FTSE MIB - TYL Aggiornamento
Aggiornato
Riprendendo quindi il percorso sul TYL: lo short di ieri era molto probabile, e con pochi rischi. Così come il Long dal prezzo dentro il primo rettangolo, aveva una probabilità intorno al 70% di andare almeno intorno a 27430 (vedremo se arriva la). Da quel prezzo, mi aspetto il TS dia un segnale Sell ancora non arrivato.
Trade attivo
Ero Long da ieri, chiuso a 465. A 27475 ho aperto posizione Short su DYL. Rimane posizione su TCY che chiuderò a chiusura TCY.Nota
Siamo nuovamente a contatto con il bordo superiore, e sopra il Max di ieri.Ovviamente siamo saliti molto più di quanto pensassi. Ho incrementato adesso la posizione short e la chiuderò oggi comunque, anche in perdita (io credo si debba tornare almeno a 27400 prima della chiusura di oggi)
Il TS è in fase Sell sul TYL, e suggerisce un minimo entro Lunedì sotto il minimo di ieri, ovviamene vale quanto detto prima sullo stacco dividendi.
Nota
Il rischio di avere il Max di periodo il 24 Maggio è alto, ed in tale caso sposteremo la fine di questo MTY al 9 Giugno (con possibilità di chiuderlo anche il 2 Giugno, prima data utile per la chiusura del MTY). Ovviamente questa è la mia opinione. Non è detto che si vada sopra il Max del 17 Aprile, ma è possibile.Questo è lo scenario piu' sfavorevole, almeno nel mio caso avendo soltanto posizione Short.
Oggi dimezzerò la posizione Short, in questo momento in leggera perdita (ho incrementato molto e non posso portare una posizione cosi multiday)
Chiaramente alle 17,00 ci sta anche che si vada giù forte, in condizioni normali non avrei dubbi (si deve scendere per il TS), ma l'impatto dello stacco dividendo è alquanto complesso per il TS (essendo su indice vedrà comunque la chiusura che serve Lunedi).
Adesso dovremo, spero, andare almeno a 27520/27530 - dimezzo la posizione comunque non appena inizia la volatilità (se anche salisse mi aspetto una piccola discesa prima)
Nota
A 538 sono uscito dalla posizione aperta oggiNota
Sono uscito dalla posizione incrementale. Ho lasciato la parte aperta inizialmente.Nota
Il TCY è partito ovviamente il 17 Maggio, al di la delle considerazioni geometriche menzionate (un TCY parte soltanto dopo che una determinata struttura si manifesta), leggo altrove che analisti della ciclica classica ipotizzano una partenza dal 11, da scartare per ragione per altro riconducibili alla ciclica classicaQuindi possiamo anticipare un completamento del MTY in corso ovviamente ad una data successiva a quella inizialmente ipotizzata, come anticipato nel commento del 19 Maggio. Proverò a chiudere la mia posizione short (almeno una porzione) alla chiusura del MTY se ce la faccio (sarò sicuramente tentato di chiuderla giovedì mattina in apertura (o domani in chiusura).
Nota
Il TYL è in Buy, ma ho deciso ignorarlo e guardare al MTY.Se è corretto che il TCY nasce il 17, dopo una determinata geometria che ne determina il profilo, questo specifico TCY ha delle caratteristiche particolari: dura 108/110 ore ed è negativo.
Nota
Un eventuale ribasso fino a 26840 (target sulla geometria su time frame 1 minuto, quindi sul TYL), entro domani chiusura, mi farà uscire temporaneamente da almeno mezza posizione short.Nota
a 26820 ho chiuso la mia posizione short, forse si arriva anche a 26770, ma va bene cosi. Adesso attendo un segnale dal TSNota
Nessuna costellazione sventurata o ellissi inaspettata. Sappiamo (da Marzo 2020) che il 23 e 24 del 2023 sono setup geometrici molto importanti, e che generalmente la settimana corrente si presta ad allocare un possibile cambiamento di trend. La geometria ciclica, è abbastanza precisa in questo. Alle 16.15/16.20 abbiamo un DYL Max in formazione e direi di monitorare attentamente l'eventuale rottura del canale arancione, di supporto alla fase rialzista del BYL, se venisse rotto il canale geometrico andremmo con tutta probabilità a toccare la parte inferiore del canale di ordine maggiore (viola). Il 26 Maggio ed il 2 Giugno, nessun evento legato a costellazioni o altre allusioni del giorno dopo, tuttavia anche questi setup geometrici di una certa rilevanza.
