GBP sotto pressione: Opportunità o trappola per gli investitori?
ANALISI MACROECONOMICA:
La settimana appena conclusa, ha visto una conferma dei dati sull’inflazione americana e anche per quanto riguarda quella europea. Mentre un dato particolarmente rilevante riguarda il PIL del Regno Unito, il cui dato reale non è stato concordato con le previsioni che si aspettavano gli operatori di mercato, ed ha visto una sterlina particolarmente debole, anche a causa dei Gilt, ovvero i titoli di stato emessi dal Regno Unito, che si trovano ai valori massimi dal 1998.
Questo dato ha fatto aprire senza dubbio gli occhi al mercato inglese, in quanto si teme una potenziale crisi come avvenuta nel 1976.
Attualmente il rendimento dei titoli di debito inglese a 10 anni è del 4.93%, stesso valore toccato nel 2008, in cui è avvenuto una delle più gravi crisi finanziarie mentre il titolo a 30 anni ha un rendimento del 5.47%, stesso valore toccato nel 1998.
Questa che potremmo chiamare mini-crisi dell’economia inglese, ha portato la sterlina ad un fortissimo indebolimento. Senza dubbio gli ultimi dati hanno dato modo al dollaro americano di rafforzarsi e di avere più fiducia da parte degli investitori, oltre al fatto che nel Regno Unito si andrà verso un peggioramento dal punto di vista fiscale, in cui Reeves ha annunciato un aumento delle tasse che porteranno introiti per circa 40 miliardi di sterline.
Andando ad analizzare la forza valute troviamo un dollaro americano piuttosto stabile, difatti il DXY, ovvero l’indice del dollaro americano, si attesta intorno ai 109. Per quanto riguarda l’EUR, sicuramente sará da tenere in considerazione i dati che riguardano il PMI e la decisione sul tasso di interesse. Per quanto riguarda invece GBP, la sterlina inglese, come giá citato precedentemente, soffre al momento una certa instabilitá dell’economia britannica e questo potrebbe continuare ad avere ripercussioni sulla valuta. Al contrario, JPY sta mostrando una certa forza causa possibili aumenti del tasso di interesse da parte della BOJ, la banca giapponese, sostenuta inoltre da una crescita dei salari e dati positivi per quanto concerne l’inflazione.
Per quanto riguarda il CAD, ovvero il dollaro canadese, la valuta sta attraversando un momento poco felice mostrando una certa debolezza a causa di problemi governativi interni e dati economici che al momento non aiutano a mostrare i muscoli nei confronti delle altre valute. Per quanto riguarda invece le valute asiatiche, AUD e NZD, ovvero il dollaro australiano e il dollaro neozelandese sono piuttosto neutre ed attendono potenziali notizie pro-Cina che potrebbero mettere in forte ascesa queste valute, quindi senza dubbio bisogna attenzionare il mercato asiatico.
Queste analisi sono solo a scopo informativo e non rappresentano alcun consiglio finanziario. Il solo scopo è di mettere a corrente l’utente quello che attualmente è la situazione a livello Macroeconomico per quanto riguarda le maggiori valute.
ANALISI TECNICA
Per quanto riguarda l’analisi tecnica andremo ad analizzare Euro/Sterlina (EURGBP su Pepperstone).
Da un punto di vista Weekly, possiamo notare come il prezzo sia tornato su una zona, toccata già più volte in passato (nel 2016 e 2022), zona che ha avuto e continua ad avere una certa importanza per gli operatori di mercato. Questo movimento a rialzo avvenuto nelle ultime due settimane, conferma lo stato attuale di debolezza della sterlina e l’euro che ha mostrato forza. Difatti possiamo notare come questo movimento sia stato supportato da volumi importanti, ed il prezzo sembrerebbe essere direzionato ad andare a seguire la trendline dei massimi decrescenti che si è venuta a formare da gennaio 2023, come mostrato nella foto sotto.
Questo non è un consiglio finanziario, ed ogni trader deve tenere conto del rischio di mercato ed effettuare le dovute e personali considerazioni prima di effettuare un investimento su CFD.
Se andiamo ad analizzare il grafico da un punto di vista del timeframe giornaliero, possiamo notare come il prezzo abbia accumulato in zona 0.82500 come ci viene ulteriormente confermato anche dal Volume Profile ad Intervallo Fisso, in cui attraverso il POC, notiamo come quella sia stata la zona in cui sono avvenuti la maggior parte degli scambi volumetrici.
