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Elezioni USAI futures sull’azionario Usa, dopo una chiusura positiva ieri sera e mentre scriviamo stamani, sono in rialzo, con guadagni, tutti al di sopra dell’1%. Trump sembrerebbe in netto vantaggio per l’elezione alla Presidenza Usa, con 246 Grandi elettori conquistati contro i 187 di Kamala Harris, quando mancano i sette stati chiave, gli swing state, secondo la tradizione, ovvero quelli dove c’è maggiore incertezza, cioè Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Carolina del Nord, Winsconsin e Pennsylvania Il mercato sta congiuntamente comprando dollari, in uno scenario che evidenzia r conferma il vantaggio del Tycoon americano. Non è ancora finita ma parrebbe che le probabilità di vittoria siano ormai prossime al 90%. Intanto il decennale americano è salito al 4.43%. BILANCIA COMMERCIALE USA E ISM Il deficit commerciale negli Stati Uniti si è ampliato a 84,4 miliardi di dollari a settembre 2024, il più alto da aprile 2022, e leggermente al di sopra delle previsioni che erano per un disavanzo di 84,1 miliardi, e rispetto a un deficit rivisto al ribasso a 70,8 miliardi ad agosto. Le esportazioni sono diminuite dell'1,2% a 267,9 miliardi di dollari, dopo aver raggiunto un livello record ad agosto. Le vendite più basse sono state registrate principalmente per aerei civili, petrolio greggio e servizi di manutenzione e riparazione, mentre è stato registrato un aumento delle spedizioni per beni e trasporti. Le importazioni sono aumentate del 3% a un nuovo livello record di 352,3 miliardi di $, principalmente nel settore dei computer, autovetture, semiconduttori, oro non monetario, forme metalliche finite e trasporti. Per contro l'ISM Services PMI negli Stati Uniti è balzato inaspettatamente a 56 nell'ottobre 2024, il livello più alto dall'agosto 2022, superando le previsioni di 53,8. Il rialzo è stato guidato principalmente dalla ripresa dell'occupazione. VALUTE Sui cambi, rialzo significativo del dollaro che perde contro le principali valute concorrenti. EurUsd sotto 1.0840, mentre il Cable è tornato a 1.2850. Estrema forza del UsdJpy che sale verso 154.00, e con probabilità di violazione al rialzo. La tendenza potrebbe proseguire se verrà confermata la vittoria dei repubblicani. Anche il UsdCad ritorna prepotentemente sopra 1.3900, mentre le oceaniche cedono qualche posizione tornando a 0.6540 e 0.5925. Il mercato è quasi perfettamente dollaro centrico per cui i cross fungono da demoltiplicatori di volatilità. Siamo però in bilico, nel senso che basta un soffio di vento contrario che le price action possono ancora rapidamente cambiare. PMI CANADA L'S&P Global Canada Services PMI è salito a 50,4 a ottobre 2024, rispetto al 46,4 del mese di settembre, segnalando un'espansione nel settore dei servizi per la prima volta in cinque mesi. L'attività e i nuovi volumi di affari sono migliorati, spinti da una domanda in crescita, che ha incoraggiato le aziende ad assumere personale, per la prima volta in tre mesi. La speranza di aspettative future migliori è tornata a far capolino, alimentata tra l’altro da possibili ulteriori tagli dei tassi di interesse. Va detto però che l'aumento dei costi salariali ha portato alla più alta inflazione dei prezzi di input da ottobre 2023, sebbene l'inflazione dei prezzi di output sia rimasta modesta. Nonostante le deboli vendite all'esportazione, il sentiment generale è migliorato, segnando un cambiamento positivo nelle condizioni aziendali. Buona giornata e buon trading. Saverio Berlinzani Qualsiasi materiale fornito non tiene conto dell’obiettivo di investimento specifico e della situazione finanziaria di chiunque possa riceverlo. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. AT fornisce un servizio di sola esecuzione. Di conseguenza, chiunque agisca in base alle informazioni fornite lo fa a proprio rischio. Le informazioni qui fornite non costituiscono una ricerca di investimento. I materiali non sono stati preparati in conformità ai requisiti legali volti a promuovere l’indipendenza della ricerca di investimento e in quanto tali devono essere considerati come una comunicazione pubblicitaria. Tutte le informazioni sono state preparate da ActivTrades (altresì “AT”). Le informazioni non contengono una raccolta dei prezzi di AT, né possono essere intese come offerta, consulenza, raccomandazione o sollecitazione ad effettuare transazioni su alcuno strumento finanziario. Non viene fornita alcuna dichiarazione o garanzia in merito all’accuratezza o alla completezza di tali informazioni.
