US 500 ciaoRSI butta fuori la testa
Prezzo chiuso sotto la DINAMICA
Volumi no buono
Ma è la settimana di Pasqua ci stà!
Allego altre analisi
Idee operative US500.PRO.OTMS
Andrà tutto bene!DINAMICA ha respinto una volta, vediamo la seconda.
Tutti contenti perchè le banche sono salve, liquidità ne abbiamo rimessa (ma non doveva essere drenata? ho capito male?). C'è la fiducia per salire? vedremo le conferme da seguire in time minori.
Se continua da qui il BOX 1 e 2 possibili target.
Ma se viene respinto e verso i binari e sotto i supporti....sono dolori
S&P 500: le quotazioni proseguono al ribassoLe quotazioni dell’S&P 500 proseguono al ribasso, in area 4.100 punti. Segnali di forza in area 4.075 punti potrebbero permettere l’implementazione di strategie long in linea con il trend di breve periodo. In questo caso l’obiettivo di profitto potrebbe essere localizzato sui 4.200 punti, zona di massimi registrati a febbraio 2023. Fronte ribassista, rimane da monitorare l’eventuale violazione del supporto a 3.980 punti, mossa che potrebbe trasportare le quotazioni del principale indice azionario statunitense al test della successiva area di concentrazione di domanda a 3.840 punti, zona di minimi registrati a metà marzo 2023.
House of Trading: la strategia di Giancarlo Prisco su S&P 500Tra le carte messe in campo da Giancarlo Prisco nella tredicesima puntata del 2023 di “House of Trading – Le carte del mercato”, compare una verde su S&P 500. La strategia del componente della squadra dei trader ha come ingresso 4.080 punti, livello di stop loss a 4.032 punti e obiettivo a 4.200 punti. Il Certificato scelto per questo tipo di operatività è stato il Turbo Unlimited Long di BNP Paribas con ISIN NLBNPIT1D1E8 e leva finanziaria fissata al momento della trasmissione pari a 4,65x. Medio il livello di convinzione, pari a tre stelle su cinque. L’altra carta di Giancarlo Prisco è rossa, una strategia short sul petrolio WTI, operazione che si aggiunge alle due carte di Nicola Duranti: due strategie short, su Tesla e Deutsche Bank.
Live stream - House of Trading - Le carte del mercato - La sfidaTredicesima puntata del 2023 di House of Trading - Le carte del mercato. Protagonisti della diretta odierna per la squadra dei trader e per quella degli analisti. Segui la diretta, scopri le 4 strategie long e short proposte dagli esperti sui principali i
S&P 500, quotazioni al rialzo vicine al livello statico di 4.200Le quotazioni dell’S&P 500 proseguono al rialzo avvicinandosi all’importante livello statico a 4.200 punti. In caso di ritracciamento, segnali di forza in area 4.075 punti potrebbero permettere l’implementazione di strategie long in linea con il trend di breve periodo con obiettivo localizzabile sui 4.200 punti, zona di massimi registrati a febbraio. Fronte ribassista, rimane da monitorare l’eventuale violazione del supporto a 3.840 punti, che potrebbe trasportare le quotazioni del principale indice azionario USA al test della successiva area di concentrazione di domanda compresa tra i 3.650 e i 3.570 punti, zona di minimi registrati a ottobre 2022.
S&P500 - Situazione grafica interessante Se non ci trovassimo in una situazione macro particolarmente complessa, i segnali lanciati dal mercato, secondo la teoria dell'analisi tecnica, sarebbero nettamente orientati all'inversione del trend ribassista in atto.
L'S&P500, infatti, dopo un trend ribassista iniziato a gennaio 2022, evidenziato dalla trendline in giallo, ha proseguito tutto l'anno con una successione di massimi e minimi decrescenti.
Ad ottobre 2022, per la prima volta, la corsa ai nuovi minimi rallenta, con l'indice che a fatica riesce a portarsi sotto il livello 3600.
