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WisdomTree - Tactical Daily Update - 01.12.2022FED verso un addolcimento dei rialzi dei tassi: Wall Street festeggia. Petrolio in rialzo sulle scorte Usa, con Opec+ pronto ad un nuovo taglio. FED e ECB verso aumenti “limitati a +0,5%” nei meeting di dicembre. Pechino potrebbe allentare le misure “anti-Covid”, Borse asiatiche in rialzo Ieri, nell’ultima seduta novembrina, i listini europei hanno segnato discreti rialzi, giovandosi del dato sull’inflazione che, pur restando a doppia cifra, ha iniziato a scendere leggermente: Parigi +1,04%, Londra +0,79%, Francoforte +0,31%, Milano +0,59%. Il FtseMib italiano a novembre, col +8,6%, rialzo identico al Dax tedesco, ha superato CAC francese, +7,5%, Ftse inglese, +6,7% e Ibex spagnolo, +5,1%. Tuttavia l’attenzione degli investitori era tutta per il discorso del Chairman della FED (Federal Reserve Usa) Jerome Powell, che in serata ha “aperto” ad un ammorbidimento della “stance” di politica monetaria, gia’ da dicembre. A quel punto Wall Street ha svoltato decisamente al rialzo con acquisti che hanno spinto verso chiusure brillanti: Dow Jones +2,17%, S&P 500 +3,09%, Nasdaq +4,41%. I dati macro Usa pubblicati nel pomeriggio erano stati accolti senza particolari reazioni: il GDP del 3’ trimestre, in seconda lettura, e’ salito del +2,9% anno su anno, superando le attese di +2,7%. Ricordiamo che nel 2’ trimestre c’era stato un calo del -0,6%. A spingere la crescita del trimestre estivo e’ stata la spesa per consumi e gli investimenti fissi non residenziali, mentre sono calati gli investimenti privati. I dati sull’occupazione nel settore privato Usa hanno parzialmente deluso, con + 127 mila posti di lavoro in novembre: lo rivela il sondaggio mensile dell'Adp (Automated data processing) in attesa dei piu’ dettagliato numeri sul mercato del lavoro previsti per venerdì, determinanti per le prossime scelte della banca centrale sui tassi. Ma veniamo al momento di svolta della giornata, cioe’ al discorso di Jerome Powell: “il momento di moderare l’intensita’ dei rialzi dei tassi di interesse potrebbe essere già a dicembre”, ha affermato Powell, pur ricordando che "l'inflazione rimane troppo alta" e che "la politica monetaria influisce sull'economia e inflazione con ritardo, ed i pieni effetti dell’inasprimento finora attuato non sono ancora pienamente visibili”. “E’ ragionevole moderare il ritmo dei nostri aumenti dei tassi man mano che ci avviciniamo al livello di restrizione che sarà sufficiente a far scendere l'inflazione". Insomma, queste parole hanno ridato fiducia a Wall Street che ora scommette, dopo quattro rialzi di 75 bps, in un rialzo di “soli 50” a dicembre. L’inflazione è ancora troppo alta e la FED dovrà continuare la politica restrittiva per un po’ di tempo: i tassi dovranno essere portati a un livello “più alto” nel 2023 rispetto a quanto previsto a settembre”. Sul versante europeo, la crescita dei prezzi al consumo nell’Eurozona a novembre è stata inferiore alle aspettative, scendendo a +10,0% dal +10,7% di ottobre, e cio’ induce il mercato a propendere per un prossimo rialzo di +0,5%, anche da parte dell’ECB (Banca centrale europea) nella riunione di dicembre. Da notare che la “core inflation”, che esclude le componenti più volatili, è invece salita da +6.4% a +6.6%. Rialzo del prezzo del petrolio, dopo i dati sulle scorte Usa che hanno evidenziato un calo delle riserve di greggio e un aumento di quelle dei distillati (carburanti). L'evento “clou” è pero’ la nuova riunione dell'Opec+ (cartello dei maggiori esportatori), che avra’ luogo nel fine settimana: non sono esclusi nuovi tagli. Il prezzo del metano, a causa del mancato accordo europeo sul price cap e’ salito ieri, 30 novembre, del +6,5% a 145 Euro/MWh sul TTF di Amsterdam. Sul tema della guerra scatenata dalla Russia in Ucraina, segnaliamo la proposta presentata da Ursula von der Leyen di utilizzo degli asset russi “congelati” per il finanziamento della ricostruzione ucraina. Seduta di rialzi quella di ieri, 30 novembre, per i rendimenti delle obbligazioni governative’. Lo spread tra quello del BTP decennale italiano e dell’omologo Bund tedesco e' risalito a 194 punti dai 190 della vigilia col rendimento dei decennali italiani a +3,88%. Stamane notiamo rendimenti e spread in calo. Il Tresury 10 anni Usa rende +3,61% e la “curva” resta invertita, segnalando rischio di recessione. Il fronte macro Usa si arricchisce oggi di diversi dati importanti, tra i quali spicca l'ISM (Institute for supply management) manifatturiero di novembre, atteso calare a 49,5 a causa dell’indebolimento della domanda, pur segnalando un miglioramento dal lato dell'offerta/approvvigionamenti. Da verificare! Le notizie sull’accelerazione delle campagna di vaccinazione in Cina si accompagnano a ipotesi non confermate di allentamento della politica “zero-Covid” da parte del Governo cinese. La finalità sarbbe di placare le proteste ed evitare un’escalatione delle tensioni sociali. Non resta che attendere e sperare. Decisamente positive la Borse asiatiche alla chiusura di stamane: Tokyo +0,9%, Hong Kong +1,4%, Shenzhen +1,2% e Shanghai +0,4%. Puo’ aver aiutato le Borse il fatto che l’indice PMI manifatturiero cinese Caixin-Markitsia leggermente salito, da 49,2 a 49.4 a novembre, pur restando in assoluto debole. L'azionario europeo e’ ripartito stamattina, 1’ dicembre, col segno positivo e a fine mattinata sale in media +0,6%: i futures su Wall Street sembrano confermare i livelli di chiusura di ieri sera. (ore 13.00 CET) Informazioni importanti Comunicazioni emesse all’interno dello Spazio economico europeo (“SEE”): Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree Ireland Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland. Comunicazioni emesse in giurisdizioni non appartenenti al SEE: Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree UK Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito. Per fare riferimento a WisdomTree Ireland Limited e a WisdomTree UK Limited si utilizza per entrambe la denominazione “WisdomTree” (come applicabile). La nostra politica sui conflitti d’interesse e il nostro inventario sono disponibili su richiesta. Solo per clienti professionali. Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a titolo meramente informativo e non costituiscono né un’offerta di vendita né una sollecitazione di un’offerta di acquisto di titoli o azioni. Il presente documento non deve essere utilizzato come base per una qualsiasi decisione d’investimento. Gli investimenti possono aumentare o diminuire di valore e si può perdere una parte o la totalità dell’importo investito. Le performance passate non sono necessariamente indicative di performance future. Qualsiasi decisione d’investimento deve essere basata sulle informazioni contenute nel Prospetto informativo di riferimento e deve essere presa dopo aver richiesto il parere di un consulente d’investimento, fiscale e legale indipendente. Il presente documento non è, e in nessun caso deve essere interpretato come, una pubblicità o qualsiasi altro strumento di promozione di un’offerta pubblica di azioni o titoli negli Stati Uniti o in qualsiasi provincia o territorio degli Stati Uniti. Né il presente documento né alcuna copia dello stesso devono essere acquisiti, trasmessi o distribuiti (direttamente o indirettamente) negli Stati Uniti. Il presente documento può contenere commenti indipendenti sul mercato redatti da WisdomTree sulla base delle informazioni disponibili al pubblico. Benché WisdomTree si adoperi per garantire l’esattezza del contenuto del presente documento, WisdomTree non garantisce né assicura la sua esattezza o correttezza. Qualsiasi terzo fornitore di dati di cui ci si avvalga per reperire le informazioni contenute nel presente documento non rilascia alcuna garanzia o dichiarazione di sorta in relazione ai suddetti dati. Laddove WisdomTree abbia espresso dei pareri relativamente al prodotto o all’attività di mercato, si ricorda che tali pareri possono cambiare. Né WisdomTree, né alcuna consociata, né alcuno dei rispettivi funzionari, amministratori, partner o dipendenti, accetta alcuna responsabilità per qualsiasi perdita, diretta o indiretta, derivante dall’utilizzo del presente documento o del suo contenuto. Il presente documento può contenere dichiarazioni previsionali, comprese dichiarazioni riguardanti le attuali aspettative o convinzioni in relazione alla performance di determinate classi di attività e/o settori. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a determinati rischi, incertezze e ipotesi. Non vi è alcuna garanzia che tali dichiarazioni siano esatte, e i risultati effettivi possano discostarsi significativamente da quelli previsti in dette dichiarazioni. WisdomTree raccomanda vivamente di non fare indebito affidamento sulle summenzionate dichiarazioni previsionali. I rendimenti storici ricompresi nel presente documento potrebbero essere basati sul back test, ossia la procedura di valutazione di una strategia d’investimento, che viene applicata ai dati storici per simulare quali sarebbero stati i rendimenti di tale strategia. Tuttavia, i rendimenti basati sul back test sono puramente ipotetici e vengono forniti nel presente documento a soli fini informativi. I dati basati sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come un’indicazione di rendimenti effettivi o futuri.
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Powell innesca nuove ricoperture NDX QQQ DIA SPX 30.11.2022Powell dice che alzerà i tassi a dicembre ma siccome saranno 50 bps invece di 75 (informazione già data a valle del FOMC) il Nasdaq decolla del 5%. Sembra un racconto kafkiano ma è la cronaca sintetica della giornata odierna. Più pacato come sempre l'obbligazionario che rimane meno sensibile alle oscillazioni speculative. Molto importante adesso osservare i segnali tecnici dei prossimi giorni per verificare se l'ondata di ricoperture odierna sarà in grado di innescare una nuova leg rialzista. Analizziamo BZU CNHI
Selezione editoriale
S&P 500. Operatività in attesa di Powell e dato su lavoroIn attesa dell’imminente discorso del Presidente della Fed, Jerome Powell, e del dato sull’occupazione di venerdì 2 dicembre, l’S&P 500 risente delle prese di profitto scattate in prossimità della media a 200 periodi (verde) e della resistenza fornita dal canale superiore della Regressione Trend (linea blu). Se nelle ultime settimane sono arrivati senali incoraggianti dall’inflazione, che sembra aver perso la spinta rialzista, ora il “problema” principale rimane la piena occupazione che alimenta i consumi e gli aumenti salariali. Se guardiamo alla configurazione grafica dell’Indice, l’S&P è ancorato al POV di 3960 punti (picco di volumi, Point of Volume) formatosi con il breve trading range seguito alla mancata rottura di area 4000. Un allontanamento al ribasso dei prezzi spingerebbe con buona probabilità l’S&P ad un ri-test di area 3800. Tale ritracciamento verrebbe generato dall’attrazione del VWap (linea nera ancorata ai minimi di giovedì 13 ottobre), dal picco degli scambi della Volume Area a 3700 (linea orizzontale rossa) di tutto il periodo visualizzato sul grafico e, infine, dal tentativo degli ribassisti di andare a chiudere il gap up di giovedì 10 novembre. Al contrario la tenuta della trend rialzista tracciata dai minimi del 13 ottobre, che attualmente passerebbe per area 3930, spingerebbe nuovamente l’indice verso la Regressione e la media a 200, con il tentativo di forzare la rottura della resistenza in area 4000 punti. Edoardo Liuni
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WisdomTree - Tactical Daily Update - 30.11.2022Prima discesa, al 10,0%, dell’inflazione al consume in Europa. Opec+ verso un nuovo taglio della produzione nella prossima riunione. Stasera l’atteso discorso di Powell, l’ultimo prima del prossimo FOMC. Prezzo della case in Usa in decelerazione: recessione vicina? Ieri, 29 novembre, i listini azionari europei, dopo una partenza positiva favorita dal rimbalzo delle Borse asiatiche, hanno chiuso incerte. Positiva Londra, +0,51%, in calo Francoforte, -0,19%, quasi invariate Milano, +0,10%, Parigi, +0,06%, Madrid, -0,01%, Stoxx 600 -0,1%. Seduta frazionalmente negativa a Wall Street: -0,16% e Nasdaq -0,59%. La chiara sottoperformance del Nasdaq e’ in parte legata al nuovo calo di Apple, -2,1%, sulle cui sorti incidono le proteste di chi, in Cina, si oppone alla politica Zero-Covid, invocandone un ammorbidimento. La proteste dei lavoratori dello stabilimento di Zhengzhou potrebbero rallentare produzione e consegne di iPhone 14 Pro e 14 Pro Max nel 2023. A pesare sulla prospettiva dei mercati restano le incertezze sulla crescita cinese e l’atteggiamento che le banche centrali potranno assumere in funzione dei prossimi dati di inflazione. Insieme all’inattesa protesta in Cina, osserviamo da qualche giorno il calo del Dollaro, che per gran parte del 2022 si e’ rafforzato in parallelo alla salita dei tassi d'interesse Usa, ed ora sembra attrarre meno i capitali internazionali. In questo contesto si spiega la grande attesa per il discorso del Chairman della FED (Banca centrale americana - Federal Reserve) Jerome Powell, in programma per oggi: Powell fara’ il punto sull'economia e sul mercato del lavoro Usa alla storica “think tank” Brookings Institute, nell'ultimo intervento pubblico prima del blackout period che precede la riunione della FED del 14-15 dicembre. Gli investitori si aspettano una narrativa “hawkish” (da falco), con la ribadita necessita’ di ulteriori rialzi dei tassi, ma la prospettiva potrebbe ammorbidirsi se, come sostengono gli analisti di JP Morgan AM e Morgan Stanley, il rallentamento dei prezzi indurra’ minor necessita’ di nuove strette monetarie. Non e’ di questo avviso John Williams, Presidente FED di New York, che teme un'inflazione alta fino al 2024. Nel comparto obbligazionario, lo spread di rendimento tra Btp decennale italiano e omologo Bund tedesco e’ sceso ieri a 189 punti base. In flessione anche il rendimento del BTP decennale che segna 3,82%, circa -7 punti base in meno rispetto alla chiusura di lunedi’ 28. Inflazione europea: finalmente qualche buon dato! In Germania e’ calata del -0,5% mensile a novembre rispetto ad ottobre, tornando al +10,0% su base annua come a settembre, contro attese di +10,4% e ben al di sotto del +10,8% di ottobre. Anche in Spagna si registra un calo della pressione inflattiva: i prezzi al consumo sono saliti del +6.8% annuale a novembre contro attese di +7.4% ed il +7,3% di ottobre. Stamane, 30 novembre, riscontri incoraggianti anche dal dato generale della Zona-Euro: l’inflazione media scende a +10,0%, dal +10,4% di ottobre, smentendo, fortunatamente, la profezia della della vigilia formulata dal Presidente dell’ECB (Banca centrale europea), Christine Lagarde, che temeva che la crescita dei prezzi non avesse ancora raggiunto il picco. L’inflazione negli Stati Uniti potrebbe rallentare anche grazie ai prezzi delle case, che sono in discesa ormai da luglio: secondo l'indice S&P/Case Shiller, i prezzi