, sarà ancora più importante saper gestire il rischio. Se la mia analisi ti è piaciuta lasciami un commento positivo con una donazione o un like come segno di ringraziamento. ** DISCLAIMER ** L'analisi è frutto di mie considerazioni personali e non è nessuna sollecitazione all'investimento! Operatività segnalate non posso sostituire il libero ed informato giudizio dell'investitore che agisce per libera scelta e a proprio rischio.
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di Danilo_Ruttino
Russell in bilicoDopo che l'indice sembrava voler ripartire al rialzo con la bella rottura fatta ad inizio novembre, oggi, siamo ritornati nuovamente ad un livello chiave per il Russell ovvero il supporto dei 2100 punti. La prosecuzione della discesa con rottura del supporto, significherebbe attenzione ad entrare sui titoli a piccola e media capitalizzazione e quindi attenzione ai titoli growth in generale. L'indice, ha sentito molto spesso questo livello e fino ad oggi è riuscito a rimbalzare verso l'alto e recuperare. Come ci insegna l'analisi tecnica, ogni volta che il prezzo rimbalza su un supporto/resistenza questa a sua volta perde forza e probabilmente con il prossimo arrivo del prezzo questa potrebbe cedere. Inoltre, recentemente si è andata anche a formare una resistenza in area 2500 punti che ha impedito la risalita recente dei prezzi. La forza relativa rispetto allo S&P500 è in tendenza ribassista mostrando quindi tutta la sua debolezza. Sarà la volta buona per una discesa oppure saranno i rialzisti a vincere nuovamente su questo livello ? Per quanto mi riguarda se i 2100 punti venissero rotti il target potenziale di questa rottura potrebbe anche essere la proiezione dell'altezza del rettangolo sul punto di rottura quindi potenzialmente l'area compresa tra i 1922 e i 1878 punti. Se la mia analisi ti è piaciuta lasciami un commento positivo con una donazione o un like come segno di ringraziamento. ** DISCLAIMER ** L'analisi è frutto di mie considerazioni personali e non è nessuna sollecitazione all'investimento! Operatività segnalate non posso sostituire il libero ed informato giudizio dell'investitore che agisce per libera scelta e a proprio rischio.
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di Danilo_Ruttino
Russell - più debole tra gli indici USARispetto a S&P, DJ e Nasdaq il Russell mostra un impostazione tecnica differente. Quasi un anno trascorso in laterale e in assenza di trend. Le quotazioni in questo momento si trovano nei pressi di resistenze dinamiche importanti che difficilmente saranno perforate al primo tentativo visto anche la situazione tecnica degli altri indici. Anche per il Russell nel breve il trend è a favore di una discesa con obiettivo il test di area 2.200 -2.170. In questo caso importante la tenuta della media mobile bianca e dei minimi del 20 Dicembre per evitare affondi di entità maggiore.
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di base02
Recupero di breve negato per il RussellLa settimana attuale ha visto l'S&P500 riportarsi in area massimo storico dando una spinta maggiore nella giornata di venerdì. Diversamente, il Russell, che comprende le piccole/media società, ha fatto un leggero tentativo di ripartenza ma è stato respinto dalle medie mobili riportandosi praticamente ad inizio settimana. Continua quindi l'incertezza sull'indice che spinge forse gli investitori a scegliere in questo attuale momento società più value quindi più solide e meno volatili rispetto a società growth che di contro danno l'opportunità di rendimenti più elevati a fronte però di un rischio e di una volatilità maggiore. Lo scenario di breve periodo che in questo caso mi verrebbe più probabile da ipotizzare dato il rifiuto della ripartenza, sarebbe quello di una ripresa della correzione fino al ritorno sul supporto dei 2100 punti. Se la mia analisi ti è piaciuta lasciami un commento positivo con una donazione o un like come segno di ringraziamento. ** DISCLAIMER ** L'analisi è frutto di miei considerazioni personali e non è nessuna sollecitazione all'investimento! Operatività segnalate non posso sostituire il libero ed informato giudizio dell'investitore che agisce per libera scelta e a proprio rischio.
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di Danilo_Ruttino
Un Russell che ritorna deboleAnche il Russell che è l'indice delle piccole/medie imprese americane, torna indietro dopo la rottura interessante della lunga congestione che durava ormai da 10 mesi circa. La continua spinta ribassista, ha portato l'indice non solo a rientrare dentro il lungo trading range ma addirittura a chiudere sotto sia la media mobile a 50 periodi sia sotto la media a 100 periodi. Questo andamento, mostra come sulle società di tipo growth, ci sia stato un forte storno rispetto all'S&P500. La candela di giovedì che è la candela diversa dalle precedenti, sembra aver dato un freno alla correzione. Vediamo come venerdì nonostante la giornata negativa, i prezzi, abbiano comunque chiuso sopra i 2246 punti. Per quanto mi riguarda, la scelta oggi di queste società per delle nuove operazioni, potrebbe non essere la cosa migliore almeno fino a quando non avviene un recupero da parte dell'indice. Nel caso di una continuità dalla fase correttiva, sarà fondamentale monitorare il supporto importante in area 2100 punti che se dovesse essere rotto potrebbe presentare uno scenario peggiore. Se la mia analisi ti è piaciuta lasciami un commento positivo con una donazione o un like come segno di ringraziamento. ** DISCLAIMER ** L'analisi è frutto di miei considerazioni personali e non è nessuna sollecitazione all'investimento! Operatività segnalate non posso sostituire il libero ed informato giudizio dell'investitore che agisce per libera scelta e a proprio rischio.
