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Oltre l'analisi tecnica

Tecnologici in ribassoLa giornata di ieri ha riproposto una price action correttiva dei principali listini azionari statunitensi, influenzata da una combinazione di dati economici contrastanti e performance settoriali negative. L’S&P 500 e il Nasdaq hanno registrato un ribasso rispettivamente dello 0,2% e dello 0,4%, a causa della debolezza del settore tecnologico. Le azioni Nvidia, Amazon, Meta, Tesla e Alphabet sono tutte scese leggermente, mentre Adobe ha perso oltre l'11% dopo aver fornito una guidance sui ricavi più debole del previsto. Il Dow Jones è rimasto stabile grazie alla minore esposizione ai titoli tecnologici. Sul fronte delle banche centrali, il mercato ha ormai accettato che la Fed taglierà, la prossima settimana, i tassi di 25 punti base, soprattutto dopo la pubblicazione dei Jobless claims, saliti per la prima volta al massimo degli ultimi due mesi a 242 mila unità, ben al di sopra delle previsioni di 220K. Inoltre, l'indice dei prezzi alla produzione è aumentato più del previsto, anche se l'indice core ha rallentato in linea con le aspettative. Le probabilità di una riduzione del tasso dello 0,25% sono attualmente al 98%. VALUTE Sui cambi, il dollaro continua a mostrare forza estrema, spingendo lo JPY fino a 153,10 questa notte, mentre l’EUR/USD scende sui supporti chiave di 1,0460. La pressione resta forte, in assenza di una BoJ proattiva verso il tasso di cambio dello JPY. Per quanto riguarda l’euro, l’ultimo baluardo prima di 1,0330 è il livello attuale. Non sembrano esserci le condizioni per un'inversione, ma solo per qualche sporadica correzione dovuta a eccessi di ipercomprato del dollaro. Tuttavia, il delta tasso continua a pesare sulle valute concorrenti del biglietto verde e, fino a quando non si creeranno le condizioni per un'inversione anche dal punto di vista macro, il trend rimarrà quello attuale. Tali condizioni possono verificarsi solo in caso di un calo della congiuntura, preoccupazioni per le politiche sui dazi di Trump, o per l'espansione promessa dal nuovo Presidente, fatta a debito, potenzialmente fuori controllo, come ha ricordato Jerome Powell. Sul fronte delle valute oceaniche, si registra ancora debolezza per correlazione con le majors. Anche il Cable, che fino a ieri sembrava poter attaccare 1,2800, è sceso a 1,2650 con potenziale di ulteriore ribasso e target a 1,2500. BCE, UN TAGLIO SCONTATO La Banca Centrale Europea (BCE) ha deciso di tagliare i suoi tassi di interesse chiave per la quarta volta quest'anno, di 25 punti base a dicembre 2024, come previsto. Le prospettive relative all’inflazione sono più favorevoli, così come i miglioramenti nella trasmissione della politica monetaria. Si prevede che l'inflazione diminuisca gradualmente al 2,4% nel 2024, al 2,1% nel 2025 e all'1,9% nel 2026. Anche l'inflazione core, escludendo energia e alimentari, dovrebbe scendere, con un obiettivo del 2% nel medio termine. Si prevede che la ripresa economica sarà più lenta di prima, con una crescita prevista allo 0,7% nel 2024, all'1,1% nel 2025 e all'1,4% nel 2026. La BCE rimane concentrata sul garantire che l'inflazione ritorni al suo obiettivo del 2% e adeguerà le sue politiche in base ai dati in arrivo, senza impegnarsi in un percorso a tasso fisso. L’EUR/USD è a ridosso dei supporti chiave di 1,0460. USA, PPI IN CRESCITA I prezzi alla produzione negli Stati Uniti sono aumentati dello 0,4% su base mensile a novembre 2024, più dello 0,3% rivisto al rialzo a ottobre e il doppio delle previsioni di mercato dello 0,2%. Si tratta del più grande guadagno mensile degli ultimi cinque mesi. Su base annua, l'inflazione dei prezzi alla produzione è accelerata per il secondo mese consecutivo al 3% da un 2,6% rivisto al rialzo. Nel frattempo, il PPI core è aumentato dello 0,2% nel mese, al di sotto dello 0,3% di ottobre e in linea con le previsioni. Il tasso di interesse core annuo si è stabilizzato al 3,4%, lo stesso del 3,4% rivisto al rialzo del mese precedente e superiore alle aspettative del 3,2%. JOBLESS CLAIMS Le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti sono aumentate di 17.000 unità rispetto alla settimana precedente, arrivando a 242.000 nella prima settimana di dicembre, ben al di sopra delle aspettative di mercato di 220.000, segnando il livello più alto da ottobre. Anche le richieste in sospeso sono aumentate di 15.000 unità rispetto alla settimana precedente, arrivando a 1.886.000, relativamente vicine al massimo triennale di 1.908.000 di inizio novembre. Il risultato ha messo in discussione le recenti speranze che il mercato del lavoro statunitense rimanesse rigido, favorendo ulteriori tagli dei tassi da parte della Fed l'anno prossimo. LA SNB TAGLIA A SORPRESA DI 50 PUNTI BASE La Banca Nazionale Svizzera ha tagliato il suo tasso di riferimento di 50 punti base allo 0,5% a dicembre 2024, superando le aspettative del mercato, che scommettevano su una riduzione di 25 punti base. Si è trattato della quarta riduzione