I dati sui derivati in sintesi

I derivati su edgeX sono strumenti finanziari il cui valore è legato al prezzo in EDGEX. Tra questi figurano i futures tradizionali, i contratti perpetui e le opzioni. Non richiedono l'acquisto della moneta stessa, pertanto molti trader li utilizzano per trarre profitto dalle oscillazioni di prezzo.

I derivati sono flessibili e solitamente efficienti in termini di capitale, consentendo strategie di trading avanzate e una gestione del rischio. Tuttavia, comportano anche un rischio maggiore, quindi assicurati di analizzare il mercato con Screener cripto e altri strumenti prima di prendere una decisione.

L'open interest è il numero totale di contratti futures EDGEX attivi che non sono stati chiusi né sono scaduti. Riflette il livello di interesse o partecipazione presente in un mercato.

I trader utilizzano l'open interest per valutare la forza del mercato. Ad esempio, un open interest in calo spesso segnala che i trader stanno chiudendo le posizioni — un possibile segnale di un trend in indebolimento. Tuttavia, un singolo indicatore potrebbe non essere affidabile, e consigliamo di seguire le idee di trading della community per ottenere una comprensione più ampia del mercato.

I futures su edgeX sono contratti che obbligano gli operatori ad acquistare o vendere edgeX a un prezzo prestabilito. Ciò può avvenire in una data futura specifica o su base perpetua. Anziché detenere edgeX, gli operatori speculano sulle sue oscillazioni di prezzo, cercando di assumere posizioni long se prevedono un aumento del prezzo in EDGEX o posizioni short se prevedono un ribasso.

Si noti che diversi exchange possono offrire futures simili. È possibile trovare quello più adatto alla propria strategia di analisi e trading con lo Screener CEX.

Nel trading spot, acquisti o vendi direttamente edgeX e lo ricevi nel tuo portafoglio o sul saldo dell'exchange. La transazione viene regolata “immediatamente”, garantendoti la proprietà immediata della moneta.

I contratti futures ti obbligano ad acquistare o vendere edgeX a un prezzo prestabilito in una data futura specifica. Non possiedi la moneta immediatamente. La maggior parte dei futures viene regolata in contanti, quindi di solito si specula sull'aumento o sulla diminuzione del prezzo piuttosto che sull'intenzione di acquistarlo in futuro.

Indipendentemente da ciò che intendi negoziare, ottieni una panoramica del mercato con l'Heatmap cripto e leggi le ultime notizie sulle criptovalute.

L'effetto leva nel trading di futures su edgeX consente ai trader di gestire una posizione più ampia in EDGEX con un capitale relativamente modesto, prendendo in prestito fondi dalla borsa. Ad esempio, utilizzando una leva finanziaria di 5x, un margine di 100$ consente di aprire una posizione in futures su edgeX del valore di 500$. Ciò rende possibile trarre vantaggio da piccole variazioni di prezzo in EDGEX, anche con fondi limitati.

La leva finanziaria è un meccanismo molto diffuso, ma aumenta anche il rischio. Le perdite vengono calcolate sull'intera dimensione della posizione, non solo sul margine, e un movimento sfavorevole dei prezzi può portare rapidamente alla liquidazione. Ecco perché è essenziale comprendere la leva finanziaria e applicare una corretta gestione del rischio.

Vale sempre la pena prepararsi alle operazioni prima di eseguirle effettivamente. Su TradingView, puoi farlo con il nostro Paper Trading e lo Strategy Tester.

Sì, i futures su edgeX possono essere rischiosi a causa della volatilità del mercato delle criptovalute e dell'uso della leva finanziaria. I prezzi delle criptovalute possono subire forti oscillazioni in brevi periodi di tempo, e i futures amplificano tali oscillazioni poiché i profitti e le perdite vengono calcolati sull'intero valore del contratto. Quando si utilizza la leva finanziaria, anche una piccola variazione sfavorevole del prezzo può comportare perdite significative o la liquidazione della posizione.

Allo stesso tempo, il rischio dipende da come vengono utilizzati i futures su edgeX. I trader che comprendono i requisiti di margine, controllano la dimensione della posizione e applicano una rigorosa gestione del rischio possono utilizzare i futures sulle criptovalute a scopo di copertura. Assicurati di studiare attentamente il mercato, seguire le notizie sulle criptovalute e testare la tua strategia prima di investire fondi reali.

Il tasso di finanziamento è una piccola commissione periodica applicata ai futures perpetui che mantiene i prezzi dei futures vicini ai prezzi reali di mercato. I trader lo pagano tra loro, non alla borsa.

Se il tasso di finanziamento è positivo, chi detiene posizioni lunghe paga chi detiene posizioni corte. Ciò incoraggia l'apertura di ulteriori posizioni corte e fa scendere il prezzo del futures verso il prezzo spot. Se il tasso è negativo, chi detiene posizioni corte paga chi detiene posizioni lunghe.