di ActivTrades
EURUSD supporti e resistenze chiavi 05/11/2024Attualmente, la coppia EURUSD sta mostrando un movimento interessante mentre si avvicina a un livello di resistenza chiave a quota 1.095. Questo livello rappresenta un importante punto di svolta per il trend attuale e potrebbe influenzare notevolmente i movimenti futuri del mercato. Gli investitori e i trader stanno osservando con attenzione i segnali di mercato per capire se la resistenza verrà infranta, consentendo una continuazione del trend rialzista. In caso di rottura di questo livello di resistenza, il mercato potrebbe assistere a un incremento dell'interesse per posizioni long, con un target price (TP) successivo stimato a 1.12. Questo potrebbe essere visto come un segnale di forza nella coppia, indicando una possibile espansione verso nuovi massimi di periodo. Tuttavia, se la resistenza a 1.095 dovesse tenere, potremmo vedere un rimbalzo verso il supporto situato attorno al livello di 1.07. In questo caso, la coppia potrebbe tornare a testare i livelli più bassi, mantenendo il trend entro un intervallo ben definito. La situazione rimane aperta a diversi scenari, e un'attenta valutazione dei segnali di breakout o di rimbalzo sarà fondamentale per pianificare le strategie di trading.
di diferdinando
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EURODOLLARO: VIDEO AGGIORNAMENTO!!! DISCLAIMER !!! Nota bene: Queste sono semplici bozze personali, da considerarsi come tali. La lettura va effettuata con un’ottica di breve termine. In altre parole, la prima fase del percorso disegnato rappresenta l’ipotesi principale. La parte restante del percorso (quella più lontana nel tempo) è strettamente legata all’evoluzione della prima fase. Di conseguenza, se quest’ultima non si realizza, l’intera idea deve essere considerata nulla. Non vi è alcuna sollecitazione all’investimento; quanto riportato va inteso unicamente come il punto di vista di un utente della piattaforma. L’onere di approfondire ricade sul lettore, attraverso le proprie conoscenze ed esperienze. Ogni commento che schernisce l’autore, l’idea o il grafico verrà segnalato al moderatore della piattaforma. Non fornirò ulteriori risposte in merito. Grazie per l’attenzione.
di Marco_Mallia
Alta Tensione: Elezioni USA Pronte a Sconvolgere EUR/USD?Analisi Macroeconomica Dal 4 al 8 novembre 2024, il mercato potrebbe essere influenzato da alcuni eventi economici di rilievo, con particolare attenzione alle elezioni presidenziali negli Stati Uniti. Le elezioni generano spesso volatilità nel mercato valutario, in quanto il risultato potrebbe avere implicazioni importanti per la politica economica e fiscale americana. Altri fattori macroeconomici da considerare includono: Politica Monetaria della BCE e della Fed : La BCE e la Fed hanno recentemente mantenuto posizioni di politica monetaria restrittiva per contrastare l'inflazione. La Fed potrebbe essere influenzata dalle elezioni, ma dati recenti suggeriscono che potrebbe evitare ulteriori rialzi dei tassi per non rallentare troppo la crescita economica. La BCE, dal canto suo, potrebbe adottare un approccio più cauto data la stagnazione economica in Europa. Rilascio di Dati Economici : Durante la settimana, verranno pubblicati alcuni indicatori economici statunitensi, come il dato sulla disoccupazione e il PMI non manifatturiero. Questi indicatori forniranno indicazioni sulla solidità dell'economia USA e potrebbero influenzare il dollaro. I dati solidi supportano un dollaro forte, mentre dati deboli potrebbe indebolirlo. Sentiment degli Investitori : In vista delle elezioni e delle incertezze macroeconomiche globali, il sentiment degli investitori potrebbe diventare più avverso al rischio. Questo potrebbe spingere gli investitori verso valute rifugio come il dollaro USA, provocando potenzialmente pressioni ribassiste sulla coppia valutaria EUR/USD. Analisi Tecnica di EUR/USD - Daily Nel grafico giornaliero, notiamo una recente risalita di EUR/USD, che ha reagito da un supporto cruciale e ora si trova vicino a una resistenza chiave. Il prezzo potrebbe rompere e mantenersi al di sopra di una resistenza importante che sembra trovarsi attorno a 1,0900-1,1000. Senza una rottura decisa, la coppia valutaria EUR/USD potrebbe ritornare nella fascia inferiore. Livelli Chiave di Resistenza 1,0900-1,1000: Questa zona rappresenta un’importante resistenza. Un breakout netto di questo livello potrebbe confermare l’inversione del trend ribassista e portare EUR/USD a testare livelli superiori. Livelli Chiave di Supporto 1,0750: Questo livello funge da primo supporto di rilievo. Una discesa sotto di esso potrebbe suggerire un ritorno di pressione ribassista. Volume e Momentum: Il grafico mostra un aumento del volume nei recenti movimenti rialzisti, suggerendo un rinnovato interesse degli acquirenti. Tuttavia, il momentum non sembra ancora abbastanza forte da garantire una