consecutiva, ma anche della più significativa in termini percentuali dal gennaio 2015, spingendo i tassi al minimo dal novembre 2022. La decisione arriva mentre l'inflazione si attenua, scendendo dall'1,1% di agosto allo 0,7% di novembre, con previsioni dell'1,1% nel 2024, dello 0,3% nel 2025 e dello 0,8% nel 2026, rimanendo entro l'intervallo obiettivo della banca centrale. Si prevede che il PIL svizzero crescerà di circa l'1% quest'anno, con un leggero miglioramento all'1-1,5% nel 2025, sostenuto dai recenti tagli dei tassi. Tuttavia, la crescente disoccupazione, la produzione più lenta e le incertezze globali, come le tensioni geopolitiche e le direzioni politiche poco chiare all'estero, pongono rischi per le prospettive economiche. Il franco svizzero è in leggero indebolimento, anche se non sufficiente a tranquillizzare le autorità monetarie, preoccupate dall’eccessiva forza della valuta locale. Buona giornata! Saverio Berlinzani Qualsiasi materiale fornito non tiene conto dell’obiettivo di investimento specifico e della situazione finanziaria di chiunque possa riceverlo. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. AT fornisce un servizio di sola esecuzione. Di conseguenza, chiunque agisca in base alle informazioni fornite lo fa a proprio rischio. Le informazioni qui fornite non costituiscono una ricerca di investimento. I materiali non sono stati preparati in conformità ai requisiti legali volti a promuovere l’indipendenza della ricerca di investimento e in quanto tali devono essere considerati come una comunicazione pubblicitaria. Tutte le informazioni sono state preparate da ActivTrades (altresì “AT”). Le informazioni non contengono una raccolta dei prezzi di AT, né possono essere intese come offerta, consulenza, raccomandazione o sollecitazione ad effettuare transazioni su alcuno strumento finanziario. Non viene fornita alcuna dichiarazione o garanzia in merito all’accuratezza o alla completezza di tali informazioni.
di ActivTrades
[STORIE DI TRADER] - Takashi KotegawaTakashi Kotegawa, conosciuto anche come BNF (Best no Friend), è una leggenda del trading giapponese. La sua storia è davvero affascinante ed ispiratrice! • L'INIZIO DELLA CARRIERA Takashi nacque nel 1978 a Osaka e iniziò ad interessarsi al trading finanziario dopo aver visto una serie televisiva giapponese sulla vita di Victor Niederhoffer, un famoso speculatore. Nonostante non avesse mai sentito parlare di mercati finanziari prima, decise di diventare un trader. • LA SCALATA Con un capitale iniziale di 13.000$, Takashi iniziò a lavorare part-time ed a studiare i grafici finanziari. Dopo due anni di vita frugale, riuscì a mettere da parte 16.000$. Nel 2001, durante la crisi del dot-com, iniziò a fare trading sul mercato azionario giapponese. • IL GRANDE COLPO Utilizzando una strategia di trading basata su indicatori tecnici come le bande di Bollinger e l'RSI, Takashi riuscì ad ottenere guadagni consistenti. In otto anni, trasformò il suo capitale di 13.000$ in un incredibile cifra che si aggira intorno ai 153 milioni di dollari! • LA FILANTROPIA Oltre al successo finanziario, Takashi è anche noto per la sua generosità. Ha fondato la Kotegawa Foundation, un'organizzazione no-profit che sostiene progetti di ricerca, educazione e salute in Giappone. • LEZIONI DA IMPARARE La storia di Takashi Kotegawa ci insegna l'importanza della disciplina, della costanza e della capacità di adattarsi alle condizioni di mercato. La sua capacità di mantenere la calma e di prendere decisioni basate su analisi rigorose è stata fondamentale per il suo successo.
Formazione
di Giovanni-Fx
Nuova impennata di Wall StreetL'andamento positivo delle azioni statunitensi, evidenziatosi anche ieri con nuovi record storici per il Nasdaq e quasi record per l’S&P 500, riflette un mix di fattori macroeconomici e specifici. L'inflazione al 2,7%, in linea con le attese, ha rassicurato i mercati, dissipando i timori di pressioni inflazionistiche più forti che avrebbero potuto spingere la Fed a mantenere una politica restrittiva. Questa stabilità dell’indice dei prezzi al consumo ha consolidato le aspettative di un taglio di 25 punti base nella prossima riunione della Fed, sostenendo il sentiment degli investitori e favorendo i titoli sensibili ai tassi di interesse. L’S&P 500 è salito dell'1%, avvicinandosi ai massimi storici, grazie alla ripresa generalizzata e alla forza del settore tecnologico. Anche il Nasdaq ha registrato un guadagno significativo (+1,75%), toccando nuovi record, trainato dalle aspettative di tassi più bassi. D’altro canto, il Dow Jones ha sottoperformato, rimanendo vicino alla parità, a causa del crollo delle azioni di UnitedHealth. Tra gli altri titoli, Tesla (+3,6%) prosegue nella sua corsa, con un aumento di quasi il 70% dall’inizio del periodo elettorale, spinta dalle prospettive di deregulation e dall'ottimismo per la transizione energetica. Meta (+5,3%) ha beneficiato di aspettative di maggiore spesa pubblicitaria e di rendimenti obbligazionari più bassi. Nvidia (+2,6%) mantiene