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NASDAQ Q3 TRADING PLANIn vista del FOMC del 26-27 Luglio il mercato potrebbe trascorrere 3 settimane di pace, e in seguito ai rialzi dei tassi (magari di 100 punti base) e un peggioramento della guerra in ucraina con l'indebolimento dell'Euro e l'aumento continuo dei prezzi dei beni di consumo, il mercato potrebbe tornare a retestare il supporto importante degli 11.000 dollari del Nasdaq. Il petrolio avrà un ruolo fondamentale, è da tenere d'occhio. Se il supporto reggerà o meno è un interrogativo da porsi più avanti; il range da tradare va dai $12.400 per aprire uno short fino a $11.000 circa per chiuderlo e aprire una posizione lunga (sempre a 11.00 dollari) per il lungo termine da tenere aperta anche fino a Q1/Q2 2023 se le condizioni lo permetteranno. Nella discesa, i profitti dello short saranno presi in 3 livelli, segnati da una croce arancione.
UShort
di Alessandro_vecchio
Indici PrincipaliOk, il MIB non è un indice principale ma è pur sempre quello di casa nostra. Usando un tf mensile (NQ escluso che tanto lui è salito e basta per 20 anni e oltre) anzi, 2 mesi per farli rientrare nello spazio disponibile, dò un occhiata ai grandi cicli e partendo dal sell-off di Lehman Brothers e la ripartenza del 2009, direi che abbiamo un ciclo di circa 11 anni con strutture diverse a seconda dei mercati ma SPX, il più importante al mondo e DAX, il più importante in Europa, hanno trovato il loro scarico centrale in tempi ravvicinati e la chiusura (questa per tutti) con il crollo covid. Da questo minimo è partito un nuovo ciclo e la sua proiezione fa pensare ad un ciclo di circa 4 anni che ha trovato lo scarico centrale sui recenti minimi a 2 anni circa dalla partenza. Siamo pertanto nella seconda parte del ciclo, cioè la più debole poiché porta alla chiusura del ciclo stesso. Chiusura che dopo una ripartenza (in corso o a breve) che dovrà formare la terza gamba del ciclo a due tempi, vedrà una nuova discesa con target ipotizzati come nei grafici per la primavera 2024 circa. Le strutture cicliche per quanto attendibili, sono comunque soggette (come tutte le strutture) anch'esse a variazioni, piccole o grandi a seconda dei fattori esogeni (virata a 90^ delle politiche monetarie delle banche centrali ad esempio) o endogeni (es: i russi un giorno si svegliano, guardano il calendario, scoprono che non siamo più nel IVXXX secolo, che gli imperi non esistono più e dicono: ops... ci siamo sbagliati, scusate, ci ritiriamo ma i danni li pagate voi. E così con un paese grande 1/4 dell'Europa da ricostruire le borse volano. E chissà che questo non accadrà a primavera 2024...)
NASDAQ:NDX
di JoMerende
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Analisi Macroeconomica scenario di mercato.Confrontando le aziende value (S&P 500) con quelle growth (Nasdaq), notiamo come da inizio anno le prime hanno sempre sovraperformato sulle seconde istaurando uno scenario di risk off (paura del rischio da parte degli investitori ) giustificato dalle forti tensioni (economiche politiche finanziari ) che caratterizzavano il primo semestre di quest’anno , scenario che , come possiamo notare dal grafico (Nasdaq/S&P500), nel ultima settimana sembra cambiare: favorendo l’acquisto di titoli growth (azioni con grande potenziale di crescita futura) e facendo intuire quindi, una possibile fase di risk on (fiducia nei mercati da parte degli investitori quindi maggiore propensione ad investimenti più rischiosi). Analisi che, collegata alla crescita del settore obbligazionario delle ultime settimane, va a supportare un possibile scenario positivo ma allo stesso tempo, mancano ancora molti tasselli del puzzle per poter confermare una ripresa dei mercati.