Nota
Nota
Ingrandiamo la parte interessata, questa va monitorata. Su TF 1 minuto
Nota
Io chiaramente uscito dalla mia posizione short troppo presto:-) volevo dimezzare, ma non appena vedo un profitto è piu' forte di me e chiudo tutto.Risultato che a Maggio purtroppo sono stato impattato da un operazione disastrosa (-85%) con le P27MAG, che hanno rovinato un rendimento altrimenti molto vicini al mio target mensile (10% del capitale investito aggregato).
Attualmente:
- Marzo: 25 Operazioni, 80% profittevoli, rendimento 7.9 % (target 10% - Capitale Investito 117% del Capitale target)
- Aprile: 18 Operazioni, 78% profittevoli, rendimento 2.7 %(target 10% - Capitale Investito 82% del Capitale target)
- Maggio: 23 Operazioni, 87% profittevoli, rendimento 2.2 % (target 10% - Capitale Investito 124% del Capitale target)
Nota
Io volevo uscire dallo short in apertura di giornata domani, perchè idealmente si dovrebbe formare un ulteriore minimo inferiore. Quel minimo sarebbe da Longare, perchè il TYL Max entrerà nella sua fase di chiusura, e secondo me prenderà spinta in alto-Nota
Il TYL ha raggiunto 102 candele 15 minuti....abbiamo detto quanto vale P50 (108). Il minimo di ieri è stato fatto su 97 x 15 (P20).Nota
Quindi perchè dare questi numeri? Perche se ieri fossi entrato Long sul minimo, avrei avuto 80% di probabilità di vedere un minimo inferiore oggi. Se lo faccio sul minimo appena fatto (su questo minimo) ne avrei 50%Se attendo P80 (XXX), ovviamente rischio di perdermi una parte di rialzo, tanto più mi muovo su probabilità più favorevoli, maggiore puo' essere il size dell'operazione, e maggiore la flessibilità nel gestirla
Questo sarà l'aspetto che implementerò nel TS, che attualmente suggerisce sempre lo stesso size per ogni operazione. Ma visti i rendimenti marginali, e la mia scarsa capacità di tenere aperta un operazione in profitto, sarà utile per migliorare, almeno in valore assoluto il rendimento, raggiungendo un maggiore indice di rotazione del capitale dedicato al trading
Nota
Ovviamente una leggittima alternativa è affidarsi ad un oroscopo, ed aspettare di sapere il giorno dopo che il giorno prima la costellazione saturnina è entrata in congiunzione con un evento astrologico molto importante. Il giorno dopo.Nota
Siamo a 54 ore da inizio TCY, questa era la barra oraria in cui avrei voluto chiudere lo short...e che ovviamente ho chiuso prima:-)abbiamo anche detto che questo TCY deve durare 108/110 ore, sempre che la partenza sia corretta. Il prezzo migliore sarebbe intorno a 26250 / 26280 ma vedremo
Nota
Essendo in un momento di discesa molto ripida, secondo me sarebbe meglio attendere, questo TYL sembra volere durare almeno 130 x 15 minuti, in base al profilo geometrico assunto. Non è una scienza perfetta, non ancora.Nota
Ovviamente sul DYL avrei potuto fare un operazione long, abbastanza sicura (sul supporto indicato), tuttavia ho deciso di effettuare altre due operazioni soltanto questa settimana, essendo già oltre il target investito (per quanto non eccedo mai in una singola operazione il 5 % - 6 % del totale).Le prossime operazioni saranno uno short per il minimo di domani mattina, ed un long, sul TYL Max, che secondo me chiuderà Lunedi (o anche martedi prima / seconda ora).
