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OTTOBRE ROSSO PER I TITOLI FINANZIARI USA: RITORNO AL 2008!Buonasera Traders, questa mia analisi è un ritorno al passato al vecchio "Ottobre" 2008, la distanza di 10 anni non è solo una casualità, infatti partendo con un grafico 1 Mese dell'indice americano S&P 500 possiamo notare come l'indice abbia avuto una crescita molto positiva accumulando valore per il 300% circa. Ma il mese di Ottobre 2018 che si sta chiudendo lascia dati molto negativi (-7,29%), quasi come il peggiore ottobre di sempre quello della crisi dei mutui sub-prime che aveva causato una decrescita mensile pari -16,79%. I titoli che stanno accusando di più il colpo sono sicuramente i titoli delle società di investimento e qui di seguito potrete comparare per singola multinazionale di servizi finanziari il grafico 1day e 1month. "MORGAN STANLEY" Il 16 Ottobre il gruppo ha pubblicato i dati della terza trimestrale evidenziando una crescita del fatturato che è passato da 9,56 miliardi a 9,87 miliardi, l'EPS è peggiorato a 1,02 da un iniziale 1,17. I dati positivi non migliorano l'andamento del titolo che in un mese ha raggiunto la perdita di valore di -4,62%. Il confronto con il mese di ottobre 2008 è che aveva perso il -23% e a settembre 2008 -45,19%. "WELLS FARGO" Il titolo perde sul mese corrente circa -1,92% e rispetto ai titoli concorrenti è quello che perde di meno ma, il mese di Settembre ha segnato per il gruppo una chiusura mensile di -10%. Ottobre 2008 aveva segnato una perdita mensile sul valore del prezzo azionario di -7,92% e il mese di settembre un -15,43%. "GOLDMAN SACHS" Anche per il gruppo Goldman Sachs il 16 ottobre è stato il giorno della trimestrale e i dati di bilancio hanno evidenziato un aumento dei ricavi passando da 8,37 miliardi a 8,65 miliardi; l'EPS è passato da 6,87 a 7,52. Il mese di Ottobre si sta chiudendo con una svalutazione del -5,64% vicina alla chiusura del mese di Settembre che aveva segnato per la società di investimento un -5,69%. Certo che raffrontati al mese di Ottobre 2008 -27,35% e Settembre 2008 -23,58% sembrerebbero perdite tenue. "BLACKROCK" La scorsa settimana il gruppo ha pubblicato i dati trimestrali apportando una diminuzione dei ricavi che sono decresciuti passando da 3,64 miliardi a 3,58 miliardi; l'EPS è passato da 6,87 a 7,52. Il mese di Ottobre si sta chiudendo molto negativo, infatti il titolo ha raggiunto una perdita di valore mensile pari a -17,30%, il mese di ottobre di 10 anni fa aveva accumulato un dato peggiore...-31% "JP MORGAN" Il gruppo JP Morgan sta concludendo il mese con una perdita di valore del proprio prezzo azionario pari a -6,83% circa la metà rispetto allo stesso mese del 2008 dove aveva accusato una perdita pari al -12%. Sui grafici 1day ho segnalato come rispetto ad un anno fa i titoli si siano comportati praticamente nella stessa modalità, ovvero segnando una forte crescita sulla chiusura del 2017 e un andamento molto volatile che ha portato i titoli spesso a ritestare con valori sulla chiusura di ottobre inferiori ai dati di partenza considerando un'ottica di un anno. Grazie per la lettura e se Vi è piaciuta la mia analisi lasciate pure un like! Angelo D'Amico
SP:SPXLong
di AngeloDAmico