U
di LorenzoMoretti
4
Nasdaq BEAR MARKET prevedibile !In tantissimi mi avete chiesto come andrà....ed ecco a voi la mia proiezione .... Questa è la mia personale proiezione ribassista dell'attuale Mercato Orso ! Il Bear Market creatosi "Grazie alla Russia " e al "Covid 2019" con conseguente ritorno dell'inflazione TANTO attesa ....metterà le basi per l'Inizio di un NUOVO BULL MARKET senza precedenti ! Accumulate con pazienza avete davanti a voi un intero anno per "Risparmiare" e investire "CONSAPEVOLMENTE" ! Buon Bear Market a TUTTI !
TVC:NDQLong
di NikTopScalper
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WisdomTree -Tactical Daily Update - 29.06.2022Fiducia dei consumatori Usa in forte calo e peggio delle stime a giugno. La Signora Lagarde relativamente ottimista sulla crescita 2022 in UE. Cina: Covid di nuovo in ritirata: economia pronta a ripartire. Summit del G7 concentrato su sgancio dell’occidente da oil e gas russi. Il calo della fiducia dei consumatori in giugno, annunciato ieri dal Conference Board (Agenzia governativa) alimenta dubbi sulla crescita economia e guasta l’umore dei mercati azionari. Ieri Wall Street era partita positiva, ma ha svoltato al ribasso, per chiudere sui minimi: Dow Jones -1,6%, S&P500 -2,0% e Nasdaq -3,0%. Il dato di giugno, crollato da 103,2 punti di maggio a 98,7, segna il minimo da febbraio 2021 e si colloca ben sotto i 101,1 stimati dagli analisti. Il listini azionari europei, pur risentendo del cambio di passo delle borse Usa, hanno chiuso la giornata con discreti progressi: Milano +0,8%, Londra +1,0%, Francoforte +0,4%, Parigi +0,6%. L’ottimismo prevalso nella prima parte della giornata di ieri, 28 giugno, era stato propiziato dalla parziale cancellazione delle restrizioni anti-Covid in Cina e dalle dichiarazioni costruttive del Presidente della Banca Centrale Europea (ECB), Christine Lagarde che, nonostante fattori esogeni negativi come la guerra e la persistente alta inflazione, confermava che l’economia europea crescera’ nel 2022. A Sintra (Portogallo) e’ in svolgimento il Forum annuale dell’ECB, dove l’attenzione si concentra sulla prospettiva restrittiva della politica monetaria volta a contrastare un’inflazione troppo alta. Il momento “clou” sara’ il confronto diretto tra Lagarde (ECB), Powell (Federal Reserve) Bailey (Bank of England) sul miglior equilibrio tra lotta all'inflazione e sostegno alla crescita. Gia’ nei giorni scorsi la Signora Lagarde, nel sottolineare come la dinamica dei prezzi troppo alta, persistente e indesiderabile, rappresenti una grande sfida alla politica monetaria dell’ECB, promette un’azione decisa nelle prossime settimane, l’interruzione gli acquisti netti di obbligazioni sul mercato ed il rialzo dei tassi di riferimento (stima +0,25%) rimasti immobili, a “zero”, per ben 11 anni, gia’ a luglio. A settembre potra’ essere deciso un secondo e piu’ robusto aumento dei tassi (stima +0,50%), se lo scenario inflattivo permanesse sfidante. Inoltre, i vertici dell’ECB hanno anche confermato di preparare il cosiddetto “scudo anti-spread e anti-frammentazione, che rispettera’ principi di flessibilita’, e discrezionalita’ nell’azione di contrasto a derive speculative sui titoli del debito degli emittenti piu’ fragili: i “govies” in scadenza e le cedole incassate saranno re-investite, pertanto l’ECB `restera’ compratore attivo di bond sul mercato. In Germania e’ in svolgimento il summit G7 (Forum intergovernativo dei 7 paesi economicamente piu’ sviluppati), che ha come punto focale la guerra tra Russia ed Ucraina, e che ha fatto emergere l’urgenza di ridurre, possibilmente a zero, la dipendenza delle economie occidentali da petrolio e gas russi L’economia mondiale rallenta, ma parlare di recessione sembra prematuro, almeno negli Usa. Ieri, 28 giugno, il presidente della Fed regionale di