Simbolo | YTM % | Volume | Prezzo % | Cedola % | Data di maturazione | Importo in eccesso | Valore nominale | Importo min. denominazione | Emittente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USG42036AB25GrInvSuramerica 5,5% 29/04/2026 Reg S | 6,14% | 0 | 99,17% | 5,50% | 2026-04-29 | 530 M USD | 1.000,00 USD | 200.000,00 USD | Gruposura Finance |
US40052XAB64GrInvSuramerica 5,5% 29/04/2026 Rule 144A | 6,13% | 0 | 99,19% | 5,50% | 2026-04-29 | 530 M USD | 1.000,00 USD | 200.000,00 USD | Gruposura Finance |
UUS78486LAA08SuraAssManageme 4,375% 11/04/2027 Rule 144A | 5,42% | 0 | 97,83% | 4,38% | 2027-04-11 | 350 M USD | 1.000,00 USD | 150.000,00 USD | SURA Asset Management SA |
UUSP8803LAA63SuraAssManageme 4,375% 11/04/2027 Reg S | 5,37% | 0 | 97,92% | 4,38% | 2027-04-11 | 350 M USD | 1.000,00 USD | 150.000,00 USD | SURA Asset Management SA |