STARBUCKS , POSSIBILE RIALZO.BUONGIORNO,oggi andremo ad andare a vedere il titolo Starbucks che dopo aver toccato i massimi ha cominciato un lento declino con massimi decrescenti ma con minimi sempre uguali , apparte a qualche spike. Ora sembra che il prezzo sia andato all'attacco della trend-line ribassista e se confermasse(basta che resti fino a domani almeno sopra quota 58$) si potrebbero prospettare ulteriori rialzi nell'immediato futuro;una cosa che però non mi convince è che l'ADX mostra che il trend in atto stia perdendo forza. Il prezzo finché resta sopra la media mobile a 200 periodi è già di perse un buon segnale long ma per maggiori sicurezza io aspetterei la chiusura della candela weekly sopra quota 60$. Nel caso il prezzo dovesse rirompere il supporto a quota 52$ si potrebbero vedere ribassi fino a 40$/41$. pagina Instagram : www.instagram.com canale you tube : www.youtube.com pagina tebt : mytebt.com
NASDAQ:SBUX
di AndreaSpano
Pepsi acquista SodastreamPepsi mette a segno il colpo e acquista l’azienda israeliana leader nel mondo di prodotti casalinghi per bevande frizzanti. L’acquisizione è stata completata per un ammontare di 3,2 miliardi di dollari, l’acquisizione arriva subito dopo la notizia di una settimana fa che il Ceo del gruppo statunitense Indra Nooyi ha deciso di fare un passo indietro. Il titolo ad inizio 2018 é riuscito a toccare anche valori superiori ai 122$, ma il mese di Maggio è stato il periodo in cui il titolo ha toccato il suo minimo a 96$; il valore di 118$ potrebbe rappresentare un ottimo step per dare forza alla ri-crescita del titolo iniziata tre mesi fa, oggi il valore è di 114$. Supporto 112$ e Resistenza 118$ Buon trading a tutti!
NASDAQ:PEP
di AngeloDAmico
doppio massimo su UNIosserviamo il doppio massimo che si è formato su UNI questo doppio massimo presentava tutte le caratteristiche per essere considerato un ottimo segnale, infatti i volumi in corrispondenza del primo massimo sono visibilmente più ampi, rispetto a quelli in corrispondenza del secondo. questa operazione se eseguita nel modo corretto, posizionando lo stop loss poco al disopra della neck line e il take profit sulla sui minimi su ci ilmprezzo era rimbalzato in passato, avrebbe garantito un 10-12% in poco meno di un mese.
MIL:UNIFormazione
di Bolla
Crescono i tecnologici del Nasdaq, ma tranne FacebookOggi la notizia è che la trimestrale Apple, la terza del 2018, evidenzia ancora una costante crescita. I ricavi nel trimestre sono stati di 53,3 miliardi di dollari, con un incremento del 17 per cento rispetto al trimestre di un anno fa, e gli utili trimestrali per azione diluita di 2,34 dollari, in crescita del 40 per cento. Le vendite all’estero hanno rappresentato il 60% del fatturato del trimestre. Il prezzo del titolo schizza a 200 dollari per azione, e il gruppo di Cupertino è il terzo produttore al mondo di smartphone e udite udite... è stato sorpassato dal gruppo cinese Huaweii. Ma la scorsa settimana sono stati annunciati anche le trimestrali di altri importanti player tecnologici made in USA che meritano di essere qui elencati e analizzati con grafici 1 day: - ALPHABET i Ricavi crescono da 25.58 Miliardi a 26.24 ( EPS da 9.64 a 4.54 ) - NETGEAR i Ricavi crescono da 350 Milioni a 366 (EPS da 0.51 a 0.57) - VERIZON i Ricavi crescono da 31.75 Miliardi a 32.2 (EPS da 1.14 a 1.2) - iROBOT i Ricavi passano da 219 milioni a 226 milioni ( EPS da 0.18 a 0.37 ) - AMD i Ricavi crescono da 1.72 miliardi a 1.76 (EPS da 0.13 a 0.14) - FACEBOOK i Ricavi diminuiscono da 13.34 