New York, John Williams e quello di San Francisco, Mary Daly, hanno definito poco probabile un’imminente recessione economica, poiche’ l’economia e’ forte e in grado di fronteggiare la stretta monetaria avviata dalla Banca Centrale. E’ fine giugno, ed e’ giusto prepararsi alla pubblicazione dei risultati del 2’ trimestre, visto dagli analisti come cruciale momento di verifica della tenuta dei margini di guadagno delle imprese e delle correlate valutazioni di mercato. Si iniziera’ come al solito, dalle Societa’ quotate americane, le piu’ rapide a diffondere i dati, a partire dalla terza settimana di luglio. Mentre prevale un certo ottimismo per i numeri delle grandi banche, che si apprestano a distribuire generosi dividendi e finanziarie piani di buy back, qualche dubbio riguarda la capacita’ delle aziende manifatturiere e di servizi di “scaricare” a valle gli aumenti di prezzo subiti sulle materie prime. Le societa’ quotate europee concentreranno la reportistica nel mese di agosto. Sul mercato obbligazionario si registra una relativa calma: in Europa, grazie alle parole della Lagarde, e’ leggermente calato lo spread tra BTP decennali italiani e omologhi Bund tedeschi: oggi, 29 giugno, misuriamo 199 bps, dai 210 punti di lunedi’ 27. (ore 13.00 CET). Il rendimento del BTP decennale e’ +3,57%, quello del Bund tedesco 10 anni +1,59%. Il Treasury bond decennale Usa paga +3,16%. Prosegue il rialzo il prezzo del petrolio: il WTI (West Texas Intermediate), col +0,8% di oggi, supera i 112,6 Dollari/barile. In risalita anche il prezzo di molte altre materie prime agricole e dei metalli industriali, forse innescato dalla rimozione di alcune misure anti-Covid 19 in Cina. Stamane, 29 giugno, prevalgono le vendite sulle Borse dell’AsiaPacifico, nonostante le buone notizie dalla Cina dove, per la prima volta dal febbraio scorso, a Pechino e Shanghai non si registrano nuovi contagi da Covid19. In sintesi: Nikkei giapponese -0,9%, CSI300 di Shanghai&Shenzen -0,9%, Hang Seng di Hong Kong -1,6%. Kospi coreano -1,5%, Sensex indiano -0,5%. Partenza debole anche per i listini azionari europei che a fine mattinata, perdono in media -1,1%. I futures su Wall Street, che erano positivi la scorsa notte, indicano ora riaperture frazionamente negative, -0,2%. (ore 13.00 CET). Informazioni importanti Comunicazioni emesse all’interno dello Spazio economico europeo (“SEE”): Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree Ireland Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland. Comunicazioni emesse in giurisdizioni non appartenenti al SEE: Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree UK Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito. Per fare riferimento a WisdomTree Ireland Limited e a WisdomTree UK Limited si utilizza per entrambe la denominazione “WisdomTree” (come applicabile). La nostra politica sui conflitti d’interesse e il nostro inventario sono disponibili su richiesta. Solo per clienti professionali. Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a titolo meramente informativo e non costituiscono né un’offerta di vendita né una sollecitazione di un’offerta di acquisto di titoli o azioni. Il presente documento non deve essere utilizzato come base per una qualsiasi decisione d’investimento. Gli investimenti possono aumentare o diminuire di valore e si può perdere una parte o la totalità dell’importo investito. Le performance passate non sono necessariamente indicative di performance future. Qualsiasi decisione d’investimento deve essere basata sulle informazioni contenute nel Prospetto informativo di riferimento e deve essere presa dopo aver richiesto il parere di un consulente d’investimento, fiscale e legale indipendente. Il presente documento non è, e in nessun caso deve essere interpretato come, una pubblicità o qualsiasi altro strumento