[2023-01-11] BTC 장단기 분석 및 대응법과 BTC.D 분석
Aggiornato
일봉상 헐 이평에서 저점을 높이는 쌍바닥을 형성하고 있습니다.
저점을 높이는 쌍바닥의 경우 추세 반전(reversal)의 신호가 됩니다.
동시에 둔감하게 반응하는 20 12 12 스토캐스틱의 경우 골든 크로스를 내주면서 상승을 보여준 모습입니다.
1시간, 4시간 프레임 기준 일반 이평선에서도 정배열의 모습을 띄고 있기 때문에 일봉 먼저 분석해보겠습니다.
1D
일봉은 현재 20일 이평선이 60일 이평선을 골든 크로스를 내주고 민감하게 반응하는 5일선의 경우 가파르게 오른 모습을 보여주고 있습니다.
보통 이럴 경우 5일선의 이격이 벌어져 있기 때문에 단기적 조정이 발생할 가능성이 있습니다.
단기적인 조정이 온다고 해도 정배열을 형성하고 있기 때문에 상승 추세가 지속(Continuation) 될 가능성이 높습니다.
트리플 스토캐스틱의 경우 단기(5 3 3), 중기(10 6 6), 장기(20 12 12) 전부 강한 형태로 단기, 중기 스토가 장기 스토를 상승으로 돌린 모습입니다.
아직까지 장기 스토의 경우 과매수 국면에 도달하지 못했기 때문에 과매수 국면에서 데드 크로스가 발생하기 전까지 지켜보시면 좋을 듯 합니다.
추세 반전(Reversal)의 경우 일봉을 포함한 4시간, 1시간 봉에서도 찾아볼 수 없기에 추가 상승 여력은 충분하다고 보여집니다.
물론 관점을 작성하고 이후에 반전의 신호가 발생할 수도 있지만 추세 반전의 신호는 보통 중단기 프레임에서 포착되기 때문에 중단기 프레임에서 계속 지켜보아야 할 문제인 것 같습니다.
4h
초록색으로 표시해둔 17k, 17.3k 저항대를 돌파해준 것만으로도 추가 상승 여력을 예상해볼 수 있습니다.
현재 4시간 아래 프레임에서 오실레이터를 기반으로 만들어진 모든 지표를 체크해보았을 때 RSI를 포함한 모든 지표에서 과매수 국면인 것을 알 수 있습니다.
또한 현재 4시간 봉을 포함한 시간 봉에서도 하락 다이버전스 컨펌으로 단기적 눌림이 발생하고 있는 모습입니다.
과매수를 식히기 위해 단기적으로 조정이 발생할 가능성이 있으며, 과매수를 해소하면서 초록색으로 표시해둔 자리까지 조정 가능성을 보고 있습니다.
아래 4시간 봉의 설명은 해당 관점의 핵심입니다.
과매수를 식혀주면서 초록색으로 표시해둔 자리까지 눌려준다고 가정했을 때 지지를 받아준다면 추가 상승 가능성이 큽니다.
초록색으로 표시해둔 자리에서 살펴보아야할 조건은 거래량입니다.
해당 구간에서 거래량이 터져주면서 조정이 발생함과 동시에 지지를 깨주는 그림이 연출되고 있다면 추세 반전(Reversal)이 될 가능성이 매우 높습니다.
반대로 상승의 조건은 거래량이 줄어들면서 해당 구간에서 지지를 받아준다면 추세가 지속(Continuation) 될 가능성이 매우 높습니다.
1h
상승 채널선으로 움직이고 있던 시세가 상방 이탈 이후 채널선 상단의 지지를 받고 있는 모습입니다.
지금 지켜보셔야할 저항대는 17530 부근입니다.
해당 저항대를 뚫어주어야할 것으로 보이고 그 위의 저항으로는 18168의 저항대가 있습니다.
현재 시간봉 프렉탈을 보면 상승 구간에서 거래량이 터져주고 조정 구간에서 거래량이 감소하는 모습을 볼 수 있습니다.
(초보자의 빠른 이해를 돕기 위해 프렉탈 땀)
이와 같은 프렉탈은 시장을 주도하고 있는 불세력(bullish / market maker)이 매물을 충분히 잡아먹고 있음을 나타내고 그들이 조정 구간에서 던져지는 물량을 해소하는 모습이기 때문에 전형적인 상승 거래량의 형태라고 말할 수 있습니다.
BTC.D 분석
사진 1 = 비트코인
사진 2 = 비트코인 도미넌스
비트코인 도미넌스는 비트코인의 시가총액이 차지하는 비율을 뜻합니다.
