Statistiche chiave
Su CSI Shanghai State-owned Enterprise ETF
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Data di inizio
28 lug 2016
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
China Universal Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE1000029L6
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Trasporti
Beni di consumo durevoli
Azioni97,75%
Finanza34,52%
Trasporti18,31%
Beni di consumo durevoli10,10%
Filiera di fabbricazione8,52%
Tecnologia elettronica5,96%
Servizi al consumatore3,91%
Servizi industriali3,72%
Utenze3,64%
Tecnologia sanitaria3,09%
Vendita al dettaglio1,38%
Industrie di trasformazione1,29%
Servizi di distribuzione1,10%
Beni di consumo non durevoli0,93%
Servizi commerciali0,88%
Servizi tecnologici0,39%
Obbligazioni, liquidità e altro2,25%
Cash1,64%
Varie0,60%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
510810 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 34,52% di azioni, e Transportation, con 18,31% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 510810 sono SAIC Motor Corporation Limited Class A e Shanghai International Port (Group) Co., Ltd. Class A, che occupano rispettivamente il 9,08% e il 8,20% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 510810 ammontano a 0,03 CNY. Prima di allora, l'emittente ha pagato 0,03 CNY in dividendi,
Sì, 510810 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,14%. L'ultimo dividendo (25 nov 2024) ammonta a 0,03 CNY.
Le azioni di 510810 sono emesse da China Universal Asset Management Co., Ltd. con il marchio China Universal. L'ETF è stato lanciato il 28 lug 2016 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 510810 è pari a 0,55%, il che significa che dovrai pagare 0,55% per contribuire alla gestione del fondo.
510810 segue il CSI Shanghai State-owned Enterprise Index - CNY - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
510810 investe in azioni.
510810 opera a premio (0,13%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.