A seguire, abbiamo visto un primo tentativo di rottura della trendline discendente (dicembre 2022), fallito la prima volta, ma riuscito a gennaio 2023.
Successivamente la pressione dei minimi si è dimostrata in decrescita ed a marzo 2023 il re-test della trendline che ha tenuto gli attacchi dei venditori.
Da metà marzo ad oggi l'S&P500 è riuscito a guadagnare quasi l'8% ed attualmente ci troviamo a testare i precedenti massimi in area 4200.
Sarà interessante vedere la reazione dei mercati su questo livello di resistenza statico e se magari l'indice riuscirà ad arrivare in zona 4300.
Segnare un massimo relativo più alto del precedente, sarebbe un'interessante dimostrazione di forza.
Ancora un piccolo sforzo !!Buona Domenica delle Palme a tutti !!
Aggiorniamo l'analisi su SPX 500 .
Abbiamo raggiunto il livello che mi ero prefissato , come detto nelle analisi precedenti , a 4052 e addirittura siamo andati oltre verso il livello successivo che credo verrà toccato a 4124 e forse anche superato per quel "simbolico" 4150 bello tondo che piace tanto .
Come vedete credo ancora in un ultimo allungo prima dello storno , che potrebbe essere importante.
Dal lato dei cicli andremo a far partire un inverso annuale e quindi , come dicevo , lo storno potrebbe essere interessante e profondo ed il primo target lo vedo a 3950 e successivamente se vorremo andare giù bene a quel 3908 che ho segnato , livello di Gann . Poi ho altre idee ma ......
Buon trading guys !!
S&P500: è ora di rifiatareLe possibilità sono due ed entrambe portano ad una discesa imminente. La prima prevede che il ciclo annuale inverso si sia chiuso a 4195.44 e in questo caso possiamo vedere un tentativo di break-out senza violazione di questo prezzo con conseguente discesa dovuta alla ripartenza dell'annuale inverso già chiuso. La seconda (che ritengo più probabile) ipotizza un falso break-out dei 4195.44 con chiusura del ciclo bimestrale intorno ai 42 giorni e con lui il trimestrale, semestrale e annuale. I tempi di una ulteriore salita sono quindi di 3-4 giorni dopodiché dovrà scendere per la chiusura del ciclo indice semestrale prevista tra fine Aprile e primi di Maggio. È comunque possibile un allungamento dei tempi fin verso la fine di Maggio da verificare in settimana .
La presente è la mia visione e non rappresenta un incentivo ad operare.
Settimana con arresto in piena corsaPerderanno la voglia i bull di correre? arriva un week di festa ma perchè correre, ci sono le valige da fare, il menù da organizzare, bottiglie in fresco e gita fuori porta a cui pensare.....
Livelli in su e livelli in giù ! Vediamo dove vuoi andare tu, sui monti oppure al mare! Ma prima devi confermare!
In allegato il Day
Euforia! ma senza volumi...Non si può negare che ha creato una bella estensione
-BINARI IN LEGGERA FLESSIONE VERSO IL BASSO
-VOLUMI IN DIMINUZIONE
-TRENDLINE RITESTATA
-LIVELLO PRESO AL MILLIMETRO
Essendo questo un settore fatto di probabilità, quante probabilità ha il prezzo di continuare la sua corsa?
Come da tabella di marcia !!Buonasera , piccolo aggiornamento su S&P 500 .
Come anticipato nell'analisi precedente mi aspettavo un rialzo per il 31 Marzo in area 4052
Direi che siamo in piena tabella di marcia !!
Di nuovo short...OANDA:SPX500USD
Già da una settimana indicavo la tendenza negativa confermata da oscillatori vedi d+ e d- con adx ma pure la rottura della trend line secondo victor Sperandeo. Risultato tendenza negativa di nuovo . I gironi scorsi ho cominciato a prendere Etf short su indice pronto a incrementare se la tendenza dovesse proseguire sopratutto dopo il 6 di marzo
obbiettivo primo ribassista : fascia 3794-3765 stop solo al superamento di 4023 circa...
