Statistiche chiave
Su GUARDIAN CAPITAL LP DIRECTED PREM YIELD PORT UNHEDGED UNITS
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Data di inizio
6 nov 2023
Struttura
Fondo comune del Canada (ON)
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Guardian Capital LP
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
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Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Servizi tecnologici
Tecnologia sanitaria
Beni di consumo non durevoli
Finanza
Azioni95,83%
Servizi tecnologici23,51%
Tecnologia sanitaria16,36%
Beni di consumo non durevoli15,13%
Finanza15,07%
Tecnologia elettronica5,74%
Filiera di fabbricazione5,57%
Servizi sanitari5,19%
Servizi al consumatore5,12%
Industrie di trasformazione2,40%
Vendita al dettaglio1,74%
Obbligazioni, liquidità e altro4,17%
Varie3,60%
Cash0,57%
Ripartizione regionale azioni
Nord America62,78%
Europa31,82%
Asia5,40%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
GDPY.B investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 23,51% di azioni, e Health Technology, con 16,36% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di GDPY.B sono Novo Nordisk A/S Class B e Microsoft Corporation, che occupano rispettivamente il 7,62% e il 7,23% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di GDPY.B ammontano a 0,12 CAD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,11 CAD in dividendi, che mostra un aumento del 8,42%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di GDPY.B è di 57,68 M CAD. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,65%.
Conto dei flussi di fondi di GDPY.B per 3,60 M CAD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, GDPY.B paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 6,71%. L'ultimo dividendo (30 giu 2025) ammonta a 0,11 CAD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di GDPY.B sono emesse da Guardian Capital Group Ltd. con il marchio Guardian. L'ETF è stato lanciato il 6 nov 2023 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di GDPY.B è pari a 1,03%, il che significa che dovrai pagare 1,03% per contribuire alla gestione del fondo.
GDPY.B segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
GDPY.B investe in azioni.
Il prezzo di GDPY.B è sceso del −0,25% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −2,38%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di GDPY.B.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 4,21% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −4,13% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 4,21% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −4,13% in un anno.
GDPY.B opera a premio (1,14%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.