la leadership nel settore dei semiconduttori e il mercato rimane ottimista sullo sviluppo tecnologico, in particolare nell'IA. Le note negative arrivano da UnitedHealth (-5%), che ha subito un calo marcato a seguito dell'incertezza legata all'omicidio del CEO, che fa emergere preoccupazioni sulla stabilità operativa della compagnia. VALUTE E LA BCE Il dollaro è ancora forte, anche se non in modo generalizzato, ma solo su alcune valute, quali JPY, CNH, EUR, e in parte le oceaniche, mentre contro sterlina e CAD, il biglietto verde è rimasto stabile. Ieri mattina sono uscite dichiarazioni da parte del Governo/Banca Centrale cinese, che starebbero valutando di consentire la discesa dello yuan per contrastare i dazi USA. La risposta USA, tramite il Segretario al Tesoro Yellen, non si è fatta attendere, ed ha riguardato una eventuale risposta forte e decisa nel caso di manipolazione valutaria. Il biglietto verde ha schiacciato anche lo JPY dopo che la BoJ ha dichiarato che la svalutazione dello JPY non sta causando un ulteriore rialzo dell’inflazione, anche se è intorno al 2,3%. Siamo tornati in area 152,60 e non possiamo escludere ritorni eventuali verso 156,80, massimo di metà novembre. EUR/USD non lontano da 1,0460 e oggi c’è la BCE, attesa al taglio probabile di 25 punti base. Ci aspettiamo il classico "sell on rumors and buy on news" con possibili correzioni al rialzo della moneta unica dopo la decisione, a patto che Lagarde non si dimostri talmente dovish da rendere possibile il ritorno alla parità con il dollaro. Tutto è possibile. Il franco svizzero è stabile ma stamani c’è la SNB e qualche ribasso temporaneo potremmo anche aspettarcelo, in area 0,9330-40. Le valute oceaniche sono ancora deboli, ma con tentativi di recupero nel breve termine. USD/CAD stabile a 1,4160 dopo che la BoC ha tagliato di 50 punti base al 3,25%, ma senza rimanere eccessivamente accomodante per il prossimo futuro. CPI USA Il tasso di inflazione annuale negli Stati Uniti è aumentato per il secondo mese consecutivo al 2,7% a novembre 2024 dal 2,6% di ottobre, in linea con le aspettative. I costi energetici sono diminuiti meno del previsto, principalmente a causa della benzina e dell'olio combustibile, mentre i prezzi del gas naturale sono aumentati dell'1,8%, rispetto al 2%. Inoltre, l'inflazione è cresciuta per i prodotti alimentari mentre è scesa nel settore automobilistico. Su base mensile, l'indice dei prezzi al consumo (CPI) è aumentato dello 0,3%, il massimo da aprile, leggermente al di sopra dello 0,2% di ottobre, e in linea con le previsioni. Infine, l'indice dei prezzi al consumo core è aumentato del 3,3% nell'anno e dello 0,3% nel mese, lo stesso di ottobre e in linea con le previsioni. BOC TAGLIA DI 50 PUNTI BASE La Banca del Canada ha tagliato il suo tasso di interesse chiave di 50 punti base per la seconda volta consecutiva, nella riunione di dicembre, come previsto dai mercati. Si è trattato di tre ribassi da 25 punti base e due da 50 per un totale di 175 punti base di tagli cumulativi dei tassi, a partire dal picco del 5% di questo ciclo. Tuttavia, nello statement si legge che non ci saranno tagli dei tassi così continuativi e aggressivi nel 2025, mentre è stata tolta dallo statement la dichiarazione secondo cui i costi di prestito dovrebbero essere abbassati se lo scenario attuale persiste. Il brusco taglio del tasso di interesse ha seguito i dati che mostravano che il PIL canadese è cresciuto di un 1% annualizzato nel terzo trimestre, al di sotto delle proiezioni della banca centrale, e la crescita nel quarto trimestre pone il rischio di mancare anche le previsioni. Tuttavia, altri dati hanno indicato che la spesa dei consumatori è superiore alle aspettative. Infine, la BoC ha osservato che si prevede che l'inflazione rimarrà vicina all'obiettivo del 2% nei prossimi due anni, ma i potenziali dazi della prossima amministrazione presidenziale degli Stati Uniti potrebbero creare incertezza sulla crescita dei prezzi. Buona giornata. Saverio Berlinzani Qualsiasi materiale fornito non tiene conto dell’obiettivo di investimento specifico e della situazione finanziaria di chiunque possa riceverlo. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. AT fornisce un servizio di sola esecuzione. Di conseguenza, chiunque agisca in base alle informazioni fornite lo fa a proprio rischio. Le informazioni qui fornite non costituiscono una ricerca di investimento. I materiali non sono stati preparati in conformità ai requisiti legali volti a promuovere l’indipendenza della ricerca di investimento e in quanto tali devono essere considerati come una comunicazione pubblicitaria. Tutte le informazioni sono state preparate da ActivTrades (altresì “AT”). Le informazioni non contengono una raccolta dei prezzi di AT, né possono essere intese come offerta, consulenza, raccomandazione o sollecitazione ad effettuare transazioni su alcuno strumento finanziario. Non viene fornita alcuna dichiarazione o garanzia in merito all’accuratezza o alla completezza di tali informazioni.