SPX. Compressione di vola evidenziato da pattern NDR4La zona di trading range in cui e' confinato l'indice S&P 500 evidenzia una compressione di volatilita' tipica anche dei movimenti tecnici in assenza di direzionalita'. Il rettangolo sul grafico evidenzia una conformazione denominata NDR4, che seppur non perfetta nella sua codificazione classica, evidenzia perfettamente la cornice in cui l'SPX si sta muovendo all'interno di livelli di supporto (3935pts) e resistena (4000pts). Il superamento dei quali imprimerebbe un'accelerazione del movimento dell'indice. L'area di supporto indicata sembrerebbe fornire maggiori garanzie di tenuta, grazie alla contemporanea presenza del 50% di Fibonacci e al passaggio della media a 200.
Edoardo Liuni
House of Trading: nuove idee per investire da Trader ed AnalistiPrima i fallimenti delle banche statunitensi, poi l’acquisizione del Credit Suisse da parte di UBS e poi la questione Deutsche Bank che, tra derivati in portafoglio, asset illiquidi e balzo del Credit Default Swap, rappresenta la quintessenza dell’istituto da prendere di mira con una crisi di fiducia.
In mezzo a tutto questo ci sono da un lato le banche centrali, che riconoscono che queste tensioni portano ad un restringimento delle condizioni monetarie, e dall’altro i fondamentali economici, che impongono di tenere alta la guardia. In un simile contesto, il nervosismo degli operatori non ci mette molto a tramutarsi in volatilità .
Un aiuto per aiutarci a comprendere l’attuale scenario arriva dal ritorno, come ogni martedì, di “House of Trading – Le carte del mercato” . House of Trading è l’appuntamento settimanale con Trader ed Analisti che si sfidano a suon di strategie operative utilizzando i Turbo Certificate di BNP Paribas.
House of Trading: cosa è successo nell’ultima puntata
Nell’ultima puntata di House of Trading, quella di martedì 21 marzo, la squadra dei Trader ha utilizzato i Turbo Certificate di BNP Paribas per investire sull’euro/dollaro (sia la strategia short che quella long non sono divenute operative) e sul Dax (l’operazione rialzista ha toccato lo stop loss, quella ribassista ha raggiunto il target).
Tra gli analisti, due operazioni, quelle sulle azioni Eni e sul titolo Alphabet, non sono entrate, una, al rialzo su Volkswagen, è a mercato (-3,1%) e l’altra, al ribasso su UniCredit, ha raggiunto il target.
Cosa attendersi dalla puntata di oggi
Nella puntata di oggi, 28 marzo 2023, la squadra dei Trader, formata da Giancarlo Prisco e da Nicola Duranti, metterà in campo operazioni sugli indici S&P500 e Dax, sul petrolio WTI e sulle azioni Tesla.
Dal fronte Analisti, Riccardo Designori ed Enrico Lanati risponderanno con operazioni sui titoli azionari Eni, Renault, Ryanair e JP Morgan Chase.
Come sempre, la sfida sarà arricchita dalla partecipazione del pubblico, che partecipa attivamente alla trasmissione con domande e spunti di analisi. Il sondaggio di questa settimana riguarda i tassi di Eurolandia.
Tassi BCE: tra falchi e colombe, cosa succede a maggio?
Rialzo tassi di 50 punti
Rialzo tassi di 25 punti
Nessun rialzo
Taglio tassi
L’appuntamento, come di consueto, è alle 17:30.
US 500Siamo sotto al canale ma sopra la media
Aspetto le chiusure e seguo il tutto in H4
Se conferma il ribasso in H4 (vai all'analisi) i miei target sono i supporti rossi A-B
Ma accompagno il prezzo ovunque vada, so solo che la risalita è forse più difficile che la discesa
US 500Con US 500 inizio in H4 perchè è da seguire con 4 occhi.
Ci sono 2 supporti dinamici e 1 canale da superare prima di arrivare al mio target sulla base del box blu.