medi hanno registrato una crescita del +10,6% a settembre, in calo rispetto al +13% di agosto. Il calendario macro Usa prevede diversi dati rilevanti per oggi, 30 novembre, tra cui la 2’ lettura del GDP del 3’ trimestre, le richieste di mutui, l’aggiornamento ADP sull'occupazione ed il dato sull’inflazione “core” PCE (Personal consumption expenditures), il piu’ osservato dalla FED. Il prezzo del petrolio, dopo 2 mesi di debolezza che l’avevano portato a fine settimana scorsa ai minimi del 2022 sotto 74 Dollari/barile (WTI), e’ al 3’ giorno di rialzo, sostenuto dall'ipotesi di allentamenti delle misure anti-Covid in Cina e di tagli alla produzione dell'Opec+ (cartello dei maggiori esportatori) nella riunione di fine settimana: il WTI segna +2,2% a 79,9 Dollari. Il prezzo del metano europeo, sul TTF di Amsterdam, strappa al rialzo e col +9% di stamattina supera i 140 Euro/megawattora (ore 13.00 CET). In Asia stamane, 30 novembre, le Borse hanno segnato performances eterogenee: Nikkei giapponese -0,21%, mentre su quelle cinesi prevale un cauto rialzo, incuranti del dato PMI (Purchasing Managers Index) manifatturiero sceso a novembre ai minimi da 7 mesi a 48 e del traffico aereo sceso negli ultimi 2 mesi al 35% dei volumi 2019. Shanghai +0,05%, Shenzhen +0,12% Slancio finale a Hong Kong, +2,31%. I listini azionari europei chiudono la mattinata in buon rialzo, in media +0,7% (ore 13.30 CET), forse giovandosi delle positive novita’ fornite da Eurostat (Ufficio statistico dell’Unione europea) sull'inflazione dell'Euro-Zona, e speranzosa di qualche frase incoraggiante che potrebbe venire stasera sera dal Chairman della FED Powell. Sul mercato valutario l’Euro mostra i muscoli e nel cross col Dollaro Usa recupera +0,4% a 1,034. Rispetto ai minimi attorno a quota 0,96 di settembre, l’Euro ha recuperato quasi +9%, una performance interpretabile soprattutto come un indebolimento relativo della valuta Usa. Informazioni importanti Comunicazioni emesse all’interno dello Spazio economico europeo (“SEE”): Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree Ireland Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland. Comunicazioni emesse in giurisdizioni non appartenenti al SEE: Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree UK Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito. Per fare riferimento a WisdomTree Ireland Limited e a WisdomTree UK Limited si utilizza per entrambe la denominazione “WisdomTree” (come applicabile). La nostra politica sui conflitti d’interesse e il nostro inventario sono disponibili su richiesta. Solo per clienti professionali. Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a titolo meramente informativo e non costituiscono né un’offerta di vendita né una sollecitazione di un’offerta di acquisto di titoli o azioni. Il presente documento non deve essere utilizzato come base per una qualsiasi decisione d’investimento. Gli investimenti possono aumentare o diminuire di valore e si può perdere una parte o la totalità dell’importo investito. Le performance passate non sono necessariamente indicative di performance future. Qualsiasi decisione d’investimento deve essere basata sulle informazioni contenute nel Prospetto informativo di riferimento e deve essere presa dopo aver richiesto il parere di un consulente d’investimento, fiscale e legale indipendente. Il presente documento non è, e in nessun caso deve essere interpretato come, una pubblicità o qualsiasi altro strumento di promozione di un’offerta pubblica di azioni o titoli negli Stati Uniti o in qualsiasi provincia o territorio degli Stati Uniti. Né il presente documento né alcuna copia dello stesso devono essere acquisiti, trasmessi o distribuiti (direttamente o indirettamente) negli Stati Uniti. Il presente documento può contenere commenti indipendenti sul mercato redatti da WisdomTree sulla base delle informazioni disponibili al pubblico. Benché WisdomTree si adoperi per garantire l’esattezza del contenuto del presente documento, WisdomTree non garantisce né assicura la sua esattezza o correttezza. Qualsiasi terzo fornitore di dati di cui ci si avvalga per reperire le informazioni contenute nel presente documento non rilascia alcuna garanzia o dichiarazione di sorta in relazione ai suddetti dati. Laddove WisdomTree abbia espresso dei pareri relativamente al prodotto o all’attività di mercato, si ricorda che tali pareri possono cambiare. Né WisdomTree, né alcuna consociata, né alcuno dei rispettivi funzionari, amministratori, partner o dipendenti, accetta alcuna responsabilità per qualsiasi perdita, diretta o indiretta, derivante dall’utilizzo del presente documento o del suo contenuto. Il presente documento può contenere dichiarazioni previsionali, comprese dichiarazioni riguardanti le attuali aspettative o convinzioni in relazione alla performance di determinate classi di attività e/o settori. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a determinati rischi, incertezze e ipotesi. Non vi è alcuna garanzia che tali dichiarazioni siano esatte, e i risultati effettivi possano discostarsi significativamente da quelli previsti in dette dichiarazioni. WisdomTree raccomanda vivamente di non fare indebito affidamento sulle summenzionate dichiarazioni previsionali. I rendimenti storici ricompresi nel presente documento potrebbero essere basati sul back test, ossia la procedura di valutazione di una strategia d’investimento, che viene applicata ai dati storici per simulare quali sarebbero stati i rendimenti di tale strategia. Tuttavia, i rendimenti basati sul back test sono puramente ipotetici e vengono forniti nel presente documento a soli fini informativi. I dati basati sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come un’indicazione di rendimenti effettivi o futuri.
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WisdomTree - Tactical Daily Update - 30.11.2022Rimbalzo borse asiatiche: verso allentamento lock-down in Cina? Scende l’inflazione mensile in Germania (Renania), da confermare.. Diversi membri della FED invocano tassi piu’ alti, nel breve. Prezzo del petrolio ballerino, ma intorno ai minimi dell'anno. Quella di ieri, 28 novembre, e’ stata una giornata negativa per le Borse, sin dalla mattinata, quando quelle asiatiche avevano chiuso in forte calo a causa delle notizie di diffuse rabbiose proteste in Cina, che potrebbero minacciare la stabilità sociale e politica e la prospettiva economica della maggior economia asiatica. Un gran numero di persone, in diverse citta’, ha inscenato manifestazioni di protesta contro le nuove severe restrizioni decise dal Governo per contrastare l’ennesima ondata di contagi Covid. A pagare il prezzo della prospettiva deteriorata in Cina e’ stato anche il petrolio, sceso ai minimi dell’anno, per poi rimbalzare. Le maggiori Borse europee hanno chiuso in calo, prendendo un po’ di fiato dopo la notevole corsa al rialzo che ha caratterizzato i mesi di ottobre e novembre: Milano -1,12%, Francoforte -1,06%, Parigi -0,70%, Londra -0,16%. Anche Wall Street, reduce dalle festività del Ringraziamento (Wall Street chiusa giovedi’) e del Black Friday (orario ridotto venerdi’), ieri ha chiuso in negativo: Dow Jones -1,45%, S&P500 -1,54%, Nasdaq -1,58%, per il riemergere di paure sulla prospettiva 2023 dell’economia mondiale e sulle catene di approvvigionamento di componenti elettronici. Un anonimo analista di Apple teme che nuovi lock-down in Cina possano causare una riduzione della produzione di 6 milioni di iPhone Pro nel 2023. L’azione, sulla notizia, ha perso il -2,6%. Alcuni membri della Federel Reserve (Banca Centrale Americana-FED) hanno invocato ieri, 28 novembre, la prosecuzione di una politica monetiria restrittiva. Williams della FED di New York ha ribadito che c'è ancora molto lavoro da fare per raffreddare l’inflazione. Gli ha fatto eco Bullard della FED di St. Louis che sostiene che i mercati stiano sottostimando la possibilità di tassi più elevati: infine la signora Brainard, vice del Chairman della FED Jerome Powell, si e’ detta convinta che gli shock dal lato dell'offerta possano continuare ad alimentare i rischi inflattivi. Domani, mercoledì 30 novembre, è previsto un discorso di Jerome Powell e venerdì 2 dicembre saranno pubblicati i dati sul mercato del lavoro Usa a cui la banca centrale guarda tantissimo per determinare le proprie scelte di politica monetaria. Intanto, una stima di Goldman Sachs, assegna una probabilità del 39% di recessione per l'economia Usa nei prossimi 12 mesi. Ieri, 28 novembre, il Presidente della Banca Centrale Europea (ECB) Christine Lagarde, intervenendo alla commissione Affari economici e monetari del Parlamento europeo, ha ricordato che i nuovi rialzi dei tassi dipenderanno dai dati via via pubblicati, per "garantire che l'inflazione torni all'obiettivo di medio termine del 2% in modo tempestivo". Christine lagarde ha affermato che a dicembre, "l’ECB illustrera’ i principi chiave per ridurre le partecipazioni obbligazionarie nel portafoglio dell’ECB, poiche’ e’ opportuno che il bilancio sia normalizzato nel tempo in modo misurato e prevedibile". Ha anche ribadito l'invito ai Paesi UE a ridurre il debito pubblico, alla prudenza sulle politiche di bilancio e parlato della riforma del “Patto di stabilità”. Come anticipavamo, quella di ieri e’ stata una giornata di pressione ribassista per il prezzo del petrolio, arrivato a perdere oltre il -3%, per poi chiudere a -0,7%, col WTI (greggio di riferimento Usa) a 75,8 Dollari/barile. Il prezzo del metano europeo e’ apparso relativamente piu’ stabile, chiudendo la seduta a 124,5 Euro/megawattora. Sul mercato valutario è stata una seduta movimentata, con l'Euro che si e’ dapprima rafforzato sul Dollaro sino a 1,0497, ai massimi da fine giugno 2022, per poi indebolirsi sino a 1,0380. Stamane, 29 novembre, una novita’ positiva e’ giunta dai prezzi al consumo in Germania, riferiti a novembre: nella regione Nord Reno-Westfalia sono calati del -0,8% mensile, al +10,4% annuo tendenziale: la “Renania” viene considerata un termometro attendibile delle dinamiche nazionali, ed il dato alimenta la speranza di un simile calo a livello federale. Stamane abbiamo osservato il forte rimbalzo delle maggiori Borse asiatiche, tra cui il +5% di Hong Kong ed il +2,3% Shanghai, su voci di prossimi ammorbidimenti di Pechino delle restrizioni anti-Covid e del parere positivo delle Autorithy cinese sul supporto e rilancio governativo del comparto immobiliare. In calo il Nikkei giapponese, -0,48%, bene Kospi coreano, +1,04%, e Sensex indiano, +0,6%. La China National Health Commission ha dichiarato che le vaccinazioni avranno un’accelerazione per le persone sopra 80 anni, mentre il Governo starebbe effettivamente lavorando a selettivi aggiustamenti della politica Covid-Zero. I listini azionari europei, a fine mattinata, sono privi direzione, mentre i future su Wall Street indicano riaperture in marginale rialzo (ore 12.30 CET), in attesa del dato macro più importante della giornata, quello sulla fiducia dei consumatori USA, previta in leggero calo a novembre. In recupero molte materie prime: +2,7% a 78,8 Dollari il prezzo de barile di petrolio WTI, +1,5% l’argento a 21,24 Dollari/oncia, +3,6% il nichel, +1,4% il rame. (ore 12.45 CET). Informazioni importanti Comunicazioni emesse all’interno dello Spazio economico europeo (“SEE”): Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree Ireland Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland. Comunicazioni emesse in giurisdizioni non appartenenti al SEE: Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree UK Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito. Per fare riferimento a WisdomTree Ireland Limited e a WisdomTree UK Limited si utilizza per entrambe la denominazione “WisdomTree” (come applicabile). La nostra politica sui conflitti d’interesse e il nostro inventario sono disponibili su richiesta. Solo per clienti professionali. Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a titolo meramente informativo e non costituiscono né un’offerta di vendita né una sollecitazione di un’offerta di acquisto di titoli o azioni. Il presente documento non deve essere utilizzato come base per una qualsiasi decisione d’investimento. Gli investimenti possono aumentare o diminuire di valore e si può perdere una parte o la totalità dell’importo investito. Le performance passate non sono necessariamente indicative di performance future. Qualsiasi decisione d’investimento deve essere basata sulle informazioni contenute nel Prospetto informativo di riferimento e deve essere presa dopo aver richiesto il parere di un consulente d’investimento, fiscale e legale indipendente. Il presente documento non è, e in nessun caso deve essere interpretato come, una pubblicità o qualsiasi altro strumento di promozione di un’offerta pubblica di azioni o titoli negli Stati Uniti o in qualsiasi provincia o territorio degli Stati Uniti. Né il presente documento né alcuna copia dello stesso devono essere acquisiti, trasmessi o distribuiti (direttamente o indirettamente) negli Stati Uniti. Il presente documento può contenere commenti indipendenti sul mercato redatti da WisdomTree sulla base delle informazioni disponibili al pubblico. Benché WisdomTree si adoperi per garantire l’esattezza del contenuto del presente documento, WisdomTree non garantisce né assicura la sua esattezza o correttezza. Qualsiasi terzo fornitore di dati di cui ci si avvalga per reperire le informazioni contenute nel presente documento non rilascia alcuna garanzia o dichiarazione di sorta in relazione ai suddetti dati. Laddove WisdomTree abbia espresso dei pareri relativamente al prodotto o all’attività di mercato, si ricorda che tali pareri possono cambiare. Né WisdomTree, né alcuna consociata, né alcuno dei rispettivi funzionari, amministratori, partner o dipendenti, accetta alcuna responsabilità per qualsiasi perdita, diretta o indiretta, derivante dall’utilizzo del presente documento o del suo contenuto. Il presente documento può contenere dichiarazioni previsionali, comprese dichiarazioni riguardanti le attuali aspettative o convinzioni in relazione alla performance di determinate classi di attività e/o settori. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a determinati rischi, incertezze e ipotesi. Non vi è alcuna garanzia che tali dichiarazioni siano esatte, e i risultati effettivi possano discostarsi significativamente da quelli previsti in dette dichiarazioni. WisdomTree raccomanda vivamente di non fare indebito affidamento sulle summenzionate dichiarazioni previsionali. I rendimenti storici ricompresi nel presente documento potrebbero essere basati sul back test, ossia la procedura di valutazione di una strategia d’investimento, che viene applicata ai dati storici per simulare quali sarebbero stati i rendimenti di tale strategia. Tuttavia, i rendimenti basati sul back test sono puramente ipotetici e vengono forniti nel presente documento a soli fini informativi. I dati basati sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come un’indicazione di rendimenti effettivi o futuri.