di ActivTrades
DJI a quota 50.000Il Dow DJI si trova attualmente intorno ai 44.000 punti, sui massimi storici. L'indice mostra forza significativa, ma potrebbe essere vicino a una zona di consolidamento o correzione prima di riprendere il suo trend rialzista verso obiettivi ambiziosi come 50.000 1. Momentum Attuale Trend Tecnico Solido: Il superamento della soglia dei 40.000 punti ha innescato un forte flusso di acquisti, portando il Dow a nuovi massimi. Gli oscillatori tecnici (come RSI) indicano una condizione di ipercomprato, suggerendo un possibile rallentamento a breve termine. Rotazione Settoriale: La leadership del Dow è supportata da settori ciclici, industriali e finanziari, che continuano a beneficiare di una solida domanda e di utili stabili. 2. Possibile Correzione Tecnica Raggiunti i 45.000 punti, il mercato potrebbe affrontare una fase di consolidamento o una correzione tecnica verso livelli chiave: Supporti principali: 42.000 e 40.000 punti rappresentano aree critiche da monitorare, con la possibilità di prese di profitto o flussi di capitali verso asset più difensivi. Catalizzatori di breve termine: Eventuali revisioni delle aspettative sugli utili o tensioni geopolitiche potrebbero fungere da trigger per una correzione. 3. Target a Lungo Termine: 50.000+ Il trend strutturale rimane rialzista, con proiezioni che puntano a un possibile rally verso i 50.000 punti. Le aziende del Dow continuano a investire in innovazione e progetti di espansione. La combinazione di tassi stabili e incentivi governativi potrebbe rafforzare ulteriormente i settori chiave. L’economia globale, pur con alcuni rischi, sta mostrando segnali di stabilità, favorendo le grandi multinazionali rappresentate nel Dow. Eventuali storni nell'ordine del 10-15% saranno fisiologici sul DJI Non pubblicherò più analisi di lungo termine
TVC:DJILong
di DemonScary
XAUUSD - Rally di Natale tra COT e OpzioniDiario di Trading Complessivamente, il mercato sembra prepararsi a un rialzo dell’oro in linea con le aspettative di un rally natalizio . COT I dati COT mostrano un quadro rialzista per l'oro e ribassista per il dollaro USA, suggerendo un possibile rally natalizio. Per l'oro, i Non-Commercial hanno una forte posizione lunga netta e un elevato open interest, indicando un sentiment positivo e aspettative di incremento dei prezzi. Al contrario, per l'indice del dollaro USA, i Non-Commercial mantengono una posizione corta netta, un chiaro segnale Bearish, suggerendo un indebolimento del dollaro. Questa configurazione, combinata con la storica correlazione inversa tra oro e dollaro, rafforza l'ipotesi di un mercato che potrebbe spingere al rialzo l'oro e generare un rally durante il periodo natalizio. Opzioni L'analisi delle opzioni con scadenza al 20 dicembre 2024 evidenzia un significativo interesse del mercato concentrato sui prezzi stimati dell'oro. Le Call mostrano un open interest particolarmente elevato ai livelli di 25688 , 26235 e 26781, indicando aspettative di una possibile crescita del prezzo verso queste aree. Questo è ulteriormente confermato dai volumi delle Call, che sono più alti vicino a 26781.81 e 27328.38, suggerendo un forte interesse speculativo per un movimento rialzista dell'oro sopra i 27000. D'altra parte, le Put evidenziano un open interest concentrato intorno ai 25688 e 26235, riflettendo livelli critici dove gli investitori cercano protezione contro eventuali cali. Il volume delle Put aumenta in modo significativo sopra i 26235, a indicare un'accentuata domanda di copertura per i ribassi, soprattutto nei livelli di prezzo superiori. L'implied volatility decresce all'aumentare dei prezzi stimati. Per le Call, si passa dal 35% a 25688 al 15.41% a 27656.32 riflettendo aspettative di minore volatilità per i livelli di prezzo più alti. Anche per le Put l'IV è inizialmente elevata, ma si stabilizza intorno al 14% man mano che i prezzi stimati aumentano. Il delta delle Call diminuisce progressivamente dai livelli più bassi, partendo da 0.181 a 25688 fino a 0.1427 a 27000 , mentre per le Put il delta è negativo e diventa più pronunciato man mano che il prezzo stimato aumenta, segnalando una maggiore sensibilità ai ribassi. Questi dati suggeriscono che il mercato delle opzioni è posizionato per un possibile rialzo del prezzo dell'oro, con un'attenzione particolare ai livelli di 26235 e 26781 + o - 100 di valore correttivo . Mi sembra chiaro che la forte attività sulle Call per il 20 indica aspettative di un rally dell’oro, mentre l'attività sulle Put riflette la necessità di protezione da eventuali movimenti ribassisti.