rottura immediata della resistenza chiave. Sarà essenziale monitorare il comportamento del prezzo in prossimità dei livelli di 1,0900-1,1000 per identificare segnali di conferma o di potenziale indebolimento. Qual e´il Trend Primario? Siamo in un trend ribassista da metà 2024, interrotto solo da brevi fasi di recupero. Sebbene ci sia stata una recente ripresa, il prezzo è ancora sotto pressione e potrebbe mantenere il trend ribassista in caso di incertezze legate alle elezioni USA di questa settimana. Indicatori Tecnici Media Mobile : La media mobile a 50 giorni si trova attualmente sopra il livello dei prezzi, confermando la fase ribassista. Se il prezzo dovesse superare questa media mobile, potremmo osservare un segnale di forza. RSI (Relative Strength Index) : L'RSI è in zona neutra, senza indicazioni di ipercomprato o ipervenduto. Se dovesse avvicinarsi ai 70 punti, potrebbe segnalare un eccesso di acquisto e una possibile correzione. Indicazioni Pratiche con l'Anchored VWAP Segnale di Forza : Se il prezzo resta al di sopra del VWAP, con l’eventuale rottura della resistenza a 1,0950-1,1000, potrebbe esserci un segnale di rafforzamento per EUR/USD, suggerendo una possibile continuazione del recupero. Segnale di Debolezza : Se EUR/USD non riesce a rompere la resistenza a 1,0950-1,1000 e comincia a scendere sotto il VWAP, questo potrebbe confermare che il recente rialzo è solo un ritracciamento temporaneo nel trend ribassista principale. Punti Chiave da Tenere in Considerazione Reazione del Mercato alle Elezioni : I risultati elettorali negli Stati Uniti avranno probabilmente un impatto significativo sul dollaro e potrebbero portare a movimenti improvvisi in EUR/USD. Monitorare il sentiment post-elettorale per interpretare eventuali movimenti rapidi. Dati Economici USA : I dati sull'occupazione e il PMI non manifatturiero offriranno un’idea della resilienza dell'economia statunitense. Dati solidi rafforzeranno il dollaro, mentre dati deludenti potrebbero favorire un rialzo dell'euro. Volatilità Attesa : Con gli eventi macro e le elezioni in corso, aspettarsi volatilità è ragionevole. Pertanto, è essenziale gestire il rischio in modo attento, specialmente durante i rilasci di dati e gli aggiornamenti politici. Considerazioni Finali Data l’importanza delle elezioni e degli indicatori economici di questa settimana, è probabile che il mercato mostri una volatilità elevata. Sarà essenziale per i trader monitorare i livelli di resistenza e supporto e tenere conto della possibile influenza dei dati macroeconomici e degli eventi politici. Resistenza chiave : 1,0900-1,1000 Supporto chiave : 1,0750 e 1,0600 La gestione del rischio dovrebbe essere attentamente valutata, data la volatilità potenzialmente elevata causata dalle elezioni presidenziali e dagli altri eventi macroeconomici della settimana. Il materiale fornito in questo contesto non è stato redatto secondo i requisiti legali destinati a promuovere l’indipendenza della ricerca in materia di investimenti e, pertanto, è considerato una comunicazione di marketing. Non è soggetto a divieti di negoziazione prima della divulgazione della ricerca d’investimento, ma non cercheremo di trarne vantaggio prima di fornirlo ai nostri clienti. Pepperstone non garantisce che le informazioni qui fornite siano accurate, aggiornate o complete e pertanto non dovrebbero essere considerate come tali. Queste informazioni, provenienti da terzi o meno, non devono essere interpretate come una raccomandazione, un’offerta di acquisto o vendita, o una sollecitazione all’acquisto o vendita di alcun titolo, prodotto finanziario o strumento, né come invito a partecipare a una specifica strategia di trading. Non tengono conto della situazione finanziaria o degli obiettivi d’investimento dei lettori. Consigliamo a chiunque legga questo contenuto di cercare una consulenza personale. La riproduzione o la ridistribuzione di queste informazioni non è consentita senza l’approvazione di Pepperstone.
di Pepperstone
MARTINAGALA E ANTI-MARTINGALA | DIFFERENZEMARTINGALA : Il Martingala è un sistema di scommesse in cui si raddoppia la puntata ad ogni perdita. L'obbiettivo è recuperare tutte le perdite precedenti con una sola vincita. PRO : Può funzionare in teoria su brevi periodi. CONTRO : Richiede un budget infinito, rischioso sul lungo termine poiché le perdite possono accumularsi rapidamente. ANTI-MARTINGALA : L'anti-Martingala è un sistema opposto alla Martingala. Si raddoppia la puntata dopo una vincita anziché dopo una perdita. PRO : Limita le perdita durante le serie negative e sfrutta le serie vincenti. CONTRO : Può comunque portare a grandi perdite se non si stabilisce un limite alle scommesse. Sia la Martingala che l'anti-Martingala cercano di gestire il rischio e aumentare i guadagni, ma lo fanno in modi opposti. Tu da che parte stai? Usi uno o tutti e due di questi metodi nella tua operatività?