Non sono convinto che le vendite siano finite, ma io seguo l'analisi tecnica e quindi viaggio di conferma in conferma.
Farò analisi DAY
WisdomTree - Tactical Daily Update - 27.03.2023L’allarme Deutsche Bank si ridimensiona: Borse UE in ripresa.
Silicon Valley Bank ha trovato rapidamente un compratore.
Rendimenti obbligazionari in calo: “fiutano” fine del ciclo di rialzo tassi.
Migliora gradualmente il quadro macro europeo: Ifo sopra le attese.
Venerdi’ 24 marzo le azioni bancarie sono tornate protagoniste, in negativo: in Europa le perdite medie hanno superato -5,0%, con Deutsche Bank prese di mira dalla speculazione per presunte difficolta’. E’ servito a poco che Christine Lagarde, Presidente della Banca centrale europea, ribadisse la robustezza del sistema creditizio europeo e la disponibilita’ ad intervenire all’occorrenza.
Sul “caso Deutsche Bank-DB” e’ intervenuto anche il cancelliere tedesco Scholz che ha sottolineato che "è una banca molto redditizia e non c'è ragione di preoccuparsi".
DB ha annunciato il rimborso di bond subordinati Tier 2 con scadenza 2028 per 1,5 mld di USD: doveva essere un messaggio tranquillizzante, ma venerdi’ scorso i CDS (Credit default swaps) a 5 anni di DB sono saliti fino ad un allarmante livello di 198 bps da 141 della chiusura precedente.
A fine giornata Milano e’ scesa -2,21%, dopo aver sfiorato -3,0%, risultando la peggiore in Europa: Parigi -1,74%, Francoforte -1,66%, Londra -1,26%, Madrid -1,98% e Amsterdam -1,58%.
Si e’ chiusa una settimana assai volatile per le Borse europee, salite molto bene nelle prime 2 sedute e poi molto nervose: il bilancio settimanale e’ comunque positivo: Milano +1,6%, Parigi e Francoforte +1,3%, Londra +1,0%.
I maggiori indici di Wall Street hanno recuperano sul finale: Dow Jones +0,41%, Nasdaq +0,31%, S&P500 +0,57%, dopo una partenza difficoltosa.
L’attenzione degli investitori resta “puntata” sulle banche, specie quelle di medie dimensioni negli Stati Uniti, costringendo la Segretaria al Tesoro, Janet Yellen, a riconsiderare un set di garanzie governative a tutela dei depositi bancari.
Il Presidente dell'Eurogruppo, organo informale dei Ministri delle Finanze dell’Euro-zona, Paschal Donohoe, ha sostenuto nel summit di venerdi’ 24, che "il settore bancario europeo e' resiliente, con solide posizioni di capitale e liquidita’".
Il Primo Ministro italiano Meloni ha rimarcato come "Lagarde e Donohoe esprimano consapevolezza sulla solidita’ del sistema...i cui fondamentali sono forti, ma vanno continuamente monitorati”: occorre tuttavia implementare iniziative importanti, come l'unione bancaria, dei capitali, e della governance.
Agli sforzi, ad ogni livello, di “predicare” la solidità del sistema creditizio si contrappone lo scetticismo degli investitori, preoccupati soprattutto dalla possibile crisi di liquidita’ dovuta alla corsa ai depositi e dalla sorte delle obbligazioni bancarie “junior” (quelle meno sicure), dopo la decisione di 2 banche tedesche, Deutsche Pfandbriefbank e Aareal Bank, di non rimborsare le loro obbligazioni AT1...
A cio’ si e’ aggiunta la notizia delle indagini dell’Autorità di controllo americano su Credit Suisse e Ubs, per possibili trattamenti preferenziali riservati ad alcuni oligarchi russi. Negli Stati Uniti, pur senza toccare livelli patologici, prosegue il decumulo di depositi ed il loro spostamento su fondi monetari (money market).