도미넌스가 상승하면 비트코인에 몰린 자금 비율이 높다는 뜻이고, 도미넌스가 하락하면 비트코인의 자금이 빠져나가고 있음을 알 수 있습니다.
비트코인과 비트코인 도미넌스를 12월 30일 21시를 기준으로 살펴보겠습니다.
이전에는 비트가 상승을 하면서 도미가 40%대까지 내려박는 그림으로 알 수 있었던 점은 알트코인의 상승 변동폭이 커질 것을 예상할 수 있었습니다.
현재는 도미넌스가 40%대를 기점으로 약하게 반등이 나와주고 있는 모습입니다.
비트코인 상승/도미넌스 상승이 나와줄 경우 비트코인으로 자금이 몰리면서 비트가 상승하는 모습이기 때문에 알트코인은 이전에 비해 주춤할 가능성이 높습니다.
반대로 이전과 같이 비트코인 상승/도미넌스 하락의 경우 비트코인의 자금이 알트코인으로 유입되고 있는 모습을 나타내기에 알트코인이 비트따라 상승을 하면서 변동폭이 보다 커질 가능성이 높습니다.
즉, 도미넌스가 이대로 오르는지 약 반등 이후 재차 조정을 받는지 체크하시면서 비트or알트 포지션을 결정하시는데 도움이 되실 겁니다.
저점을 높이는 쌍바닥의 경우 추세 반전(reversal)의 신호가 됩니다.
동시에 둔감하게 반응하는 20 12 12 스토캐스틱의 경우 골든 크로스를 내주면서 상승을 보여준 모습입니다.
1시간, 4시간 프레임 기준 일반 이평선에서도 정배열의 모습을 띄고 있기 때문에 일봉 먼저 분석해보겠습니다.
1D
일봉은 현재 20일 이평선이 60일 이평선을 골든 크로스를 내주고 민감하게 반응하는 5일선의 경우 가파르게 오른 모습을 보여주고 있습니다.
보통 이럴 경우 5일선의 이격이 벌어져 있기 때문에 단기적 조정이 발생할 가능성이 있습니다.
단기적인 조정이 온다고 해도 정배열을 형성하고 있기 때문에 상승 추세가 지속(Continuation) 될 가능성이 높습니다.
트리플 스토캐스틱의 경우 단기(5 3 3), 중기(10 6 6), 장기(20 12 12) 전부 강한 형태로 단기, 중기 스토가 장기 스토를 상승으로 돌린 모습입니다.
아직까지 장기 스토의 경우 과매수 국면에 도달하지 못했기 때문에 과매수 국면에서 데드 크로스가 발생하기 전까지 지켜보시면 좋을 듯 합니다.
추세 반전(Reversal)의 경우 일봉을 포함한 4시간, 1시간 봉에서도 찾아볼 수 없기에 추가 상승 여력은 충분하다고 보여집니다.
물론 관점을 작성하고 이후에 반전의 신호가 발생할 수도 있지만 추세 반전의 신호는 보통 중단기 프레임에서 포착되기 때문에 중단기 프레임에서 계속 지켜보아야 할 문제인 것 같습니다.
4h
초록색으로 표시해둔 17k, 17.3k 저항대를 돌파해준 것만으로도 추가 상승 여력을 예상해볼 수 있습니다.
현재 4시간 아래 프레임에서 오실레이터를 기반으로 만들어진 모든 지표를 체크해보았을 때 RSI를 포함한 모든 지표에서 과매수 국면인 것을 알 수 있습니다.
또한 현재 4시간 봉을 포함한 시간 봉에서도 하락 다이버전스 컨펌으로 단기적 눌림이 발생하고 있는 모습입니다.
과매수를 식히기 위해 단기적으로 조정이 발생할 가능성이 있으며, 과매수를 해소하면서 초록색으로 표시해둔 자리까지 조정 가능성을 보고 있습니다.
아래 4시간 봉의 설명은 해당 관점의 핵심입니다.
과매수를 식혀주면서 초록색으로 표시해둔 자리까지 눌려준다고 가정했을 때 지지를 받아준다면 추가 상승 가능성이 큽니다.
초록색으로 표시해둔 자리에서 살펴보아야할 조건은 거래량입니다.
해당 구간에서 거래량이 터져주면서 조정이 발생함과 동시에 지지를 깨주는 그림이 연출되고 있다면 추세 반전(Reversal)이 될 가능성이 매우 높습니다.
반대로 상승의 조건은 거래량이 줄어들면서 해당 구간에서 지지를 받아준다면 추세가 지속(Continuation) 될 가능성이 매우 높습니다.
1h
상승 채널선으로 움직이고 있던 시세가 상방 이탈 이후 채널선 상단의 지지를 받고 있는 모습입니다.
