Su Cathay Bloomberg Barclays 15+ Year Healthcare Bond Select ETF

Le partecipazioni principali di 00799B sono Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.3% 19-MAY-2053 e Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.34% 19-MAY-2063, che occupano rispettivamente il 3,65% e il 2,77% del portafoglio.

Gli ultimi dividendi di 00799B ammontano a 0,55 TWD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,55 TWD in dividendi,

Il patrimonio in gestione (AUM) di 00799B è di ‪388,07 M‬ TWD. Nell'ultimo mese è aumentato del 0,93%.

Conto dei flussi di fondi di 00799B per ‪151,98 M‬ TWD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.

Sì, 00799B paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 7,20%. L'ultimo dividendo (11 set 2025) ammonta a 0,55 TWD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.

Il rapporto di spesa di 00799B è pari a 0,41%, il che significa che dovrai pagare 0,41% per contribuire alla gestione del fondo.

00799B segue il Bloomberg Barclays 15+ Year Healthcare Select Index - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.

00799B investe in obbligazioni.

Il prezzo di 00799B è aumentato del 1,98% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −13,50%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 00799B.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 7,08% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −9,19% in un anno.