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WisdomTree - Tactical Daily Update - 16.11.2023Le Borse rallentano, tuttavia permane un fondato ottimismo. L’inflazione e’ in calo in tutto il Mondo, ma l’economia rallenta. Incontro Biden – Xi Jinpin: toni concilianti, prove di normalizzazione. Petrolio ancora in calo, verso sorprese positive per l’inflazione a novembre. Ad ottobre i prezzi al consumo negli Stati Uniti hanno rallentato piu’ delle stime e cio’ alimenta la speranza che la Federal Reserve (FED-Banca centrale Usa) interrompera’ i rialzi dei tassi e potrebbe cominciare a tagliarli gia’ a marzo 2024. Le Borse europee, in maggioranza hanno fatto segnare ieri nuovi contenuti rialzi: +0,10% per Milano, ai massimi da luglio, +0,30% per Madrid e Francoforte. Ad alimentare aspettative di calo dell’inflazione hanno contribuito anche i dati di ieri sui prezzi alla produzione negli Usa, -0,5% mensile ad ottobre, contro attese di +0,1%. La componente "core", calcolata al netto di energia, cibo e servizi commerciali, è aumentata 0,1% mensile, contro attese di +0,3%. Nella variazione annua, i prezzi crescono +1,3%, vs attese di +1,9%, in calo da+2,2% di settembre. Intanto a novembre l'indice Empire State, che misura l'andamento dell'attività manifatturiera nell'area di New York, è tornato positivo, smentendo le attese, e salendo a 9,1 punti da -4,6, contro stime di -3. Cosi’ Wall Street, con gli operatori attentissimi allo storico incontro tra il Presidente degli Usa Joe Biden e quello cinese Xi Jinping, ha chiuso con discreti progressi: Dow +0,5%, S&P500 +0,2%, Nasdaq +0,1%. Notizie meno benigne sul versante dell’inflazione europea: la Commissione Ue ha rivisto la previsione 2024 per l’Area-Euro da 3,0% a 3,2%, seppur in forte ridimensionamento rispetto al 5,6% medio (+6,1% per l’Italia) stimato per il 2023. Tuttavia i dati tedeschi dei prezzi alla produzione a ottobre segnalano il calo piu’ marcato da oltre 3 anni e sono negativi a “doppia cifra” nella variazione annua. Sul mercato valutario proseguono le vendite di Dollaro Usa, che sfiora 1.08 verso Euro, dopo che il dato migliore delle attese sull’inflazione a ottobre sembrano scongiurare nuovi aumenti del costo del denaro negli Usa. I contratti swap sui Fed Funds indicano ora zero probabilita’ di nuovi rialzi e 50 bps di tagli entro luglio 2024. Clima rasserenato anche sul comparto obbligazionario europeo, con i prezzi dei titoli governativi dell'Euro-zona in ulteriore recupero grazie al calo dei rendimenti. In particolare ieri, 15 novembre, lo spread europeo piu’ osservato, quello tra il rendimento del BTP decennale italiano benchmark e quello dell’omologo Bund tedesco e’ sceso a 180 bps, col rendimento del BTP a 4,41%. L’incontro tra il Presidente americano Biden e l’omologo cinese Xi-Jinping ha offerto spunti di rispettiva apertura e relativo ottimismo sull’evoluzione delle relazioni Usa-China, anche se a margine dell’incontro Joe Biden, rispondendo ad un giornalista che gli chiedeva della sua fiducia in Xi, ha affermato di nutrire fiducia ma ha anche classificato il leader cinese come “in un certo senso, un dittatore”. I 2 leader hanno concordato di impegnarsi congiuntamente nella lotta al cambiamento climatico, di riprendere la comunicazione tra i vertici dei rispettivi eserciti al fine di evitare “incomprensioni”, di cooperarare nella lotta alle droghe e sul contenimento dei rischi legati all’uso dell’intelligenza artificiale. I dati macro degli ultimi giorni sembrano aver fatto dimenticare, almeno temporaneamente, che l’economia globale e quella europea in particolare sono in forte rallentamento. Inoltre le Banche centrali, sebbene poco inclini a nuovi aumenti potrebbero non avere fretta di tagliare i tassi nel breve termine, poiche’ l’inflazione e’ certamente in discesa, ma