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WisdomTree - Tactical Daily Update - 28.11.2022Le Borse rallentano, e guardano preoccupate alle proteste in Cina. Molta attesa per l’inflazione di novembre in Europa: primo calo? Prezzo del petrolio in forte discesa: la Cina non riparte e consuma poco. Segnali di “mini” rimbalzo della congiuntura europea: se son rose... Le Borse europee, venerdi’ 25, hanno chiuso fiacche e con scambi modesti una settimana tutto sommato positiva. D’altronde mancavano un po’ di riferimenti da Wall Street, che giovedi’ era chiusa per il Giorno del Ringraziamento, e venerdi’ aveva operato a orario ridotto per il Black Friday, il giorno dell’avvio dello shopping natalizio negli Stati Uniti. Francoforte ha segnato +0,02%, Londra +0,32%, Parigi +0,08%, Milano -0,05%. Tra scambi anemici ed in assenza di dati macro Wall Street ha chiuso mista: Dow Jones +0.45%, Nasdaq -0,52%, S&P500 -0,03%, quanto basta per concludere comunque la settimana con guadagni medi superiori al +1%. Una mano sembrano averla fornita i verbali dell'ultima riunione della Federal Reserve (FED-Banca Centrale Usa), dai quali sembra trasparire la possibilita’ di una prospettiva piu’ “morbida” sui futuri aumenti dei tassi d’interesse. Questo scenario e’ stato in parte avvalorato anche dalla buon recupero dei prezzi dei Treasuries Usa. La Banca Centrale Cinese (People's Bank of China - PBOC) continua a perseguire una politica monetaria espansiva ed ha annunciato il taglio di -0,25 punti percentuali del coefficiente di riserva obbligatoria, oltre all’iniezione dell’equivalente di circa 70 miliardi di Dollari in liquidità a lungo termine. La mossa, pur in linea con le attese, sembra voler attenuare le possibili ricadute negative dei nuovi lock-down dovuti all’impennata dei contagi, saliti oltre i 30 mila/giorno. La conferma delle “linea dura” da parte di Pechino ha scatenato energiche proteste nel Paese, oltre che ad incidere sulle prospettive di crescita economica e la sorti dei mercati finanziari. Venerdi’ 25 segnalavamo come l’economia tedesca, nel 3’ trimestre, fosse cresciuta un po’ più di quanto originariamente previsto, cioe’ +0,4% invece di +0,3% su trimestrale e +1,2% annuale. Anche l'indice GFK, che misura la fiducia dei consumatori tedeschi, mostra segni di miglioramento a novembe, salendo per il 2’ mese consecutivo fino a -40,2, pur restando su livelli vicini ai minimi storici. La Banca d'Italia, nel suo rapporto sulla Stabilità Finanziaria, ha evidenziato come “i rischi per la stabilità finanziaria siano aumentati negli ultimi mesi, principalmente a causa della persistente turbolenza geopolitica, dell'incremento delle pressioni inflattive e della frenata della crescita". Tuttavia il sistema bancario, le famiglie e le imprese sono complessivamente più solidi rispetto a simili fasi passate. Il Governatore della Banca d’Italia Vncenzo Visco ammette ritardi e carenze nella sorveglianza sul “mondo dei cryptoassets” e si aspetta rapide risposte negli Stati Uniti dove c'è più resistenza alla regolamentazione. L’Europa fara’ la sua parte. Restando in Italia, l’Ufficio nazionale di Statistica (ISTAT), segnala che a novembre e’ risalita la fiducia di imprese e consumatori: quest’ultima, dopo essere scesa in ottobre ai minimi dal 2013, e’ rimbalzata da 90,1 a 98,1. La fiducia degli imprenditori, passando da 104,7 a 106,4, interrompe il calo ininterrotto che durava da 4 mesi e riflette la ripresa degli ordini ed il buon tono delle vendite al dettaglio. Inflazione e banche centrali restano al centro dell’attenzione. Nel pomeriggio di oggi e’ prevista l’audizione del Presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde al Parlamento Europeo, mentre mercoledi’ l'intervento del Chairman della FED Powell alla Brookings Institution, centro di ricerca USA con oltre un secolo di storia. Venerdì avremo i nuovi cruciali dati sul mercato del lavoro. Oggi, in un clima di crescente avversione al rischio, notiamo l’indebolimento del Dollaro americano e la buona domanda di titoli di Stato Usa ed europei di rating elevato: il cambio Euro-Dollaro torna sopra 1,044 (+0,5%), ed il Yuan cinese perde -0,5% verso Dollaro a 7,196, e quasi -0,8% contro Euro (ore 13.00 CET). Cryptovalute ancora deboli, con Bitcoin -1,9% a 16.200 Dollari ed Ethereum -3,5% a 1.170. Sul comparto obbligazionario notiamo uno Spread di rendimento tra BTP decennali e omologhi Bund tedeschi in leggero rialzo a 188 punti base, +5 dalla chiusura precedente. Il rendimento del decennale italiano è +3,91% (+6 bps). Il prezzo del petrolio e’ ancora in calo, risentendo della prospettiva di indebolimento della domanda in Cina, dovuta ad ascesa dei contagi e proteste. Il future sul WTI (West Texas Intermediate) perde -2,1% a 74,7 Dollari/barile. In calo anche il prezzo del gas naturale in Europa: sul mercato TTF di Amsterdam quota 118 Euro/ megawattora, -4,4%. Le Borse asiatiche hanno chiuso la mattinata in calo, soffrendo della “linea dura” sul fronte della pandemia: Nikkei giapponese -0,42%, Shenzhen -1,43%, Shanghai -1,20%, CSI300 -1,13%. A Hong Kong l'Hang Seng ha chiuso a -1,57% dopo essere arrivato a perdere oltre -3,5% ed in Korea il Kospi ha perso -1,18%, Asx australiano -0,4%, Nifty indiano +0,3%. Mattinata di cali per le Borse europee, -0,9% medio, che soffrono del contesto globale perturbato: i futures su Wall Street anticipano riapreture mediamente in calo del -0,6% (ore 13.30). Informazioni importanti Comunicazioni emesse all’interno dello Spazio economico europeo (“SEE”): Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree Ireland Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland. Comunicazioni emesse in giurisdizioni non appartenenti al SEE: Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree UK Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito. Per fare riferimento a WisdomTree Ireland Limited e a WisdomTree UK Limited si utilizza per entrambe la denominazione “WisdomTree” (come applicabile). La nostra politica sui conflitti d’interesse e il nostro inventario sono disponibili su richiesta. Solo per clienti professionali. Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a titolo meramente informativo e non costituiscono né un’offerta di vendita né una sollecitazione di un’offerta di acquisto di titoli o azioni. Il presente documento non deve essere utilizzato come base per una qualsiasi decisione d’investimento. Gli investimenti possono aumentare o diminuire di valore e si può perdere una parte o la totalità dell’importo investito. Le performance passate non sono necessariamente indicative di performance future. Qualsiasi decisione d’investimento deve essere basata sulle informazioni contenute nel Prospetto informativo di riferimento e deve essere presa dopo aver richiesto il parere di un consulente d’investimento, fiscale e legale indipendente. Il presente documento non è, e in nessun caso deve essere interpretato come, una pubblicità o qualsiasi altro strumento di promozione di un’offerta pubblica di azioni o titoli negli Stati Uniti o in qualsiasi provincia o territorio degli Stati Uniti. Né il presente documento né alcuna copia dello stesso devono essere acquisiti, trasmessi o distribuiti (direttamente o indirettamente) negli Stati Uniti. Il presente documento può contenere commenti indipendenti sul mercato redatti da WisdomTree sulla base delle informazioni disponibili al pubblico. Benché WisdomTree si adoperi per garantire l’esattezza del contenuto del presente documento, WisdomTree non garantisce né assicura la sua esattezza o correttezza. Qualsiasi terzo fornitore di dati di cui ci si avvalga per reperire le informazioni contenute nel presente documento non rilascia alcuna garanzia o dichiarazione di sorta in relazione ai suddetti dati. Laddove WisdomTree abbia espresso dei pareri relativamente al prodotto o all’attività di mercato, si ricorda che tali pareri possono cambiare. Né WisdomTree, né alcuna consociata, né alcuno dei rispettivi funzionari, amministratori, partner o dipendenti, accetta alcuna responsabilità per qualsiasi perdita, diretta o indiretta, derivante dall’utilizzo del presente documento o del suo contenuto. Il presente documento può contenere dichiarazioni previsionali, comprese dichiarazioni riguardanti le attuali aspettative o convinzioni in relazione alla performance di determinate classi di attività e/o settori. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a determinati rischi, incertezze e ipotesi. Non vi è alcuna garanzia che tali dichiarazioni siano esatte, e i risultati effettivi possano discostarsi significativamente da quelli previsti in dette dichiarazioni. WisdomTree raccomanda vivamente di non fare indebito affidamento sulle summenzionate dichiarazioni previsionali. I rendimenti storici ricompresi nel presente documento potrebbero essere basati sul back test, ossia la procedura di valutazione di una strategia d’investimento, che viene applicata ai dati storici per simulare quali sarebbero stati i rendimenti di tale strategia. Tuttavia, i rendimenti basati sul back test sono puramente ipotetici e vengono forniti nel presente documento a soli fini informativi. I dati basati sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come un’indicazione di rendimenti effettivi o futuri.
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Su Bitcoin mancano i volumi: la paura regna sovranaSu Bitcoin, ma più in generale sul mondo crypto, mancano attualmente i volumi. Per meglio dire: on-chain si vedono solo out-flow e non c'è ombra di in-flow. Ma attenzione, vedere in questi dati un segno positivo potrebbe essere sbagliato in quanto ciò che ha spinto la fuga di crypto dai CEX è stata la paura, non la sicurezza. Come fa un asset a muoversi senza volumi? Non lo fa! Infatti su Bitcoin gli scambi sembrano sempre più rarefatti così come sugli altri cross criptovalutari. Gli exchange, seppure non lo evidenzino, stanno attraversando una vera e propria "crisi di liquidità", chi più e chi meno. Anche la DeFi, sebbene strutturata paradossalmente in maniera opposta alla CeFi ha bisogno di liquidità per sopravvivere. Un liquidity pool senza liquidity è un pool e basta. Avete mai provato a fare un tuffo in una piscina senz'acqua? Vedrete che vi farete solo del male fisico. Il concetto è lo stesso solo che il dolore percepito è mentale e direttamente proporzionale all'erosione dei propri capitali. In sintesi: aria di tempesta. Gli unici capitali rimasti on-chain rischiano la liquidazione forzata mentre avviene una "tacita" corsa ai ripari. Nessuno urla perchè nessuno è in grado di vedere ma se ci fosse la possibilità echeggerebbero solo grida di aiuto. Il mondo crypto si riprenderà? Il mondo crypto si è sempre ripreso. Ma prima di farlo si è spesso dovuta scrollare di dosso molti pesi, spesso ingiustamente. Questo non rappresenta certo un momento felice per il settore che sembra a tutti gli effetti non mostrare segni di progredimento, piuttosto una recessione. Ciò non significa certo la sua morte ... Spesso significa la sua crescita: è infatti grazie a questi collassi che nel settore si crea un nuovo bisogno e, come in tutti i mercati, prima o poi interverrà un imprenditore interessato a soddisfarlo. Tom Hubble
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MIB: correzione nell'ariaL'apertura dovrebbe arrivare in area 24600 cioè al di sotto del minimo dell'ultimo ciclo giornaliero (il 6° del settimanale) se non ritornerà sopra 24796 in breve tempo, questo livello sarà quasi sicuramente la chiusura del settimanale inverso giunto ormai agli sgoccioli (potrebbe salire ancora 1.5/2 giorni) In mancanza ti tale uleriore allungo, il prezzo scenderà fino alla chiusura del settimanale indice. Tale chiusura può avvenire già in giornata e ripartire ancora. Ritengo tuttavia più probabile una correzione di un paio di giorni almeno e che può protrarsi fino a Giovedì pomeriggio. Situazione analoga su tutti gli indici europei. Questa è la mia visione e non rappresenta un sollecito ad operare.
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Ftse Mib ancora fermoNuova settimana di non direzionalità per il nostro mercato italiano che rispetto alla settimana precedente, si è mosso solamente di un +0.18% Per quanto mi riguarda, rimane valida l'analisi fatta settimana scorsa e quindi si rimane fermi in attesa di un movimento più deciso. Così come l'indice, ci sono una serie di titoli nei pressi aree dove si potrebbero creare delle occasioni interessanti. Eccone alcuni: Enel Ferrari Eni Poste Tutti questi titoli attualmente si trovano nei pressi di aree di resistenza importanti. Una rottura al rialzo dell'indice dei 25000 potrebbe dare spinta rialzista anche a questi titoli nel breve periodo. Se la mia analisi ti è piaciuta lasciami un like come segno di ringraziamento.
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Intraday su MES - Mese di novembreL'attività di trading intraday del mese di novembre, seppur terminata in maniera positiva, presenta diversi drawdown, poca linearità, diverso tempo passato underwater. La performance del mese è stata sostanzialmente costruita negli ultimi giorni dove il mercato è stato più trendy ed in parte identificabile. E' anche vero che abbiamo avuto una settimana molto choppy (quella del ringraziamento) dove scarseggiavano sia i volumi che la direzionalità o il movimento in trading range. A questo si aggiunge che in alcune giornate ho provato ad applicare strategie su timeframe brevi, non essendone ripagato in maniera soddisfacente dal punto di vista dell'impegno profuso e del risultato ottenuto. Il profitto lordo del mese è 2007$, la perdita lorda circa 975$, quindi sono riuscito a mantenere un buon rapporto tra guadagni e perdite. Spiccano sicuramente i 106 dollari di commissioni lato broker, dovuti proprio al numero di eseguiti. E' un costo che devo sostenere per dei test operativi che sto sviluppando, considerato che amo testare trading e strategie anche se con un piccolo capitale, ma in live. A settembre dicevo di voler chiudere almeno 3 mesi su 4 in profitto, sono contento di esser riuscito nell'intento, ma mai soddisfatto per la voglia di voler migliorare le mie capacità di lettura intraday del mercato.