Formazione
di Giovanni-Fx
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WisdomTree - Tactical Daily Update - 04.11.2024Borse globali “laterali” in attesa di Federal Reserve e Presidenziali Usa. Le big-tech accelerano gli investimenti in Artificial Intelligence. Il Governo cinese prepara nuovi stimoli: Borse cinesi tentano la rimonta. Inflazione europea: smette di scendere ad ottobre, prime stime attorno 2,0%. Venerdì 1’ novembre, giornata impattata dal clima semi-festivo per i Santi, le Borse europee, inizialmente deboli, hanno accelerato al rialzo nel pomeriggio, dopo la diffusione dei deboli dati sul lavoro Usa: l’economia americana ha creato solo 12 mila nuovi posti di lavoro in ottobre, sotto le attese di 100 mila degli analisti. Il tasso di disoccupazione è rimasto stabile al 4,1%, ma 12 mila è il numero piu debole da dicembre 2020 e, combinandosi con un tasso d’inflazione Pce (Personal consumption expenditure) in linea con le attese, alimenta l’aspettative di un robusto taglio dei tassi, forse da -50 bps, da parte della Federal Reserve giovedì 7 novembre. Le Borse europee hanno chiuso in rialzo l'ultima seduta della settimana: Londra e Parigi +0,8%, Francoforte +1,1%, Milano +1,2%, Madrid in lieve calo a causa delle tragiche notizie della catastrofica alluvione di Valencia. La scorsa settimana s’è notata una forte divergenza tra comparti: sotto pressione il food and beverage, col sottoindice Stoxx600 a -4,1%, il retail, -3,7%, e la tecnologia, -3,2%. Positive le banche, +1,8% e le costruzioni, +1,1%. L'inflazione annuale dell'Euro-zona dovrebbe essere attorno a 2,0% a ottobre, in risalita rispetto a +1,7% di settembre (stima flash di Eurostat - Ufficio statistico dell'Unione europea) e ciò potrebbe suggerire alla Banca centrale Europea (ECB-BCE) maggior prudenza nel tagliare nuovamente i tassi nei prossimi mesi. Wall Street ha chiuso in rialzo: Dow Jones +0,7% Nasdaq +0,8% e S&P500 +0,4%: in generale, gli operatori attendono l’esito delle elezioni presidenziali Usa, il cui veredetto è atteso domani sera, 5 novembre, mentre “nel continuo” soppesano numeri ed indicazioni per il futuro che emergono dalle relazioni trimestrali. Dall’incandescente arena delle big-tech emerge che gli investimenti legati all’intelligenza artificiale sono superiori alle attese e potrebbero incidere, nel breve termine, sulla redditività netta e sulla prospettiva di dividendi e buy-back. Nel frattempo Amazon, +7,3% ha diffuso conti sopra attese, grazie al business “cloud” e alla pubblicità: utile per azione 1,43 Dollari, vs stime di 1,14, e ricavi pari 158,9 miliardi Dollari, anch’essi sopra i 157,2 attesi. Notiamo anche che Berkshire Hathaway ha rivelato una liquidità record di US$ 325 mld, pronta per nuove iniziative. Movimenti vivaci, negli ultimi giorni, sul mercato valutario, col cross Euro/dollaro attorno a 1,085: ottobre è stato il mese più forte per la moneta Usa, +2,5% vs Euro. Venerdì 1’ novembre, il prezzo del petrolio ha tentato il recupero nell’aspettativa, poi confermata, che il cartello Opec+ potesse decidere di rinviare al prossimo anno l’aumento della produzione/esportazione pianificato per dicembre: WTI +1,1% a sfiorare i 70 Dollari/barile, con lo scontro Israele/Iran che incombe minaccioso. Più riflessivo il prezzo dell’oro, attorno a 2.740 Dollari/oncia, ma è reduce da 4 mesi consecutivi di rialzo ed, in particolare, dal +4% di ottobre. Stamane, 4 novembre, prevalgono i segni positivi sulle Borse asiatiche: potrebbe essere l’effetto “aspettativa” dell’incontro dei leader politici ed economici cinesi da cui potrebbe scaturire un poderoso pacchetto di stimoli economici e fiscali, la cui composizione ed ammontare dipenderà anche dall’esito delle Presidenziali Usa. Guardando ai singoli listini, a parte Tokio chiusa per festività, notiamo Hong Kong a +0,3%, Shanghai a +1,2%, Shenzhen a +1,9%, che spingono l’indice azionario MSCI Asia a +0,7%. Come accennato sopra, da oggi a venerdì 8 si riunisce il Comitato permanente dell'Assemblea nazionale del popolo cinese (ramo legislativo del Parlamento di Pechino) che potrebbe annunciare l'emissione di oltre 1.400 a miliardi di US$ di nuove obbligazioni statali in 3 anni da trasformare in investimenti pubblici e privati. Nel frattempo le azioni automobilistiche cinesi festeggiano le vendite “boom” di ottobre: Byd, +6% oggi, ha superato i 500 mila veicoli elettrici e ibridi venduti in un mese, puntando a superare i 4 milioni nel 2024. Geely Automobile ha aggiornato il record mensile con quasi 227 mila. Sù anche le azioni Li Auto ed Xpeng. Non è un caso che la produzione manifatturiera cinese sia tornata in area espansiva a ottobre: l'indice Pmi Caixin è infatti salito a 50,3, da 49,3 di settembre e sopra alle attese degli analisti di 49,7. Elezioni Usa: anche i sondaggi più recenti confermano il “testa a testa” tra i due candidati, Kamala Harris e Donald Trump, e ciò indebilisce temporaneamente il Dollaro contro il Yuan cinese, stamane a 7,09, -0,5% rispetto a 7,13 della vigilia. Venerdì 7, all’indomani dell’annuncio del nuovo Presidente Usa, si riunirà la Banca centrale Americana (Federal