Si tratta in un certo senso del costo di mantenimento di una posizione in futures nel tempo e può essere considerato un indicatore di sentiment, quindi è importante verificarlo prima di entrare in un'operazione. Trova ulteriori approfondimenti sul sentiment nelle idee di trading.

I trader utilizzano comunemente indicatori trend e momentum come le medie mobili e l'RSI. Le medie mobili aiutano a identificare la direzione generale del mercato, mentre l'RSI mostra se lo slancio si sta rafforzando, indebolendo o raggiungendo livelli di ipercomprato o ipervenduto.

Poiché i futures comportano una leva finanziaria, i trader si affidano anche a indicatori specifici per i futures come open interest, tasso di finanziamento e liquidazioni. L'open interest mostra il numero totale di futures EDGEX attivi, i tassi di finanziamento rivelano la pressione di posizionamento tra posizioni lunghe e corte, mentre le liquidazioni evidenziano i livelli in cui potrebbero verificarsi bruschi movimenti di prezzo.

Insieme, questi indicatori aiutano a ottenere un quadro più chiaro del sentiment e del rischio di mercato.

La scadenza è la data in cui un contratto futures in EDGEX giunge a termine e deve essere regolato. Viene chiuso automaticamente, tramite regolamento in contanti (il profitto o la perdita vengono accreditati sul tuo conto) oppure tramite consegna della criptovaluta stessa.

Questo vale per i contratti comuni, ma i futures perpetui non hanno una data di scadenza. Utilizzano invece i tassi di finanziamento tassi di finanziamento per mantenere il loro prezzo allineato al mercato spot, consentendo ai trader di mantenere le posizioni a tempo indeterminato.

Gli operatori possono optare per i derivati perché consentono di applicare diverse strategie di trading e di speculare sul prezzo di un asset senza possederlo. I futures, in particolare, hanno solitamente volumi di trading più elevati, il che è fondamentale per una solida analisi tecnica. Ciò può variare a seconda dell'exchange, e lo Screener CEX può aiutarti a fare la scelta migliore. Altri vantaggi dei derivati sulle criptovalute includono commissioni più basse e la possibilità di aprire posizioni con una maggiore leva finanziaria, che può amplificare i rendimenti. Sebbene ciò aumenti anche il rischio, molti trader apprezzano i derivati per la loro flessibilità.

Dipende dal tipo di contratto futures. Alcuni futures prevedono un regolamento in contanti, il che significa che non avviene alcun passaggio di proprietà dell'asset. Alla scadenza del contratto, la posizione viene chiusa automaticamente e il profitto o la perdita finale viene liquidata in contanti in base alla differenza tra il prezzo di entrata e il prezzo di regolamento.

Altri futures sono regolati fisicamente, il che significa la consegna dell'asset sottostante. La maggior parte dei trader al dettaglio evita questa situazione chiudendo o rinnovando la posizione prima della scadenza. Ecco perché molte piattaforme offrono anche futures perpetui, che non hanno una data di scadenza e possono essere detenuti a tempo indeterminato fintanto che vengono soddisfatti i requisiti di margine.

Il mercato dei futures riunisce diverse tipologie di operatori:
- Hedger: utilizzano strumenti derivati per proteggere le posizioni esistenti dai rischi legati alla volatilità del mercato o alle fluttuazioni dei prezzi
- Speculatori: operano in base alle loro aspettative sui futuri movimenti dei prezzi
- Arbitraggisti: cercano di trarre profitto dalle inefficienze di mercato acquistando e vendendo lo stesso asset su mercati diversi
- Market maker: operatori con una solida base patrimoniale che forniscono liquidità e contribuiscono a mantenere spread bid-ask più stretti
- Camere di compensazione: Enti indipendenti o divisioni di borse valori che garantiscono il regolamento dei contratti e gestiscono i requisiti di margine

Il trading e l'analisi tecnica non dovrebbero essere svolti in modo isolato. Esplora le idee di trading della community per vedere cosa prevedono gli altri trader e prepararti a potenziali movimenti di mercato.

La maggior parte dei contratti futures viene negoziata attraverso borse centralizzate come il Chicago Board of Trade e il Chicago Mercantile Exchange (CME). Ma non c'è bisogno di uscire da TradingView per negoziare i futures su edgeX: puoi farlo direttamente dai tuoi grafici. Basta consultare l'elenco dei nostri broker integrati e trovare quello più adatto alle tue esigenze e alla tua strategia.

Prima di iniziare, è fondamentale fare le tue ricerche: esegui un'analisi tecnica sul graficoEDGEX , valuta i rischi e metti alla prova la tua strategia .

È sempre meglio mettere alla prova le proprie competenze nel trading sui futures prima di passare ai mercati reali. Puoi farlo direttamente su TradingView grazie al nostro Paper Trading: basta cliccare qui, collegarsi al Paper Trading e mettere alla prova le tue idee. Puoi anche dare un'occhiata a Bar Replay: simula i movimenti di prezzo passati per testare le strategie.