I NFP CONFERMERANNO IL RALLY DELLE BORSE?IL BUONGIORNO FOREX DI OGGI 02.12.2022 -CONTESTO Primo venerdi del mese ed immancabile l’appuntamento con il mercato del lavoro USA, attesa come sempre in questo 2022 a dati peggiorativi, nella speranza che gli entusiasmi che Powell ha dato ai mercati non vengano brutalmente spenti. Nelle ultime dichiarazioni Powell ha chiaramente mostrato stupore nel rapido calo dell’inflazione USA, il che ha aperto le porte ad un rallentamento da parte della FED già nella riunione prossima di Dicembre, ma la sentenza ultima potrebbe essere data dai dati di oggi sul mondo del lavoro americano, che se dovessero mostrare incremento della disoccupazione potrebbero portare a nuovi entusiasmi per una FED accomodante, mentre la fredda delusione di una disoccupazione ancora ai minimi avrebbe l’effetto di acqua sul fuoco, mettendo in dubbio le parole di Powell su quanto sia possibile un soft landing per l’economia americana. In tutto questo si continua a discutere in Europa sul tetto al prezzo del petrolio russo, che sembra ora aver trovato un punto di approdo sui 60$ al barile, che rimarrebbe comunque un prezzo superiore a quello attuale, il che pone ancora una volta divergenze nelle opinioni dei paesi del blocco europeo. -FOREX Il mondo valutario continua a trovare ribassi del dollaro Usa che perde sempre più la fiducia degli investitori che trovano ora piùconveniente credere in un riequilibrio delle divise mondiali, anche guardando alla proiezione dei tassi di interesse, che vedono ora il dollaro non lontano dal culmine, mentre altre banche centrali hanno molto spazio di azione ancora, e se si considerano valute come il dollaro neozelandese che ha i tassi al 4.25% il delta tasso con il biglietto verde inizia a on essere cosi vantaggioso. Alla luce di questo il sentiment sul dollaro americano da parte dei retail come sempre cercatori di mean reverting si porta al 70% long, dando cosi spazio a tutte le altre majors di mettere a segno importanti guadagni. L’euro con un 64% di retail short prosegue al sua corsa rialzista, portando eurusd che vive un 72% di posizionamento short a 1.0525pronto per allunghi fino 1.0625 Ottima anche la forza della sterlina che porta il cable a 1.2325 con un 77% di iretail short pronti a balzare a 1.2660 area di successiva resistenza. Respira anche lo yen giapponese che trova inversione nel sentiment del basket con un 57% short dopo un intero 2022 all’insegna dei ribassi e della caccia ai minimi da parte del mondo retail Oggi usdjpy trova un 57% long di retail e la possibilità di nuovi allunghi ribassisti resta fino agli approdi ai primi supporti a 131.25 Indiscussa la forza delle oceaniche, special modo del dollaro neozelandese che resta la divisa a miglior tasso overnight tra le majors, e subito la sua forza trova vendite da parte del mondo retail che oggi si portano al 95% short sul basket e al 83% su nzdusd. Interessante l’eccesso su audnzd che vede un 99% di retail in posizione long a caccia dello storno del trend ribassista in atto, che trova ora i primi supporti a 1.0625-1.06 figura. -EQUITY Il mondo equity attualmente sui massini di periodo, dopo le parole di Powell , trova toniche le borse europee con il daxz a 14520 pnt, alle porte delle resistenze di 14720 pnt Meno brillante invece il nasdaq in pre market alle porte di 12050 pnt , pronto a rialzi in caso di dati peggiorativi sul mondo del lavoro USA cosi come potrebbe tornare a testare i supporti a 11537 pnt in caso di una disoccupazione ferma ai minimi. -DATI ATTESI DA CALENDARIO Occhi puntati sui NFP: attesi solo 200K nuovi posti di lavoro e una disoccupazione ferma al 3.7% con salari medi in calo, dato che risulterebbe comunque ottimo per un rientro dell’inflazione. buona giornata e buon trading SALVATORE BILOTTA
Analisi ciclica FTSEMIB 02/12/2022 Ci siamo lasciati con l'analisi settimanale precedente tenendo in ballo tre centrature possibili lato indice. La discriminante per eventualmente eliminare quella rossa e quella nera era il t in partenza il 17 novembre. Dato che per le due centrature , da quella data risulta partito un eventuale mensile , un t negativo avrebbe fatto decadere entrambe. Purtroppo però il t partito il 17 novembre e chiuso poi il 29 novembre risulta positivo e quindi ad oggi , non posso escludere nessuna centratura. La condizione avvenuta in data 29 novembre oltretutto è di un t-1 negativo , di conseguenza anche quella azzurra che prevedeva la chiusura del mensile , è soddisfatta. Vediamo nel breve cosa sta succedendo per monitorare al meglio i prossimi giorni. il t chiude a 67 barre orarie il 29 novembre. t-2 successivo probabilmente chiuso a 13 barre orarie e tra stasera e lunedì andremo in chiusura del t-1. Ovviamente un minimo inferiore a 24252 negherebbe nuovo t positivo dal 29 novembre e di conseguenza andrebbe ad eliminare centratura azzurra. Inverso? 76 barre di trimestrale...nulla da aggiungere rispetto a quello già detto e ridetto nelle scorse analisi. saluti

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Script Pine

Smart Money Concepts [LUX]This all-in-one indicator displays real-time market structure (internal & swing BOS / CHoCH), order blocks, premium & discount zones, equal highs & lows, and much more...allowing traders to automatically mark up their charts with widely used price action methodologies. Following the release of our Fair Value Gap script, we received numerous requests from our community to release more features in the same category. "Smart Money Concepts" (SMC) is a fairly new yet widely used term amongst price action traders looking to more accurately navigate liquidity & find more optimal points of interest in the market. Trying to determine where institutional market participants have orders placed (buy or sell side liquidity) can be a very reasonable approach to finding more practical entries & exits based on price action. The indicator includes alerts for the presence of swing structures and many other relevant conditions. Features This indicator includes many features relevant to SMC, these are highlighted below: Full internal & swing market structure labeling in real-time Break of Structure (BOS) Change of Character (CHoCH) Order Blocks (bullish & bearish) Equal Highs & Lows Fair Value Gap Detection Previous Highs & Lows Premium & Discount Zones as a range Options to style the indicator to more easily display these concepts Settings Mode: Allows the user to select Historical (default) or Present, which displays only recent data on the chart. Style: Allows the user to select different styling for the entire indicator between Colored (default) and Monochrome. Color Candles: Plots candles based on the internal & swing structures from within the indicator on the chart. Internal Structure: Displays the internal structure labels & dashed lines to represent them. (BOS & CHoCH). Confluence Filter: Filter non-significant internal structure breakouts. Swing Structure: Displays the swing structure labels & solid lines on the chart (larger BOS & CHoCH labels). Swing Points: Displays swing points labels on chart such as HH, HL, LH, LL. Internal Order Blocks: Enables Internal Order Blocks & allows the user to select how many most recent Internal Order Blocks appear on the chart. Swing Order Blocks: Enables Swing Order Blocks & allows the user to select how many most recent Swing Order Blocks appear on the chart. Equal Highs & Lows: Displays EQH/EQL labels on chart for detecting equal highs & lows. Bars Confirmation: Allows the user to select how many bars are needed to confirm an EQH/EQL symbol on chart. Fair Value Gaps: Displays boxes to highlight imbalance areas on the chart. Auto Threshold: Filter out non-significant fair value gaps. Timeframe: Allows the user to select the timeframe for the Fair Value Gap detection. Extend FVG: Allows the user to choose how many bars to extend the Fair Value Gap boxes on the chart. Highs & Lows MTF: Allows the user to display previous highs & lows from daily, weekly, & monthly timeframes as significant levels. Premium/Discount Zones: Allows the user to display Premium, Discount, and Equilibrium zones on the chart Usage Users can see automatic CHoCH and BOS labels to highlight breakouts of market structure, which allows to determine the market trend. In the chart below we can see the internal structure which displays more frequent labels within larger structures. We can also see equal highs & lows (EQH/EQL) labels plotted alongside the internal structure to frequently give indications of potential reversals. In the chart below we can see the swing market structure labels. These are also labeled as BOS and CHoCH but with a solid line & larger text to show larger market structure breakouts & trend reversals. Users can be mindful of these larger structure labels while trading internal structures as displayed in the previous chart. Order blocks highlight areas where institutional market participants open positions, one can use order blocks to determine confirmation entries or potential targets as we can expect there is a large amount of liquidity at these order blocks. In the chart below we can see 2 potential trade setups with confirmation entries. The path outlined in red would be a potential short entry targeting the blue order block below, and the path outlined in green would be a potential long entry, targeting the red order blocks above. As we can see in the chart below, the bullish confirmation entry played out in this scenario with the green path outlined in hindsight. As price breaks though the order blocks above, the indicator will consider them mitigated causing them to disappear, and as per the logic of these order blocks they will always display 5 (by default) on the chart so we can now see more actionable levels. The Smart Money Concepts indicator has many other features and here we can see how they can also help a user find potential levels for price action trading. In the screenshot below we can see a trade setup using the Previous Monthly High, Strong High, and a Swing Order Block as a stop loss. Accompanied by the Premium from the Discount/Premium zones feature being used as a potential entry. A potential take profit level for this trade setup that a user could easily identify would be the 50% mark labeled with the Fair Value Gap & the Equilibrium all displayed automatically by the indicator. Conclusion This indicator highlights all relevant components of Smart Money Concepts which can be a very useful interpretation of market structure, liquidity, & more simply put, price action. The term was coined & popularized primarily within the forex community & by ICT while making its way to become a part of many traders' analysis. These concepts, with or without this indicator do not guarantee a trader to be trading within the presence of institutional or "bank-level" liquidity, there is no supporting data regarding the validity of these teachings.
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Market sessions and Volume profile - By LeviathanThis script allows you to keep track of Forex market sessions (Tokyo, London and New York), as well as Daily, Weekly and Monthly sessions. All of them are accompanied by Volume Profile options where you can view VP Histogram, Point of Control, Value Area High and Value Area Low. Colors, lines and other design preferences are fully customizable. * Volume Profile of shorter sessions (eg. Tokyo, London, New York) works better when using lower timeframes such as 15min, 5min, etc. ** Use timeframe higher than 15min when viewing Monthly sessions Indicator settings overview: SESSION TYPE - Tokyo session (1:00 - 9:00 UTC/ GMT ) - London session (7:00 - 16:00 UTC/ GMT ) - New York session (13:00 - 22:00 UTC/ GMT ) - Daily session - Weekly session - Monthly session DISPLAY - Show Volume Profile (Show or hide Volume Profile histogram) - Show POC (Show or hide Point Of Control line) - Show VAL (Show or hide Value Area Low line) - Show VAH (Show or hide Value Area High line) - Show Live Zone (Show or hide the ongoing session) VOLUME PROFILE SETTINGS - Resolution (The higher the value, the more refined of a profile, but less profiles are shown on the chart) - Smooth Volume Data (Useful for assets that have very large spikes in volume over large bars, helps create better profiles) APPEARANCE - Up Volume color (Pick a custom color for up/ bullish volume profile nodes) - Down Volume color (Pick a custom color for down/ bearish volume profile nodes) - POC color and thickness (Pick a custom color and thickness for Point Of Control line) - VAH color and thickness (Pick a custom color and thickness for Value Area High line) - VAL color and thickness (Pick a custom color and thickness for Value Area Low line) - Session box thickness (Pick a custom thickness for the session box. Color is provided automatically with optimal contrast) ** Some VP elements are inspired by @LonesomeTheBlue's volume profile script
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Volume Profile Volume Delta OI Delta [Kioseff Trading]Hello! This script serves to distinguish volume delta for any asset and open interest delta for Binance perpetual futures. The image above provides further explanation of functionality and color correspondence. The image above shows the indicator calculating volume at each tick level and displaying the metric. The label color outline (neon effect) is configurable; the image above is absent the feature. The image above shows Open Interest (OI) Delta calculated - similar to how the script calculates volume delta - for a Binance Perpetual Future pair. This feature only works for Binance Futures pairs; the script will not load when trying to calculate OI Delta on other assets. Additionally, a heatmap is displayable should you configure the indicator to calculate it. The image above shows a heatmap using volume delta calculations. The image above shows a heatmap using OI delta calculations. Of course, these calculations - when absent requisite data - require some assumptions to better replicate calculations with access to requisite data. The indicator assumes a 60/40 split when a tick level is traded at and only one metric - "buy volume" or "sell volume" is recorded. This means there shouldn't be any levels recorded where "buy volume" is greater than 0 and "sell volume" equals 0 and vice versa. While this assumption was performed arbitrarily, it may help better replicate volume delta and OI delta calculations seen on other charting platforms. This option is configurable; you can select to have the script not assume a 60/40 split and instead record volume "as is" at the corresponding tick level. The script also divides volume and open interest if a one-minute bar violates multiple tick levels. The volume or open interest generated on the one-minute bar will be divided by the number of tick levels it exceeds. The results are, subsequently, appended to the violated tick levels. Further, the script can be set to recalculate after a user-defined time threshold is exceeded. You can also define the percentage or tick distance between levels. Also, it'd be great if this indicator can nicely replicate volume delta indicators on other charting platforms. If you've any ideas on how price action can be used to better assume volume at the corresponding price area please let me know! Thank you (:
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Next Pivot Projection [Trendoscope]Still experimental. Extending further on the divergence backtest results - in this script we try to project next 2 pivots (including one unconfirmed pivot) 🎲 Previous experiments 1. Divergence-Backtester 2. Divergence-Backtester-V2 🎲 Additions Apart from collecting the stats on number of occurrences of HH, HL, LH, LL - this script also keeps track of average ratio for each levels and average bars. Based on these data, we try to calculate the next pivot projections including possible bar and price. Cloud covering the candles indicate historical levels of average HH, HL, LH, LL projections. Hover on projection labels to find more details in tooltips. 🎲 Overall method in a nutshell 🎲 Going bit deeper 🎯 Unconfirmed Pivot and its projection - Last pivot of the zigzag is always unconfirmed. Meaning, it can potentially repaint based on further price movements. But, projection of the unconfirmed pivot will not change as it will be based on previous two pivots - both of which are confirmed. 🎯 Next Pivot Projection - Next pivot is projected based on last two pivots - which include last unconfirmed pivot. Hence, these projections can potentially repaint based on the last pivot repaint. 🎯 Historical projections displayed as cloud - Historical projection values are displayed as cloud around pivots. A cloud above represents area from average lower high range to average higher high range. Cloud color is green if average ratio of pivot high is more than 1. Red Otherwise. A cloud below represents area from average higher low range to average lower low range. Cloud color is red if average ratio of pivot high is more than 1. Green otherwise
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Intrabar Efficiency Ratio█   OVERVIEW This indicator displays a directional variant of Perry​ Kaufman's​ Efficiency​ Ratio​, designed to gauge the "efficiency" of intrabar price movement by comparing the sum of movements of the lower timeframe bars composing a chart bar with the respective bar's movement on an average basis. █   CONCEPTS Efficiency Ratio (ER) Efficiency Ratio ​ was first introduced by Perry Kaufman in his 1995 book, titled "Smarter Trading". It is the ratio of absolute price change to the sum of absolute changes on each bar over a period. This tells us how strong the period's trend is relative to the underlying noise. Simply put, it's a measure of price movement efficiency. This ratio is the modulator utilized in Kaufman's​ Adaptive​ Moving​ Average​ (KAMA​), which is essentially an Exponential​ Moving​ Average​ (EMA​) that adapts its responsiveness to movement efficiency. ER's output is bounded between 0 and 1. A value of 0 indicates that the starting price equals the ending price for the period, which suggests that price movement was maximally inefficient. A value of 1 indicates that price had travelled no more than the distance between the starting price and the ending price for the period, which suggests that price movement was maximally efficient. A value between 0 and 1 indicates that price had travelled a distance greater than the distance between the starting price and the ending price for the period. In other words, some degree of noise was present which resulted in reduced efficiency over the period. As an example, let's say that the price of an asset had moved from $15 to $14 by the end of a period, but the sum of absolute changes for each bar of data was $4. ER would be calculated like so: ER = abs(14 - 15)/4 = 0.25 This suggests that the trend was only 25% efficient over the period, as the total distanced travelled by price was four times what was required to achieve the change over the period. Intrabars Intrabars are chart bars at a lower timeframe than the chart's. Each 1H chart bar of a 24x7 market will, for example, usually contain 60 intrabars at the ​LTF of 1min, provided there was market activity during each minute of the hour. Mining information from intrabars can be useful in that it offers traders visibility on the activity inside a chart bar. Lower timeframes (LTFs) A lower timeframe is a timeframe that is smaller than the chart's timeframe. This script determines which ​LTF to use by examining the chart's timeframe. The ​LTF determines how many intrabars are examined for each chart bar; the lower the timeframe, the more intrabars are analyzed, but fewer chart bars can display indicator information because there is a limit to the total number of intrabars that can be analyzed. Intrabar precision The precision of calculations increases with the number of intrabars analyzed for each chart bar. As there is a 100K limit to the number of intrabars that can be analyzed by a script, a trade-off occurs between the number of intrabars analyzed per chart bar and the chart bars for which calculations are possible. Intrabar Efficiency Ratio (IER) Intrabar Efficiency Ratio applies the concept of ER on an intrabar level. Rather than comparing the overall change to the sum of bar changes for the current chart's timeframe over a period, IER compares single bar changes for the current chart's timeframe to the sum of absolute intrabar changes, then applies smoothing to the result. This gives an indication of how efficient changes are on the current chart's timeframe for each bar of data relative to LTF​ bar changes on an average basis. Unlike the standard ER calculation, we've opted to preserve directional information by not taking the absolute value of overall change, thus allowing it to be utilized as a momentum oscillator. However, by taking the absolute value of this oscillator, it could potentially serve as a replacement for ER in the design of adaptive moving averages. Since this indicator preserves directional information, IER can be regarded as similar to the Chande​ Momentum​ Oscillator​ (CMO​) , which was presented in 1994 by Tushar​ Chande​ in "The New Technical Trader". Both CMO​ and ER​ essentially measure the same relationship between trend and noise. CMO simply differs in scale, and considers the direction of overall changes. █   FEATURES Display Three different display types are included within the script:  • Line : Displays the middle length MA of the IER as a line .   Color for this display can be customized via the "Line" portion of the "Visuals" section in the script settings.  • Candles : Displays the non-smooth IER and two moving averages of different lengths as candles .   The `open` and `close` of the candle are the longest and shortest length MAs of the IER respectively.   The `high` and `low` of the candle are the max and min of the IER, longest length MA of the IER, and shortest length MA of the IER respectively.   Colors for this display can be customized via the "Candles" portion of the "Visuals" section in the script settings.  • Circles : Displays three MAs of the IER as circles .   The color of each plot depends on the percent rank of the respective MA over the previous 100 bars.   Different colors are triggered when ranks are below 10%, between 10% and 50%, between 50% and 90%, and above 90%.   Colors for this display can be customized via the "Circles" portion of the "Visuals" section in the script settings. With either display type, an optional information box can be displayed. This box shows the LTF​ that the script is using, the average number of lower timeframe bars per chart bar, and the number of chart bars that contain LTF​ data. Specifying intrabar precision Ten options are included in the script to control the number of intrabars used per chart bar for calculations. The greater the number of intrabars per chart bar, the fewer chart bars can be analyzed. The first five options allow users to specify the approximate amount of chart bars to be covered:  • Least Precise (Most chart bars) : Covers all chart bars by dividing the current timeframe by four.   This ensures the highest level of intrabar precision while achieving complete coverage for the dataset.  • Less Precise (Some chart bars) & More Precise (Less chart bars) : These options calculate a stepped ​LTF in relation to the current chart's timeframe.  • Very precise (2min intrabars) : Uses the second highest quantity of intrabars possible with the 2min ​LTF.  • Most precise (1min intrabars) : Uses the maximum quantity of intrabars possible with the 1min ​LTF. The stepped lower timeframe for "Less Precise" and "More Precise" options is calculated from the current chart's timeframe as follows: Chart Timeframe Lower Timeframe Less Precise More Precise < 1hr 1min 1min < 1D 15min 1min < 1W ​2hr​ 30min > 1W 1D 60min The last five options allow users to specify an approximate fixed number of intrabars to analyze per chart bar. The available choices are 12, 24, 50, 100, and 250. The script will calculate the LTF​ which most closely approximates the specified number of intrabars per chart bar. Keep in mind that due to factors such as the length of a ticker's sessions and rounding of the LTF​, it is not always possible to produce the exact number specified. However, the script will do its best to get as close to the value as possible. Specifying MA type Seven MA types are included in the script for different averaging effects:  • Simple  • Exponential  • Wilder (RMA)  • Weighted  • Volume-Weighted  • Arnaud Legoux with `offset` and `sigma` set to 0.85 and 6 respectively.  • Hull Weighting This script includes the option to weight IER values based on the percent rank of absolute price changes on the current chart's timeframe over a specified period, which can be enabled by checking the "Weigh using relative close changes" option in the script settings. This places reduced emphasis on IER values from smaller changes, which may help to reduce noise in the output. █   FOR Pine Script™ CODERS  • This script imports the recently published lower_ltf library for calculating intrabar statistics and the optimal lower timeframe in relation to the current chart's timeframe.  • This script uses the recently released request.security_lower_tf() Pine Script™ function discussed in this blog post .   It works differently from the usual request.security() in that it can only be used on LTFs, and it returns an array containing one value per intrabar.   This makes it much easier for programmers to access intrabar information.  • This script implements a new recommended best practice for tables which works faster and reduces memory consumption.   Using this new method, tables are declared only once with var , as usual. Then, on the first bar only, we use table.cell() to populate the table.   Finally, table.set_*() functions are used to update attributes of table cells on the last bar of the dataset.   This greatly reduces the resources required to render tables. Look first. Then leap.
