Statistiche chiave
Su FinEx Cash Equiv UCITS ETF RUB
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Data di inizio
7 mag 2014
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Sanarus Investment Management LLP
ISIN
IE00BL3DYX33
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo98,30%
Fondi comuni0,86%
Cash0,84%
Ripartizione regionale azioni
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Il patrimonio in gestione (AUM) di FXMM è di 4,75 B RUB. Nell'ultimo mese è sceso del 1,07%.
Conto dei flussi di fondi di FXMM per 0,00 RUB (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, FXMM non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di FXMM sono emesse da FinEx Capital Holdings (Jersey) Ltd. con il marchio FinEx ETF. L'ETF è stato lanciato il 7 mag 2014 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di FXMM è pari a 0,49%, il che significa che dovrai pagare 0,49% per contribuire alla gestione del fondo.
FXMM segue il Solactive 1-3 month US T-Bill Index - USD. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
FXMM investe in obbligazioni.
Il prezzo di FXMM è sceso del −61,80% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −61,90%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di FXMM.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −2,11% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −8,72% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −7,96% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −2,11% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −8,72% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −7,96% in un anno.
FXMM opera a premio (85,93%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.