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EUR-USD : Vers un potentiel setup à la vente?

Depuis les récentes données aux US ayant remis en cause la probabilité d'un rate cut prochain, le dollar s'est fortement apprécié et je pense que cette tendance va perdurer.
Néanmoins le pris était trop bas pour que je prenne position et j'attends un scenario de pullback de l'EUR ou du GBP.

Element motivant l'idée :
- La FED va peut etre "tenir" ses taux tels qu'il sont bien plus longtemps que la BCE qui semble prete à rate cut.
- Technique : Downtrend daily, niveau de resistance, 50% fibo et un naked POC du jeudi 11 avril (jour des taux EUR)
- La tendance des COT est à la baisse même si l'eur a repris un peu de vigueur ces derniers jours.

L'idée est de prendre position sur ce niveau des 1.074 ou plus tot si le prix break la petite uptrend en cours car la zone des 1.073 peut directement faire resistance.

Nota

Aujourd'hui on a eu une nouvelle assez mixte pour le dollar. A premiere vue premièrement le PIB plus faible qu'attendu. Pourtant le prix a pump à l'annonce. La raison je pense s'explique par la prévision PCE évalué a 3.7 contre 2 avant soit quasiment un x2. Ce changement reste pour moi plus important et donne une idée bullish pour les PCE de demain.
A voir la reaction du dollar demain mais du coup ma position risque d'être remise en question. En effet malgré qu'il y ai un poc interessant dans cette zone le dollar pourrait etre tres volatile demain. Pour l'instant ma position est toujours bullish dollar mais il est envisageable de voir un DXY descendre jusqu'au 105 avant le rebond technique : cela pousserait l'EURUSD plus haut que ce niveau technique donc (proportionnellement) environ la zone des 1.08

Nota

Prise d'une position avec un SL tres serré en m5 après la prise du npoc identifié dans le respect de mon analyse. Je m'attends à ce que la news cette après midi soit très positive pour le dollar. Néanmoins il y a un risque de retracement plus important donc ma position est risqué. Je couperai tres vite si la news ne me convient pas.

Nota

Petite update. Un bon push initialement pre-new. Mais la news n'est pas exactement celle que le marché pensait voir. Le push initial est haussier. Même si les PCE restent stable je pense (comme moi) que le marché s'attendait à une donnée plus critique sur le PCE tel qu'un 0.4% ou un PCE CORE annuel plus haut que le précèdent. On reste finalement stable même si cela est positif pour le dollar le marché pourrait encore continuer son pullback.
Je prefere me proteger now à BE juste après cette meche de news.

Nota

Très belle impulsion du dollar. Je prends un TP partiel 25% sur le dump (la zone des 1.068 peut faire un petit rebond) et je prefere securiser un profit (le tp partiel est a un RR de 1:4) me permettant de prendre 1R assuré sur cette position que prevois de garder longtemps si le marché le permet^^

Nota

Update COT -
Intéressant de voir qu'en date de mardi soir :
Les positions EUR avait deja continué de chuter avec une net augmentation des shorts et reduction des longs. Le dollar lui était assez mixte jusqu'a mardi mais légèrement plus bullish.
On pourrait donc penser à une continuation du drop (push du dollar) dans les prochaines semaines avec pourquoi pas un retour à la parité si vraiment les taux plus longtemps se confirme aux US et que l'EUR rate cut. Mais la trajectoire actuelle des COT EUR laisse toutefois penser qu'on aura potentiellement une tentative de rebond des positions (peut etre sur le prochain rapport mais ça voudra dire que l'EUR pourrait continuer de push un peu (pas bon pour la position dans ce cas même si peu probable avec les data PCE du jour^^)

Pour ma position il est également intéressant de voir que niveau RSI, on est pas du tout en zone tendu donc il y a de la place à la baisse.

Nota

Techniquement j'attendais un retour au fibo 50% pour remettre un peu plus de volume mais finalement le prix s'est retourné sur les 38% fibo. Peut etre debut de semaine prochaine.
Sinon l'objectif est de trail stop sous la structure donc si le prix break low (en dessous de 1.068 je pourrais trail vers les 1.071 :)
Bon week end à tous

Nota

Un peu surpris par le mouvement de ce matin. Néanmoins je prends l'hypothèse que la correction forte correction du dollar est du uniquement à l'impulsion JPY (on voit bien sur les autres paires EUR telle que AUD,NZD,GBP que c'est pas l'EUR qui pump . Ensuite rien n'a changé fondamentalement pour le JPY donc je pense à une nouvelle tentative d'intervention de la BoJ. Je ne pense pas que cela puisse affecter réellement EU sur plus long terme. Donc je considère ce pullback comme une aubaine pour reprendre une position sur EU (je decide de placer mon stop comme le précedent initial même si je prevois de trail tres vite sur la prochaine impulsion). On est en dessous des 78% fibo et juste sur le npoc de vendredi dernier.

Nota

Nice re-entry. Le dollar push comme prévu.
Je trail un peu ma position initial et je me met à BE sur la re-entry après cette h1 bearish !