FX:XAUUSDLong
di oberlunar_tr
Ethereum: è in arrivo un'alt season?Mondo crypto Le criptovalute rappresentano oggi una vera e propria classe di asset in via di maturazione, caratterizzata da una notevole diversificazione e da un forte spirito innovativo. Con un mercato che raggiunge i $3,5 Trilioni superiore al debito pubblico italiano ( $3 Trilioni ) e prossimo alle masse gestite dal più grande gestore patrimoniale mondiale, BlackRock ( $4 Trilioni ), le criptovalute si affermano come un settore di tutto rispetto. Per confronto, il mercato azionario globale vale circa $48 Trilioni . I CFD/Spread Bets sono strumenti complessi e comportano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 82,67% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro nelle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuta se comprendi il funzionamento dei CFD/Spread Bets e se puoi permetterti di correre l'elevato rischio di perdere il tuo denaro. Si prega di notare che gli Spread Bets sono disponibili solo per i residenti in UK. Notoriamente tra le criptovalute, Bitcoin (BTC) è quella con la maggiore capitalizzazione ( $1,8 Trilioni ) e la storia più consolidata, al secondo posto invece troviamo Ethereum (ETH), per ragioni che andremo ad approfondire. L’interesse degli istituzionali Le criptovalute si distinguono per una spiccata volatilità, sebbene oggi sia meno pronunciata rispetto agli esordi del fenomeno, soprattutto se limitiamo l’analisi agli strumenti con maggiore capitalizzazione. Questo fattore rende l'uso di questi asset complesso nella costruzione di portafogli e per soluzioni d'investimento mirate alla creazione di valore su obiettivi specifici.In questo contesto, Ethereum , si distingue per le solide fondamenta della sua blockchain, dimostrata nel tempo rispetto ad altre criptovalute (incluso Bitcoin), per le sue caratteristiche tecniche e per gli elevati livelli di TVL (Total Value Locked), che testimoniano la fiducia della comunità. Ed è proprio stabilità e fiducia che cercano gli investitori istituzionali, e che li spinge ad avvicinarsi sempre più a questi strumenti. Un miglioramento del quadro normativo potrebbe rappresentare un punto di svolta, consentendo al mercato delle criptovalute di compiere un ulteriore passo verso la maturità. Recentemente, grandi istituzioni finanziarie come Bernstein e Goldman Sachs hanno mostrato interesse verso Ethereum , hanno manifestato l’intenzione di utilizzare la Blockchain ETH in modo più deciso, in prospettiva di un contesto regolamentare adeguato. Fiducia e innovazione Ethereum si distingue dalle altre criptovalute per alcune caratteristiche uniche che lo rendono particolarmente versatile e innovativo. La sua piattaforma supporta con efficacia gli Smart Contract, strumenti fondamentali per la realizzazione di soluzioni decentralizzate e innovative, soprattutto nel campo della finanza decentralizzata (DeFi). Un recente passo evolutivo è stato il passaggio al sistema proof of stake , che è significativamente più efficiente dal punto di vista energetico rispetto al proof of work , ancora adottato da Bitcoin. Questa transizione non solo riduce l’impatto ambientale, ma rende Ethereum più sostenibile nel lungo periodo. Un ulteriore elemento di innovazione è il burning delle commissioni , un meccanismo che contribuisce a stabilizzare il valore di Ethereum riducendo l’offerta. Questo avviene “bruciando” una parte delle commissioni pagate per le transazioni, riducendo così il rischio di un eccesso di offerta che potrebbe influire sulle quotazioni. Di recente, Ethereum ha anche eliminato la soglia minima di 32 unità necessarie per partecipare allo staking. Questo cambiamento, accompagnato dall’introduzione di sistemi di pooling, consente agli utenti di unire le proprie risorse per raggiungere la massa critica necessaria, rendendo lo staking più accessibile e inclusivo. Questo approccio permette di ridurre l’impegno di capitale, lasciando parte della criptovaluta disponibile per altre applicazioni. Lo staking su Ethereum offre rendimenti che, pur essendo inferiori rispetto ad altre criptovalute, si distinguono per una maggiore stabilità, supportata dall’alto livello di TVL . Questo indicatore, attualmente superiore a 131 miliardi di dollari, con oltre il 60% rappresentato da Ethereum, è un segnale di fiducia e robustezza finanziaria. Circa il 28% dell’offerta totale di Ethereum è impegnata nello staking, mentre un ulteriore 10% è utilizzato in attività di prestito e deposito sulla rete. L’analisi del TVL è fondamentale per comprendere la fiducia riposta nella piattaforma e la sua stabilità nel tempo. Per gli investitori, specialmente quelli istituzionali, è importante considerare non solo le performance assolute, ma anche la qualità di queste performance in termini di minore volatilà. Una performance stabile è preferibile in un contesto di mercato maturo, rendendo Ethereum una scelta strategica per un approccio d’investimento orientato al medio-lungo termine. Alt season Negli ultimi tempi, si è osservato un significativo aumento delle quotazioni delle criptovalute, trainato da Bitcoin , che ha registrato un incremento attorno al 50% dall'elezione di Donald Trump ad oggi. potrebbe questo rialzo preludere a un’ altseason , ovvero un periodo in cui le altcoin (criptovalute diverse da Bitcoin ) registrano performance superiori grazie a un effetto trascinamento?. Come spesso accade nei mercati finanziari, questo fenomeno è fortemente influenzato da componenti psicologiche. Un esempio è l’effetto FOMO (Fear of Missing Out), cioè la paura di essere esclusi da un movimento positivo di mercato, che porta molti investitori a entrare nel mercato per non perdere potenziali guadagni. Un indice utile per monitorare questo fenomeno è l’ Altcoin Season Index , che segnala l’inizio dell’altseason quando il 75% delle prime 50 criptovalute supera Bitcoin in performance negli ultimi 90 giorni . Analizzando Ethereum rispetto a Bitcoin , si nota che dai minimi del 2022 Bitcoin si è apprezzato del 495% , mentre Ethereum “solo” del 290% . I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri. ETF e flussi finanziari Un altro elemento di sostegno per Ethereum è rappresentato dai flussi in ingresso nei vari ETF , guidati da BlackRock e Fidelity , grazie alla loro liquidità, fee contenute e