ancora molto sopra l’obbiettivo del 2,0%. Oggi, 16 novembre, molta attenzione andra’ riservata ad alcuni indicatori “macro” Usa, in particolare quelli sulle richieste di sussidi di disoccupazione e sui prezzi all'importazione: in Europa da seguire gli interventi della Presidente della ECB Christine Lagarde e del vicepresidente Luis de Guindos. Le Borse europee sono partite senza slancio e chiudono la mattinata con progresso medio limitato a +0,1%. Oggi il prezzo del petrolio e’ di nuovo in ribasso, alimentando la speranza in un dato nuovamente i calo dell’inflazione a novembre: il WTI, greggio di riferimento Usa, perde quasi -1,0% a 75,9 Dollari/barile (ore 11.30 CET), dopo il dato sull'aumento delle scorte Usa di greggio, tornate ai massimi da agosto. In Asia-pacifico Borse miste alla chiusura di stamattina: Tokyo -0,28%, Hong Kong -1,2%, Shanghai (Composite) -0,5%, Seoul -0,1%, e Sidney -0,8%. Le esportazioni giapponesi a ottobre sono cresciute “solo” del +1,6%, un trend in indebolimento rispetto al +4,3% di settembre, ma il deficit commerciale è calato del -70% grazie a una diminuzione delle importazioni del -12,5% indotto dalla forte discesa del prezzo del petrolio. Il dato fa pensare una fase recessiva che si protrarra’ al 4’ trimestre, dopo il -2,1% nel trimestre luglio-settembre. Sul mercato valutario prosegue la lunga fase di debolezza dello Yen, che nel fixing verso Dollaro Usa segna 151,30, e in quello verso Euro supera 164, segnando nuovi minimi da 15 anni. A fine mattinata (ore 12.30 CET) i future su Wall Street segnano riaparture in lieve rialzo, in media +0,2%, mentre prosegue il calo dei rendimenti sul mercato obbligazionario europeo, con lo Spread tra Btp e Bund in calo a 177 punti base, il BTP benchmark che rende 4,39% ed il Bund decennale tedesco il 2,62%. Informazioni importanti Comunicazioni emesse all’interno dello Spazio economico europeo (“SEE”): Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree Ireland Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland. Comunicazioni emesse in giurisdizioni non appartenenti al SEE: Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree UK Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito. Per fare riferimento a WisdomTree Ireland Limited e a WisdomTree UK Limited si utilizza per entrambe la denominazione “WisdomTree” (come applicabile). La nostra politica sui conflitti d’interesse e il nostro inventario sono disponibili su richiesta. Solo per clienti professionali. Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a titolo meramente informativo e non costituiscono né un’offerta di vendita né una sollecitazione di un’offerta di acquisto di titoli o azioni. Il presente documento non deve essere utilizzato come base per una qualsiasi decisione d’investimento. Gli investimenti possono aumentare o diminuire di valore e si può perdere una parte o la totalità dell’importo investito. Le performance passate non sono necessariamente indicative di performance future. Qualsiasi decisione d’investimento deve essere basata sulle informazioni contenute nel Prospetto informativo di riferimento e deve essere presa dopo aver richiesto il parere di un consulente d’investimento, fiscale e legale indipendente. 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I rendimenti storici ricompresi nel presente documento potrebbero essere basati sul back test, ossia la procedura di valutazione di una strategia d’investimento, che viene applicata ai dati storici per simulare quali sarebbero stati i rendimenti di tale strategia. Tuttavia, i rendimenti basati sul back test sono puramente ipotetici e vengono forniti nel presente documento a soli fini informativi. I dati basati sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come un’indicazione di rendimenti effettivi o futuri.