Dopo qui finisce la mia breve avventura, da Giugno mi dovrò concentrare nella automatizzazione del TS
Nota
La geometria che ipotizzo richiedeva un Max intorno alle 14.20 (il TS suggeriva 26565), un minimo (molto profondo, sotto 25500) domani tra le 10.55 e le 11.00. In effetti già in chiusura, in accordo alle statistiche ci sono i presupposti per chiudere un DYL corto, intorno a 26330. Ovviamente il prezzo detto prima non è un target ma soltanto un ipotesi, conterà il tempo.
Nota
Niente, si sta formando una geometria che potrebbe riportare sopra 26500 il prezzo in pochi minuti ed ho chiuso.Nota
Ma riprendero' in chiusura, se ritorna sopra 26500 (idealmente intorno a 26535)Nota
Ripreso, potevo prenderlo un po' piu su (preso a 460)Nota
Ho chiuso, senza attendere il tempo ideale, a 26245. Questo è il mio prossimo elemento su cui focalizzarmi, mantenere la posizione fino al target (almeno di tempo)Nota
Aggiornamento - Marzo: 25 Operazioni, 80% profittevoli, rendimento 7.9 % (target 10% - Capitale Investito 117% del Capitale target)
- Aprile: 18 Operazioni, 78% profittevoli, rendimento 2.7 %(target 10% - Capitale Investito 82% del Capitale target)
- Maggio: 25 Operazioni, 88% profittevoli, rendimento 2.5 % (target 10% - Capitale Investito 129% del Capitale target)
Nota
Sarei entrato Long sul setup orario della 10 solo a seguito di un profondo ribasso, che per adesso sembra non esserci. Il TS sul TYL non è long ancora, ma su time frame maggiori il TS segnala ripartenza ITM, quindi direi di prestare attenzione, anche se leggo di grandi ribassi da bravissimi analisti. Per adesso potremmo avere fatto il DYL Min. Con il weekend di mezzo non aprirò probabilmente una posizione long ed attendo lunedi. La prossima operazione per adesso cancellata dalla mia pianificazione ed attendo un segnale (io preferirò un long, questa volta guardando a Luglio come scadenza, dato che non escludo un significativo affondo fino al 2 Giugno)
Nota
Entrato Long a 26200, non convinto, con 50% di size std. Incrementerò se necessario, ma non oggiNota
Uscito a 340.Nota
Il motivo è che geometricamente mi aspetto un punto di ingresso favorevole intorno alle 15.00. Adesso attendo comunque un segnale dal TS, questa ultima operazione fatta solo sulla base della geometriaNota
Ed improvvisamente arriva una costellazione dallo spazio siderale.... e tutto si chiarisce:-)Vabbè...Il problema non è in chi scrive ma in chi legge:-)
Nota
Aspetto, speravo il ribasso intorno alle 1500 mi avrebbe consentito riprendere posizioni. Un altra lezione per Giugno, evitare di spezzettare un operazione, questa sul Long andava chiusa al termine del TYL MaxPenso intorno a 750 , ma non oggi.
Nota
Abbiamo anche realizzato una geometria sul max di implicazioni ribassiste. Qui se fossi stato cosi' bravo da tenere il long da 200 avrei certamente chiuso. Ricordiamo il canale viola sotto...sta sotto 22KNota
Fretta di arrivare a 26705. Vediamo se c'è una reazione
Nota
Messo anche il canale del TCY, se siamo ancora nel TCY non possiamo andare oltre il bordo giallo, ma già rimanere sopra 26705 in chiusura direi che è un segnale che ITM potrebbe essere finito
Io sono short da 26730, da temerario. Se siamo in un nuovo ITM lo scoprirò lunedi.
Nota
Occhio ai pianeti, arrivano sempre quando meno te li aspetti
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