"Il sistema bancario degli Stati Uniti e' ancora molto forte e resiliente, e' in ottima forma", ha dichiarato venerdi’ scorso il Presidente della Federal Reserve regionale di St. Louis, James Bullard.
Bullard si è anche detto «totalmente contrario» all'ipotesi di fissare il target d'inflazione al di sopra del 2,0%: da cio’ si desume la sua convinzione che la politica monetaria debba restare “restrittiva”. Il suo omologo, Presidente della FED di Minneapolis, Neel Kashkari, ha dichiarato che l’attuale clima di tensione verso il comparto bancario aumenta il rischio di recessione negli USA.
L’allarme per le banche ha messo in ombra i dati PMI (Purchasing managers Index) in recupero negli USA: quello della manifattura, pur restando in area di contrazione (sotto 50), sale per il 3’ mese consecutivo, da 47,0 a 49,3: ben piu’ brillante, a 53,8 da 50,6 quello dei servizi.
Venerdi’ scorso, il contesto perturbato ha fatto scendere il prezzo del petrolio: quello del WTI (West Texas Intremediate) ha sfiorato -4,0% a 67,2 Dollari/barile: depresso anche il prezzo del gas naturale europeo, -4,0% a 41,4 Euro/megawattora.
Mercato obbligazionario: rendimenti in consolidamento e generalmente decrescenti. Tra i Governativi europei si nota che quello del BTP decennale benchmark e’ sceso a 4,00%, e che lo spread tra BTP e Bund decennali staziona attorno 188 bps.
I Treasury Usa a 2 anni, in 20 giorni, hanno perso -1,2% di rendimento, passando da 5,01% del 7 marzo a 3,81%, testimoniando, in negativo, il timore di una possibile recessione e, in positivo, una possibile fine della fase restrittiva della politica monetaria della Fed: il Treasury 10 anni rende 3,40% ed il differenziale tra 2 e 10 anni, pur restando negativo, e’ sceso verso 40 bps, dai 100 di 3 settimene fa.
Borse asiatiche incerte stamani, 27 marzo: Nikkei giapponese +0,47%, Shanghai -0,44%, Shenzhen +0,11%, Hong Kong -0,74%, Seul -0,08%.
Futures su Wall Street in rialzo medio di +0,7%.
La mattinata delle Borse europee e’ stata positiva, con aumenti medi di +0,9%: ha aiutato l'indice Ifo sulla fiducia delle imprese tedesche salito a 93,3 a marzo (record da febbraio 2022) da 91,1 di febbraio, sopra l’attesa di 91 punti, ma anche la notizia che First Citizens Bank (banca privata di Raleigh, Carolina del Nord) rileverà la maggioranza e le 17 filiali di Silicon Valley Bank, recentemente fallita.
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Indice S&P500 (Spx) . Il punto operativo Candle Model 27/3SP500 ancora a cavallo dei livelli dinamici di periodo, in accumulo di energia direzionale di prossimo dispiego.
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🔥 Analisi Ciclico-Volumetrica
Forza relativa USA - EuropaDurante questo periodo caratterizzato da forti tensioni ai danni del sistema finanziario, è interessante vedere la reazione dei mercati, confrontandoli in virtù della loro forza relativa.
L'indicatore costruito è un rapporto tra l'S&P500 e lo Stoxx600 per avere una visione d'insieme dei principali indici americano ed europeo.
Quando la tendenza è al rialzo, l'S&P500 è più forte, viceversa nel caso in cui dovesse essere orientato al ribasso.
A dire il vero, da marzo 2022 gli indici europei si sono dimostrati più resilienti (probabilmente a causa dell'aggressività della Fed).
Tuttavia osservando l'andamento dell'S&P500, malgrado una forte tensione e discreta volatilità, notiamo la tendenza a restare "intrappolato" tra il livello 4000 e 3800.
In particolare due impulsi di forza, negli ultimi due mesi sembrerebbero voler dare forza all'S&P.
Vedremo se riprenderà la consueta forza relativa dell'indice americano che, notoriamente è il locomotore dei mercati occidentali.