지금 지켜보셔야할 저항대는 17530 부근입니다.
해당 저항대를 뚫어주어야할 것으로 보이고 그 위의 저항으로는 18168의 저항대가 있습니다.
현재 시간봉 프렉탈을 보면 상승 구간에서 거래량이 터져주고 조정 구간에서 거래량이 감소하는 모습을 볼 수 있습니다.
(초보자의 빠른 이해를 돕기 위해 프렉탈 땀)
이와 같은 프렉탈은 시장을 주도하고 있는 불세력(bullish / market maker)이 매물을 충분히 잡아먹고 있음을 나타내고 그들이 조정 구간에서 던져지는 물량을 해소하는 모습이기 때문에 전형적인 상승 거래량의 형태라고 말할 수 있습니다.
BTC.D 분석
사진 1 = 비트코인
사진 2 = 비트코인 도미넌스
비트코인 도미넌스는 비트코인의 시가총액이 차지하는 비율을 뜻합니다.
도미넌스가 상승하면 비트코인에 몰린 자금 비율이 높다는 뜻이고, 도미넌스가 하락하면 비트코인의 자금이 빠져나가고 있음을 알 수 있습니다.
비트코인과 비트코인 도미넌스를 12월 30일 21시를 기준으로 살펴보겠습니다.
이전에는 비트가 상승을 하면서 도미가 40%대까지 내려박는 그림으로 알 수 있었던 점은 알트코인의 상승 변동폭이 커질 것을 예상할 수 있었습니다.
현재는 도미넌스가 40%대를 기점으로 약하게 반등이 나와주고 있는 모습입니다.
비트코인 상승/도미넌스 상승이 나와줄 경우 비트코인으로 자금이 몰리면서 비트가 상승하는 모습이기 때문에 알트코인은 이전에 비해 주춤할 가능성이 높습니다.
반대로 이전과 같이 비트코인 상승/도미넌스 하락의 경우 비트코인의 자금이 알트코인으로 유입되고 있는 모습을 나타내기에 알트코인이 비트따라 상승을 하면서 변동폭이 보다 커질 가능성이 높습니다.
즉, 도미넌스가 이대로 오르는지 약 반등 이후 재차 조정을 받는지 체크하시면서 비트or알트 포지션을 결정하시는데 도움이 되실 겁니다.
Nota
긴 글 읽어주셔서 감사드리고 부스터를 눌러주시면 감사드리겠습니다.+팔로우를 해두시면 관점 업데이트를 보다 빠르게 체크하실 수 있습니다.
Nota
단기 차트 방향이 나와주었습니다.
아래 댓글에서 cpi를 얘기했던 부분의 숏 관점과 단기 차트대로 현재 숏 포지션이 손익비에 맞다고 생각하여 포지션 유지 중에 있습니다.
근거는 위 차트로 요약하고 패턴에 따른 목푯값도 설정해놓았습니다.
제 평단은 17.4입니다.
Nota
1차 목푯값은 대칭 삼각수렴의 하방 이탈에 대한 값으로 17279로 설정
2차 목푯값은 상승 쐐기 하방 이탈에 대한 값으로 16912로 설정
위 차트는 현재 17.3K 부근의 단기적 지지를 받고 있는 것으로 보입니다.
최종적으로 상승 쐐기에 따른 목푯값을 생각해보면 초록색으로 표시해둔 17.3K, 17K 그리고 상승 채널선과 빨간색으로 표시해둔 단기 매물대 자리까지 체크해야할 자리가 많습니다.
상승쐐기 목푯값은 빨간색으로 표시해둔 상단 자리까지 최대 목푯값으로 생각해볼 수 있습니다.
11일날 업데이트 했던 맨 위에 있는 롱 아이디어는 빨간색 단기 매물대 자리를 해치지 않는 것이 좋습니다.
지금 실시간으로 보시는 분이 있을 지는 모르겠지만 혹시 있으시다면 맨 아래 CPI 관점을 얘기하는 댓글 하단에 기재한 숏 관점도 함께 체크하셨으면 좋겠습니다.
Nota
1차 목푯값과 2차 목푯값을 따로 설정한 이유는 분할 매도의 목적입니다.심도 있게 분석할 줄 아는 트레이더라면 트레이딩에 있어 대응이 절반 이상의 비중을 차지하는 것에 대해 동의할 거라고 생각합니다.
가격적으로 단기 고점에 머물러 있었기 때문에 상승 쐐기 흐름대로 실망 매물이 갑작스럽게 출현될 경우 이탈시키고 다시 빠르게 말아올리는 흐름도 염두에 두고 있기에 단기적으로 유연한 대응이 필요한 자리라고 생각합니다.