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WaveTrend 3D█  OVERVIEW WaveTrend 3D (WT3D) is a novel implementation of the famous WaveTrend (WT) indicator and has been completely redesigned from the ground up to address some of the inherent shortcomings associated with the traditional WT algorithm. █  BACKGROUND The WaveTrend (WT) indicator has become a widely popular tool for traders in recent years. WT was first ported to PineScript in 2014 by the user @LazyBear, and since then, it has ascended to become one of the Top 5 most popular scripts on TradingView. The WT algorithm appears to have origins in a lesser-known proprietary algorithm called Trading Channel Index (TCI), created by AIQ Systems in 1986 as an integral part of their commercial software suite, TradingExpert Pro. The software’s reference manual states that “TCI identifies changes in price direction” and is “an adaptation of Donald R. Lambert’s Commodity Channel Index (CCI)”, which was introduced to the world six years earlier in 1980. Interestingly, a vestige of this early beginning can still be seen in the source code of LazyBear’s script, where the final EMA calculation is stored in an intermediate variable called “tci” in the code. █  IMPLEMENTATION DETAILS WaveTrend 3D is an alternative implementation of WaveTrend that directly addresses some of the known shortcomings of the indicator, including its unbounded extremes, susceptibility to whipsaw, and lack of insight into other timeframes. In the canonical WT approach, an exponential moving average (EMA) for a given lookback window is used to assess the variability between price and two other EMAs relative to a second lookback window. Since the difference between the average price and its associated EMA is essentially unbounded, an arbitrary scaling factor of 0.015 is typically applied as a crude form of rescaling but still fails to capture 20-30% of values between the range of -100 to 100. Additionally, the trigger signal for the final EMA (i.e., TCI) crossover-based oscillator is a four-bar simple moving average (SMA), which further contributes to the net lag accumulated by the consecutive EMA calculations in the previous steps. The core idea behind WT3D is to replace the EMA-based crossover system with modern Digital Signal Processing techniques. By assuming that price action adheres approximately to a Gaussian distribution, it is possible to sidestep the scaling nightmare associated with unbounded price differentials of the original WaveTrend method by focusing instead on the alteration of the underlying Probability Distribution Function (PDF) of the input series. Furthermore, using a signal processing filter such as a Butterworth Filter, we can eliminate the need for consecutive exponential moving averages along with the associated lag they bring. Ideally, it is convenient to have the resulting probability distribution oscillate between the values of -1 and 1, with the zero line serving as a median. With this objective in mind, it is possible to borrow a common technique from the field of Machine Learning that uses a sigmoid-like activation function to transform our data set of interest. One such function is the hyperbolic tangent function (tanh), which is often used as an activation function in the hidden layers of neural networks due to its unique property of ensuring the values stay between -1 and 1. By taking the first-order derivative of our input series and normalizing it using the quadratic mean, the tanh function performs a high-quality redistribution of the input signal into the desired range of -1 to 1. Finally, using a dual-pole filter such as the Butterworth Filter popularized by John Ehlers, excessive market noise can be filtered out, leaving behind a crisp moving average with minimal lag. Furthermore, WT3D expands upon the original functionality of WT by providing: First-class support for multi-timeframe (MTF) analysis Kernel-based regression for trend reversal confirmation Various options for signal smoothing and transformation A unique mode for visualizing an input series as a symmetrical, three-dimensional waveform useful for pattern identification and cycle-related analysis █  SETTINGS This is a summary of the settings used in the script listed in roughly the order in which they appear. By default, all default colors are from Google's TensorFlow framework and are considered to be colorblind safe. Source: The input series. Usually, it is the close or average price, but it can be any series. Use Mirror: Whether to display a mirror image of the source series; for visualizing the series as a 3D waveform similar to a soundwave. Use EMA: Whether to use an exponential moving average of the input series. EMA Length: The length of the exponential moving average. Use COG: Whether to use the center of gravity of the input series. COG Length: The length of the center of gravity. Speed to Emphasize: The target speed to emphasize. Width: The width of the emphasized line. Display Kernel Moving Average: Whether to display the kernel moving average of the signal. Like PCA, an unsupervised Machine Learning technique whereby neighboring vectors are projected onto the Principal Component. Display Kernel Signal: Whether to display the kernel estimator for the emphasized line. Like the Kernel MA, it can show underlying shifts in bias within a more significant trend by the colors reflected on the ribbon itself. Show Oscillator Lines: Whether to show the oscillator lines. Offset: The offset of the emphasized oscillator plots. Fast Length: The length scale factor for the fast oscillator. Fast Smoothing: The smoothing scale factor for the fast oscillator. Normal Length: The length scale factor for the normal oscillator. Normal Smoothing: The smoothing scale factor for the normal frequency. Slow Length: The length scale factor for the slow oscillator. Slow Smoothing: The smoothing scale factor for the slow frequency. Divergence Threshold: The number of bars for the divergence to be considered significant. Trigger Wave Percent Size: How big the current wave should be relative to the previous wave. Background Area Transparency Factor: Transparency factor for the background area. Foreground Area Transparency Factor: Transparency factor for the foreground area. Background Line Transparency Factor: Transparency factor for the background line. Foreground Line Transparency Factor: Transparency factor for the foreground line. Custom Transparency: Transparency of the custom colors. Total Gradient Steps: The maximum amount of steps supported for a gradient calculation is 256. Fast Bullish Color: The color of the fast bullish line. Normal Bullish Color: The color of the normal bullish line. Slow Bullish Color: The color of the slow bullish line. Fast Bearish Color: The color of the fast bearish line. Normal Bearish Color: The color of the normal bearish line. Slow Bearish Color: The color of the slow bearish line. Bullish Divergence Signals: The color of the bullish divergence signals. Bearish Divergence Signals: The color of the bearish divergence signals. █  ACKNOWLEDGEMENTS @LazyBear - For authoring the original WaveTrend port on TradingView @PineCoders - For the beautiful color gradient framework used in this indicator @veryfid - For the inspiration of using mirrored signals for cycle analysis and using multiple lookback windows as proxies for other timeframes
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Time & volume point of control (TPOC & VPOC)What are TPOC & VPOC? TPOC (time point of control) and VPOC (volume point of control) are points in price where highest amount of time/volume was traded. This is considered key information in a market profile, as it shows where market participant interest was highest. Unlike full fledged market profile that shows total time/volume distribution, this script shows the points of control for each candle, plotted with a line (time) and a dot (volume). The script hides your candles/bars by default and forms a line in the middle representing candle range. In case of candles, borders will still be visible. This feature can be turned off in the settings. Volume and time data are fetched from a lower timeframe that is automatically adjusted to fit the timeframe you're using. By default, the following settings are applied: Charts <= 30 min: 1 minute timeframe Charts > 30 min & <= 3 hours : 5 minute timeframe Charts > 3 hours & <= 8 hours : 15 minute timeframe Charts > 8 hours & <= 1D: 1 hour timeframe Charts > 1D & <= 3D : 2 hour timeframe Charts > 3D: 4 hour timeframe Timeframe settings can be changed via input menu. The lower the timeframe, the more precision you get but with the cost of less historical data and slower loading time. Users can also choose which source to use for determining price for points of control, e.g. using close as source, the point of control is set to match the value of lower timeframe candle close. This could be replaced with OHLC4 for example, resulting in a point of control based on OHLC average. To identify more profound points of market participant interest, TPOC & VPOC as percentage of total time/volume thresholds can be set via input menu. When a point of control is equal to or greater than the set percentage threshold, visual elements will be highlighted in a different color, e.g. 50% VPOC threshold will activate a highlight whenever volume traded at VPOC is equal to or greater than 50% of total volume. All colors are customizable. VPOC is defined by fetching lower timeframe candle with the most amount of volume traded and using its close (by default) as a mark for point of control. For TPOC, each candle is divided into 10 lots which are used for calculating amount of closes taking place within the bracket values. The lot with highest amount of closes will be considered a point of control. This mark is displayed in the middle point of a lot: How to utilize TPOC & VPOC Example #1: Trapped market participants One or both points of control at one end of candle range (wick tail) and candle close at the other end serves as an indication of market participants trapped in an awkward position. When price runs away further from these trapped participants, they are eventually forced to cover and drive price even further to the opposite direction: Example #2: Trend initiation A large move that leaves TPOC behind while VPOC is supportive serves as an indication of a trend initiation. Essentially, this is one way to identify an event where price traded sideways most of the time and suddenly moved away with volume: Example #3: POC supported trend A trend is healthy when it's supported by a point of control. Ideally you want to see either time or volume supporting a trend:
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Equity Bond Currency DashboardDepicts demand-flow between Equities, Bonds and Currencies of 6 countries. Useful in tracking the flow of smart money and checking the dynamics of inter-connected markets. Principle: DXY lies at the heart of the diagram with usd-currency pairs of 5 countries connected to it. When demand for a currency increases it strengthens against Dollar. This is depicted by a line from DXY to the currency indicating demand flow from Dollar to the currency (DXY is only an indicative symbol for Dollar, the currency may not be part of the dollar index). Similarly when Dollar strengthens against the currency, demand flow is depicted by a line from the currency to DXY. Currency blocks are connected to Equity and Bond Yields of the respective countries. Equities and Bonds, when bought, takes the demand from the respective currencies and vice versa. Overall, the demand flows in the direction of arrows. The flow is incomplete without commodities, import/export, interest/inflation rates of countries, however, the diagram most of the times explains why an asset class is performing the way it is. Left side bar of each block is very similar to OHLC candles except for the following - Instead of wicks, top and bottom of the bar represents high and low for the selected time-frame Open and close are normalised for high and low Bar border is red if close < prev.close, green if close >= prev.close Other notes: The diagram requires at least 200 bars in the chart to render. Please select the symbol and time-frame that contain at least 200 bars. The diagram requires a live market to render the flow. To check flows on historical bars, set the option from settings. Desired indices could be selected for countries of choice. Default settings point to futures wherever possible to have the markets live simultaneously across the countries.
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Minervini QualifierThe Minervini Qualifier indicator calculates the qualifying conditions from Mark Minervini’s book “Trade like a Stock Market Wizard”. The condition matching is been shown as fill color inside an SMA 20day envelope curve. If the envelope color is red, current close price is below the SMA20 and when blue, current close price is above the SMA20. The fill color can be transparent (not matching qualifying conditions), yellow (matching all conditions except close is still below SMA50), green (all conditions match, SMA200 trending for at least one month up) or blue (all conditions match, SMA200 trending up for at least 5 months) As I wanted also to see which of the qualifying conditions match over time, I’ve added add. lines, each representing one conditions. If it matches, line color is blue, or red if not. Use the data windows (right side), so you know what line represents which condition. Can be turned on/off (default:on) In addition, a relative strength is been calculated, to compare the stock to a reference index. It is just one possible way to calculate it, might be different to what Mark Minervini is using. If the shown value (top right) is above 100, stock performs better compared to reference index (can be set in settings), when below 100, stock performs worse compared to reference index. Can be turned on/off (default:on) How to use it: For more details, read Mark’s book and watch his videos. Limitations: It gives only useful information on daily timeframe (No financial advise, for testing purposes only)
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Bitcoin Miner Sell PressureBitcoin miners are in pain and now (November 2022) selling more than they have in almost 5 years! Introducing: Bitcoin Miner Sell Pressure. A free, open-source indicator which tracks on-chain data to highlight when Bitcoin miners are selling more of their reserves than usual. The indicator tracks the ratio of on-chain miner Bitcoin outflows to miner Bitcoin reserves. - Higher = more selling than usual - Lower = less selling than usual - Red = extraordinary sell pressure Today , it's red. What can we see now ? Miners are not great at treasury management. They tend to sell most when they are losing money (like today). But there have been times when they sold well into high profit, such as into the 2017 $20K top and in early 2021 when Bitcoin breached $40K. Bitcoin Miner Sell Pressure identifies industry stress, excess and miner capitulation. Unsurprisingly, there is a high correlation with Bitcoin Production Cost; giving strong confluence to both. In some instances, BMSP spots capitulation before Hash Ribbons. Such as today!