di promozione di un’offerta pubblica di azioni o titoli negli Stati Uniti o in qualsiasi provincia o territorio degli Stati Uniti. Né il presente documento né alcuna copia dello stesso devono essere acquisiti, trasmessi o distribuiti (direttamente o indirettamente) negli Stati Uniti. Il presente documento può contenere commenti indipendenti sul mercato redatti da WisdomTree sulla base delle informazioni disponibili al pubblico. Benché WisdomTree si adoperi per garantire l’esattezza del contenuto del presente documento, WisdomTree non garantisce né assicura la sua esattezza o correttezza. Qualsiasi terzo fornitore di dati di cui ci si avvalga per reperire le informazioni contenute nel presente documento non rilascia alcuna garanzia o dichiarazione di sorta in relazione ai suddetti dati. Laddove WisdomTree abbia espresso dei pareri relativamente al prodotto o all’attività di mercato, si ricorda che tali pareri possono cambiare. Né WisdomTree, né alcuna consociata, né alcuno dei rispettivi funzionari, amministratori, partner o dipendenti, accetta alcuna responsabilità per qualsiasi perdita, diretta o indiretta, derivante dall’utilizzo del presente documento o del suo contenuto. Il presente documento può contenere dichiarazioni previsionali, comprese dichiarazioni riguardanti le attuali aspettative o convinzioni in relazione alla performance di determinate classi di attività e/o settori. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a determinati rischi, incertezze e ipotesi. Non vi è alcuna garanzia che tali dichiarazioni siano esatte, e i risultati effettivi possano discostarsi significativamente da quelli previsti in dette dichiarazioni. WisdomTree raccomanda vivamente di non fare indebito affidamento sulle summenzionate dichiarazioni previsionali. I rendimenti storici ricompresi nel presente documento potrebbero essere basati sul back test, ossia la procedura di valutazione di una strategia d’investimento, che viene applicata ai dati storici per simulare quali sarebbero stati i rendimenti di tale strategia. Tuttavia, i rendimenti basati sul back test sono puramente ipotetici e vengono forniti nel presente documento a soli fini informativi. I dati basati sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come un’indicazione di rendimenti effettivi o futuri.
TVC:NDQ
di Peter_Braganti
WisdomTree - Tactical daily Update - 24.06.2022Mercati azionari stretti tra la speranza di un rimbalzo e la paura. L’economia globale rallenta e le materie prime frenano la loro corsa. Calma apparente per i Governativi, rendimenti in assestamento. Mercati asiatici in recupero, grazie alla ripresa della “tecnologia”. Durera? Recessione! Il Chairman della Federal Reserve (Banca Centrale Americana) Powell, l’ha descritta come un evento che ha una certa "probabilità", ma ha anche affernato che l'economia Usa è forte, grazie alla piena occupazione e alla robusta domanda interna: cio’ la rende “attrezzata” ad una rapida ascesa dei tassi di interesse... L’energica svolta verso una politica fiscale restrittiva e’ necessaria a realizzare l’obbiettivo di raffreddare l’inflazione, troppo alta e dannosa per famiglie ed imprese, e che si auto-alimenta. I mercati registrano senza shock particolari lo scenario di un’economia in frenata e molti analisti di spingono a formulare il grado di probabilita’ che cio’ avvenga: per City Bank e Deutsche Bank, e’ il 50%. Uno dei maggiori Fondi Hedge del mondo, Bridgewater, ha “montato” posizioni corte (“short”) per oltre 10 miliardi di Dollari su azioni di quasi 30 “blue chips” europee, Goldman Sachs riconosce che i rischi di recessione sono piu’ vicini e probabili. L’Unione Europea si sforza di infondere ottimismo: il Commissario all'Economia Gentiloni ritiene che non vi siano i presupposti di un’imminente recessione: l’Europa non e’ a rischio