تحليل سهم سابك .

1. التحليل على فريم الساعة (مدى قصير - لحظي)
الاتجاه العام: السهم في اتجاه هابط بوضوح، حيث يواجه ضغوط بيع قوية.
المتوسطات المتحركة: السعر أدنى من EMA 20, 50, 100، مما يشير إلى استمرار الاتجاه الهابط.
المؤشرات الفنية:
RSI: في منطقة التشبع البيعي (أقل من 30)، مما قد يشير إلى ارتداد قريب.
MACD: في تقاطع سلبي، مما يدل على ضعف الزخم.
الدعم والمقاومة:
الدعم الحالي: 62 ريال.
المقاومة القريبة: 65 ريال.
في حال كسر الدعم، قد يستهدف 60 ريال، وإذا ارتد، فقد يختبر 65-66 ريال.
2. التحليل على الفريم اليومي (مدى قصير - أسبوعي)
الاتجاه العام: هبوط قوي مع تسارع في البيع.
المتوسطات المتحركة: السعر أدنى جميع المتوسطات المتحركة، مما يعزز الاتجاه الهابط.
المؤشرات الفنية:
RSI: عند مستويات متدنية جدًا (أقل من 30)، مما يشير إلى احتمالية حدوث ارتداد تقني.
MACD: سلبي، مما يعكس استمرار الضغط البيعي.
السيناريوهات المحتملة:
إذا حافظ السعر على 62 ريال وارتد، فقد يتجه نحو 65-66 ريال.
في حال كسر 62 ريال، سيكون الدعم التالي عند 60-58 ريال.
3. التحليل على الفريم الأسبوعي (مدى متوسط - شهري)
الاتجاه العام: اتجاه هابط منذ عدة شهور.
المتوسطات المتحركة: جميع المتوسطات في وضع سلبي، مما يدعم استمرار الهبوط.
المؤشرات الفنية:
RSI: في مناطق التشبع البيعي، مما يشير إلى احتمالية ارتداد قريب.
MACD: لا يزال سلبياً بقوة.
النقاط المهمة:
أقرب دعم قوي عند 60 ريال، وفي حال كسره قد يهبط إلى 55 ريال.
إذا ارتد، قد يكون المستهدف الأول عند 66 ريال.
4. التحليل على الفريم الشهري (مدى طويل - سنوي)
الاتجاه العام: هبوط واضح منذ عام 2022.
المتوسطات المتحركة: السعر في اتجاه هابط ولكن اقترب من مناطق دعم قوية.
المؤشرات الفنية:
RSI: عند مستويات متدنية تاريخياً، مما يدعم احتمالية ارتداد.
MACD: سلبي بقوة ولكن بدأ يفقد الزخم الهبوطي.
المستويات المهمة:
الدعم القوي عند 58-55 ريال.
إذا ارتد السهم، فالمستهدف الأول سيكون 70 ريال.
الخلاصة:
✅ على المدى القصير (فريم الساعة): السهم في تشبع بيعي عند 62 ريال، وقد يرتد إلى 65-66 ريال، ولكن في حال كسر الدعم، قد يتراجع إلى 60-58 ريال.
✅ على المدى المتوسط (اليومي - الأسبوعي): لا يزال في اتجاه هابط، لكن قرب مستويات دعم قوية عند 60-58 ريال.
✅ على المدى الطويل (الشهري): السهم عند مناطق دعم تاريخية، وقد يشهد ارتدادًا على المدى الطويل، لكن يجب تأكيد ذلك بإغلاق إيجابي.

📌 التوصية:

للمضاربة السريعة، يمكن الشراء من 62 ريال بهدف 65-66 ريال مع وقف خسارة عند 60 ريال.
للاستثمار، يمكن انتظار إشارة ارتداد واضحة قبل الدخول، خاصة إذا كسر 58 ريال.


ملاحظة :

هذه ليست توصية بيع أو شراء ولكنها رؤية فنية قد تفيدكم .