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4 consigli per sopravvivere ai cosiddetti Cigni NeriCiao a tutti! 👋 Considerando gli eventi degli ultimi giorni, abbiamo pensato che fosse un buon momento per rivedere alcune delle cose migliori che potete fare, come trader e come esseri umani, per isolarvi dagli eventi detti "Cigni Neri". Sebbene l'insolvenza di un'enorme exchange di criptovalute sia solo l'esempio più recente di Cigno Nero, il Cigno Nero può manifestarsi in tutti i campi: personale, politico, ambientale e altro ancora. Per questo motivo, vi daremo alcuni consigli su come assicurarvi contro le calamità inaspettate." 1.) Non tenere tutte le uova nello stesso paniere. Questo è evidente dopo i recenti problemi dell'exchange FTX, la ripartizione del vostro patrimonio tra i vari fornitori di servizi di custodia è un'ottima copertura nel caso in cui uno di essi abbia problemi di solvibilità. In questo modo, siete sempre protetti dal rischio di un singolo fornitore. Diversi governi mondiali hanno cercato di prendere provvedimenti per mitigare questo problema (assicurazione FDIC, regolamentazione finanziaria), ma nessuno si prende cura dei vostri interessi come voi. Assicuratevi di essere in una botte di ferro. Non tenere mai i propri beni in un unico luogo vale anche per quanto riguarda l'asset class e la geografia. Possedete molte proprietà in un'unica regione? Sarete improvvisamente esposti a disastri naturali che potrebbero colpire la zona, a drastici cambiamenti politici e altro ancora. Possedete solo una singola asset class? Forse la situazione macro è cambiata rapidamente a vostro sfavore e tutto vale molto meno di quanto pensavate. Si chiama diversificazione, non solo dal punto di vista della posizione, ma anche dal punto di vista del rischio totale. Dove siete vulnerabili? 2.) Avere a disposizione della liquidità Questo è evidente anche per coloro che attualmente non possono accedere ai propri fondi a causa delle recenti turbolenze, tenere a portata di mano del contante per coprire le spese a breve termine è un salvavita in caso di necessità. Per alcuni, il licenziamento è un grande esempio di Cigno Nero personale, che potrebbe riportare le finanze personali indietro di anni. Assicuratevi di essere in grado di non trovarvi in una situazione di stress finanziario se dovesse accadere qualcosa di anormale nella vostra vita quotidiana. 3.) Non avere debiti. Sebbene alcuni acquisti nella nostra vita richiedano spesso il ricorso all'indebitamento, le persone più forti in caso di crisi sono quelle che non hanno obblighi finanziari nei confronti di terzi. Considerando che la maggior parte dei Cigni Neri spesso causano ogni sorta di danno finanziario, avere delle passività può causare un indebito stress aggiuntivo che toglie opzioni a persone che altrimenti sarebbero in grado di trarre vantaggio dalle circostanze. Inoltre, chi ha una posizione finanziaria forte è spesso in grado di migliorare la propria posizione quando si verificano situazioni negative, acquistando attività a prezzi che normalmente non sarebbero mai disponibili. L'indebitamento può impedire questo livello di flessibilità e quindi, per ridurre il rischio, non dovreste averne. 4.) Tenere alcuni asset a portata di mano. Questo suggerimento si riferisce a eventi più ampi e su scala macroscopica, come interruzioni di corrente prolungate, guasti alle reti di comunicazione, fulmini, guerre e altri eventi che tipicamente rientrano in questa categoria. Ma in caso di collasso della società a livello regionale o globale, avere dei beni a portata di mano è la cosa migliore da fare per ridurre i rischi per se stessi. In una situazione in cui non si è in grado di accedere alla più ampia infrastruttura sociale a cui tutti partecipiamo, avere a portata di mano una scorta nel luogo in cui si vive è davvero la coperta assicurativa definitiva. Che si tratti di contanti, oro, semi o cibo, non fatevi trovare senza un piano. Ci rendiamo conto che non è un argomento molto divertente da trattare, ma se seguite questi consigli, è probabile che avrete la possibilità di isolarvi molto meglio contro tutti i disastri e le disgrazie che il mondo può riservarvi. State al sicuro là fuori! -Team TradingView ❤️❤️
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Il Santo Graal degli investitori: il ciclo economicoIl ciclo economico descrive come l'economia si espande e si contrae nel tempo. È un movimento verso l'alto e verso il basso del prodotto interno lordo insieme al suo tasso di crescita a lungo termine. Il ciclo economico si compone di 6 fasi/stadi: 1. Espansione 2. Picco 3. Recessione 4. Depressione 5. Trogolo 6. Recupero 1) Espansione Settori interessati: tecnologia, discrezionalità del consumatore L'espansione è la prima fase del ciclo economico. L'economia si muove lentamente verso l'alto e il ciclo inizia. Il governo rafforza l'economia: Abbassare le tasse Aumento della spesa. - Quando la crescita rallenta, la banca centrale riduce i tassi per incoraggiare le imprese a prendere in prestito. - Man mano che l'economia si espande, è probabile che gli indicatori economici mostrino segnali positivi, come l'occupazione, il reddito, i salari, i profitti, la domanda e l'offerta. - Un aumento dell'occupazione aumenta la fiducia dei consumatori aumentando l'attività nei mercati immobiliari e la crescita diventa positiva. Un alto livello di domanda e un'offerta insufficiente portano ad un aumento del prezzo di produzione. Gli investitori prendono un prestito con tassi elevati per colmare la pressione della domanda. Questo processo continua fino a quando l'economia diventa favorevole all'espansione. 2) Picco: Settore interessato: finanziario, energia, materiali - La seconda fase del ciclo economico è il picco che mostra la massima crescita dell'economia. Identificare il punto finale di un'espansione è il compito più complesso perché può durare anni di servizio. - Questa fase mostra una riduzione dei tassi di disoccupazione. Il mercato continua la sua prospettiva positiva. Durante l'espansione, la banca centrale cerca segnali di crescenti pressioni sui prezzi e l'aumento dei tassi può contribuire a questo picco. La banca centrale cerca anche di proteggere l'economia dall'inflazione in questa fase. - Poiché i tassi di occupazione, il reddito, i salari, i profitti, la domanda e l'offerta sono già elevati, non vi è alcun ulteriore aumento. - L'investitore produrrà sempre di più per colmare la pressione della domanda. Pertanto, l'investimento e il prodotto diventeranno costosi. A questo punto, l'investitore non otterrà un rendimento a causa dell'inflazione. I prezzi sono molto più alti per gli acquirenti. Da questa situazione si verifica una recessione. L'economia si inverte da questa fase. 3) Recessione: Settore interessato : servizi pubblici, assistenza sanitaria, beni di prima necessità - Due trimestri consecutivi di cali consecutivi del prodotto interno lordo costituiscono una recessione. - La recessione è seguita da una fase di picco. In questa fase gli indicatori economici iniziano a sciogliersi. La domanda delle merci è diminuita a causa dei prezzi elevati. L'offerta continuerà ad aumentare e, d'altra parte, la domanda inizierà a diminuire. Ciò provoca un "eccesso di offerta" e porterà al calo dei prezzi. 4) Depressione: - In recessioni più prolungate, l'economia entra in una fase di depressione. Il periodo di malessere si chiama depressione. La depressione non si verifica spesso, ma quando accade, sembra che non ci sia alcuno stimolo politico in grado di sollevare i consumatori e le imprese dalle loro crisi. Quando l'economia è in declino e scende al di sotto della crescita costante, questa fase è chiamata depressione. - I consumatori non prendono in prestito o spendono perché sono pessimisti riguardo alle prospettive economiche. Mentre la banca centrale taglia i tassi di interesse, i prestiti diventano convenienti, ma le imprese non riescono a trarre vantaggio dai prestiti perché non riescono a vedere un quadro chiaro di quando la domanda inizierà a salire. Ci sarà meno domanda di prestiti. L'azienda finisce per sedersi sulle scorte e ridurre la produzione, che hanno già prodotto. - Le aziende licenziano sempre più dipendenti, e il tasso di disoccupazione sale e la fiducia lusinga. 5) Trogolo: - Quando la crescita economica diventa negativa, le prospettive sembrano senza speranza. Un ulteriore calo della domanda e dell'offerta di beni e servizi porterà a un ulteriore calo dei prezzi. - Mostra la situazione massima negativa quando l'economia ha raggiunto il suo punto più basso. Tutti gli indicatori economici saranno peggiori. Ex. Il più alto tasso di disoccupazione e nessuna domanda di beni e servizi (il più basso), ecc. Dopo il completamento, inizia il buon tempo con la fase di recupero. 6) Recupero Settori interessati : industria, materiali, immobiliare - Come risultato dei prezzi bassi, l'economia inizia a riprendersi da un tasso di crescita negativo e la domanda e la produzione iniziano entrambe ad aumentare. - Le aziende smettono di perdere dipendenti e iniziano a cercare di soddisfare l'attuale livello di domanda. Di conseguenza, sono costretti ad assumere. Con il passare dei mesi, l'economia è una volta in espansione. - Il ciclo economico è importante perché gli investitori tentano di concentrare i propri investimenti su quelli che si prevede andranno bene in un determinato momento del ciclo. - Anche il governo e la banca centrale si adoperano per instaurare un'economia sana. Il governo aumenterà la spesa e adotterà anche misure per aumentare la produzione. Dopo le fasi di ripresa, l'economia entra nuovamente nella fase espansiva. Safe Heaven/Titoli difensivi - Mantiene o anticipa i suoi valori durante la crisi, poi va bene. Possiamo anche aspettarci buoni rendimenti in queste asset class. Ex. servizi pubblici, assistenza sanitaria, beni di consumo di base, ecc. ("DISCUTEREMO DI PIÙ NEL NOSTRO PROSSIMO ARTICOLO A CAUSA DELLA LUNGHEZZA DELL'ARTICOLO.") Per favore perdonami a causa della barriera di comunicazione. @Money_Dictators
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COME ANALIZZARE I GRAFICI [PROCESSO DI ANALSI] 📝Buongiorno traders e aspiranti traders, Oggi voglio portarvi un post formativo sfruttando la mia operazione su EURCAD per farvi ragionare su un paio di cose. Erroneamente si pensa che l'obiettivo principale sia guadagnare dai mercati, il che può assolutamente essere vero, se contestualizzato. Infatti tutti possono guadagnare dai mercati, ma pochi riescono a farlo nel lungo periodo. E non parliamo di pochi giorni o settimane, ma di mesi e anni. L'obiettivo principale , a questo punto, capiamo bene che non è guadagnare, ma comprendere perché quel guadagno ce lo siamo portato a casa , e come poterlo replicare altre mille volte . I casi fortuiti lasciamoli agli scommettitori, noi vogliamo il replicabile. Anche perché quante volte succede di essere felici sì per un bel guadagno, ma anche frustrati, perché si sa che quel guadagno forse non si potrà replicare una seconda volta. Come ovviare a ciò? Bisogna avere un trading plan , un libretto di istruzioni per l'uso, che ci dia dei punti precisi da rispettare, in modo che ogni cosa che facciamo sia replicabile, dieci, cento, mille volte, e ci permetta di comprendere chi siamo noi, quale tipologia di trader e quale visione abbiamo, nel lungo periodo, in modo che gli stop loss possano essere anche loro contestualizzati, compresi, e messi da parte. Passiamo quindi alla TO DO LIST obbligatoria, che deve essere visionata ogni volta prima di entrare a mercato, e riportare un ✔️ vicino ad ogni voce. TO DO LIST 📝 - CAPIRE COSA STA SUCCEDENDO SUL MERCATO 📈📉 È importante avere un'ampia visione della situazione, e capire quello che i mercati stanno facendo. Facciamo un esempio: In questo caso specifico vedo che i prezzi stanno spingendo verso il basso. Ho quindi un'idea di quello che sta succedendo nei mercati. NB: Io ho preso come punto di riferimento il DLY perché le mie operazioni sono per di più intra-giornaliere. A questo punto CAPIRE COSA I MERCATI STANNO FACENDO ✔️ Passiamo ora al secondo punto: CAPIRE COSA IO VOGLIO FARE 🙋🏼‍♀️ Ho capito cosa stanno facendo i mercati, ora devo capire cosa voglio fare IO, dato ciò che loro stanno facendo. Se i vostri amici vanno al bar, loro stanno andando, voi potete decidere. Potete decidere di andare con loro, di non andare con loro, di andare con loro e tornare prima a casa, o di raggiungerli dopo. La stessa cosa avviene con i mercati, non basta sapere cosa fanno loro , poiché questo non porta automaticamente noi a decidere cosa fare, o meglio, non dovrebbe, ma è bene che prendiamo ciò che abbiamo studiato da loro come linee guida , per decidere cosa a questo punto vogliamo fare noi. Ed ecco un altro esempio: Sappiamo cosa sta facendo lui (non cosa farà, attenzione), di conseguenza a ciò, cosa voglio fare io? Questo ci porterà anche ad inserire un target , proprio come gli amici che vanno al bar, e noi che decidiamo di raggiungerli dopo, dobbiamo decidere a che ora. La stessa cosa avviene sui mercati, capiamo cosa vogliamo fare noi e fino a dove vogliamo arrivare. Questo era la prima parte del post, che suddividerò in due/tre parti, al fine di portare un articolo completo, con un processo di analisi chiaro, preciso, pieno di regole, da poter adattare la proprio trading plan. Spero che questa prima parte vi sia stata utile. Se vi va, fatemi sapere nei commenti se questi due punti per voi sono ovvi da trading plan, o se qualcuno ha iniziato a riflettere con questo post, per poi inserirlo come regola. Nel prossimo articolo andremo a vedere i prossimi punti, quali entrata a mercato, come posizionare lo stop loss e gestione dell'operazione. Ai 50 like a questo post pubblicherò la seconda parte 👍🏼👇🏼
