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Partecipazioni Thornburg Core Plus Bond ETF


A partire da 29 settembre 2025
Simbolo
Peso %
Azioni
Valore di mercato
U
US912810RM2United States Treasury Bond 3.0% 15-MAY-2045
7,56%
‪‪1,85 M‬‬
‪‪1,44 M‬‬USD
U
US912810UF3United States Treasury Bond 4.625% 15-NOV-2044
5,21%
‪‪1,00 M‬‬
‪‪992,03 K‬‬USD
U
US912810RG5United States Treasury Bond 3.375% 15-MAY-2044
4,38%
‪‪998,00 K‬‬
‪‪833,95 K‬‬USD
U
US91282CLW9United States Treasury Notes 4.25% 15-NOV-2034
3,45%
‪‪650,00 K‬‬
‪‪657,72 K‬‬USD
T
Thornburg Investment Trust Liquidity Menagement Fund
3,29%
‪‪62,79 K‬‬
‪‪627,85 K‬‬USD
G
Government of the United States of America 0.0% 15-NOV-2041
2,72%
‪‪1,12 M‬‬
‪‪517,40 K‬‬USD
F
FHLMC 30yr Pool#SD8225 3.000% 01-Jul-2052 3.0% 01-JUL-2052
2,60%
‪‪561,15 K‬‬
‪‪495,39 K‬‬USD
G
GNMA II 30yr Pool#MA7706 3.000% 20-Nov-2051 3.0% 20-NOV-2051
1,67%
‪‪354,14 K‬‬
‪‪317,32 K‬‬USD
U
US912810TT5United States Treasury Bond 4.125% 15-AUG-2053
1,37%
‪‪287,00 K‬‬
‪‪260,18 K‬‬USD
F
FNMA 30yr Pool#MA5671 4.500% 01-Apr-2055 4.5% 01-APR-2055
1,32%
‪‪258,42 K‬‬
‪‪251,06 K‬‬USD
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