EURUSD: по CCI и объемам – медвежья дивергенция

16 mag 2017

Итоги минувшего торгового дня:

В понедельник торги по единой валюте с долларом завершились ростом. Внутридневное повышение курса превышало0,6%. Цена в очередной раз приблизилась к отметке 1,1000.

Ралли евро началось в пятницу после выхода слабой американской статистики. В понедельник, 15 мая, рост EUR/USD усилился на фоне укрепления сырьевых валют к доллару. Они подорожали в ответ на подорожавшую нефть на 3,5%, до $52,58.

Подъем цен на нефть поддержал акции энергетических компаний. С открытия бирж американские фондовые индексы ушли вверх. Участники рынка были настолько увлечены ралли по нефти, что не обращали внимания на проведенные испытания КНДР, а также кибератаку, которая нарушила работу автомобильных заводов, больниц, магазинов и школ.

Как только нефть перешла в коррекционную фазу, начались коррекции по основным валютным парам. Курс евро/доллар снизился до 1,0966.

Ожидания на сегодня:

На торгах в Азии курс евро восстановился до 1,0990. Буду рассматривать снижение курса евро, пока цена не встретится с балансовой линией Lb. Новости по соглашению ОПЕК вызвали ралли по нефти. Она в свою очередь положительно сказалась на сырьевых валютах. То, что не сработало в понедельник, сработает в другой день. От 135-го градуса жду коррекционную фазу до 1,0954. Новостной блок плотный, поэтому во время выхода новостей стоит ожидать на рынке повышенную волатильность.

Новости текущего дня (время GMT+3):

• 11:30 Великобритания – индекс потребительских цен за апрель, индекс закупочных цен производителей за апрель, индекс розничных цен за апрель, базовый индекс потребительских цен за апрель, индекс цен на жильё за март, индекс отпускных цен производителей за апрель;
  
• 12:00 Еврозона – предварительные данные по изменению ВВП за 1 кв. 2017, торговый баланс с учетом сезонных колебаний за март, индекс экономических настроений от ZEW за май. Германия – индекс экономических настроений от ZEW за май;
  
• 15:30 США – число выданных разрешений на строительство за апрель, закладки новых домов за апрель;
  
• 16:15 США – использование производственных мощностей за апрель, изменение объема промышленного производства за апрель;
  
• 16:30 Великобритания – индекс опережающих индикаторов от Conference Board за март;
  
• 17:00 США – Ипотечные кредиты с просрочкой платежей 1 кв. 2017.
  

Внутридневной прогноз: минимум – 1,0953, максимум – 1,1005, закрытие – 1,0974.

Понедельник против пятницы не сработал. Внешние факторы оказались сильнее технических факторов. Укрепление евро остановилось около 135-го градуса.

Для анализа построил канал «1-1». Сначала провёл линию через вершины 1,0876 и 1,0934, затем её копию приложил к минимуму 1,0856. Цена отбилась от верхней границы канала «1-1». Нижняя граница на последнем баре проходит через уровень 1,0960. Чуть выше проходит 22 гр. – 1 ,0964. Нашли первую значимую поддержку покупателей. В районе 1,0950 их поддержит балансовая линия lb.

Другой важный момент. Пробита трендовая линия TR, которая берёт своё начало от минимума 1,0856. Между ценой и индикатором CCI сформировалась медвежья дивергенция. По объемам аналогичная ситуация. При пятничном укреплении евро торговые объемы были выше, чем в понедельник (дивергенция). По АО она отменилась. Пока цена не встретится с балансовой линией, буду рассматривать ослабление евро против доллара США.

При дальнейшем росте цен на нефть и сырьевых валют, укрепление евро возобновится до уровня 1,1022 (157 гр.). Продвижение к указанному уровню будет легким, так как 85% трейдеров продают евро (мелкие спекулянты). На графике я показал траекторию цены при росте до 1,1022.