EUR/USD possibile rimbalzo con successiva opportunità SHORT
Aggiornato
Trend weekly ribassista racchiuso in canale parallelo. Ultime due weeks ribassiste con la formazione di un Dark Cloud Cover che ha sancito la fine del rimbalzo rialzista creando una Bull Trap (falsa rottura rialzista del canale!). All'interno del canale ho tracciato inoltre una trend line interna che tocca due max decrescenti e due min decrescenti che potrebbe rivelarsi utile.
Nell'ultima settimana i prezzi hanno rotto una zona importante che ha fatto da supporto/resistenza diverse volte (ha fatto da supporto anche nel mese di febbraio). Avendo chiuso ben al di sotto ritengo sia diventata un'area di resistenza che potrebbe contenere i prezzi. Questa ipotesi è rafforzata dai volumi alti nelle ultime due settimane ad indicare il controllo da parte dei ribassisti.
Scendendo sul grafico Daily emerge il forte movimento ribassista partito in seguito alla formazione di un Bearish Engulfing il 10 marzo. Il Momentum si rafforza notevolmente con le 3 candele rosse del 17/18/19 marzo. L'ultimo giorno della settimana si caratterizza da forte indecisione che porta alla formazione di uno Spinning Top con delle lunghe shadows (up 140 pips e low 60 pips) ad evidenziare l'elevata volatilità nel corso della giornata dovuta anche alla diffusione di news. Lo spinning top chiude leggermente al rialzo e con volumi alti ad indicare la lotta tra ribassisti e rialzisti. Quest'ultima candela mi fa pensare ad un possibile rallentamento del movimento ribassista con conseguente fase di lateralizzazione/rimbalzo.
Straordinaria la tenuta della resistenza weekly individuata: il massimo Daily di venerdì (ore 8:00) tocca la resistenza prima di essere respinto. Riconfermo l'idea di un possibile rimbalzo/lateralizzazione nei prossimi giorni da sfruttare per uno SHORT.
Sul grafico Daily evidenzio il movimento ribassista delle ultime due settimane mediante una trend line discendete che potrebbe essere ritestata nei prossimi giorni. Evidenzio inoltre l'area del precedente minimo del 20 febbraio (anche se sembrerebbe essere stato superato senza particolari difficoltà!).
Dal grafico 4H emerge meglio l'accelerazione ribassista dell'ultima settimana evidenziata da una trend line tratteggiata. Come anticipato e notato sui TF maggiori, l'ultimo giorno è caratterizzato da incertezza con una momentanea fase laterale. Lunedì sarà decisivo per la rottura di questa trend line che potrebbe riportare i prezzi verso la resistenza weekly o verso la trend line daily ribassista: la rottura della trendline 4H e la successiva salita formerebbero infatti un doppio minimo sulla zona evidenziata in rosso che potrebbe dare forza a questo rimbalzo.
Sul grafico 1H evidenzio il canale ribassista iniziato il 17 marzo verso la cui trend line superiore potrebbero dirigersi i prezzi in caso di lateralizzazione.
Al termine di questa mia analisi propongo la mia idea:
I prezzi, respinti dal supporto evidenziato, potrebbero rompere definitivamente la trend line 4H e dirigersi verso la trend line discendente 1H. A questo punto valutando la forza dei ribassisti prenderei in considerazione uno short sfruttando la trend line discendente 1H e la zona 1.07498 che i prezzi hanno risentito precedentemente. L'operazione presenta un buon R/R (pari a 3) con un (primo) TP ipotetico di 66 pips.
Scenari alternativi:
1) I prezzi, una volta arrivati in prossimità della trend line 1H, spinti dai rialzisti, potrebbero romperla e dirigersi verso l'area 1.08140 dove si è fermato il precedente rimbalzo. A questo punto, forte dell'idea di lateralizzazione dei prezzi, sfrutterei questa zona per uno SHORT. TP da valutare aggiornando la mia analisi.
2)Se dovessero invece rompere zona 1.08140 potrebbe completarsi un doppio minimo capace di spingere i prezzi più in alto. In questo caso starei alla finestra aspettando nuovamente i ribassisti.