Possiamo notare come ci siano due massimi allo stesso livello, in zona 0.84650 e di come ci sia una potenziale zona di liquidità al di sopra di questi massimi. Zona che corrisponde inoltre con un possibile tocco della trendline e di quel vuoto volumetrico che ci viene fornito dal Profilo Volume ad Intervallo Fisso, che potrebbe rappresentare una potenziale zona calamita per il prezzo.
Teniamo presente che queste sono solo nozioni a scopo informativo e non rappresentano alcun consiglio finanziario. Inoltre ricordiamo che movimenti che sono avvenuti in passato, non è detto che possano avvenire anche in futuro nello stesso modo, in quanto il mercato finanziario può mutarsi nel corso del tempo.
Ogni investitori deve effettuare analisi in base alle proprie conoscenze.
CONCLUSIONI
Sarà particolarmente importante tener d’occhio questa coppia valutaria nei prossimi giorni, in quanto avremo diverse notizie macroeconomiche che potrebbero portare alta volatilità soprattutto a causa della sterlina inglese e quindi determinati movimenti sulla base dell’analisi appena discussa.
Ricordiamo che l’alta volatilità sui mercati CFD sono un rischio e potrebbero causare perdita di denaro, quindi ogni trader ed investitori devono valutare al meglio i propri investimenti prima di mettere a rischio il proprio capitale.
Il materiale fornito in questo contesto non è stato redatto secondo i requisiti legali destinati a promuovere l’indipendenza della ricerca in materia di investimenti e, pertanto, è considerato una comunicazione di marketing. Non è soggetto a divieti di negoziazione prima della divulgazione della ricerca d’investimento, ma non cercheremo di trarne vantaggio prima di fornirlo ai nostri clienti.
Pepperstone non garantisce che le informazioni qui fornite siano accurate, aggiornate o complete e pertanto non dovrebbero essere considerate come tali. Queste informazioni, provenienti da terzi o meno, non devono essere interpretate come una raccomandazione, un’offerta di acquisto o vendita, o una sollecitazione all’acquisto o vendita di alcun titolo, prodotto finanziario o strumento, né come invito a partecipare a una specifica strategia di trading. Non tengono conto della situazione finanziaria o degli obiettivi d’investimento dei lettori. Consigliamo a chiunque legga questo contenuto di cercare una consulenza personale. La riproduzione o la ridistribuzione di queste informazioni non è consentita senza l’approvazione di Pepperstone.
La settimana appena conclusa, ha visto una conferma dei dati sull’inflazione americana e anche per quanto riguarda quella europea. Mentre un dato particolarmente rilevante riguarda il PIL del Regno Unito, il cui dato reale non è stato concordato con le previsioni che si aspettavano gli operatori di mercato, ed ha visto una sterlina particolarmente debole, anche a causa dei Gilt, ovvero i titoli di stato emessi dal Regno Unito, che si trovano ai valori massimi dal 1998.
Questo dato ha fatto aprire senza dubbio gli occhi al mercato inglese, in quanto si teme una potenziale crisi come avvenuta nel 1976.
Attualmente il rendimento dei titoli di debito inglese a 10 anni è del 4.93%, stesso valore toccato nel 2008, in cui è avvenuto una delle più gravi crisi finanziarie mentre il titolo a 30 anni ha un rendimento del 5.47%, stesso valore toccato nel 1998.
Questa che potremmo chiamare mini-crisi dell’economia inglese, ha portato la sterlina ad un fortissimo indebolimento. Senza dubbio gli ultimi dati hanno dato modo al dollaro americano di rafforzarsi e di avere più fiducia da parte degli investitori, oltre al fatto che nel Regno Unito si andrà verso un peggioramento dal punto di vista fiscale, in cui Reeves ha annunciato un aumento delle tasse che porteranno introiti per circa 40 miliardi di sterline.
Andando ad analizzare la forza valute troviamo un dollaro americano piuttosto stabile, difatti il DXY, ovvero l’indice del dollaro americano, si attesta intorno ai 109. Per quanto riguarda l’EUR, sicuramente sará da tenere in considerazione i dati che riguardano il PMI e la decisione sul tasso di interesse. Per quanto riguarda invece GBP, la sterlina inglese, come giá citato precedentemente, soffre al momento una certa instabilitá dell’economia britannica e questo potrebbe continuare ad avere ripercussioni sulla valuta. Al contrario, JPY sta mostrando una certa forza causa possibili aumenti del tasso di interesse da parte della BOJ, la banca giapponese, sostenuta inoltre da una crescita dei salari e dati positivi per quanto concerne l’inflazione.