Reserve-FED): secondo le stime del Cme Group, un taglio dei tassi di 25 bps è dato per certo e le possibilità di un ulteriore taglio a dicembre sono salite a quasi l'85%, dal 75% precedente. Le Borse europee chiudono la mattinata senza slancio, in media +0,2% (ore 13.00 CET), mentre i future su Wall Street anticipano riaperture incerte, invariate. Informazioni importanti Comunicazioni emesse all’interno dello Spazio economico europeo (“SEE”): Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree Ireland Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland. Comunicazioni emesse in giurisdizioni non appartenenti al SEE: Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree UK Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito. Per fare riferimento a WisdomTree Ireland Limited e a WisdomTree UK Limited si utilizza per entrambe la denominazione “WisdomTree” (come applicabile). La nostra politica sui conflitti d’interesse e il nostro inventario sono disponibili su richiesta. Solo per clienti professionali. Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a titolo meramente informativo e non costituiscono né un’offerta di vendita né una sollecitazione di un’offerta di acquisto di titoli o azioni. Il presente documento non deve essere utilizzato come base per una qualsiasi decisione d’investimento. Gli investimenti possono aumentare o diminuire di valore e si può perdere una parte o la totalità dell’importo investito. Le performance passate non sono necessariamente indicative di performance future. 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Non vi è alcuna garanzia che tali dichiarazioni siano esatte, e i risultati effettivi possano discostarsi significativamente da quelli previsti in dette dichiarazioni. WisdomTree raccomanda vivamente di non fare indebito affidamento sulle summenzionate dichiarazioni previsionali. I rendimenti storici ricompresi nel presente documento potrebbero essere basati sul back test, ossia la procedura di valutazione di una strategia d’investimento, che viene applicata ai dati storici per simulare quali sarebbero stati i rendimenti di tale strategia. Tuttavia, i rendimenti basati sul back test sono puramente ipotetici e vengono forniti nel presente documento a soli fini informativi. I dati basati sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come un’indicazione di rendimenti effettivi o futuri.
di Peter_Braganti
Settimana chiave per gli investitoriQuella che comincia oggi, è probabilmente una delle settimane più importanti del 2024, perché il mondo attende con interesse l’esito delle elezioni Usa, che determineranno le sorti non solo americane, ma anche quelle della maggior parte dei paesi del primo mondo, e non solo. C’è attesa perché capiremo quello che potrà accadere in futuro, sotto il profilo geopolitico, oltre che finanziario ed economico. La speranza, per tutti è, vedere la fine delle guerre che ormai da lungo tempo affliggono i paesi coinvolti, e che coinvolgono Russia e Ucraina da un lato, e Israele Palestina, con coinvolgimento dell’Iran dall’altro. Ma c’è attesa anche per la questione commerciale che ci potrebbe riportare all’epoca dei dati doganali del 2018, con le tensioni Usa Cina slegati al deficit commerciale Usa, ai massimi di sempre. L’altro tema centrale è quello della riunione della Fed giovedì prossimo, con la probabile decisione di abbassare il costo del denaro di 25 punti base, portando i Fed Funds al 4.75%. Ciò potrà portare volatilità sui mercati, specie sulle valute, senza escludere un ritorno del risk off che potrebbe generare caos anche sulle borse. Indice Vix sopra stabilmente i 20 punti a ridosso dei 22 punti e indice fear and greed a livello neutrale, in attesa di qualcosa che potrebbe modificarne l’andamento. Staremo a vedere, prepariamoci. LE TRIMESTRALI AIUTANO WALL STREET Wall Street venerdì scorso, ha chiuso in rialzo, sostenuto dalle trimestrali, tra cui quella di Amazon e Intel, che di fatto hanno rafforzato il sentiment del mercato, consentendo ai compratori di prevalere sui venditori, che credevano a ribassi legati al deludente rapporto sui NFP. L'S&P 500 e il Nasdaq sono saliti rispettivamente dello 0,4% e dello 0,8%, mentre il Dow Jones ha guadagnato 288 punti. Amazon è salita del 6,2% alimentata dalla crescita nel cloud e nella pubblicità, e Intel è salita del 7,8% grazie a migliori ricavi. Boeing ha guadagnato il 3,5% dopo l’accordo coi sindacati mentre Chevron e Microsoft hanno recuperato rispetto alle discese precedenti. Apple invece non ha sorpreso ed ha perso l'1,3%. Tuttavia, il rapporto sui Non Farm Payrolls ha mostrato solo 12.000 posti di lavoro aggiunti a ottobre, ben al di sotto delle aspettative, ma un dato chiaramente influenzato negativamente dagli uragani. Gli investitori attendono ora, con estremo interesse l’imminente riunione della Fed e le elezioni presidenziali degli Stati Uniti, entrambe destinate ad aumentare la volatilità questa settimana. A livello di risultati settimanali, tutti e tre gli indici americani hanno chiuso negativi. VALUTE Il dollaro, venerdì, aveva chiuso in deciso rialzo, specie rispetto a GbpUsd e oceaniche, ma anche