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Programmare una strategia short e disegnare un indicatore (Pt.3)Benvenuto a questo terzo e ultimo tutorial che vuole aiutare trader e investitori a comprendere al meglio il potente linguaggio di programmazione Pine Script. Nel tutorial di oggi concluderemo la programmazione del nostro semplice algoritmo di tipo strategy, descrivendone attentamente la sintassi. Nel primo tutorial abbiamo analizzato la dichiarazione di una strategia e le sue funzioni base, mentre nel secondo abbiamo implementato il codice per una strategia long only basata sull' indicatore RSI. Il nostro algoritmo acquista long ogni volta che il l'indicatore entra in ipervenduto-oversold (livello 30) vendendo la posizione quando l'indicatore entra in ipercomprato-overbought (livello 70). Oggi completeremo la nostra opera inserendo una terza parte riguardante la strategia di tipo short. Successivamente disegneremo un indicatore molto semplice di tipo visual che terrà traccia dei livelli di prezzo di entrate e uscite per ogni singolo trade. I prezzi delle entrate saranno disegnati con una linea verde, i prezzi delle uscite saranno disegnati con una linea rossa. I parametri della strategia di oggi sono i seguenti, apertura short ogni volta che l' indicatore entra in ipercomprato-overbought (livello 70), chiusura della posizione quando l' indicatore entra in ipervenduto-oversold (livello 35). Una cosa molto importante prima di iniziare: non utilizzare questo script per prendere decisioni di investimento. Utilizza questo codice esclusivamente per esercitarti, testare e comprendere il linguaggio Pine Script. Qui sotto trovi il codice sorgente, puoi copiarlo e incollarlo all' interno della tua console di Trading View. Salva il codice e aggiungilo allo schermo. //@version=5 strategy(title = " Strategy Tutorial - The Quant Science™ ", overlay = false, initial_capital = 1000, currency = currency.EUR, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.03, slippage = 10, default_qty_value = 100, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, process_orders_on_close = true) //------------------------------------------------------------ Pt. 2 rsi = ta.rsi(close, 14) buyLong = ta.crossunder(rsi ,30) closingLong = ta.crossover(rsi ,70) priceEntry = ta.valuewhen(buyLong, close, 0) priceExit = ta.valuewhen(closingLong, close, 0) if buyLong and strategy.opentrades == 0 strategy.order(id = "Open Long Trade", direction = strategy.long, limit = priceEntry) strategy.entry(id = "Open Long Trade", direction = strategy.long) if closingLong strategy.exit(id = "Close Long Trade", from_entry = "Open Long Trade", stop = priceExit) //------------------------------------------------------------ Pt. 3 sellShort = ta.crossover(rsi, 70) closingShort = ta.crossunder(rsi, 35) priceShortEntry = ta.valuewhen(sellShort, close, 0) priceShortExit = ta.valuewhen(closingShort, close, 0) if sellShort and strategy.opentrades == 0 strategy.order(id = "Open Short Trade", direction = strategy.short, limit = priceShortEntry) strategy.entry(id = "Open Short Trade", direction = strategy.short) if closingShort strategy.exit(id = "Close Short Trade", from_entry = "Open Short Trade", stop = priceShortExit) plot(priceShortEntry, style = plot.style_line, color = color.green) plot(priceShortExit, style = plot.style_line, color = color.red) Come puoi notare abbiamo separato ogni parte del codice sviluppata in ciascun tutorial. Iniziamo quindi ad analizzare il nostro nuovo codice sorgente descrivendone la sintassi stringa dopo stringa. sellShort = ta.crossover(rsi, 70) Dichiariamo una variabile chiamata "sellShort". Servirà per definire quando il nostro algoritmo dovrà aprire la posizione short. Tramite ta.crossover() accediamo alla funzione built-in che ci permette di passare due elementi e definire la condizione di ingresso. Come pattuito in precedenza acquistiamo sul livello di overbought pari a 70. Passeremo all' interno di questa funzione quindi rsi (la variabile che ingloba il nostro indicatore) e 70 (il livello di ipercomprato). closingShort = ta.crossunder(rsi, 35) Ora andiamo a dichiarare la variabile che chiameremo "closingShort". Servirà per definire quando il nostro algoritmo dovrà chiudere la posizione short. Tramite ta.crossunder() accediamo alla funzione built-in che ci permette di passare due elementi e definire la condizione di uscita. Come pattuito in precedenza chiudiamo la posizione short sul livello di oversold pari a 35. Passeremo all' interno di questa funzione quindi rsi (la variabile che ingloba il nostro indicatore) e 35 (il livello di ipervenduto). priceShortEntry = ta.valuewhen(sellShort, close, 0) Isoliamo il prezzo di ingresso dichiarando una variabile "priceShortEntry". Servirà per definire il prezzo esatto dell' ingresso short. Tramite ta.valuewhen() accediamo alla funzione built-in che ci permette di passare tre elementi, il primo elemento è la condizione, il secondo è un elemento di tipo source e il terzo elemento è un elemento di tipo int chiamato occurrence. Passiamo all' interno di questa funzione la condizione sellShort, come source close e come occurrence 0. priceShortExit = ta.valuewhen(closingShort, close, 0) Isoliamo il prezzo di uscita dichiarando una variabile "priceShortExit". Servirà per definire il prezzo esatto dell' uscita short. Tramite ta.valuewhen() accediamo alla funzione built-in che ci permette di passare tre elementi, il primo elemento è la condizione, il secondo è un elemento di tipo source e il terzo elemento è un elemento di tipo int chiamato occurrence. Passiamo all' interno di questa funzione la condizione closingShort, come source close e come occurrence 0. if sellShort and strategy.opentrades == 0 Ora che abbiamo definito le condizioni del nostro algoritmo andiamo a implementare la parte che farà interagire le nostre condizioni creando una vera e propria strategia. Questa stringa è divisa in quattro differenti parti: 1. if: la condizione 'if' definisce quali azioni vanno eseguite se le condizioni sono soddisfatte 2. sellShort: la nostra condizione di ingresso 3. and: letteralmente 'e' offre la possibilità di combinare una seconda condizione 4. strategy.opentrades == 0: indica i numeri di ordini a mercato aperti che in questo caso dovranno essere uguali a 0. In definitiva se la condizione di ingresso è soddisfatta e nessun altro ordine è a mercato, allora si eseguirà l' inserimento dell' ordine short, che analizzeremo di seguito. strategy.order(id = "Open Short Trade", direction = strategy.short, limit = priceShortEntry) Attraverso la funzione strategy.order() definiremo l'invio dell' ordine a mercato. All' interno di questa funzione passiamo un id (nome dell'ordine "Open Short Trade"), direction = strategy.short (la direzione dell'ordine, che in questo caso è di tipo short) e limit = priceShortEntry (prezzo a cui dovrà essere eseguito l'ordine, in questo caso uguale a "priceShortEntry"). strategy.entry(id = "Open Short Trade", direction = strategy.short) Attraverso la funzione strategy.entry() dichiareremo l'esecuzione dell' ordine a mercato. All' interno di questa funzione passiamo un id (nome dell'ordine "Open Short Trade") e direction = strategy.short (la direzione dell'ordine, che in questo caso è di tipo short). Ora tutte le volte che le condizioni sono soddisfatte e il capitale è libero il nostro algoritmo acquisterà short al prezzo definito dalla nostra condizione. Continuiamo comunicando al nostro script quando vogliamo chiudere la posizione. if closingShort Implementiamo la condizione che dovrà essere soddisfatta per l'uscita del trade, ovvero quando l' indicatore rsi si trova a livello 35, il livello di oversold o ipervenduto (per la strategia short). strategy.exit(id = "Close Short Trade", from_entry = "Open Short Trade", stop = priceShortExit) Attraverso la funzione strategy.exit() definiremo la chiusura del trade short. All' interno di questa funzione passiamo un id (nome dell'ordine "Close Short Trade"), from_entry = "Open Short Trade" (indichiamo l'id dell' ordine che deve essere chiuso) e il prezzo di esecuzione stop = priceShortExit (prezzo a cui dovrà essere eseguita la chiusura, in questo caso uguale a "priceShortExit"). Molto bene, ora abbiamo concluso la programmazione operativa del nostro script è il momento di aggiungere un indicatore che ci permetterà di visualizzare i prezzi di entrata e uscita. In Pine Script, come abbiamo visto nello scorso tutorial, la funzione che si utilizza per disegnare dei valori si chiama plot. plot(priceShortEntry, style = plot.style_line, color = color.green) Definiamo dei valori da disegnare tramite plot(), all'interno di questa funzione passeremo il valore della serie da disegnare ovvero il prezzo di entrata, priceShortEntry. Successivamente definiamo lo stile dell' indicatore con style = plot.style_line e il colore verde con color = color.green. plot(priceShortExit, style = plot.style_line, color = color.red) Definiamo dei valori da disegnare tramite plot(), all'interno di questa funzione passeremo il valore della seconda serie da disegnare ovvero il prezzo di uscita, priceShortExit. Successivamente definiamo lo stile dell' indicatore con style = plot.style_line e il colore rosso con color = color.red. Puoi trovare tutti gli stili disponibili e i colori con cui puoi configurare il tuo indicatore all' interno del manuale Pine Script. NB: è probabile che copiando il codice nella tua console ti ritroverai una dicitura errata al posto di 'rsi'. Questo è un errore (probabilmente momentaneo e dovuto all'aggiornamento) di Trading View. Per risolvere questo problema, dovrai sostituire la dicitura errata con quella corretta. Qui sotto trovi la versione del codice in versione testo che ti aiuterà a risolvere questo problema. Sostituisci quindi le diciture errate con quelle corrette che trovi nel codice in versione testo, qui sotto. //@version=5 strategy(title = " Strategy Tutorial - The Quant Science™ ", overlay = false, initial_capital = 1000, currency = currency.EUR, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.03, slippage = 10, default_qty_value = 100, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, process_orders_on_close = true) //------------------------------------------------------------ Pt. 2 rsi = ta.rsi(close, 14) buyLong = ta.crossunder(rsi ,30) closingLong = ta.crossover(rsi ,70) priceEntry = ta.valuewhen(buyLong, close, 0) priceExit = ta.valuewhen(closingLong, close, 0) if buyLong and strategy.opentrades == 0 strategy.order(id = "Open Long Trade", direction = strategy.long, limit = priceEntry) strategy.entry(id = "Open Long Trade", direction = strategy.long) if closingLong strategy.exit(id = "Close Long Trade", from_entry = "Open Long Trade", stop = priceExit) //------------------------------------------------------------ Pt. 3 sellShort = ta.crossover(rsi, 70) closingShort = ta.crossunder(rsi, 35) priceShortEntry = ta.valuewhen(sellShort, close, 0) priceShortExit = ta.valuewhen(closingShort, close, 0) if sellShort and strategy.opentrades == 0 strategy.order(id = "Open Short Trade", direction = strategy.short, limit = priceShortEntry) strategy.entry(id = "Open Short Trade", direction = strategy.short) if closingShort strategy.exit(id = "Close Short Trade", from_entry = "Open Short Trade", stop = priceShortExit) plot(priceShortEntry, style = plot.style_line, color = color.green) plot(priceShortExit, style = plot.style_line, color = color.red) Ci vediamo presto con nuovi tutorial !
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[PIANO DI TRADING] - Perché è essenziale svilupparloIl trading plan è la costituzione del trader. ⠀ Non potete pensare di raggiungere dei risultati che siano replicabili senza avere una serie di regole da seguire. ⠀ Per un trader la difficoltà nel seguire le regole sta proprio nell’auto imposizione: siete voi i responsabili di voi stessi. Molti pensano che la voglia di libertà con cui si avvicinano al trading equivalga a non avere nessuna regola, ma questa è un’indipendenza che non dura a lungo. La vera libertà si può raggiungere e risiede nello scegliere da voi le vostre regole e seguirle, proprio per mantenere lo status di uomo e trader libero. Le regole, nel trading, costruiranno il tuo nuovo lato psicologico perché ti doneranno più confidenza e fiducia in quello che fai. Le regole eliminano la confusione del decidere su due piedi. Le regole ti permettono di revisionare le operazioni che esegui e scovarne i lati migliorabili. Le regole ti aiutano a risparmiare tempo, quando sarai davanti ai grafici ti basterà seguire il piano senza farti ulteriori domande che ti portano via troppo tempo non necessario. UN TRADING PLAN CHE SI RISPETTI DEVE AVERE REGOLE SVILUPPATE PER ALMENO QUESTE 6 AREE: -Risk management -Tempistiche e orari -Princìpi per entrare -Princìpi per lo stop -Princìpi per il target -Gestione operativa Hai già un piano di trading per eseguire la tua strategia? Fammelo sapere, conoscere trader consapevoli fa sempre piacere. Hai bisogno di un consiglio o hai una domanda sul trading plan? Lasciami pure un commento qui sotto.