우선적으로 17.3K 지지의 몸통 마감의 형태나 상승 쐐기 리테스트 등 체크하고 대응하기 힘들다 라고 생각하시는 분도 있으실 거라고 봅니다.
현재 시간은 12일 오전 1시이고 오후 22시 30분에 발표되는 CPI를 앞두고 있기 때문에 CPI 수치에 따라 방향성을 결정 짓는 것도 하나의 방법입니다.
Nota
분할 매도의 목적은 보수적으로 접근하여 수익 실현을 하기 위함이고,어제 오늘 팔로우 해주신 분들과 부스터 눌러주신 분들 모두에게 감사 인사드립니다.
이해가 안되시는 부분이나 궁금증이 있는 부분은 비밀 채팅 혹은 댓글로 남겨주시면 해소 시켜드리겠습니다.
감사합니다 :)
Nota
2시간 전에 올려드린 코멘트에서 "가격적으로 단기 단기 고점에 머물러 있었기 때문에 상승 쐐기 흐름대로 실망 매물이 갑작스럽게 출현될 경우 이탈 시키고 빠르게 말아올리는 흐름도 염두에 두고 있기 때문에 단기적으로 유연한 대응이 필요합니다" 라고 말씀을 드렸습니다.
17.4 본절 스탑 걸었던 숏 포지션은 위에서 말씀 드린 17.3의 지지를 받고 우려했던대로 빠르게 말아올리는 그림이 연출되면서 로스가 나갔습니다.
Nota
저는 계속해서 차트는 체크하고 있었기 때문에 17.3의 꼬리를 남기고 위에서 몸통 마감을 해주었기에 롱 포지션도 17.3 부근에서 진입을 하였습니다. (인증 가능)다시 단기적인 흐름을 정리해보자면
17.3의 지지를 받고 17.5의 저항대를 뚫어 올려주었고 17.5 저항의 몸통 마감 이후 지지 시 추가 상승 가능성
현재 자리에서 상승 채널선을 재차 이탈해주었기 때문에 채널선 상단부 지지도 함께 체크하시는 것이 좋습니다.
각 지지, 저항 자리는 항시 체크 바라며, 여기서 더 올라가더라도 돌파 이후 안착되는 모습을 보고 추가 대응하시는 것이 맞습니다.
Nota
비록 숏 포지션은 본절 스탑이 나갔지만 위에서 말씀 드린 사항대로 몸통 마감을 지속적으로 체크하고 있었기 때문에 17.3의 꼬리를 남기고 위에서 몸통 마감을 해준 것을 근거로 롱 포지션도 17.3 부근에서 진입을 하였습니다. (인증을 해드리고 싶지만 외부 링크 혹은 사진은 삽입이 불가능하네요.)
사실 단기적 흐름말고도 9시간 전 4시간봉 분석에서 관점의 핵심을 정확히 집어드렸었습니다.
과매수를 식혀주면서 초록색으로 표시해둔 자리까지 눌려준다고 가정했을 때 지지를 받아준다면 추가 상승 가능성이 크다고 말이죠.
다시 돌아와서 단기적인 흐름을 정리해보자면
17.3의 지지를 받고 17.5의 저항대를 뚫어 올려주었고 17.5 저항의 몸통 마감 이후 지지 시 추가 상승 가능성
현재 자리에서 상승 채널선을 재차 이탈해주었기 때문에 채널선 상단부 지지도 함께 체크하시는 것이 좋습니다.
각 지지, 저항 자리는 항시 체크 바라며, 여기서 더 올라가더라도 돌파 이후 안착되는 모습을 보고 추가 대응하시는 것이 옳기 때문에 롱 포지션은 종료 후 재차 자리 탐색을 하려고 합니다.
2시간 전부터 단기적인 관점에 대한 추가 코멘트를 작성하였는데 추가 코멘트는 여기서 끝을 내겠습니다.
모두 성투 바랍니다!
Nota
Nota
마지막 코멘트: 2차 N파동 가능성으로 382 되돌림 자리 2차 진입
사진요약
Nota
해당 아이디어는 추후 복기(back testing)로 사용하기에도 좋을 듯 하네요.감사합니다 :)
Nota
수익률 기재로 인해 12~13일 작성한 아이디어 2개가 제재를 당했습니다.(?)
2차 롱 포지션은 여전히 홀딩 중에 있고, 이브에 분석한 16.3 지지 자리에서부터 잘 먹고 있는 것 같습니다.
현재의 상승은 23.5~6K 까지 최대로 열어두고 중단기 프레임에서 대응할 예정입니다.
감사합니다.
트레이딩 공부 자료를 제공합니다.
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