di nuovi lock-down, e’ meglio attrezzata a fornire nuovi stimoli alla ripresa grazie al Recovery Fund, che e’ appena partito e dispieghera’ benefici effetti sino al 2026. Intanto pero’ si registra il forte peggioramento degli indici PMI (Purchasing managers Index) europei, considerati validi anticipatori dell’andamento economico, poiche’ incentrati su quesiti posti ai direttori acquisti delle grandi aziende riguardo la prospettiva. Il PMI manifatturiero è sceso a giugno a 52 punti, in calo da 54,6 di maggio e sotto le attese (53,9), ai minimi da agosto 2020. Il PMI dei Servizi e’ sceso a 52,8 punti, sotto ai 56,1 di maggio ed alle attese di 55,5. L'indice composito e’ calato a 51,9 punti, sotto il consensus di 54 e ai 54,8 di maggio. Andamento fiacco ieri, 23 giugno, per le Borse europee: Francoforte -1,7%, Londra -1,0%, Milano -0,8%, Parigi -0,6%. Relativamente piu’ resistenti e meno volatili i maggiori listini Usa: Dow Jones +0,6%, S&P500 +1,0%, Nasdaq +1,8%. La svolta restrittiva non riguarda sole le banche centrali americana ed europea: quella norvegese ha alzato il tasso d'interesse sui depositi in valuta locale (Corona) a +1,25%, sorprendendo gli analisti che stimavano +1% e avallando la prospettiva di un nuovo energico rialzo da +1,5% gia’ ad agosto. Leggendo il Bollettino mensile dell’ECB (Banca Centrale Europea) e’ facile cogliere un mix di prudenza sull’uso della “leva tassi” (un aumento di +0,25% al prossimo meeting e’ ormai certo) e la preoccupazione per durata e conseguenze della guerra in Ucraina, che “incide pesantemente sull'economia, rendendo incerte le sue prospettive”. Oggi, 24 giugno, prosegue a Bruxelles il Consiglio Europeo, incentrato sugli effetti della guerra in Ucraina, sul sostegno europeo al Paese aggredito ed ai profughi e sulle prospettive di allargamento dell'Unione. In parallelo, sempre oggi, ha avvio il Summit “virtuale” dei BRICS, che riunisce i Leader di Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa: portera’ il Presidente russo su un palcoscenico “globale” in un momento critico per se’ e la Russia: l’attenzione sara’ concentrata sull’eventuale livello di critica da parte degli altri Capi di Stato all’azione militare russa. Il peggiormento della congiuntura economica globale sta determinando una rapida discesa dei prezzi delle materie prime che, sino a maggio, erano protagoniste di una corsa senza freni. L’indice Bloomberg CBOE (sintetizza la performance di 22 “commodities”) ha perso ieri -3%, riportandosi sui livelli di fine marzo! Il prezzo del petrolio WTI (greggio di riferimento Usa)e sceso anche ieri: -0,6% a 104 Dollari/barile, -15% dai massimi dello scorso 8 marzo e ai minimi da 6 settimane. Speriamo che cio’ possa contribuire ad un rallentamento dei prezzi alla produzione (PPI, production price index), gia’ dal mese di giugno... In Italia, il Tesoro dello Stato ha chiuso con un discreto successo il collocamento della 17’ emissione di BTP Italia, durata 8 anni e indicizzazione all'inflazione italiana’. Gli ordini hanno superato i 9,4 miliardi di Euro. Il mercato del “debito” italiano ha ritrovato stabilita’, il 10 anni rende +3,44% con uno spread di 200 bps sul Bund omologo. Cala la tensione anche sui titoli governativi Usa: il Treasury Note decennale rende +3,09% e quello a scadenza a due anni il +3,02%: la curva e’ pertanto oltremodo “piatta”, fenomeno visto con apprensione perche’ in passato ha anticipato fasi recessive. Stamattina, 24 giugno, borse dell’Asia-Pacifico positive, trainate dai titoli “tech”: un esempio, Hang Seng High Tech +3%. Bene anche Nikkei gispponese, +1% e Kospi coreano, +2%. Mattinata costruttiva sui listini europei, in media attorno a +1%, mentre anche i futures su Wall Steet preludono a riaperture in rialzo di circa +1%.