EurUsd, che era tornato a ridosso di 1.0830. Nella notte però il dollar index è sceso sotto il livello di 104, invertendo i guadagni della sessione precedente. I recenti movimenti di mercato avevano spinto il dollaro e i rendimenti del Tesoro al rialzo, probabilmente in ragione del fatto che Trump, che sembra favorito, con le sue proposte di politica sull'immigrazione, tagli alle tasse e imposizione dei dazi doganali, avrebbe generato un aumento dell’inflazione. Tuttavia, l'incertezza sull'esito delle elezioni ha spinto il mercato nella direzione opposta, almeno nel breve periodo. Ripresa significativa per le valute come Jpy, Euro, Gbp e soprattutto oceaniche. L’incertezza e movimenti bilaterali, prevarranno, nel breve termine. Sul fronte della politica monetaria, si prevede ampiamente che la Fed taglierà i tassi di interesse di un modesto 25 punti base questa settimana, dopo una riduzione, forse eccessiva, di mezzo punto percentuale a settembre. I mercati stanno anche scontando un altro taglio di un quarto di punto per dicembre. NFP DECISAMENTE NEGATIVI L'economia statunitense ha aggiunto 12.000 posti di lavoro a ottobre 2024, ben al di sotto dei 223.000 rivisti al ribasso a settembre e delle previsioni di 113.000. Si tratta della crescita occupazionale più bassa da dicembre 2020, quando sono stati persi 243.000 posti di lavoro a causa dell'impatto degli scioperi alla Boeing. È anche probabile che l'occupazione in alcuni settori sia stata influenzata dagli uragani, ma l’ufficio centrale del lavoro (BLS) non è riuscito a quantificarne l'effetto netto. La lettura di ottobre è anche molto inferiore all'aumento mensile medio di 194.000 nei 12 mesi precedenti. Nel frattempo, le revisioni dell'occupazione per agosto e settembre hanno mostrato 112.000 posti di lavoro in meno rispetto a quanto riportato in precedenza. ISM PMI USA L'ISM Manufacturing PMI è sceso inaspettatamente a 46,5 nell'ottobre 2024 dal 47,2 di settembre e al di sotto delle previsioni di 47,6. La lettura ha indicato un'altra contrazione nel settore manifatturiero e la peggiore da luglio 2023, poiché la domanda continua a essere debole, la produzione è diminuita e gli input sono rimasti accomodanti. La produzione, le scorte e gli ordini sono diminuiti più rapidamente e le pressioni sui prezzi si sono intensificate. Inoltre, i nuovi ordini e l'occupazione hanno continuato a diminuire, ma a un ritmo più lento. CINA, PMI IN RIPRESA Il Caixin Manufacturing PMI è salito a 50,3 nell'ottobre 2024 da 49,3 nel mese precedente, superando le previsioni di mercato di 49,7 e segnando un passaggio a un'espansione della produzione industriale in seguito agli stimoli promossi dal Governo cinese a fine settembre. La produzione è cresciuta al ritmo più rapido degli ultimi quattro mesi, guidata da un rinnovato aumento dei nuovi ordini e da maggiori livelli di acquisto. Tuttavia, le esportazioni hanno continuato a scendere, anche se a un ritmo più lento. L'occupazione si è ridotta insieme ad una riduzione della capacità della forza lavoro. Per quanto riguarda i prezzi, i costi di input sono aumentati, riflettendo l'aumento dei costi dei materiali. Sul fronte valutario, UsdYuan in ripresa a ridosso di 17.1400 dopo un test di 7.1150. SETTIMANA ENTRANTE Le elezioni presidenziali degli Stati Uniti di martedì, come già ribadito, sono destinate a essere l'evento più seguito, catturando l'attenzione degli investitori di tutto il mondo. Inoltre, i la decisione sui tassi di interesse della Federal Reserve sarà ugualmente seguito, così come l'ISM Services PMI, il sentiment dei consumatori del Michigan, i dati sul commercio estero, e gli ordini all’industria. Inoltre, prosegue la stagione degli utili. Al di fuori degli Usa, un occhio di riguardo per le decisioni chiave sui tassi di interesse da parte della Boa, Rba, e Banche centrali di Brasile, Polonia e Norvegia. In Eurozona, attesa per la produzione industriale tedesca, oltre ai dati sulla bilancia commerciale. Da non dimenticare infine, i fati sui Pmi manifatturieri e dei servizi per l’intera Eurozona. Buon trading e buona settimana. Saverio Berlinzani Qualsiasi materiale fornito non tiene conto dell’obiettivo di investimento specifico e della situazione finanziaria di chiunque possa riceverlo. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. AT fornisce un servizio di sola esecuzione. Di conseguenza, chiunque agisca in base alle informazioni fornite lo fa a proprio rischio. Le informazioni qui fornite non costituiscono una ricerca di investimento. I materiali non sono stati preparati in conformità ai requisiti legali volti a promuovere l’indipendenza della ricerca di investimento e in quanto tali devono essere considerati come una comunicazione pubblicitaria. Tutte le informazioni sono state preparate da ActivTrades (altresì “AT”). Le informazioni non contengono una raccolta dei prezzi di AT, né possono essere intese come offerta, consulenza, raccomandazione o sollecitazione ad effettuare transazioni su alcuno strumento finanziario. Non viene fornita alcuna dichiarazione o garanzia in merito all’accuratezza o alla completezza di tali informazioni.
