Statistiche chiave
Su ICICIPRAMC - METALIETF
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Data di inizio
14 ago 2024
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF109KC19W1
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Minerali non energetici
Azioni100,00%
Minerali non energetici88,67%
Servizi di distribuzione9,70%
Filiera di fabbricazione1,62%
Obbligazioni, liquidità e altro0,00%
Cash0,00%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
METALIETF investe in azioni. I settori principali del fondo sono Non-Energy Minerals, con 88,67% di azioni, e Distribution Services, con 9,70% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di METALIETF sono Tata Steel Limited e JSW Steel Limited, che occupano rispettivamente il 18,74% e il 15,81% del portafoglio.
No, METALIETF non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di METALIETF sono emesse da ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. con il marchio ICICI. L'ETF è stato lanciato il 14 ago 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di METALIETF è pari a 0,40%, il che significa che dovrai pagare 0,40% per contribuire alla gestione del fondo.
METALIETF segue il ICICI Prudential Nifty Metal ETF - SC - India - INR - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
METALIETF investe in azioni.
Il prezzo di METALIETF è aumentato del 6,36% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −5,19%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di METALIETF.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 13,66% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 7,94% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 13,66% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 7,94% in un anno.
METALIETF opera a premio (0,23%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.