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ICICI PRUD NIFTY ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,03%
Totale azioni ordinarie circolanti
Indice di spesa
0,05%

Su ICICI PRUD NIFTY ETF


Emittente
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
Brand
ICICI
Data di inizio
20 mar 2013
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Nifty 50 Index - INR - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Consulente principale
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF109K012R6

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
India
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 marzo 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Servizi tecnologici
Azioni100,00%
Finanza37,30%
Servizi tecnologici11,91%
Minerali energetici9,87%
Beni di consumo durevoli8,12%
Beni di consumo non durevoli6,84%
Minerali non energetici5,28%
Comunicazione4,37%
Servizi industriali3,85%
Tecnologia sanitaria3,18%
Utenze2,83%
Trasporti2,14%
Vendita al dettaglio1,11%
Tecnologia elettronica1,01%
Industrie di trasformazione1,00%
Servizi sanitari0,63%
Servizi di distribuzione0,57%
Obbligazioni, liquidità e altro0,00%
Cash0,00%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi