Statistiche chiave
Su ICICI Prudential Nifty 50 ETF
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Data di inizio
20 mar 2013
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Consulente principale
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109K012R6
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Servizi tecnologici
Azioni99,87%
Finanza36,77%
Servizi tecnologici10,50%
Minerali energetici9,88%
Beni di consumo durevoli9,13%
Beni di consumo non durevoli6,94%
Minerali non energetici5,26%
Comunicazione4,64%
Servizi industriali3,81%
Tecnologia sanitaria3,05%
Trasporti2,84%
Utenze2,53%
Tecnologia elettronica1,19%
Vendita al dettaglio1,06%
Industrie di trasformazione1,03%
Servizi sanitari0,69%
Servizi di distribuzione0,53%
Obbligazioni, liquidità e altro0,13%
Cash0,13%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
NIFTYIETF investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 36,77% di azioni, e Technology Services, con 10,50% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di NIFTYIETF sono HDFC Bank Limited e ICICI Bank Limited, che occupano rispettivamente il 13,09% e il 8,99% del portafoglio.
No, NIFTYIETF non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di NIFTYIETF sono emesse da ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) con il marchio ICICI. L'ETF è stato lanciato il 20 mar 2013 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di NIFTYIETF è pari a 0,05%, il che significa che dovrai pagare 0,05% per contribuire alla gestione del fondo.
NIFTYIETF segue il Nifty 50 Index - INR - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
NIFTYIETF investe in azioni.
Il prezzo di NIFTYIETF è sceso del −3,49% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −3,94%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di NIFTYIETF.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 1,01% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 1,09% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 1,01% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 1,09% in un anno.
NIFTYIETF opera a premio (0,10%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.