DJI : 2009 Case Study รอบนี้ถ้าไม่ทำ new low ก็ไปต่อ

11 giu 2020

ตลาดหุ้นมันจะชอบกวนตีนแบบนี้เสมอ
โดยการมีการ "เขย่า" มือใหม่ ให้คายของออกจากตลาดไป
เพราะมือใหม่ ที่เข้ามาเทรดช่วงขาขึ้น 1-2 เดือน แล้วได้กำไรง่ายๆ นั้น
จะเหลิง และคิดว่า ตลาดมันง่ายๆ แบบนี้ ไม่เห็นจะยากตรงไหน
แล้วก็ขนเงินกันเข้ามาซื้อกันอย่างอุ่นหนาฝาคั่ง

สบโอกาสเจ้าที่เงินเยอะๆ ต้องการเทขายหุ้น lot ใหญ่ๆ
ก็ทำได้ง่ายมากๆ ไม่เจอ slippage เท่าไหร่
กดขาย ตั้งต้น แล้วออกข่าวมาทุบให้เม่าคายของ
ระหว่างนั้น ก็ตั้ง order รับซื้อไปตลอดทาง

เม่าที่ไม่เคยผ่านตลาดมาก่อน เจอทุบวันเดียวแรงๆ ก็ตกใจ
เพราะไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนในชีวิต
คิดว่าตลาดมันจะขึ้นไปอย่างเดียวไม่มีลง

พวกที่ขวัญอ่อนหน่อยก็ตกใจขายทิ้ง
พวกที่ใจแข็งหน่อยก็แกล้งทำเป็นลืม ไม่ขายไม่ขาดทุน

ซึ่ง ถามว่า คนไหนถูก ก็ไม่มีใครรู้หรอก เพราะไม่มีใครรู้ว่าตลาดมันจะไปทางไหน

-------------
ส่วนตัว รอบนี้ ผมลองนั่งเทียบกับปี 2008-2009 ดู
ว่า อาการรอบนี้เราเป็นอย่างไร

เท่าที่เห็น ก็ง่ายนิดเดียว ไม่มีไรมาก คือ "ถ้า ราคาร่วงไปทำ New Low ตลาดก็ลงต่อ" แค่นี้แหละ 555
และ "ถ้า ราคาไม่ร่วงไปทำ New Low ก็จะเป็นการ ย่อ shake out เม่า เพื่อไปต่อ" นั่นเอง

แล้วทำไงถึงจะรู้อนาคต ว่ามันจะลงต่อ หรือไปต่อ?
คำตอบคือ เราไม่รู้ ไม่มีใครรู้ ( นอกจากเจ้ามือ )
สิ่งที่เราทำได้ ก็คือ การวางแผนความเสี่ยง ตั้งแต่เริ่มเข้ามาเทรด
โดยการกำหนด position sizing ให้เหมาะกับความเสี่ยงที่เรารับได้

และไม่ overtrade ด้วยเงินเยอะจนเกินไป
เพราะเวลามันย่อ เราจะสติแตก และทำให้ตัดสินใจอะไรด้วยอารมณ์ ไม่มีเหตุผล

-----------------------
ดูจาก สภาพตอนนี้ ก็บอกไรไม่ได้จริงๆ


ถ้าให้พูด ก็ยังไม่ได้เสียทรงขาขึ้นอะไรมาก และการย่อแบบนี้ก็ดีแล้ว
เพราะคือการพักตัว เพื่อเตรียมไปต่อ
แต่ถ้าทำ new low ก็แล้วแต่แผนของแต่ละคน ว่าจะถัว หรือจะ cut ออกมาก่อน
เพราะไม่มีใครรู้อนาคตจ้า