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Può un indicatore anticipare i punti svolta del ciclo economico?A voi la facoltà e il diritto di giungere a opportune conclusioni, ma per quanto mi riguarda la risposta è un SI. Seppur con qualche condizione... Ma prima che a qualcuno venga la tentazione di immergersi nella ricerca compulsiva dell' indicatore 'miracoloso' (pratica oggi tristemente diffusa) ritengo fondamentale chiarire alcuni concetti, certamente noti ai più navigati, ma che meritano un approfondimento. Anche sed stufant, repetita iuvant . Gli indicatori vengono normalmente classificati in leading, coincident, lagging . Tradotto, usando la flessibilità del trader, anticipatori, contestuali, confermatori (ritardati). Ma prima ancora gli indicatori sono suddivisi in due macro-classi: economici e tecnici . Mi auguro che a qualcuno non suoni da 'doccia fredda', però è un dato di fatto che gli indicatori tecnici non potranno MAI possedere un carattere predittivo . Essendo per concezione dei derivati di osservazioni passate sono inevitabilmente caratterizzati dal lag, bestia nera che gli sviluppatori cercano ad ogni costo di ridurre ai minimi, ma che non può essere del tutto eliminata . Esistono anche indicatori tecnici di tipo coincident (contestuali) e anch'essi difficilmente possono tradursi in un'operatività immediata, in assenza di conferme derivanti da indicatori lagging oppure dalla presenza di più indicazioni istantanee (coincident). Provo a far chiarezza con un semplice esempio. Nel contesto di un Trading System un'indicatore di tipo coincident può essere costituito da un aumento della volatilità istantanea o dal breakout di un livello di prezzo oppure da un'anomalo aumento degli scambi. Nessuno di essi singolarmente può portarci a un'applicazione chiara e univoca, però letti contemporaneamente qualche indicazione operativa puntuale (coincident) potrebbero fornirla. Nella pratica diffusa sono validati da segnali operativi (lagging) e assumono quindi la valenza di filtri operativi . Non sono però gli indicatori tecnici il vero oggetto di questo approfondimento. L'attenzione si sposta quindi sugli indicatori economici, perché se di ciclo economico si vuole parlare lo strumento di elezione é quello. Negli ultimi anni abbiamo assistito a una proliferazione eccessiva di dati che affollano il nostro Calendario Economico e che se da un lato ci agevolano la comprensione dello 'stato dell'arte' hanno portato in dote come side effect dei picchi di volatilità molto più frequenti. E la volatilità - come sappiamo - può essere di tipo buono o cattivo , proprio come il colesterolo... Ciascuno di noi si concentra sul set di dati che ritiene più idoneo sulla base del tipo di operatività. Tutti seguiamo le pubblicazioni principali (CPI, NFP, ISM, ecc.), ma sicuramente molti di noi commettono un errore . Che poi non é altro quello di NON attribuire a ciascuno il giusto peso e di NON andare a considerarli nel loro insieme . In questo contesto 'the big picture' rimane un quadro sfocato. Non vi sto rimproverando – sia chiaro – anzi sono certo che la maggior parte non 'insegue' il singolo dato e tende invece ad aggregarli in un quadro di sintesi . Il tema centrale è il 'come ' questa operazione viene svolta, ovvero se dietro c'è una metodologia scientifica/testata o emotiva/discrezionale . Ed ecco che ci viene in aiuto The Conference Board . Per saperne di più sull'organizzazione (com'è nata, perché, cosa fanno, bla) c'è Google e il loro sito web ufficiale. Ma ciò che ci interessa maggiormente sono gli indicatori macro che studiano e mettono a punto, con le loro metodologia di calcolo. The Conference Board pubblica delle release con cadenza mensile di indicatori/indici (leading, coincident e lagging) per gli US, ma anche per molte altre economie e aree geografiche. Abbiamo indicatori Global, Cina, Eurozona, Germania, UK, Francia, Spagna, ecc. L'Italia non é presa in considerazione e questo mi fornisce – in un impeto di orgoglio xD - lo spunto per provare a cimentarmi nell'impresa di realizzarne uno ad hoc (tempo e dati di TV permettendo). Si, perché la disponibilità dei dati in real-time costituisce il vero problema, altrimenti non sarebbe difficile ricavare il grosso del dato prima della data ufficiali di pubblicazione (e magari provare ad anticipare il mercato...) L'indicatore più rilevante per gli US è certamente il LEI (Leading Economic Index) , che è il vero protagonista di questo articolo. Di seguito trovate l'elenco delle dieci componenti , accompagnate dal relativo fattore di peso (non sono in ordine di rilevanza). N.B. La somma dei fattori è ovviamente l'unità, mentre l'indicizzazione base 100 è al 2016. 1. Average weekly hours, manufacturing (0.2373) 2. Average weekly initial claims for unemployment insurance (0.0140) 3. Manufacturers' new orders, consumer goods and materials (0.0779) 4. ISM® new orders index (0.1702) 5. Manufacturers' new orders, non-defense capital goods excl. aircraft (0.0459) 6. Building permits, new private housing units (0.0307) 7. S&P 500® Index of Stock Prices (0.0419) 8. Leading Credit Index™ (0,0991) 9. Interest rate spread, 10-year Treasury bonds less federal funds (0,1247) 10. Avg. consumer expectations for business conditions (0,1583) Per non rendere ulteriormente pesante la lettura mi limiterò a poche considerazioni personali , mentre lascio a voi l'onere di portare avanti eventuali ulteriori approfondimenti. Figura 1- Leading Economic Index (LEI) vs. Coincident Economic Index (CEI) Analizzando il grafico di Figura 1 si evidenzia la marcata differenza fra il LEI e il CEI , ovvero la differenza sostanziale fra un indicatore leading e uno coincident. Sorprenderà sicuramente la puntualità del LEI nell'anticipare l'inizio di una fase di contrazione dell'economia. Ma anche della sua fine. Se osserviamo i diversi fattori di peso dell'indice non dovrebbe stupirci il divario fra i pesi attribuiti alla media settimanale di nuovi sussidi di disoccupazione (Componente 2) e alla media ore lavorative settimanali del settore manifatturiero (Componente 1). Si tratta rispettivamente della quella meno e della maggiormente impattante nel computo dell'Index. Questo perché si assume che, in sentore di fase recessiva, le aziende prima arrivare al licenziamento dei propri dipendenti, tentino di 'tenere la barra dritta' andando a diminuire l'orario medio di lavoro. Assunzioni di questo genere segnano la sostanziale differenza fra il concetto di coincident e quello di leading. Fra le componenti del LEI troviamo l'indice SP:SPX stesso. Questo ci porta a confermare il noto assunto che vede il mercato azionario, che é il più esposto, “nutrirsi di aspettative” . In altre parole si attribuisce ai grandi player finanziari una certa capacità di 'vedere un po' più in la' . Va anche segnalato che il peso relativo è modesto ... Le seconde e le terze componenti per peso sono rispettivamente l'ISM (Componente 4) e l'Avg. consumer expectations for business conditions (Componente 10). Si ribadisce fondamentalmente quanta importanza venga attribuita al concetto di aspettativa : imprese da un lato, consumatori dall'altro. Il Leading Credit Index™ è un marchio registrato e mi è risultato finora difficile entrare nel dettaglio di come venga calcolato. Si tratta comunque di un indice leading della sostenibilità del credito . Su spread e tassi il dibattito è già abbastanza infuocato, quindi non mi dilungherò. Figura 2 - Il Leading Economic Index per gli Stati Uniti è diminuito ad Agosto (release 22/09) per il sesto mese consecutivo. La contrazione su base semestrale è del 2,7% (tasso annuo circa del -5,3%) con un'inversione dalla crescita dell'1,7% (tasso annuo circa del 3,4%). Sono inoltre diventate molto diffuse le debolezze tra gli indicatori anticipatori , con solo due componenti su dieci che avanzano negli ultimi sei mesi. L'indice si porta quindi al di sotto del livello “di allerta” che introduce un'inevitabile frenata dell'economia Usa con annesso riverbero sui mercati globali. Figura 3 - Variazione percentuale su base annua (YoY) de LEI in relazione a quella del PIL (GDP) reale. Abbiamo quindi conosciuto un po' più da vicino questo 'Super' indicatore made in Usa, le cui letture, relazionate con quelle dei 'fratelli minori' CEI e LAG , sono in grado sia di fornire una nitida fotografia dello stato di salute dell' economia a stelle e strisce sia di anticipare i turning points del ciclo economic o. E' piuttosto curioso rilevare quanta poca rilevanza venga loro dedicata all'interno dei Calendari Economici dei principali broker e siti di informazione finanziaria (in alcuni casi non vengono nemmeno menzionati). Ottobre è il mese dell'Educazione Finanziaria. I prossimi aggiornamenti per il 2022 saranno pubblicati alle ore 10:00 (locali) del: - 20 Ottobre - 18 Novembre - 22 Dicembre DISCLAIMER: La presente idea non costituisce in alcun modo Pubblicità, né in forma esplicita, né occulta. Non guadagno un Cent da The Confererence Board. Tantomeno ne sono un membro... xD
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Il SEQUENTIAL di T. DeMarkFinora ho tentato di riassumere brevemente, (per quel che sono riuscito), il mio lavoro passato e le mie conoscenze da condividere con voi tutti della comunità di Tradingview. Adesso, mi pongo l’ambizioso obbiettivo di condividere, allo stesso modo, il mio lavoro futuro, meglio detto come i miei studi e l’applicazione su grafico. Questa settimana mi ha impressionato favorevolmente un articolo pubblicato sul gruppo di lavoro del quale sono membro, riguardante il SEQUENTIAL DI THOMAS DEMARK. Il mio lavoro si suddividerà in tre fasi, lo studio su base storica del grafico sulle coppie di valute Majors del Forex, l’applicazione in Real su conto demo della nostra piattaforma, gentilmente offerta da Tradingview, infine su Real con i miei brokers, del tutto vi terrò costantemente aggiornati con successive pubblicazioni. Oggi vi spiego il concetto espresso, ovviamente sintetizzato di DeMark. Premetto, tanti gentilissimi e collaborativi utenti hanno creato infiniti indicatori allo scopo, quindi senza farvi impressionare da quanto andrò a esplicitare, per effettuare il conteggio potrete tranquillamente applicare uno dei tanti. Io sono un ossessivo maniaco dei miei concetti e lavoro barra per barra calcolando da me l’applicazione del SEQUENTIAL. Devo anche dire, (per onestà), che effettuando la mia applicazione, ho notato diverse discrepanze con gli indicatori pubblicati, questo non toglie la bravura che io non ho nel creare i suddetti, che potrei anche io sbagliare qualche cosa, ma soprattutto l’applicazione di chi li crea e il mettersi a disposizione di tutti noi. Altra piccola parentesi, detto e ridetto, amo e mi affascinano tutti gli strumenti che nel mio lavoro possono anticipare il movimento futuro del prezzo, prova ne sono le mie precedenti pubblicazioni, detesto gli indicatori convenzionali visti, (non solo da me), come lettura del movimento passato, per questo credo basti il grafico, non a caso ogni fine settimana, da sempre, lavoro sullo storico del grafico, studio il movimento del prezzo di ogni coppia, se avrete voglia di applicarvi, noterete che ogni coppia ha movimenti consolidati nel tempo che ci aiutano in fase di ingresso, gestione ed uscita dal trade. Ma veniamo a noi... Fino ad oggi, seguendo la corrente ed essendomi dichiarato, (anche qua con voi), un trend follower, ho seguito tutto quel che poteva creare un ingresso a favore del trend in corso. La mia ossessività mi ha sempre più portato alla ricerca di strumenti che potessero individuare movimenti ciclici in modo sempre più oggettivo ma altresì discrezionale sino a trovare la mia dimensione odierna con i pattern grafici. DeMark ha catturato la mia attenzione sovvertendo questi miei, (e di molti altri), principi. Egli ha creato il SEQUENTIAL che individua, sempre in maniera oggettiva i movimenti ciclici, ma anche meccanica, non discrezionale. Come ho accennato, sino ad ora i miei ingressi erano caratterizzati dopo aver individuato un trend sul mercato, questo strumento opera in direzione opposta. Prego di non prendermi per pazzo o eretico… Egli con questo sistema individua l’esaurimento di una fase rialzista o ribassista potendo entrare a mercato in direzione opposta nella fase finale del movimento. Anche nei principi, (perché ricordo che bisogna sempre operare pensando a cosa muove un indice, quali sono le azioni che scaturiscono un movimento di prezzo), quindi, lui afferma l’opposto di quelle che sono state le mie convinzioni maturate negli anni, Quando il prezzo sale non sono i compratori che hanno impresso maggior pressione, ma sono gli stessi venditori che hanno diminuito la loro pressione, quando l’ultimo dei venditori ha venduto, ecco il prezzo che sale e viceversa se scende. Seguendo fedelmente il Sequential potremo così, individuare, con obbiettività, l’inizio e la fine di ogni movimento. Il Sequential si divide in tre parti ben distinte e con alcune regole supplementari, non è discrezionale e non bisogna applicarlo con sufficienza, ecco perché lavoro manualmente. Sugli indicatori ho visto ingressi quando ancora non erano concluse le tre fasi, oppure omesse alcune regole. Potrete sempre usarli, per il calcolo dei periodi in fase di Set Up, in quel caso ho denotato precisione, io comunque preferisco operare manualmente. La prima fase è il Set Up, la seconda l’Intersezione e la terza ed ultima il Countdown. Senza che mi dilungo, spiegherò un operatività per un ingresso BUY, se invece l’ingresso è SELL basterà eseguire le medesime operazioni in senso opposto ovviamente. IL SET UP Affinché la fase di set up possa iniziare è necessario che la barra prima del giorno d'inizio della fase abbia una chiusura maggiore o uguale alla chiusura di quattro barre prima. Dalla barra successiva dovremo avere nove chiusure minori di quella registrata quattro barre prima. L’INTERSEZIONE L’intersezione prevede che il massimo dell’ottava barra del Set Up si sovrapponga al minimo di una delle tre o più barre precedenti all’ottava. Ossia HIGH>=LOWEST LOW. IL COUNTDOWN Verificatesi le due precedenti fasi iniziamo il conto alla rovescia, iniziando da 0 ed arrivando a 13. Dovremo calcolare come barra valida ogni barra nella quale il minimo è inferiore a quello di due barre precedenti, (C<L ). Il segnale d’ingresso viene generato al raggiungimento della tredicesima barra. Al contrario del Set Up le barre non devono essere consecutive. Altre discrepanze che ho notato con diversi indicatori e premetto che non li ho analizzati tutti. I segnali vengono generati anche quando non vengono soddisfatte determinate condizioni che lo stesso DeMark consiglia per un effettivo valore del Sequential. Le elenco di seguito. CONDIZIONI PER LE QUALI IL COUNTDOWN DEVE RITENERSI ANNULLATO. 1. La chiusura della barra nella quale abbiamo il verificarsi del countdown deve essere inferiore o uguale alla chiusura dell’ottava e della seconda barra del countdown. 2. Una chiusura, durante la fase di countdown che sia superiore al massimo più alto durante la fase di Set Up invalida il countdown. 3. Il completamento di Sell Set Up durante la fase di countdown del nostro Buy Set Up lo invalida, in questo caso prende la precedenza il Sell Set Up. 4. Il completamento di un Buy Set Up durante la fase di countdown del nostro Buy Set Up, anche in questo caso viene annullato ed avrà precedenza il nuovo Buy Set Up. Al punto 3 e 4 verificato che l’intersezione sia valida potremo ripartire con il nostro countdown dallo 0. Per chi interessato il testo di studio è: Market Timing: tecniche innovative per operare in sincronia con il mercato di autore T. DeMark. Adesso come ogni volta vi auguro un buon lavoro, mentre io eseguirò il mio e vi assicuro che non mancherò di pubblicare i risultati di tutte le fasi allo studio per avere sia io traccia, essendo che le la sezione delle idee è divenuta anche un mio “diario di trading” personale, condiviso con voi, nonché la speranza di poter essere d’aiuto anche a voi che leggete per un più proficuo lavoro avendo dati e spiegazioni a disposizione per poter operare nel miglior modo possibile, ricordando sempre a tutti che i mercati non sono una scienza esatta, ma un calcolo delle probabilità sullo studio dei movimenti passati, quindi altamente a rischio e che, tutto quello che ho pubblicato sino ad ora e che pubblicherò non vuole essere in alcun modo una forma di incitamento ad investire ma semplicemente ad uso didattico.
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La regola 80 - 20Ciao Trader, oggi voglio parlarti di una delle mie regole che ho intrapreso da Maggio a questa parte ed ha fatto si che potessi migliorare a livello esponenziale, ovvero la regola 80-20%. Penso che già conosci questa regola per quanto riguarda le azioni quotidiane, "concentrati solo sul 20% delle azioni che ti danno l' 80% dei risultati", oggi però andremo a capire come questa regola può essere applicata alla suddivisione degli orari di lavoro e relax durante la giornata. Come sempre cerca di capire il concetto per poi trovare la formula che più si addice alla tua persona. Il concetto è davvero basilare, lavora per l' 80% del tuo tempo al tuo/tuoi business, alla tua crescita personale ed in linea di massima a tuttò ciò che ti farà raggiungere i tuoi obbiettivi. Mentre per il restante 20% dedica del tempo al tuo relax mentale e fisico. Ovviamente se non sei abituato a determinati orari di lavoro quello che dovresti fare è incrementare piano piano la percentuale di lavoro, in maniera tale da riuscire a prendere il ritmo, insomma lo stesso discorso delle abitudini che feci in un altro articolo. Ora ti farò il mio personale esempio dove descriverò anche cosa rientrare nell' 80% e cosa nel 20%. Dormo circa 7 ore a notte, questo significa che sarò attivo 17ore al giorno. Applicando la regola: 80% = 13ore (lo so sarebbero di più, ma ho arrotondato in difetto) Le azioni che rientrano in questi orari sono le seguenti: - Morning routine - Orari operativi - Journaling e rilettura costante di tutti i miei dati (t.j., markup, review, d.t. ....) - Back-testing per continuare a migliorare il lato tecnico - Palestra - Lettura - Formazione in mentorship e video-corsi - Meditazione / esercizi di respirazione / gratitudine / bagni freddi... - Lavoro in altri progetti - Night routine 20% = 4h - Colazione, pranzo e cena - Passeggiate - Scrittura su trading-view - Video youtube (tre sere a settimana, nell' ultimo periodo Wall street warriors e The real forex Trader 3) - Chiamate e conversazioni non lavorative - Uscite Come avrai notato per me la meditazione, le routine, la lettura, la palestra.. Rientrano nell' 80% questo perchè la mia regola è: "Se qualcosa mi porta beneficio a livello mentale e/o lavorativo allora rientra in azioni che mi portano verso i miei prossimi obbiettivi" Questa è la mia personale organizzazione temporale per quanto riguarda la settimana, mentre nel week-end non applico la regola, semplicemente porto a termine i miei obbiettivi del fine settimana. Molti arrivati a questo punto diranno: "Sì, ma io ho iniziato in questo settore perchè così avrò tempo libero dove faccio quello che voglio, lavorerò solo una/due ore al giorno e poi farò quello che voglio, col c***o che lavorerò 10-12 ore al giorno" Beh nulla di più sbagliato perchè quando diventerai un Trader costante la persona che sarai diventato non ragionerà più così e sarai felice di darti da fare 70/80 ore a settimana. Certo ci saranno momenti in cui rallenterai o staccherai la spina, ma questa non sarà la routine. Buon Trading!
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