CSOP ETF Series - CSOP MSCI HK China Connect Select ETF UnitsCSOP ETF Series - CSOP MSCI HK China Connect Select ETF UnitsCSOP ETF Series - CSOP MSCI HK China Connect Select ETF Units

CSOP ETF Series - CSOP MSCI HK China Connect Select ETF Units

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪12,12 B‬HKD
Flussi di fondi (1Y)
‪44,38 M‬HKD
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,06%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪109,15 M‬
Indice di spesa
1,20%

Su CSOP ETF Series - CSOP MSCI HK China Connect Select ETF Units


Emittente
China Southern Asset Management Co., Ltd.
Brand
CSOP
Data di inizio
3 lug 2024
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
MSCI HK China Connect Select Index - HKD - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
CSOP Asset Management Ltd.
ISIN
HK0001033544

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 4 dicembre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia sanitaria
Minerali energetici
Beni di consumo non durevoli
Servizi tecnologici
Beni di consumo durevoli
Azioni92,60%
Tecnologia sanitaria18,58%
Minerali energetici13,72%
Beni di consumo non durevoli12,94%
Servizi tecnologici10,91%
Beni di consumo durevoli10,69%
Tecnologia elettronica9,03%
Trasporti5,55%
Servizi al consumatore4,91%
Utenze3,91%
Finanza1,31%
Servizi commerciali1,06%
Obbligazioni, liquidità e altro7,40%
Varie7,28%
Cash0,12%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


3432 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Health Technology, con 18,58% di azioni, e Energy Minerals, con 13,72% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le posizioni principali di 3432 sono PetroChina Co., Ltd. Class H e Meituan Class B, che occupano rispettivamente il 7,89% e il 7,88% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 3432 è di ‪12,12 B‬ HKD. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,52%.
Conto dei flussi di fondi di 3432 per ‪44,38 M‬ HKD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, 3432 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 3432 sono emesse da China Southern Asset Management Co., Ltd. con il marchio CSOP. L'ETF è stato lanciato il 3 lug 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 3432 è pari a 1,20%, il che significa che dovrai pagare 1,20% per contribuire alla gestione del fondo.
3432 segue il MSCI HK China Connect Select Index - HKD - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
3432 investe in azioni.
Il prezzo di 3432 è sceso del −1,94% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 21,80%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 3432.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,01% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −6,99% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 28,01% in un anno.
3432 opera a premio (0,06%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.