di ActivTrades
NEWSLETTER#93: NFP e PMINFP E TASSO DI DISOCCUPAZIONE I dati di venerdì, sul mercato del lavoro americano, hanno mostrato per l’ennesima volta dei dati contrastanti. Il tasso di disoccupazione rimane stabile al 4,1% in linea con le aspettative ma sale la retribuzione oraria media al 4%. Crollano i dati NFP, dai 223k (rivisti a ribasso) precedenti a 12k. I dati non hanno scatenato nessun sell-off sui mercati azionari in quanto le letture, con molta probabilità, sono state influenzate da eventi eccezionali come gli uragani. ISM PRICES I prezzi de settore manifatturiero continuano a salire, la lettura di venerdì ha segnalato un aumento a 54,8 contro il 48,3 precedente. Tuttavia la lettura composita ha segnalato una diminuzione a 46,5, dal 47, 3 precedente. “L'attività manifatturiera statunitense si è contratta di nuovo a ottobre, e a un ritmo più rapido rispetto al mese scorso. La domanda continua a essere debole e la produzione è diminuita”. Notizie macroeconomiche della giornata - FESTA GIAPPONE - Indice manifatturiero (10:00) (EUR) - Indice impiego (16:00) (USD) Buon trading a tutti
di mattiabonetti_
Outlook long term EURUSDIn vista delle elezioni presidenziali americane, qualora Trump dovesse salire al potere mi aspetto una continuazione ribassista del prezzo, dettata anche dallo spread di fine Q4 della FED e della BCE. Dal punto di visto tecnico ci troviamo su una zona molto fastidiosa che chiamerò di 'TIPO 1' per sottolineare che si tratta di una zona di continuazione aggressiva. La zona più conservativa, 'TIPO 2' è situata sui livelli degli 1.1000 (numero tondo e soglia psicologica). N.B. la direzione futura sarà molto influenzata da chi vincerà le elezioni Non sono consigli finanziari ma pura informazione
Short
di NikoLyze
Eur/Usd: Falsa rottura chiama rafforzamento di dollaroBuongiorno a tutti! Eccomi come sempre per una view sulla price action di mercato. Questa volta vado diretto sul cambio euro/dollaro. In questi giorni di pre elezioni USA, il dollaro americano pare voglia continuare a rafforzarsi sulle principali controparti valutarie. Eur/Usd venerdì ha lasciato una dinamica di prezzo tipica del mio metodo di trading: Falso breakout di zona di vendita 1,0870 con test di area tonda 1,0900 per poi concludere la sessione e la settimana a 1,0830. La debolezza di euro quindi potrebbe tranquillamente continuare almeno fino a zona 1,0800/1,0790 in prima battuta anche se, guardando tutto il panorama forex, direi che potrebbe essere possibile la rottura di questi supporti. Il livello principale lo troviamo infatti successivamente a 1,0700/1,0680. Personalmente cercherò una entry confermativa short già da lunedì. Qualora il cambio dovesse invece tornare al di sopra di zona 1,0900 andrebbe a fallire la mia view di breve termine e rivedrei il mio piano d'azione. Attenzione massima alle ore pre e post elezioni visto che la volatilità potrebbe aumentare in maniera esagerata quindi "stay safe"! Anche per oggi è tutto, vi auguro un buon TRADING SIMPLE!
di ArduinoSchenato
Rimbalzo finito per Euro/Dollaro?Quotazioni che nelle ultime due settimane si appoggiano sul supporto in area 1,075 e tentano un sano recupero dopo la correzione che nel mese di Ottobre ha portato Euro/Dollaro da 1,12 sino ai minimi del 23 Ottobre a 1,076; la situazione è delicata al momento data la portata della correzione e gli eventi che seguiranno prossima settimana (elezioni americane) che certamente influenzeranno nel breve i movimenti del cambio. Difficile al momento, soprattutto nell'attesa di un evento mover, immaginare qualcosa che sia più di un rimbalzo tecnico, nonostante la solidità del supporto creato in area 1,075. Ritengo altamente probabile che venga testato nuovamente il supporto a 1,075; in quel momento vedremo se sarà stato un rimbalzo per far ricaricare i venditori oppure una base cui costruire una solida ripartenza (in caso di tenuta).