Come ultimo scenario, contrario alla mia analisi, i prezzi potrebbero proseguire nella loro discesa non risentendo del supporto evidenziato in rosso. In questo caso valuterei nuovamente l'evoluzione dei prezzi.
INDICATORI
Il MACD 1H è in procinto di incrociare al rialzo il che mi da fiducia sul rimbalzo verso la trend line superiore.
Lo STOCASTICO 1H ha appena effettuato un incrocio rialzista in area di ipervenduto il che mi da fiducia sul rimbalzo verso la trend line superiore. In questo canale lo Stocastico ha spesso fornito valide indicazioni operative.
Nell'ultima settimana i prezzi hanno rotto una zona importante che ha fatto da supporto/resistenza diverse volte (ha fatto da supporto anche nel mese di febbraio). Avendo chiuso ben al di sotto ritengo sia diventata un'area di resistenza che potrebbe contenere i prezzi. Questa ipotesi è rafforzata dai volumi alti nelle ultime due settimane ad indicare il controllo da parte dei ribassisti.
Scendendo sul grafico Daily emerge il forte movimento ribassista partito in seguito alla formazione di un Bearish Engulfing il 10 marzo. Il Momentum si rafforza notevolmente con le 3 candele rosse del 17/18/19 marzo. L'ultimo giorno della settimana si caratterizza da forte indecisione che porta alla formazione di uno Spinning Top con delle lunghe shadows (up 140 pips e low 60 pips) ad evidenziare l'elevata volatilità nel corso della giornata dovuta anche alla diffusione di news. Lo spinning top chiude leggermente al rialzo e con volumi alti ad indicare la lotta tra ribassisti e rialzisti. Quest'ultima candela mi fa pensare ad un possibile rallentamento del movimento ribassista con conseguente fase di lateralizzazione/rimbalzo.
Straordinaria la tenuta della resistenza weekly individuata: il massimo Daily di venerdì (ore 8:00) tocca la resistenza prima di essere respinto. Riconfermo l'idea di un possibile rimbalzo/lateralizzazione nei prossimi giorni da sfruttare per uno SHORT.
Sul grafico Daily evidenzio il movimento ribassista delle ultime due settimane mediante una trend line discendete che potrebbe essere ritestata nei prossimi giorni. Evidenzio inoltre l'area del precedente minimo del 20 febbraio (anche se sembrerebbe essere stato superato senza particolari difficoltà!).
Dal grafico 4H emerge meglio l'accelerazione ribassista dell'ultima settimana evidenziata da una trend line tratteggiata. Come anticipato e notato sui TF maggiori, l'ultimo giorno è caratterizzato da incertezza con una momentanea fase laterale. Lunedì sarà decisivo per la rottura di questa trend line che potrebbe riportare i prezzi verso la resistenza weekly o verso la trend line daily ribassista: la rottura della trendline 4H e la successiva salita formerebbero infatti un doppio minimo sulla zona evidenziata in rosso che potrebbe dare forza a questo rimbalzo.
Sul grafico 1H evidenzio il canale ribassista iniziato il 17 marzo verso la cui trend line superiore potrebbero dirigersi i prezzi in caso di lateralizzazione.
Al termine di questa mia analisi propongo la mia idea:
I prezzi, respinti dal supporto evidenziato, potrebbero rompere definitivamente la trend line 4H e dirigersi verso la trend line discendente 1H. A questo punto valutando la forza dei ribassisti prenderei in considerazione uno short sfruttando la trend line discendente 1H e la zona 1.07498 che i prezzi hanno risentito precedentemente. L'operazione presenta un buon R/R (pari a 3) con un (primo) TP ipotetico di 66 pips.
Scenari alternativi:
1) I prezzi, una volta arrivati in prossimità della trend line 1H, spinti dai rialzisti, potrebbero romperla e dirigersi verso l'area 1.08140 dove si è fermato il precedente rimbalzo. A questo punto, forte dell'idea di lateralizzazione dei prezzi, sfrutterei questa zona per uno SHORT. TP da valutare aggiornando la mia analisi.
2)Se dovessero invece rompere zona 1.08140 potrebbe completarsi un doppio minimo capace di spingere i prezzi più in alto. In questo caso starei alla finestra aspettando nuovamente i ribassisti.