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di Danilo_Ruttino
È il momento del Russell ?Dopo circa 8 mesi di letargo, il Russell, sembra essersi risvegliato andando a rompere con una candela decisa la parte alta del lungo trading range. La rottura è avvenuta con una candela ad ampio range e accompagnata da volumi. Dai minimi covid, ha avuto una perfomance assurda del 135% con una spinta maggiore fatta lo scorso novembre fino a marzo(vedi anche il forte rialzo della forza relativa in quel periodo rispetto all'S&P500). Ritorneranno le piccole società Usa a riprendere in mano il mercato ? Forse è ancora troppo presto ma potrebbe essere l'inizio di un probabile movimento al rialzo. La forza relativa sul settimanale, ha rotto la trend line ribassista e il precedente massimo di periodo. Da tenere sicuramente monitorate, tutte società a piccola/media capitalizzazione in modo da identificare movimenti verso l'alto interessanti. Se la mia analisi ti è piaciuta lasciami un commento positivo con una donazione o un like come segno di ringraziamento. ** DISCLAIMER ** L'analisi è frutto di miei considerazioni personali e non è nessuna sollecitazione all'investimento! Operatività segnalate non posso sostituire il libero ed informato giudizio dell'investitore che agisce per libera scelta e a proprio rischio
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di Danilo_Ruttino
Rimbalzo oppure no ?Chi si trova oggi delle aziende a bassa capitalizzazione in portafoglio, probabilmente sta penando un po'. Basta guardare il Russell per farsi un'idea generale. Dopo la scorsa settimana con chiusura negativa, continua la sua correzione ritornando a testare un'area ormai famosa ovvero i 2100 punti . Come possiamo notare dai vari timeframe, l'indice delle aziende a bassa capitalizzazione, oggi si trova in una forte congestione ormai iniziata dai massimi di marzo. La forza relativa confrontata con il mercato, ci mostra la debolezza dell'indice negli ultimi 6 mesi di borsa . Reggeranno ancora i 2100 punti ? Ovviamente non conosco la risposta, ma quest'area è stata oggetto di rimbalzo ben 5 volte e una resistenza più viene toccata e con volumi più perde forza. Sono più favorevole ad uno scenario negativo, con una rottura se avverrà dei 2100 punti fino a portare le quotazioni in area 2030/2000 punti. Viceversa lo scenario opposto, sarebbe un rimbalzo dei prezzi e un ritorno in area 2250 punti. Se la mia analisi ti è piaciuta lasciami un commento positivo con una donazione o un like come segno di ringraziamento. ** DISCLAIMER ** L'analisi è frutto di miei considerazioni personali e non è nessuna sollecitazione all'investimento! Eventuali spunti segnalati non posso sostituire il libero ed informato giudizio dell'investitore che agisce per libera scelta e a proprio rischio.
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di Danilo_Ruttino
Russell - in opposizione al S&P500La situazione sul Russell non segue la tendenza del S&P500, anzi è in opposizione. Mentre sul secondo si registrano nuovi massimi ad ogni settimana, sul Russell l'impostazione tecnica racconta un'altra situazione. Premettendo che sul mensile è apparsa la prima candela rossa, sul settimanale siamo arrivati in prossimità della dma 50 post rimbalzo tecnico derivante dal tocco della dma 200. Importante da qui per evitare un proseguimento della discesa verso area 2.100 e 2.000 il recupero della media a 50 periodi giornaliera (linea arancione). In caso di recupero di forza l'obiettivo a rialzo è la precedente area di massimo a 2.300.
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di base02
Russell 2000 .. la vera salute dell'economia americanaOggi ragazzi andiamo a guardare anche un INDICE con aziende a bassa CAPITALIZZAZIONE .. RUSSELL 2000 che ci mostra l effettiva salute dell'economia americana e come possiamo notare abbiamo rotto i massimi pre covid e stiamo ora toccando un trend di resistenza che potrebbe far flettere il prezzo ... con un analisi di FIBONACCI possiamo identificare un possibile ritracciamento valido dal 38.2 al 61.8 .. staremo a vedere se romperà quel livello o se avrà bisogno di respirare prima di riprendere il suo trend decisamente RIALZISTA
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di MassimoRea