Short
di ludora988
EURODOLLARO: SI PROSEGUERimango in linea con quanto ipotizzato nella scorsa idea che trovate qui sotto in link. !!! DISCLAIMER !!! Nota bene: Queste sono semplici bozze personali, da considerarsi come tali. La lettura va effettuata con un’ottica di breve termine. In altre parole, la prima fase del percorso disegnato rappresenta l’ipotesi principale. La parte restante del percorso (quella più lontana nel tempo) è strettamente legata all’evoluzione della prima fase. Di conseguenza, se quest’ultima non si realizza, l’intera idea deve essere considerata nulla. Non vi è alcuna sollecitazione all’investimento; quanto riportato va inteso unicamente come il punto di vista di un utente della piattaforma. L’onere di approfondire ricade sul lettore, attraverso le proprie conoscenze ed esperienze. Ogni commento che schernisce l’autore, l’idea o il grafico verrà segnalato al moderatore della piattaforma. Non fornirò ulteriori risposte in merito. Grazie per l’attenzione.
di Marco_Mallia
Andamento Storico Euro/Dollaro sotto i Presidenti AmericaniAndamento del Euro/Dollaro sotto i vari presidenti degli Stati Uniti dal 1977 ad oggi. Ovviamente essendo il rapporto base Euro, se questo sale vuol dire che il Dollaro si è indebolito. Nel quadrienno di Biden il biglietto verde si rafforzato a discapito dell'euro che si è idebolito del 10,81%. Carter '77 +18,35%. Regan '81 -36%. Regan '85 +69% Bush Senior '89 +16% Clinton '93 +4% Clinton '97 -24,35% Bush Junior '01 +44% Bush Junior '05 +0,0% Obama '09 +4% Obama '13 -20% Trump '17 +9% Biden ’21 -10,81% Nel quadrienno di Biden il biglietto verde si rafforzato a discapito dell'euro che si è idebolito del 10,81%.
di Alex975
NEWSLETTER#91: USD e AUDDOLLARO IN FASE LATERALE Dopo il rilascio dei dati di ieri pomeriggio il dollaro non ha subito grosse volatilità, rimanendo all’interno del range laterale iniziato mercoledì scorso. L’indice sulla fiducia dei consumatori ha registrato il guadagno mensile più forte dal 2021. I nuovi lavori JOLTs segnalano un raffreddamento continuo del mercato del lavoro. Oggi pomeriggio verranno pubblicati altri dati da seguire attentamente: PIL e occupazione ADP. INFLAZIONE AUD L’inflazione in Australia continua a scendere. A settembre registra un calo al 2,8%, dal 3,8% precedente. Il consenso si aspettava una diminuzione maggiore al 2,3%. Tuttavia l’inflazione annua dei servizi è stata del 4,6% nel trimestre di settembre, leggermente superiore a quella di giugno ed è rimasta intorno al 4,5% negli ultimi 12 mesi. Notizie macroeconomiche della giornata - Fiducia dei consumatori e PIL (11:00) (EUR) - Variazione agricola ADP (13:30) (USD) - PIL USA (13:30) (USD) - Contratti pendenti di vendita di abitazioni (15:00) (USD) Buon trading a tutti
di mattiabonetti_
NEWSLETTER#89: GOLD WEEK e USOILGOLD WEEK Questa settimana vedremo diversi dati macroeconomici rilevanti, i quali muoveranno le dinamiche dei prezzi dell’intero mercato forex. Oltre ai dati macro, verranno pubblicate anche le trimestrali delle big tech americane: Amazon, Apple, Alphabet, Meta, Visa etc… Il dollaro mantiene per l’ennesima settimana il primo posto tra le valute più forti. Lo YEN registra forti vendite dopo le elezioni del fine settimana del Giappone. Il partito liberal democratico perde la maggioranza al governo per la prima volta dal 2009. PETROLIO IL petrolio apre la settimana con una perdita di oltre il 4%. Durante il fine settimana abbiamo potuto assistere agli attacchi Israeliani nei confronti dell’Iran. Gli attacchi hanno evitato gli impianti di greggio e siti nucleari, attenuando i timori di interruzioni dell’approvvigionamento. I mercati erano in attesa del contro attacco di Israele. Notizie macroeconomiche della giornata - Nessuna notizia macroeconomica rilevante durante la giornata Buon trading a tutti
di mattiabonetti_
Eur/USDLe statistiche macroeconomiche sono generalmente classificate in tre categorie: indicatori anticipatori, indicatori ritardati e indicatori coincidenti. Il 25 ottobre alle 14:30 verrà pubblicato il risultato delle variazioni mensili degli ordini di beni durevoli negli Stati Uniti. Questo dato è considerato un indicatore anticipatore, poiché fornisce informazioni su dove potrebbe dirigersi l'economia in futuro. Il forecast per questo mese prevede una diminuzione dell'1,1%, il che suggerisce una debolezza nella domanda di beni durevoli. Una riduzione nella domanda di questi beni spesso indica che l'economia sta rallentando, il che potrebbe portare a un indebolimento del dollaro. Di conseguenza, nei prossimi giorni potremmo assistere a un leggero calo del valore del dollaro sul mercato valutario.
Long
di Dania_Abuajaj