Come ultimo scenario, contrario alla mia analisi, i prezzi potrebbero proseguire nella loro discesa non risentendo del supporto evidenziato in rosso. In questo caso valuterei nuovamente l'evoluzione dei prezzi.
INDICATORI
Il MACD 1H è in procinto di incrociare al rialzo il che mi da fiducia sul rimbalzo verso la trend line superiore.
Lo STOCASTICO 1H ha appena effettuato un incrocio rialzista in area di ipervenduto il che mi da fiducia sul rimbalzo verso la trend line superiore. In questo canale lo Stocastico ha spesso fornito valide indicazioni operative.
Trade chiuso: stop raggiunto
Sono contento di questa analisi nonostante lo Stop colpito.I prezzi dopo un breve pullback nelle prime due ore di contrattazione vengono respinti e, come anticipato, cominciano a risalire spinti dai rialzisti.
I prezzi raggiungono la zona individuata. Non potendo seguire l'ordine attivamente ho impostato un Sell Limit al livello 1,07381 che è stato effettivamente raggiunto.
In prima mattinata tuttavia si forma una candela 1H caratterizzata da forte volatilità. Durante la prima mezz'ora i prezzi continuano a salire spinti dai rialzisti (lo stop viene raggiunto immediatamente) salvo poi cominciare, come previsto dalla mia analisi, una rapida discesa che nel giro di 3 ore e 30 minuti avrebbe portato la posizione in profitto raggiungendo il TP indicato.
APPUNTO: Avrei potuto sfruttare molto meglio questa idea seguendo attivamente la posizione. Per un migliore ingresso sarei potuto scendere su TF minori aspettando il primo segnale di debolezza dell'impulso rialzista verificatosi con la candela 30m che ha chiuso al ribasso. Sarei potuto entrare in chiusura di candela mantenendo le stesse pips di SL e lo stesso target di TP (questa volta con un rapporto R/R 3,5 !).
Dopo aver raggiunto il precedente TP i prezzi ritornano a salire dirigendosi, con una Long White, verso l'altra zona indicata dalla mia analisi senza però raggiungerla definitivamente. I prezzi infatti vengono respinti dalla resistenza 4H che potrebbe quindi rappresentare un'opportunità per un nuovo ingresso short.
Trade attivo
I prezzi hanno raggiunto la seconda zona evidenziata.Ne ho approfittato per aprire una posizione Short in linea con la mia analisi.
Sono sceso su TF 30 minuti ed ho aspettato il superamento della resistenza individuata per cercare di aprire la posizione short sullo Swing High.
Ho posizionato lo SL poco sopra la resistenza settimanale a 1.08392 (25,5 pips) e il TP a 1,07335 (80,2 pips) entrando a 1.08137.
Il rapporto R/R è di 3,15.
La mia idea è confermata dallo Slow Stocastic che è in procinto di incrociare in ipercomprato.
Trade attivo
Il Bearish Engulfing formatosi con la candela 30m mi fornisce un segnale ribassista e mi da fiducia.Trade attivo
Anche sul grafico 1H si forma un Bearish Engulfing grazie alla Long Black Line delle 16 che fornisce ulteriori indicazioni ribassiste!Trade attivo
Dato il buon movimento ribassista verificatosi dall'apertura della posizione decido di spostare lo Stop Loss a Breakeven in modo da avere una posizione risk free fiducioso che il movimento al ribasso proseguirà date le conferme grafiche ricevute.Trade chiuso: obiettivo raggiunto
Nel giro di due ore dall'apertura della nuova posizione il Take Profit è raggiunto.80,2 Pips di Take Profit che mi permettono di recuperare il precedente Stop Loss (nonostante l'analisi sia stata corretta) e realizzare anche un piccolo profitto.
Questa posizione non ha creato particolari difficoltà ed è stata per questo facile da gestire. Molto probabilmente l'impulso ribassista proseguirà fino a portare i prezzi in corrispondenza della trendline inferiore del nuovo canale che ho tracciato. Non ho, tuttavia, voluto rischiare e mi sono accontentato di queste 80 pips di profitto.
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