SP:SPX
di Peter_Braganti
Possibile inizio di correzione, attendiamo segnali concreti.Dopo aver recuperato circa il 10% dai minimi più recenti (4100 circa ) l'indice S&P500 si appresta ad incontrare la seconda forte resistenza dopo l'area 4400. Infatti ora siamo allo scoglio 4500-4540 e sembrano crearsi i primi segnali di debolezza. Importante rompere il supporto a quota 4490 e poi nel caso in cui si verifichi la correzione, prestare attenzione al livello di 4420 circa, in cui il prezzo potrebbe risalire e non scalfire cosi la struttura fortemente long del momento.
BLACKBULL:SPX500
di SERIAMENTE_TRADING
4
Us500 short di ritracciamento?Mercato certamente iperesteso che arriva da giorni e giorni di Long senza nemmeno un ritracciamento siamo arrivati su una Supply importante e la candela Daily di ieri sembra aver dato un rifiuto della zona per il Long questo insieme a strutture a time frame inferiori che danno continue rotture short mi porta a optare per un possibile short fino a colmare almeno la prima zona di inefficienza se non addirittura la successiva considerando anche che nella giornata della news non c’è stato nessun sbilanciamento e che la giornata a creato molta liquidità potrebbe anche voler dire che il prezzo vado a prenderla. Il COT report comunica un aumento di volumi short che ancora però non si è visto a livello di Price action, le Dp ieri sembra si siano fermate. Vedrò in giornata cosa farà il prezzo ed eventualmente proverò un’entrata short. Se il prezzo non dovesse darmi le giuste conferme starò fermo.
CAPITALCOM:US500Short
di maurocappellini92
Cambio di struttura per US500? I dati di ieri hanno dato una grande spinta all'indice americano, che sta iniziando a rompere strutture importanti. L'indice dei prezzi al consumo si è assestato ad un 3,2% contro una previsione del 3,3% questo potrebbe significare una FED meno aggressiva (l'attenzione è su tassi di interesse e inflazione). La rottura di zona 4400 ha segnato secondo me un punto di svolta nel trend che potrebbe continuare la salita, non prima di uno storno fisiologico. Per un eventuale posizionamento long di continuazione, mi piacerebbe attendere che il prezzo si vada a posizionare su livelli di prezzo leggermente più bassi; siamo ora arrivati ad una nuova area di resistenza che potrebbe far ritracciare il prezzo.
CAPITALCOM:US500
di gabrielebiondo
US500 - VIX & RecessionContesto USA che non mostra ancora segni di rallentamento perette agli asset di rischio come SP e BTC di salire FED che nell'ultimo speach dichiara di non vedere una recessione x i prossimi anni, curva dei rendimenti che però racconta un altra storia. Ricordo che la FED non è mai riuscita ad evitare una recessione quando vi era la curva dei rendimenti invertita per tanti mesi. Molto probabilmente la recessione verrà nel 2024 (non si sa ancora quando ma più probabile da metà 2024) In un contesto dove gli asset di rischio non stanno ancora prezzando la recessione e il deterioramento del mercato del lavoro io tendo a preferire trade short Propongo un trade abbastanza rischioso (per via del short-term momentum long) su chiusura order block Weekly VIX: (volatility index)
CAPITALCOM:US500Short
di ThomasTrader17
House of Trading: la strategia di Jacopo Marini su S&P 500Tra le carte messe in campo da Jacopo Marini nella 38esima puntata del 2023 di “House of Trading – Le carte del mercato”, compare una verde su S&P 500. La strategia del componente della squadra degli analisti ha come ingresso 4.374 punti, stop loss a 4.344 punti e obiettivo a 4.414 punti. Il Certificato selezionato per questo tipo di operatività è stato il Turbo Unlimited Long di BNP Paribas con ISIN NLBNPIT1VSC5 e leva finanziaria fissata al momento della trasmissione pari a 14,94x. Medio il livello di convinzione, pari a 3 stelle su 5. L’altra carta di Marini è rossa, una strategia short sull’oro, operazione che si aggiunge alle due carte di Riccardo Designori: una strategia short su Ferrari e una long su LVMH.
VANTAGE:SP500
di Investimenti_BNPParibas