Simbolo | YTM % | Nazione | Prezzo % | Volume | Cedola % | Data di maturazione | Importo in eccesso | Valore nominale | Importo min. denominazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86,45% | 39,05% | 2 M | 0,00% | 2026-12-15 | 361,2 M USD | 1.000,00 USD | 1.000,00 USD | ||
14,63% | 99,80% | 20 K | 0,00% | 2025-03-01 | 161,33 M USD | 1.000,00 USD | 1.000,00 USD | ||
14,51% | 82,00% | 4 M | 0,00% | 2026-09-01 | 127,9 M USD | 1.000,00 USD | 1.000,00 USD | ||
XXS179961423GLENCORE FDG 2025 ZO CV | 12,07% | 99,05% | 0 | 0,00% | 2025-03-27 | 625 M USD | 200.000,00 USD | 200.000,00 USD | |
7,32% | 73,16% | 0 | 0,00% | 2030-03-01 | 1 B USD | 1.000,00 USD | 1.000,00 USD | ||
6,98% | 97,05% | 0 | 0,00% | 2025-08-04 | 750 M USD | 200.000,00 USD | 200.000,00 USD | ||
6,81% | 87,10% | 165 K | 0,00% | 2027-05-01 | 352,59 M USD | 1.000,00 USD | 1.000,00 USD | ||
PPIRP5786113Panama Infrastructure Receivable Purchaser Plc 0.0% 05-APR-2032 | 6,68% | 67,75% | 900 K | 0,00% | 2032-04-05 | 1,43 B USD | 1,00 USD | 200.000,00 USD | |
6,59% | 96,50% | 1 M | 0,00% | 2025-09-15 | 347,5 M USD | 1.000,00 USD | 1.000,00 USD | ||
6,52% | 56,88% | 2,36 M | 0,00% | 2036-10-10 | 673,04 M USD | 1.000,00 USD | 2.000,00 USD | ||
6,44% | 76,52% | 0 | 0,00% | 2029-12-01 | 3 B USD | 1.000,00 USD | 1.000,00 USD | ||
6,21% | 84,25% | 11 K | 0,00% | 2028-03-01 | 575 M USD | 1.000,00 USD | 1.000,00 USD | ||
6,17% | 93,81% | 35 K | 0,00% | 2026-03-15 | 575 M USD | 1.000,00 USD | 1.000,00 USD | ||
6,06% | 96,77% | 44 K | 0,00% | 2025-09-15 | 460 M USD | 1.000,00 USD | 1.000,00 USD | ||
BBLB7T4BAY.LDSBK.IS. 19/33 | 6,02% | 65,36% | 0 | 0,00% | 2033-12-13 | 259,51 M USD | 1.000,00 USD | 1.000,00 USD | |
6,01% | 94,88% | 10 K | 0,00% | 2026-01-15 | 500 M USD | 1.000,00 USD | 1.000,00 USD | ||
5,97% | 88,88% | 19 K | 0,00% | 2027-04-01 | 123,55 M USD | 1.000,00 USD | 1.000,00 USD | ||
5,90% | 94,50% | 2 M | 0,00% | 2026-02-15 | 199 M USD | 1.000,00 USD | 1.000,00 USD | ||
BBLB7UABAY.LDSBK.IS. 19/32 | 5,82% | 68,64% | 0 | 0,00% | 2032-12-30 | 114,61 M USD | 1.000,00 USD | 1.000,00 USD | |
5,71% | 94,35% | 12 K | 0,00% | 2026-03-15 | 230,2 M USD | 1.000,00 USD | 1.000,00 USD | ||
5,67% | 91,13% | 2 M | 0,00% | 2026-11-15 | 214,38 M USD | 1.000,00 USD | 1.000,00 USD | ||
5,58% | 94,38% | 1 M | 0,00% | 2026-03-15 | 188,59 M USD | 1.000,00 USD | 1.000,00 USD | ||
CCHIP5121661Chile Electricity PEC SpA 0.0% 25-JAN-2028 | 5,47% | 86,25% | 389,67 K | 0,00% | 2028-01-25 | 318,03 M USD | 1.000,00 USD | 200.000,00 USD | |
5,42% | 95,61% | 1,02 M | 0,00% | 2026-01-01 | 525 M USD | 1.000,00 USD | 1.000,00 USD | ||
5,29% | 96,45% | 1 M | 0,00% | 2025-11-01 | 460 M USD | 1.000,00 USD | 1.000,00 USD | ||
5,28% | 94,75% | 3 M | 0,00% | 2026-03-15 | 609,07 M USD | 1.000,00 USD | 1.000,00 USD | ||
5,28% | 94,95% | 2 M | 0,00% | 2026-03-01 | 632,5 M USD | 1.000,00 USD | 1.000,00 USD | ||
5,24% | 94,98% | 16 K | 0,00% | 2026-03-01 | 300 M USD | 1.000,00 USD | 1.000,00 USD | ||
5,21% | 87,60% | 1,74 M | 0,00% | 2027-11-15 | 490,66 M USD | 1.000,00 USD | 1.000,00 USD | ||
4,98% | 92,13% | 1,1 M | 0,00% | 2026-11-15 | 1,25 B USD | 1.000,00 USD | 1.000,00 USD | ||
4,82% | 91,66% | 5 K | 0,00% | 2027-01-15 | 1,1 B USD | 1.000,00 USD | 1.000,00 USD | ||
4,72% | 94,74% | 600 K | 0,00% | 2026-05-01 | 575 M USD | 1.000,00 USD | 1.000,00 USD | ||
4,67% | 97,80% | 1,2 M | 0,00% | 2025-08-15 | 575 M USD | 1.000,00 USD | 1.000,00 USD | ||
4,59% | 96,10% | 600 K | 0,00% | 2026-01-15 | 575 M USD | 1.000,00 USD | 1.000,00 USD | ||
4,55% | 92,75% | 185 K | 0,00% | 2026-11-15 | 248,7 M USD | 1.000,00 USD | 1.000,00 USD | ||
4,49% | 95,51% | 11,52 M | 0,00% | 2026-03-15 | 2 B USD | 1.000,00 USD | 1.000,00 USD | ||
4,34% | 92,90% | 16 M | 0,00% | 2026-12-01 | 1,5 B USD | 1.000,00 USD | 1.000,00 USD | ||
3,89% | 89,40% | 2,09 M | 0,00% | 2028-03-15 | 1,26 B USD | 1.000,00 USD | 1.000,00 USD | ||
RRUTV4896079Rutas 2 & 7 Finance Ltd. 0.0% 30-SEP-2036 | 3,46% | 71,35% | 682,4 K | 0,00% | 2036-09-30 | 457,62 M USD | 1.000,00 USD | 200.000,00 USD | |
2,96% | 96,99% | 14,31 M | 0,00% | 2026-03-15 | 2,3 B USD | 1.000,00 USD | 1.000,00 USD | ||
1,81% | 98,21% | 3,02 M | 0,00% | 2026-03-01 | 695,8 M USD | 1.000,00 USD | 1.000,00 USD | ||
1,63% | 98,25% | 7 K | 0,00% | 2026-04-01 | 632,5 M USD | 1.000,00 USD | 1.000,00 USD | ||
1,08% | 96,70% | 2 M | 0,00% | 2028-04-27 | 1,5 B USD | 100.000,00 USD | 200.000,00 USD |