miliardi a 13.23 (EPS da 1.71 a 1.74), le prospettive in ribasso del -30% sui futuri fatturati hanno fatto crollare il titolo in un solo giorno del -20%. Il valore di 166.57 sta tentando di fare da supporto per il prezzo del titolo, ma se il titolo dovesse continuare a perdere di valore la zona 151/166 potrebbe essere interessante per un Sell. Il titolo è rientrato all'interno del rettangolo da me evidenziato che ha come valori il gap up creato dall'ottima trimestrale, anche qui potrebbe essere interessante il possibile ritracciamento fino al valore di supporto di 1176 (sell). L'area 58/67 è il campo di lavoro per questo titolo, che pur avendo ottenuto un'ottima trimestrale, lungo il 2018 sta vivendo molta volatilità. Questo è un titolo molto particolare che seguo da un pò e l'ultima trimestrale ha convinto gli investitori ad un forte buy ed in un solo giorno il tiolo è passato da 71.17 ad un massimo di 89.48 e in chiusura a 83.29. L'area 71/77 ci aiuta come supporto, ma il massimo toccato ad inizio anno di 94 a me fa pensare ad un buy. Il titolo del competitor di INTEL da inizio 2018 è cresciuto in maniera costante +60% in 7 mesi passando da un valore di 11 dollari per azione a 18 dollari, il buy è doveroso! Verizon è vicina al suo livello di resistenza di 53 dollari e dopo aver toccato il suo doppio minimo di periodo in zona 46 dollari, la farfalla ha spiccato il volo per sorpassare la zona di 53 dollari. Buon trading a tutti. Angelo D'Amico
NASDAQ:AAPL
di AngeloDAmico
Titoli Bancari e semestrali in arrivo. Questa settimana verranno diffusi i dati semestrali delle banche più importanti, con i risultati di Intesa Sanpaolo che verranno rilasciati nella giornata del 1 Agosto. Intesa Sanpaolo potrebbe evidenziare una diminuzione dei ricavi a 4,441 miliardi rispetto al precedente dato di 4,806 miliardi di euro, questa la notizia secondo i dati di Mediobanca. Previsioni al ribasso anche per l'utile, con gli analisti dell’istituto che prevedono 868 milioni rispetto a 1,252 di marzo (-31%). In questo fine settimana verranno rilasciate anche le semstrali di: - Banca Monte dei Paschi di Siena - UBI Banca - Banco BPM. Il livello di 2,80 è ancora alto e ci vorrà tempo prima che il titolo del gruppo bancario torinese possa ritornare a toccare, però un buon traguardo in ottica buy potrebbe essere 2.72. Se la semestrale di Intesa SanPaolo porterà dati molto sotto le aspettative possibile ritracciamento in zona 2,55. Buon Trading a tutti Angelo D'Amico
MIL:ISP
di AngeloDAmico
JP Morgan, oltre ogni limite !La Jp Morgan Chase, colosso bancario americano, dopo aver rilasciato i dati dell'ultimo bilancio di mercato (completamente in verde) continua a salire senza limiti e dopo aver "rotto" la Trend line intorno ai 111.00 punti senza problemi, continua la sua salita verso i massimi a 116.50 punti. A sostegno del Long troviamo anche un pattern armonico rialzista che si è completato proprio questo Venerdì. Ci basta semplicemente unire i tasselli per pensare ad un operazione rialzista nel medio/breve termine :  - Rottura Trend Line che faceva da resistenza da Marzo 2018. - Conclusione pattern armonico rialzista. - Notizie economiche e di bilancio positive sul titolo azionario in merito. - Volumi rialzisti in aumento. Ad apertura mercato mi posizionerò long sulla JP Morgan con uno SL sul minimo della settimana precedente, intorno ai 106.60 punti.
