GUARDIAN CAPITAL LP DIRECTED PREM YIELD PORT UNHEDGED UNITSGUARDIAN CAPITAL LP DIRECTED PREM YIELD PORT UNHEDGED UNITSGUARDIAN CAPITAL LP DIRECTED PREM YIELD PORT UNHEDGED UNITS

GUARDIAN CAPITAL LP DIRECTED PREM YIELD PORT UNHEDGED UNITS

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪57,68 M‬CAD
Flussi di fondi (1Y)
‪3,60 M‬CAD
Rendimento da dividendi (indicato)
6,71%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
1,1%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪2,95 M‬
Indice di spesa
1,03%

Su GUARDIAN CAPITAL LP DIRECTED PREM YIELD PORT UNHEDGED UNITS


Brand
Guardian
Data di inizio
6 nov 2023
Struttura
Fondo comune del Canada (ON)
Indice monitorato
No Underlying Index
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Guardian Capital LP

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Attivi
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 maggio 2023
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Servizi tecnologici
Tecnologia sanitaria
Beni di consumo non durevoli
Finanza
Azioni95,83%
Servizi tecnologici23,51%
Tecnologia sanitaria16,36%
Beni di consumo non durevoli15,13%
Finanza15,07%
Tecnologia elettronica5,74%
Filiera di fabbricazione5,57%
Servizi sanitari5,19%
Servizi al consumatore5,12%
Industrie di trasformazione2,40%
Vendita al dettaglio1,74%
Obbligazioni, liquidità e altro4,17%
Varie3,60%
Cash0,57%
Ripartizione regionale azioni
62%31%5%
Nord America62,78%
Europa31,82%
Asia5,40%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


GDPY.B investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 23,51% di azioni, e Health Technology, con 16,36% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di GDPY.B sono Novo Nordisk A/S Class B e Microsoft Corporation, che occupano rispettivamente il 7,62% e il 7,23% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di GDPY.B ammontano a 0,12 CAD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,11 CAD in dividendi, che mostra un aumento del 8,42%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di GDPY.B è di ‪57,68 M‬ CAD. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,65%.
Conto dei flussi di fondi di GDPY.B per ‪3,60 M‬ CAD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, GDPY.B paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 6,71%. L'ultimo dividendo (30 giu 2025) ammonta a 0,11 CAD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di GDPY.B sono emesse da Guardian Capital Group Ltd. con il marchio Guardian. L'ETF è stato lanciato il 6 nov 2023 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di GDPY.B è pari a 1,03%, il che significa che dovrai pagare 1,03% per contribuire alla gestione del fondo.
GDPY.B segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
GDPY.B investe in azioni.
Il prezzo di GDPY.B è sceso del −0,25% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −2,38%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di GDPY.B.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 4,21% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −4,13% in un anno.
GDPY.B opera a premio (1,14%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.