Nota

Jolie break sec des 1.071 en m30. Ensuite on vient rebondir (pullback?) sur les 1.07. Mais en faisant ça le prix ne créer pas de nouveau lower low mais plutot un nouveau higher low dans une structure "haussière" depuis ce lundi. On evolue toujours sous le poc du jour. qui correspond au 50% fibo donc c'est toujours bon pour le short.
Un break des 1.072 ne serait pas favorable. A voir durant la session US

Nota

Finalement le support rebondi encore et le prix pump. j'ai la chance de pas avoir BE sur la re-entry donc je sors avec 0.6R. je garde que mon entry initiale mais je prefere retirer du volume car le price action ne me plait pas.

Nota

Sorti un peu tot finalement le prix n'a pas fait de new high. Et on voit se dessiner une nouvelle "trend" mais il faudrait que le prix break cette zone des 1.068-1.069 pour pouvoir confirmer la reprise de baisse.

Juste pour info, je manage assez vite car je suis en vacances à partir de demain soir et donc je ne laisserai que les positions qui sont sécurisés et avec une vision plus long terme. (Retour le 10 donc pas d'update avant)

Nota

L'EUR a tout de même des news "correcte" et entre les données d'aujourd'hui et le FOMC demain ça va etre assez volatile. Je prends un nouveau profit partiel de 25% ce matin. Sur combinaison support/trend. Car je prefere réduire un peu mon exposition finalement avant mes vacances.

Nota

J'ai bien fait de prendre partiel. Les données EUR sont "rassurante" mais pour moi toujours proche des attentes. Donc la réaction initial est à la hausse mais je pense que la session US va faire redescendre tout ça. Je tente un scalp en plus avec un tres faible risque (25% des profits pris) mais elle est clairement risqué. C'est une position pour aujourd'hui (dernier jour avant mes vacs)

Nota

Push suffisant pour me permettre de me mettre à BE dès maintenant sur le scalp.

Nota

Impulsion à 14h30 je sors 50% du scalp (2.5R sur la position). Je laisse le reste

Nota

Derniere update (la prochaine sera dans plusieurs jours car je pars en vacances^^)
EU essaye de break la zone des 1.068, pour l'instant elle tient plutôt bien (mais la on a un break potentiel de trend en cours en h4)

Ayant pris deja des partiels, les deux positions sont en risk free.

Je vais les laisser pendant mon absence au risque de me faire BreakEven. Demain sera une grosse journée mais à moins d'une surprise je pense que ce sera positif pour le dollar. Et donc on pourrait voir une continuation de la tendance baissière.
J'ai tout de même mis des alertes de niveau pour manager ma position à distance si le prix atteint ses zones.

Nota

Durant mes vacances on a pu constater un EUR qui reprenait de la force. Les dernieres data n'etant pas non plus bullish dollar. J'ai pu sécuriser un peu plus en profit la re-entry mais trop confiant j'ai laissé la première entrée à BE (BE + frais) donc j'ai rendu pas mal de profit latent sur ce management de trade de par ma gestion non actif durant mes vacances.

Nota

Ayant toujours un biais bullish pour le dollar de par sa comparaison aux autres economies sur la probabilité des prochaines rates cut je tente de reprendre une position sur EU en avance des news de la semaine qui seront tres volatile. Je m'attends à avoir un dollar plus resilient que les autres economies et donc un push low après ce mouvement de correction. L'EUR est toujours dans les favoris pour le prochain rate cut.
Comme la précedente position l'idée est d'essayer d'etre dans une position confortable pour me mettre à BE avant les news (si bien sur le marché drop en prévision) meme si pour l'instant la direction est opposé.

Nota

Celui ci n'a pas du tout fonctionné. Au moment ou je l'ai pris le prix a break à la hausse. J'esperais + de resistance des bears avant la session US. Mais on est deja monté au stop avant. Donc pas de re-entry pour moi durant la session us mais il est fort possible de voir un retour des bull dollar (on est sur les 105 parfait niveau de support pour le dollar)

Nota

Dommage il m'a manqué quelques pips sur ce SL. Le prix est bien redescendu durant la session US avec rebond du dollar sur les 105.
Pas de prise de position aujourd'hui car la volatilité a venir avec les PPI ne me permettront pas d'avoir un SL cohérent.
Voila ce que j'ai faillit prendre (même entry que la précedent au final) mais trop risqué je vais attendre + de confirmation (voir prendre position durant la volatilité si les PPI sorte en faveur du dollar)

Nota

Aucune confirmation au contraire le ZEW est positif pour l'EURO et le marché remonte pré news ppi. Je trouve que l'opportunité est hyper interessante pour tenter le short donc je me place mais vraiment avec un trade gambling, je ne risque que 10% des volumes habituels car je pense vraiment que le dollar va push mais je n'ai pas suffisamment de confirmation pour rentrer full + j'ai pris un SL hier sur cette même idée pré-PPI (même si j'ai deja pris des profits le but est de ne pas tout rendre non plus).

Nota

Les PPI sortent positives pour le dollar, mais peut etre pas si positif que ça car trop forte et cela souligne une potentiel stagflation. Attention au CPI demain.
Je suis out de la position a BE malgré que le push ai etait dans mon sens j'avais un BE automatique a partir du break low (-22 pips) et le dump de new a automatiquement mis le trade a BE mais les acheteurs sont revenu bien trop fort donc je ne suis plus sur la position..

Nota

--- FIN DE L'IDEE ---
Pas de regret sur le SL. Enorme new CPI US qui entraine une reaction ultra bearish post news.

Je ne cherche plus à long le dollar pour le moment les données ne sont aucunement favorable

maXB-bicl

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