NYSE:JPMLong
di Stefano_Chieffallo
Fedex corp possibile buyin seguito al ritracciamento che ha colpito tutto il mercato finanziario, possiamo aspettarci una ripresa da parte di svariati titoli, tra cui anche quello della fedex corporation, che ha appena raggiunto i minimi toccati negli scorsi 5 mesi, in' oltre è possibile notare una ripresa da parte del DJT, ripresa confermata anche dal DJI, per concludere l' RSI ha raggiunto il livello di ipervenduto. ciò che possiamo aspettarci è una ripresa da parte del titolo nei prossimi giorni e un possibile momento di lateralità attorno ai livelli di prezzo: 238.47, dove il prezzo ha insistito negli scorsi mesi, e in seguito ci potrà essere un' ulteriore crescita del titolo o un ritorno nelle zone dei minimi minimi. occorre però considerare che recentemente la stima degli utili è stata sorpresa da un valore sotto le aspettative e questo potrebbe portare ha una continuazione da parte della discesa dei valori del titolo
NYSE:FDXLong
di Bolla
#INTEL, puntare al 5G porterà di nuovo il mercato al rialzo ?INTEL, uno dei leader del mercato tecnologico americano ha subito un ribasso di quasi 8 punti nell'arco di un mese (Giugno), portando il prezzo in un area di supporto molto importante intorno ai 49.00 punti circa, infatti le notizie a carico di questo titolo non sono state affatto favorevoli per il mese appena passato infatti l'azienda sta cercando di riprendere punti proprio nei primi giorni di luglio, infatti il 27 Giugno INTEl ha rilasciato una notizia scottante sul supporto da parte loro per la modernizzazione della rete mobile diminuendo la latenza e rendere la connettività ancora più veloce. Come possiamo vedere dal grafico, proprio dal 28 Giugno il mercato ha dato i primi segnali di ripresa (dopo la notizia rilasciata dai manager di INTEL) e come se non bastasse ha sostenere la ripresa del prezzo si trova anche un supporto molto importante al livello di 49.00 dove il prezzo ha "rimbalzato" e dato i primi segnali di ripresa. Statisticamente il mercato ha il vantaggio per una ripresa LONG, almeno per la settimana in arrivo, infatti inserirò un ordine pendente ad apertura mercato con target a 51.60 dove si trova la prima resistenza interessante. Staremo a vedere proprio nei prossimi giorni, per ora la mia idea è #intellong.
NASDAQ:INTCLong
di Stefano_Chieffallo
E.ON Continua in suo rialzoE.ON Sta mostrando tutti i segnali di forza possibili al momento, con un pattern armonico rialzista confermato, la rottura della trend line che respingeva il prezzo dagli inizi di maggio che a sua volta ha formato un triangolo (pattern di analisi tecnica) con la trend line che supportava il prezzo da inizio febbraio e l'aumento di volumi rialzisti che hanno confermato la rottura del triangolo per una presa long. Tutti questi fattori mi danno il vantaggio statistico di investire in trend following nel medio lungo termine (BUY), impostando uno Stop loss sotto il minimo settimanale così da evitare il più possibile movimenti di mercato poco consoni alla situazione attuale, primo target disponibile al momento a 10.20.
XETR:EOANLong
di Stefano_Chieffallo
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Barclays pronto per un longPer questo titolo ho deciso di dividere l'analisi in 3 punti che sono per me fondamentali (Riportati poi su grafico) : - 1) Come possiamo vedere il prezzo ha reagito con forza sul supporto di lungo periodo presente al livello di 206.45 con la candela rossa di Venerdì 18 per poi formare un gap con una candela rialzista (pattern candelistick long) questo Lunedì 21, che preannuncia fiducia da parte dei Trader rialsti, quindi possibile continuazione del Trend principale. -2) In questo punto analizziamo come i volumi rialzisti di Lunedì hanno preso il sopravvento sulla media dei volumi ribassisti degli ultimi giorni andando a toccare la media a 20 periodi, questo avvalora l'analisi del punto 1. -3) Qui andiamo ad analizzare l'indicatore Momentum che come da regola dell'analisi tecnica base ha appena trapassato lo zero preannunciando un possibile rialzo di mercato. Grazie e questi 3 semplici avvalorativi ho deciso di prendere posizione rialzista ad apertura mercato con uno SL stresso sotto il minimo di Venerdì (dove ha reagito come da analisi citata nel punto 1) e un TP poco sotto i massimi di Marzo, dove il prezzo ha costruito una bella fase laterale che avvalora ancora di più la nostra teoria per una continuazione del Trend rialzista.
