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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪4,82 B‬RUB
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−64,3%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪1,74 M‬
Indice di spesa
0,49%

Su FinEx Cash Equiv UCITS ETF RUB


Emittente
FinEx Capital Holdings (Jersey) Ltd.
Brand
FinEx ETF
Homepage
Data di inizio
7 mag 2014
Indice monitorato
Solactive 1-3 month US T-Bill Index - USD
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Sanarus Investment Management LLP
ISIN
IE00BL3DYX33

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Brevissimo termine
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 settembre 2020
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo98,30%
Fondi comuni0,86%
Cash0,84%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

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