HARMORIN의 하모닉이야기5- 큰 추세 속 하모닉 트레이딩을 하자!

26 feb 2022

안녕하세요, 트레이더 여러분 . 하모닉 이론을 연구하고 있는 하모린이라고 합니다.
하모닉 패턴은 PRZ 의 잠재된 반전 영역을 찾는 패턴 이론입니다.

그러나 이 말에 숨어 있는 함정이 있습니다. 반전 영역이라 하니 역추세를 먼저 떠올리기 쉬운대요~
하모닉은 추세를 추종하며 추세에 따라 효과적으로 사용될 수 있습니다. ^^

큰 추세의 흐름을 하락추세라 보면 기본적으로 하락 추세로의 반전 포인트가 점쳐지는 패턴들이 예상될 때 , 매우 좋은 진입 자리가 될 수 있습니다.
위 그림으로 예시를 들어보면요,

1. 큰 추세의 흐름이 하락추세이다 ! -> 패턴의 반전 영역 PRZ 이후 떨어지는 진입자리들, (Bearish 패턴들) 이 나올 때, 매우 좋은 진입자리가 될 수 있습니다.

2. 큰 추세의 흐름에 따라 채널링을 한다 ! - >채널링이 어느 정도 윤곽이 잡히면 하모닉 패턴들이 채널 안에서 생성되는 모습을 볼 수 있습니다. 그러면 채널을 기점으로 하모닉 패턴들의 지점에 따라 좋은 진입 자리가 나타날 수 있습니다. ! 채널 하단 부근에서 예측되는 패턴에서는 롱을 진입하기 좋고요 . 채널 상단 부근에서 예측되는 패턴들은 숏을 진입하는 것 처럼 생각해 보실 수 있습니다.

3. 큰 추세가 하락 추세일 경우, 숏 진입에서는 좀 더 시원하게 수익이 날 수 있고, 롱 진입시 조금 위험할 수 있습니다. 추세에 반하는 매매를 하실 때에는 하모닉 패턴의 PRZ 부근이어도 최소한의 이익을 보고 포지션 정리를 하던지, 지속적인 모니터링을 통해 관리해야 합니다. 위 그림에서 핑크색 크랩 패턴을 보시면, 0.382 구간의 되돌림만 준 채, 강한 하락추세의 모습을 보여주며 말아 내리며 내려 꽂았습니다. 이는 큰 추세가 하락시에는 크랩같은 확장패턴들의 PRZ에서 반전을 기대했더라도 역추세 매매를 할 시 ,조심해야함을 보실 수 있습니다.

하모닉 패턴은 크게 2가지로 나눌 수 있는데요 ,

1. 되돌림 패턴들
-가틀리나, 뱃 같은 전형적인 되돌림 패턴들은 일반적으로 추세 내에서의 지지 저항을 찾는 패턴들입니다. 일반적으로 채널 내에서 연결되어 움직입니다.

2. 확장 패턴들
-크랩이나 나비 또는 알트 뱃 같은 확장 패턴들은 조금 더 극단적인 가격의 움직임이 있습니다. 이러한 방식은 기존 채널 지속의 압박을 취할 수도 있습니다.

이러한 패턴들의 기본 성격이 있지만, 때로는 큰 추세 내에서 반하지 않게 사용하는게 현명할 수도 있습니다.

패턴들을 사용할 때, 상시 추세 채널을 염두해 두고 훈련을 통해 이 전략을 잘 익히면 좋은 매매 방식이 될 수 있다고 생각합니다.



다음 예시는 상승시입니다. 오일 차트인데요 . 확장하면서 상승추세에 있습니다.
전체적으로 상승세이기 때문에, 상승하는 패턴들에 (Bullish) 배팅을 하였을 때, 굉장히 효과가 좋았던 것을 볼 수 있습니다.
추세선을 그어서, PRZ와 추세선이 겹치는 구간에서 롱에 배팅할 좋은 진입 자리들이 있었습니다.
마지막 패턴의 Crab 은 BC Projection이 4도 넘는 수치로 좀 크게 나왔습니다. 상승세가 매우 강했다 볼 수 있습니다.
마지막 패턴 경우, 원래는 박쥐 패턴으로 볼 수도 있었는데 그렇게 판단했었을 경우에, 0.886 구간에서 숏을 보고 진입하였다가, 1.13 이상의 라인까지 손절하지 않고 숏을 가지고 있었더라면, 큰 손실이 날 수 있었던 구간입니다.
이럴 경우에, 역추세 매매가 위험했던 경우라 할 수 있습니다.

한줄 요약 : '큰 추세를 보고 그 추세에 맞게 진입하는 것이 안전하고 효과도 좋으며, 반대추세의 매매시 손절을 짧게 잡고 매우 조심하자!'

이 글이 도움이 되시길 바라며 성투 하시길 바라겠습니다.!!
감사합니다. ^^