LSE:BARCLong
di Stefano_Chieffallo
Come analizzare azioni in 5 step: Visa Inc.(V, NYSE)Ciao ragazzi, oggi con voi condivido la mia personale checklist che seguo per valutare stocks in ogni mercato. Ci sono cinque step, ogni step da un punteggio di +1 dunque il massimo punteggio è +5 , il minimo -5. Solitamente da +3/-3 considero di prendere una posizione lunga/corta a seconda del risultato. 1) Management: il primo step è valutare il management della azienda. Con questo intendo capire se coloro che gestiscono l'impresa hanno particolare competenze di management questo solitamente si traduce in un miglioramento del ROE nel corso degli anni. In più guardiamo al loro background come ad esempio dove hanno studiato, dove hanno lavorato, se hanno conoscenze particolari nel business dove opera l'impresa etc. In più mi aspetto che lo stipendo del top management sia correlato a migliori risultati aziendali, se ciò non avviene evitante l'azienda. Le figure da guardare solitamente sono CEO, CFO e COO. In altre aziende guarderemo anche al marketing, come per esempio per Coca-Cola. 2) Prodotto: in questo caso cerchiamo di capire che tipi di beni/servizi l'azienda produce. Sono prodotti/servizi difficilmente replicabili? Ergo, è un mercato con barriere alte? E' un monopolista? E' leader di mercato? Il prodotto ha qualche tipo di vantaggio sui concorrenti? Queste domande determineranno lo score. Scegliete business del quale capite i meccanismi e che non siano troppo complessi. 3) Situazione finanziaria: in questo caso si valutano conto economico, bilancio, e cash flow statement. L'obiettivo è avere vendite in crescita, net income in crescita, margini sotto controllo. Se quest'ultimi sono sotto pressione vuol dire che in qualche modo l'impresa non ha un vantaggio competitivo. Nel bilancio vogliamo capire il rapporto di indebitamento, ci sono azioni privilegiate (non le vogliamo)? Che tipi di asset ha l'azienda? Infine il cash flow, vogliamo imprese che generano soldi senza spese esagerate per mantenere la loro quota di mercato o la leadership. 4) Indici finanziari: guardiamo principalmente PE, P/CF, P/B, P/FE, EV/EBTIDA, Dividend Yield. E li vogliamo sotto la media dei 5 anni. 5) Esposizione geografica: ci domandiamo dove opera l'azienda, preferiamo paesi sviluppati con valute stabili per ovvi motivi. Analisi di Visa: Management +1: ci sono persone con esperienza nel campo della tecnologia dei pagamenti che hanno già lavorato in altre aziende importanti e ricoprendo incarichi di alto profilo, l'esperienza non manca e si vede nei risultati. Prodotto +1: molto difficile da replicare, servono investimenti sostanziosi e accedere al mercato è molto difficile. Situazione finanziaria +1: ricavi in constante aumento con margini sempre migliori, buonissimo patrimonio dell'impresa e cash flow costante e in aumento. Indici di valutazione -1: attualmente overvalued su quasi tutti i punti di vista (eccetto il price to cash flow). Esposizione geo +1: opera in tutto il mondo nei peasi principali. Niente di migliore. Totale +3: vale un buy anche se personalmente preferisco avere degli indici di valutazione ragionevoli per entrare lungo. Li considero i più importanti.. Ricordate di comprare solamente se il prezzo è favorevole o in qualche modo scontato. Cordiali saluti, DocCDS
NYSE:VFormazione
di DocCDS
