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Trendanalisi

Analisi settoriale - aggiornamento ultima settimana.Nell’ultima settimana abbiamo assistito ad un rimbalzo generalizzato, con performance positive in quasi tutti i settori. Guidano i rialzi settimanali i seguenti (primo grafico): • Real Estate; • Consumer Discretionary; • Materie Prime; • Utilities; • Tecnologia; • Industriale; Notiamo subito come alcuni dei settori più in difficoltà degli ultimi periodi, siano riusciti a segnare importanti performance. Allungando la nostra analisi ai precedenti 30 giorni (secondo grafico), il settore energetico continua farla da padrone, seguito dal finanziario e dalle materie prime. Sebbene i segnali di questi giorni sembrerebbero essere interessanti, analizzando i singoli Etf è possibile farsi un’idea sull’impostazione tecnica dei vari settori. In particolare notiamo come il “Real Estate” (Terzo grafico), malgrado l’interessante performance dell’ultima settimana, non sembrerebbe ancora essere in un’impostazione favorevole, con i prezzi ancora distanti dai precedenti massimi e dove non notiamo alcuna area di consolidamento, ma semplicemente un rimbalzo su un supporto. Diverso il caso del Consumer Cyclical, da luglio osserviamo una struttura di consolidamento rotta al rialzo in maniera decisa negli ultimi giorni. I rialzi sono guidati dalle seguenti industrie: • Department Store; • Internet Retail; • Auto Manufacturers; • Lodging; • Home Retail. Nei miei piani di trading continuerò a seguire le posizioni già in essere nel settore energetico, facendole “correre” seguendo il trend fino ad inversione, cercherò di sfruttare qualche occasione nel settore finanziario, sempre ben impostato. Qualora dovessi avere dei segnali nel Consumer cyclical, seguirei le mie strategie, tenendo sempre bene a mente che siamo in una fase inflazionistica, con possibili manovre da parte delle banche centrali che potrebbero determinare reazioni importanti sui mercati.
AMEX:XLRE
di DomenicoIvanPontillo
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EURUSD : La zona di acquisto è vicina.L'eurodollaro è ormai giunto in una zona di prezzo che ho segnato come un'area gialla intesa come zona di acquisto. E' una zona abbastanza ampia che comprende un range di prezzo che va da 1.0780 a 1.0450 in cui penso che molti dei bearish trader chiuderanno le loro posizioni e i bullish trader potrebbero avere la meglio.Quest'area è però formata da 3 sotto aree di supporto più importanti dove potremmo vedere il rimbalzo del prezzo.Il primo supporto lo sta già testando e va da 1.0800 a 1.0750, il secondo va fino a 1.0600 e il terzo arrivare alla base del area quindi a 1.0450.Una di queste aree di supporto mi aspetto che possa far salire i prezzi almeno in zona 1.1100. Comunque non posso dire che possiamo già acquistare e metterci long ma bisogna aspettare il momento giusto. Al momento la tendenza è ovviamente ribassista ma non azzarderei di entrare più short. Ad accompagnare l'idea di una probabile area di svolta abbiamo che troviamo il prezzo sotto la lower band di bollinger a 200 periodi esponenziale cosa che ci fa capire che il prezzo si trova in iper venduto, anche i parametri del pinball mi indicano che il prezzo si trova in iper venduto. Inoltre se dobbiamo considerare gli ultimi swing del prezzo possiamo notare che ha già eseguito 3 spunti in direzione e per mio studio ho notato che di solito il terzo spunto, se accompagnato ad un area di minimo potrebbe portare il prezzo ad un cambio di direzione. Ora parlare di ingressi long al momento non mi sembra il caso perchè non c'è un vero e proprio segnale che possa scaturire un ingresso, ma da queste osservazioni si può dedurre che le condizioni si stanno creando. In base a come si comporterà il prezzo nei prossimi giorni vedremo di pianificare un attacco al rialzo. Per il momento direi di restarne fuori e aspettare un pattern chiaro.
di LuTrader_LB