Per quanto riguarda il CAD, ovvero il dollaro canadese, la valuta sta attraversando un momento poco felice mostrando una certa debolezza a causa di problemi governativi interni e dati economici che al momento non aiutano a mostrare i muscoli nei confronti delle altre valute. Per quanto riguarda invece le valute asiatiche, AUD e NZD, ovvero il dollaro australiano e il dollaro neozelandese sono piuttosto neutre ed attendono potenziali notizie pro-Cina che potrebbero mettere in forte ascesa queste valute, quindi senza dubbio bisogna attenzionare il mercato asiatico.
Queste analisi sono solo a scopo informativo e non rappresentano alcun consiglio finanziario. Il solo scopo è di mettere a corrente l’utente quello che attualmente è la situazione a livello Macroeconomico per quanto riguarda le maggiori valute.
ANALISI TECNICA
Per quanto riguarda l’analisi tecnica andremo ad analizzare Euro/Sterlina (EURGBP su Pepperstone).
Da un punto di vista Weekly, possiamo notare come il prezzo sia tornato su una zona, toccata già più volte in passato (nel 2016 e 2022), zona che ha avuto e continua ad avere una certa importanza per gli operatori di mercato. Questo movimento a rialzo avvenuto nelle ultime due settimane, conferma lo stato attuale di debolezza della sterlina e l’euro che ha mostrato forza. Difatti possiamo notare come questo movimento sia stato supportato da volumi importanti, ed il prezzo sembrerebbe essere direzionato ad andare a seguire la trendline dei massimi decrescenti che si è venuta a formare da gennaio 2023, come mostrato nella foto sotto.
Questo non è un consiglio finanziario, ed ogni trader deve tenere conto del rischio di mercato ed effettuare le dovute e personali considerazioni prima di effettuare un investimento su CFD.
Se andiamo ad analizzare il grafico da un punto di vista del timeframe giornaliero, possiamo notare come il prezzo abbia accumulato in zona 0.82500 come ci viene ulteriormente confermato anche dal Volume Profile ad Intervallo Fisso, in cui attraverso il POC, notiamo come quella sia stata la zona in cui sono avvenuti la maggior parte degli scambi volumetrici.
Possiamo notare come ci siano due massimi allo stesso livello, in zona 0.84650 e di come ci sia una potenziale zona di liquidità al di sopra di questi massimi. Zona che corrisponde inoltre con un possibile tocco della trendline e di quel vuoto volumetrico che ci viene fornito dal Profilo Volume ad Intervallo Fisso, che potrebbe rappresentare una potenziale zona calamita per il prezzo.
Teniamo presente che queste sono solo nozioni a scopo informativo e non rappresentano alcun consiglio finanziario. Inoltre ricordiamo che movimenti che sono avvenuti in passato, non è detto che possano avvenire anche in futuro nello stesso modo, in quanto il mercato finanziario può mutarsi nel corso del tempo.
Ogni investitori deve effettuare analisi in base alle proprie conoscenze.
CONCLUSIONI
Sarà particolarmente importante tener d’occhio questa coppia valutaria nei prossimi giorni, in quanto avremo diverse notizie macroeconomiche che potrebbero portare alta volatilità soprattutto a causa della sterlina inglese e quindi determinati movimenti sulla base dell’analisi appena discussa.
Ricordiamo che l’alta volatilità sui mercati CFD sono un rischio e potrebbero causare perdita di denaro, quindi ogni trader ed investitori devono valutare al meglio i propri investimenti prima di mettere a rischio il proprio capitale.
Il materiale fornito in questo contesto non è stato redatto secondo i requisiti legali destinati a promuovere l’indipendenza della ricerca in materia di investimenti e, pertanto, è considerato una comunicazione di marketing. Non è soggetto a divieti di negoziazione prima della divulgazione della ricerca d’investimento, ma non cercheremo di trarne vantaggio prima di fornirlo ai nostri clienti.
Pepperstone non garantisce che le informazioni qui fornite siano accurate, aggiornate o complete e pertanto non dovrebbero essere considerate come tali. Queste informazioni, provenienti da terzi o meno, non devono essere interpretate come una raccomandazione, un’offerta di acquisto o vendita, o una sollecitazione all’acquisto o vendita di alcun titolo, prodotto finanziario o strumento, né come invito a partecipare a una specifica strategia di trading. Non tengono conto della situazione finanziaria o degli obiettivi d’investimento dei lettori. Consigliamo a chiunque legga questo contenuto di cercare una consulenza personale. La riproduzione o la ridistribuzione di queste informazioni non è consentita senza l’approvazione di Pepperstone.
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