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INVESCO GREAT WALL FUND MGMT CO LTD HKCONNECT INNOVATIVE DRUG ETF CNY

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪1,13 B‬CNY
Flussi di fondi (1Y)
‪693,82 M‬CNY
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
1,06%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪763,02 M‬
Indice di spesa

Su INVESCO GREAT WALL FUND MGMT CO LTD HKCONNECT INNOVATIVE DRUG ETF CNY


Emittente
Invesco Great Wall Fund Management Co. Ltd.
Brand
Invesco
Homepage
Data di inizio
16 ott 2024
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
CSI Hong Kong Stock Connect Innovative Drug Index - CNY - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Invesco Great Wall Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE100006M41

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Assistenza sanitaria
Nicchia
Prodotti farmaceutici
Strategia
Vanilla
Geografia
Hong Kong
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 dicembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia sanitaria
Azioni96,33%
Tecnologia sanitaria94,95%
Servizi commerciali1,39%
Obbligazioni, liquidità e altro3,67%
Cash2,13%
Varie1,54%
Ripartizione regionale azioni
9%90%
Asia90,31%
Europa9,69%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


513780 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Health Technology, con 94,95% di azioni, e Commercial Services, con 1,39% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 513780 sono Innovent Biologics, Inc. e Wuxi Biologics (Cayman) Inc., che occupano rispettivamente il 9,84% e il 9,73% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 513780 è di ‪1,13 B‬ CNY. Nell'ultimo mese è aumentato del 104,44%.
Conto dei flussi di fondi di 513780 per ‪693,82 M‬ CNY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, 513780 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 513780 sono emesse da Invesco Great Wall Fund Management Co. Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 16 ott 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
513780 segue il CSI Hong Kong Stock Connect Innovative Drug Index - CNY - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
513780 investe in azioni.
Il prezzo di 513780 è aumentato del 35,08% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 51,65%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 513780.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 37,37% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 39,43% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 65,72% in un anno.
513780 opera a premio (1,06%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.