reputazione. Anche l’apertura di Trump verso le criptovalute, con un portafoglio personale che include circa $3,5 Mln in Ethereum , ha avuto un impatto positivo. Analisi tecnica Proviamo ad inquadrare ora la criptovaluta da un punto di vista tecnico sui grafici e vediamo come gli operatori stanno sintetizzando tutte queste informazioni. I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri. La visuale migliore probabilmente l’abbiamo sul time frame weekly dove possiamo apprezzare come Ethereum non abbia finora partecipato sostanzialmente al banchetto consumato da Bitcoin. Infatti, i massimi assoluti sono ancora relativamente lontani. Attualmente l'area di resistenza più apprezzabile è intorno ai 4.000 dollari dove hanno fallito già due tentativi nel corso dell'anno. Il finale di settimana potrebbe lasciare sul grafico una pin bar che potrebbe rivelarsi il trigger per il breakout: a condizione che, per essere consistente, aumentino anche i volumi. Più in generale i prezzi si muovono dal 2022 all'interno di un triangolo simmetrico con i volumi che accompagnano maggiormente i movimenti in salita che non quelli in discesa. Un eventuale fallimento alla soglia dei 4000 dollari potrebbe riportare i prezzi al test della media semplice a 200 periodi o al limite la trendline ascendente del triangolo suddetto. In questo caso, è ipotizzabile una spinta al rialzo al completarsi di un Testa e Spalle rialzista cui manca proprio la spalla destra che eventualmente potrebbe formarsi col movimento correttivo prospettato in caso di ulteriore fallimento del breakout dei 4000 dollari. Coincidenza la nek line sarebbe esattamente il livello 4000. Disclaimer:La finalità del presente articolo è meramente informativa e didattica. Le informazioni qui riportate non costituiscono consulenza in materia di investimenti e non contemplano la situazione finanziaria o gli obiettivi individuali degli investitori. Le informazioni relative ai risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. Per quanto permesso dalla legge, in nessun caso, Capital.com (o un suo affiliato o dipendente) assume responsabilità per qualsiasi perdita incorsa a causa dell’utilizzazione delle informazioni fornite. Chi agisce in base a tali informazioni lo fa a proprio rischio. Qualsiasi informazione che possa essere intesa come “ricerca di investimento” non è stata preparata in conformità ai requisiti legali stabiliti per promuovere l’indipendenza della ricerca di investimento e dunque deve essere considerata comunicazione di marketing. I CFD/Spread Bets sono strumenti complessi e comportano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 82,67%% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro nelle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuta se comprendi il funzionamento dei CFD/Spread Bets e se puoi permetterti di correre l'elevato rischio di perdere il tuo denaro. Si prega di notare che gli Spread Bets sono disponibili solo per i residenti in UK.
CAPITALCOM:ETHUSD
di Capitalcom
[DALLO SCALPING AL POSITION TRADING] - Leggi queste strategieDALLO SCALPING AL POSITION TRADING Le strategie di trading si differenziano principalmente per la durata delle operazioni e la frequenza con cui vengono eseguite. Ecco una panoramica delle principali strategie di trading, dallo scalping al position trading: 1. SCALPING Lo scalping è una strategia di trading molto a breve termine che prevede l'apertura e la chiusura di posizioni in un arco di tempo molto ridotto, di solito pochi minuti o anche secondi. L'obbiettivo è guadagnare piccole variazioni di prezzo su molteplici operazioni, sfruttando la liquidità del mercato e l'effetto della leva. Il rischio è alto ed i profitti per singola operazione sono generalmente contenuti, ma il volume di operazioni è molto elevato. 2. DAY TRADING Il day trading è una strategia in cui le posizioni vengono aperte e chiuse all'interno della stessa giornata di trading. Non si lascia mai una posizione aperta durante la notte, riducendo così il rischio di movimenti imprevedibili che possono verificarsi dopo la chiusura dei mercati. I day trader si concentrano su piccole fluttuazioni dei prezzi nel corso della giornata. 3. SWING TRADING Lo swing trading è una strategia che si basa sull'identificazione degli "swing" del mercato, ossia dei movimenti di prezzo che avvengono nel medio periodo, tipicamente da un paio di giorni a diverse settimane. L'idea è entrare nel mercato quando si prevede che il prezzo stia per muoversi in una direzione favorevole e sfruttare tale movimento. Questo tipo di trading richiede meno tempo rispetto al day trading, ma richiede comunque una buona capacità di analisi tecnica. 4. POSITION TRADING Il position trading è una strategia di lungo periodo, in cui le posizioni vengono mantenute per settimane, mesi o addirittura anni. I position trader cercano di trarre vantaggio dalle tendenze a lungo termine del mercato e prendono decisioni in base a fattori fondamentali (come l'analisi macroeconomica e le politiche monetarie) oltre che tecnici. Questa strategia richiede un impegno più basso in termini di tempo, ma comporta un rischio maggiore per gli eventi imprevedibili. 5. TREND FOLLOWING Il trend following è una strategia che si basa sull'identificazione e sull'inseguimento di tendenze di mercato. I trader che adottano questa strategia cercano di entrare quando si verifica una chiara tendenza rialzista o ribassista e di rimanere dentro la posizione fino a quando la tendenza non si inverte. Questa strategia può essere applicata sia nel breve che nel lungo periodo, a seconda della forza della tendenza individuata. 6. MEAN REVERSION La strategia di mean reversion si basa sull'idea che i prezzi tendano a tornare verso una media storica, che potrebbe essere una media mobile o un altro valore di riferimento. I trader che utilizzano questa strategia cercano di entrare in una posizione quando il prezzo si discosta troppo dalla media e si aspetta che il mercato ritorni verso il suo valore "normale". Ogni strategia ha i suoi vantaggi e svantaggi e il successo dipende dalle capacità del trader di applicarla in modo coerente, gestendo il rischio in modo efficace. La scelta di una strategia dipende dalle preferenze personali, dal livello di rischio che si è disposti a correre e dal tempo che si intende dedicare al trading.