(ore 13.30 CET). Informazioni importanti Comunicazioni emesse all’interno dello Spazio economico europeo (“SEE”): Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree Ireland Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland. Comunicazioni emesse in giurisdizioni non appartenenti al SEE: Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree UK Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito. Per fare riferimento a WisdomTree Ireland Limited e a WisdomTree UK Limited si utilizza per entrambe la denominazione “WisdomTree” (come applicabile). La nostra politica sui conflitti d’interesse e il nostro inventario sono disponibili su richiesta. Solo per clienti professionali. Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a titolo meramente informativo e non costituiscono né un’offerta di vendita né una sollecitazione di un’offerta di acquisto di titoli o azioni. Il presente documento non deve essere utilizzato come base per una qualsiasi decisione d’investimento. Gli investimenti possono aumentare o diminuire di valore e si può perdere una parte o la totalità dell’importo investito. Le performance passate non sono necessariamente indicative di performance future. Qualsiasi decisione d’investimento deve essere basata sulle informazioni contenute nel Prospetto informativo di riferimento e deve essere presa dopo aver richiesto il parere di un consulente d’investimento, fiscale e legale indipendente. Il presente documento non è, e in nessun caso deve essere interpretato come, una pubblicità o qualsiasi altro strumento di promozione di un’offerta pubblica di azioni o titoli negli Stati Uniti o in qualsiasi provincia o territorio degli Stati Uniti. Né il presente documento né alcuna copia dello stesso devono essere acquisiti, trasmessi o distribuiti (direttamente o indirettamente) negli Stati Uniti. Il presente documento può contenere commenti indipendenti sul mercato redatti da WisdomTree sulla base delle informazioni disponibili al pubblico. Benché WisdomTree si adoperi per garantire l’esattezza del contenuto del presente documento, WisdomTree non garantisce né assicura la sua esattezza o correttezza. Qualsiasi terzo fornitore di dati di cui ci si avvalga per reperire le informazioni contenute nel presente documento non rilascia alcuna garanzia o dichiarazione di sorta in relazione ai suddetti dati. Laddove WisdomTree abbia espresso dei pareri relativamente al prodotto o all’attività di mercato, si ricorda che tali pareri possono cambiare. Né WisdomTree, né alcuna consociata, né alcuno dei rispettivi funzionari, amministratori, partner o dipendenti, accetta alcuna responsabilità per qualsiasi perdita, diretta o indiretta, derivante dall’utilizzo del presente documento o del suo contenuto. Il presente documento può contenere dichiarazioni previsionali, comprese dichiarazioni riguardanti le attuali aspettative o convinzioni in relazione alla performance di determinate classi di attività e/o settori. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a determinati rischi, incertezze e ipotesi. Non vi è alcuna garanzia che tali dichiarazioni siano esatte, e i risultati effettivi possano discostarsi significativamente da quelli previsti in dette dichiarazioni. WisdomTree raccomanda vivamente di non fare indebito affidamento sulle summenzionate dichiarazioni previsionali. I rendimenti storici ricompresi nel presente documento potrebbero essere basati sul back test, ossia la procedura di valutazione di una strategia d’investimento, che viene applicata ai dati storici per simulare quali sarebbero stati i rendimenti di tale strategia. Tuttavia, i rendimenti basati sul back test sono puramente ipotetici e vengono forniti nel presente documento a soli fini informativi. I dati basati sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come un’indicazione di rendimenti effettivi o futuri.
TVC:NDQ
di Peter_Braganti