3M analisi fondamentale: ottima società ma ancora costosaciao ragazzi, oggi porto una analisi fondamentale della 3M (MMM) secondo una checklist; valuteremo, management, prodotto, situazione finanziaria, valuation e esposizione geografica. Tutti i dati sono presi da qui: beta.morningstar.com 1) Management: in questo caso un management efficiente si vede dal ROE che è notevolmente migliorato nel corso degli anni (crescita da 26.94% del 2012 al 45.47 stimato per quest'anno) in più ROE sopra la media dei 5 anni e sopra la media dell'indice S&P. Punteggio: +1 2) Prodotto: analizzando il prodotto dobbiamo domandarci se in qualche modo ha un vantaggio competitivo, sfruttando Mornigstar possiamo concludere che ha dei così detti "economic moat". Volendo andare più in profondo il margine operativo è in miglioramento continuo, ergo non vi è pressione all'interno del mercato. Punteggio: +1 3)Situazione finanziaria: vendite stabili, per fine 2017 ci si aspetta delle vendite superiore alla media dei 5 anni, margini come abbiamo già detto sono in miglioramento e free cash flow sopra la media. Punteggio: +1 4)Valutation: p/e ratio sopra la media, della società e dell'indice anche il p/cash flow, p/b sopra la media. forward p/e sopra la media e sotto l'attuale p/e. Potremmo acquistarla a migliori prezzi. Punteggio: -1 5) Esposizione geografica: usando l'analisi di morningstar non vi sono punti deboli sotto questo aspetto. Punteggio +1: Score finale: +3. Società ottima, aspettiamo che diventi meno cara. Cordiali saluti, doc
NYSE:MMM
di DocCDS
banca ifis continua rialzo fino ai nostri key level?Ques'azione small cap riporta una buona price action a livello w1, che secondo me è ancora sfruttabile. L'azione è partita da qualche settimana in un forte trend rialzista, successivo ad un ottimo segnale pin bar sui livelli di € 37, che era un ottimo livello dove cercare un segnale long. Quindi ora, segnale confermato e quindi secondo me il prezzo puo' portarsi a sfondare il massimo storico di €48, o almeno toccarlo, dopo di che il mercato decidera' se fare un doppio massimo oppure sfondare il massimo e portarsi in un nuovo massimo che, secondo i cicli potrebbe essere in zona € 55. Analisi molto semplice e lenta ma secondo me con un buon livello di rating!
MIL:IFLong
di aranka267
Tra un ombrellone e un DAXSegnali di indecisione sui mercati, un sali e scendi che sconvolge anche i più appassionati della tintarella di agosto, dai minimi del trading range di 12100/12050 punti di DAX ai massimi di 12300/12500 punti, questo era prima delle "holidays" di ferragosto e questo è rimasto al rientro dalle "holidays", anche se per quanto mi riguarda e devo dirla tutta ...domani riparto per l'ultimo week end di "holiday"! A parte una piccola sbavatura di volatilità ai livelli di 11900 punti DAX, necessari per per completare la struttura ribassista, il mercato dei futures e degli indici poco hanno emozionato, mentre molti titoli azionari e tra i più volatili hanno fatto faville come ad esempio fiat. Come da copione estivo, attendiamo un "bottom" nei prossimi giorni che darà il via ad una bella "bear trap", ovvero una falsa/salita che si concluderà verso la fine di settembre e metà ottobre, solo da quel momento in poi, a parte le bolle speculative dell'ultimo momento il parco buoi sarà pronto per il "macello" e tutti gli amanti delle catastrofi finanziarie potranno iniziare a festeggiare...volatilità permettendo! buona ultima di agosto e buon trading @santeptrader
FOREXCOM:GER40
di santeptrader