Formazione
di Giovanni-Fx
The Dow Jones Industrial Average (US30)The price appears to have been in a rising wedge formation, as indicated by the converging trendlines. A breakdown below the lower trendline suggests a bearish move. Support and Resistance Zones: A significant support zone is marked around the 42,372 level (highlighted with a green arrow). Resistance levels were tested around the 44,800–45,000 range (red arrows). Potential Trade Setup: The chart suggests a short-term bearish move toward the support zone at 42,372. Following this, a possible bullish reversal is indicated with price targets back near 44,000 and higher. Risk-to-Reward Ratio: The trade setup appears to show a stop-loss above the breakdown point and a target near the support zone, with a favorable risk-to-reward ratio. Fundamental Analysis Economic Indicators: US inflation rates, job reports, and consumer sentiment are critical drivers of the Dow Jones. Monitor upcoming Federal Reserve meetings for interest rate decisions, as tighter monetary policy could pressure equity markets. Sector Performance: Since the Dow includes industrial and blue-chip stocks, the performance of these sectors (e.g., manufacturing, financials) will influence movements. Current global demand for industrial goods and capital investments might play a role. Geopolitical Events: Trade tensions or geopolitical instability can heavily impact investor sentiment and market performance. Any news on fiscal policies or stimulus measures can also affect direction. By combining this technical setup with fundamental analysis, traders can better prepare for potential market moves.
CAPITALCOM:US30Short
di DreamsForx
EUR/USD Bearish Outlook: Focus on Sell OpportunitiesThis chart of EUR/USD on the daily timeframe highlights a clear bearish trend, signaling potential opportunities for selling. The recent price action is contained within a descending wedge pattern, with multiple red arrows indicating points of resistance and potential continuation of the downtrend. Key Technical Highlights: Bearish Trendlines: The descending upper and lower trendlines show price consistently making lower highs and lower lows. Support Levels: Horizontal levels at 1.0400 and 1.03694 mark key areas to watch for potential breaks to the downside, which could accelerate selling momentum. Forecast Path: The projected gray arrows suggest further bearish continuation, aligning with the overall downtrend. Fundamental Context: Diverging Monetary Policy: The U.S. Federal Reserve remains hawkish, with higher interest rates supporting the U.S. dollar. In contrast, the European Central Bank (ECB) is expected to adopt a more cautious stance due to slowing economic growth in the Eurozone. Economic Weakness in Europe: Weak manufacturing and inflation data from the Eurozone further pressure the euro, making it vulnerable to downside risks. Safe-Haven Flows: Uncertainty in global markets is increasing demand for the U.S. dollar as a safe-haven currency, adding to the bearish outlook for EUR/USD.
Short
di DreamsForx
[ENTI CHE REGOLAMENTANO I MERCATI FINANZIARI] - 6 in totaleDA QUALI ENTI SONO REGOLAMENTATI I MERCATI FINANZIARI? I mercati finanziari sono regolamentati e vigilati da diversi enti per garantire la trasparenza, la correttezza e la stabilità del sistema finanziario. Ecco alcuni dei principali enti che controllano i mercati finanziari in Italia: 1. BANCA D'ITALIA È la banca centrale della Repubblica Italiana e svolge funzioni di vigilanza e supervisione sui mercati finanziari per garantire la stabilità monetaria e finanziaria. 2. CONSOB (Commissione Nazionale per la Società e la Borsa È responsabile della vigilanza sui mercati regolamentati, garantendo la trasparenza e l'ordinato svolgimento delle negoziazioni. 3. MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze Ha competenze in materia di mercati all'ingrosso di titoli di Stato e collabora con la Consob e la Banca d'Italia per garantire il corretto funzionamento dei mercati. 4. AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) Si occupa di garantire la concorrenza leale e di prevenire pratiche commerciali sleali nei mercati finanziari. 5. IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Vigila sul settore assicurativo, garantendo la protezione degli assicurati e la sana gestione delle compagnie di assicurazione. 6. COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione Supervisiona i fondi pensione, garantendo la trasparenza e la correttezza delle loro attività. Questi enti lavorano insieme per creare un ambiente di mercato sicuro e trasparente per gli investitori e per tutelare gli interessi dei partecipanti al mercato.
Formazione
di Giovanni-Fx
GAMESTOP rilascia i dati trimestrali, volatilità in aumento? La storia raccontata dal Grafico Dal 2020 ad oggi, GameStop (GME) rappresenta una delle più straordinarie storie recenti di volatilità e movimenti di mercato, vediamo di seguito il grafico che ne racconta la storia. Partendo da un prezzo che si aggirava intorno ai $5 nel 2020, il titolo è stato protagonista di un rally spettacolare nel gennaio 2021, che lo ha visto raggiungere un picco incredibile di oltre $480 per azione. I CFD/Spread Bets sono strumenti complessi e comportano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 82,67% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro nelle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuta se comprendi il funzionamento dei CFD/Spread Bets e se puoi permetterti di correre l'elevato rischio di perdere il tuo denaro. Si prega di notare che gli Spread Bets sono disponibili solo per i residenti in UK. I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri. Il Rally del 2021: Reddit e lo Short Squeeze Il movimento parabolico del gennaio 2021 è stato innescato da un gruppo di investitori retail organizzati su Reddit, in particolare nel subreddit r/WallStreetBets. Tra i leader di questo fenomeno spiccava Keith Gill, noto come "Roaring Kitty", che ha promosso il titolo combinando un'analisi basata sui fondamentali e l'individuazione di una massiccia posizione corta detenuta da hedge fund. Questa dinamica ha portato a uno short squeeze epico: l'aumento vertiginoso del prezzo ha costretto molti hedge fund a chiudere le loro posizioni corte acquistando azioni, il che ha ulteriormente spinto il prezzo verso l'alto. Questo evento ha rappresentato un punto di svolta, dimostrando il potenziale impatto degli investitori retail sui mercati finanziari tradizionali e creando un cambiamento nel paradigma tradizionale di Wall Street. Evoluzione del Titolo Post-Rally Dal picco del 2021, GME ha attraversato fasi di correzione e consolidamento. Attualmente, il titolo scambia intorno ai $ 27 , dopo aver toccato un minimo relativo sotto i $20 a settembre 2024. Il grafico suggerisce una possibile fase di accumulazione, con il prezzo che oscilla in un range più ristretto rispetto alla volatilità precedente. Tuttavia, la natura altamente volatile del titolo lo rende attraente per i trader speculativi ma rischioso per gli investitori conservatori. Le Performance Finanziarie Recenti Le ultime 2 trimestrali hanno mostrato risultati contrastanti: Q2, settembre 2024: Ricavi: $0,798 B in calo rispetto agli $1,164 B dello stesso periodo nel 2023. Utile netto: $14,8 M, in aumento rispetto a una perdita di $2,8 M l'anno precedente. Q3, ieri: Ricavi: $0,860 B in calo rispetto agli $1,078 B dello stesso periodo nel 2023. Utile netto: $17,4 M, in aumento rispetto a una perdita di $3,1 M l'anno precedente. Questi dati riflettono una gestione più efficiente dei costi, ma anche una persistente difficoltà nel rilanciare il core business dei videogiochi. La diversificazione verso il merchandising e l'e-commerce non ha ancora prodotto risultati significativi nel breve termine. Outlook e Considerazioni per i Trader GameStop continua a essere un simbolo culturale e un caso studio unico nel panorama finanziario. Mentre l'azienda cerca di reinventarsi, i trader devono tenere conto dell'estrema volatilità e delle incertezze sul futuro del modello di business. L'interpretazione tecnica del grafico e i risultati finanziari futuri potrebbero essere fondamentali per definire le prossime mosse del titolo. Disclaimer:La finalità del presente articolo è meramente informativa e didattica. Le informazioni qui riportate non costituiscono consulenza in materia di investimenti e non contemplano la situazione finanziaria o gli obiettivi individuali degli investitori. Le informazioni relative ai risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. Per quanto permesso dalla legge, in nessun caso, Capital.com (o un suo affiliato o dipendente) assume responsabilità per qualsiasi perdita incorsa a causa dell’utilizzazione delle informazioni fornite. Chi agisce in base a tali informazioni lo fa a proprio rischio. Qualsiasi informazione che possa essere intesa come “ricerca di investimento” non è stata preparata in conformità ai requisiti legali stabiliti per promuovere l’indipendenza della ricerca di investimento e dunque deve essere considerata comunicazione di marketing. I CFD/Spread Bets sono strumenti complessi e comportano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 82,67%% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro nelle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuta se comprendi il funzionamento dei CFD/Spread Bets e se puoi permetterti di correre l'elevato rischio di perdere il tuo denaro. Si prega di notare che gli Spread Bets sono disponibili solo per i residenti in UK.
CAPITALCOM:GME
di Capitalcom
Azioni stabili in attesa dell'indice dei prezzi al consumo.Le azioni rimangono stabili in attesa dell'indice dei prezzi al consumo. A Wall Street si dice: "Non fidarti mai troppo dei tuoi investimenti. Sii sempre preparato a cambiare idea."Warren Buffet La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. I mercati azionari hanno subito un altro calo ieri, poiché gli investitori si preparano per un importante dato sull'inflazione atteso per oggi, che, tra l'altro, arriva a meno di una settimana dalla decisione della Fed sui tassi d'interesse. Il Dow Jones ha registrato una perdita per la quarta sessione consecutiva, chiudendo con un calo dello 0,35% (circa 154 punti) a 44.247,83. L'S&P 500 ha perso lo 0,30%, scendendo a 6.034,91, mentre il NASDAQ è calato dello 0,25% (quasi 50 punti), chiudendo a 19.687,24. Tutti e tre gli indici hanno registrato perdite consecutive. La settimana è iniziata con un secondo giorno di flessione per il mercato, accompagnato da volumi di scambio leggeri in vista della pubblicazione dell'indice dei prezzi al consumo (IPC) di oggi. Questo dato rappresenta un evento cruciale, capace di influenzare l'andamento dei mercati per il resto della settimana. Il rapporto sull'IPC è considerato un precursore della riunione del FOMC della prossima settimana, che stabilirà l'orientamento della politica monetaria per l'anno nuovo. Preparate i popcorn: il momento decisivo sta per arrivare. Secondo le previsioni, l'IPC dovrebbe aumentare dello 0,3% su base mensile e del 2,7% su base annua, con incrementi dello 0,1% rispetto ai dati precedenti. L'indice dei prezzi al consumo "core" (che esclude i beni più volatili) dovrebbe registrare una crescita dello 0,3% su base mensile e del 3,3% su base annua, in linea con i dati del mese scorso. Tuttavia, questo non implica che l'inflazione stia tornando a crescere: i prezzi sono significativamente migliorati rispetto a due anni fa. Tuttavia, il rallentamento della discesa dell'inflazione sembra essersi accentuato e potrebbe continuare se i dati di oggi confermeranno le aspettative. Anche se un rallentamento del raffreddamento dell'inflazione, o persino un leggero aumento, non rappresenta un serio motivo di preoccupazione, i mercati sarebbero rincuorati da un ritorno alla discesa dell'inflazione. Un rapporto favorevole sull'inflazione oggi, che mostri un calo, potrebbe contribuire a far risalire i mercati questa settimana. Infine, l'indice dei prezzi alla produzione (PPI) è atteso per domani. Questi rapporti avevano perso rilevanza quando l'inflazione era in calo, ma potrebbero tornare ad avere un peso significativo in vista della prossima riunione della Fed. Le probabilità di un aumento dei tassi di 25 punti base rimangono intorno all'85%, secondo il CME FedWatch Tool. Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti". In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: Navitas Semiconductor (NVTS) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi e analisi dettagliate. Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi