KERVT
Evet hep alış ağırlıklı kağıt paylaşıyorum bu seferde önüme rastgele çıkan bir kağıdın analizini yapmak istedim. Şanslı konuğumuz KERVT (KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET AŞ.) Kağıt hakkında oldukça olumsuz paylaşımlar söz konusu birde biz bakalım neyin nesiymiş.
TEKNİK ANALİZ:
Büyük çaplı bir firma olan bu gıda sanayi firması için indikatörlerimizin olumlu olduğunu söyleyemem hepsi sat sinyali yakmış durumda.RSI ve MACD yokuş aşağı ivmelenmeye devam ediyor. Hareketli ortalamamız yatay piyasayı işaret etmekle birlikte bolinger bantlarımız altında fiyat kapanışları söz konusu.Kağıttan bir miktar para çıkıyor diyebiliriz ATR oranımız oldukta düşük 0.23 seviyelerinde. PD/DD oranımız 4.63 absürt bir oran değil diyebiliriz . işlem hacmi her geçen gün düşüyor sebebini 4.dönem bilançosuna bağlıyorum geleceğiz o konuya. EMA 5/20 çizgilerimiz ise yatay piyasayı işaret ediyor.50/200 çizgilerimizde ise şimdilik kötü bir durum söz konusu değil. Genellikle düşüşte gösteren bu teknik göstergelerin aksine ben kağıdın yatay piyasa da seyredeceğini düşünüyorum. gelelim formasyonlara grafikte gördüğümüz üzere üçgen formasyonu oluşumu söz konusu henüz uç noktaya ulaşmamız olan bu formasyonda aktiflik söz konusu değil eğer aktifleşmesi durumunda grafikte gösterdiğim formasyon hedefi kadar yükselme oluşacaktır peki bu formasyon pozitif yönde mi yoksa negatif yöndemi görevini yerine getirecek bunun için temel analizden biraz yardım alabiliriz.
TEMEL ANALİZ:
(BU ANALİZ FİRMANIN YAYINLAMIŞ OLDUĞU 2020/3 DÖNEM BİLANÇOSUNA VE DAHİ YAYINLADIĞI VERGİ DAİRESENE MALİ GELİR TABLOSUNA GÖRE YAPILMIŞTIR)
Firmanın 9 aylık bilançosuna kadar herşeyin güzel olduğu rahatlıkla söyleyebilirim.Firmanın borcunun 2.70 katı kadar toplam varlığı bulunmakla birlikte sadece dönen varlığı borcunun 1.50 katı kadar. Elindeki sadece nakit para ile borçlarının %3 ünü ödeyebiliyor.Net kar marjı iyi durumda %5 seviyelerinde .Esas faaliyet kar marjımız iyi durumda buda bize firmanın kazancının %13 ünü yaptığı faaliyetlerden kazandığını söylüyor.Firmanın net kazancı öz sermayesinin %10 nuna tekabül ediyor.Firma toplam varlığın %3.23 kadar kar ediyor.Firmanın %65 i borçlardan oluşuyor.Maddi duran varlıkların tümü öz sermayeden karşılanıyor. Alacaklarını geçen yıla göre biraz az olsada yinede hızlı bir şekilde tahsil edebiliyor.Borçlarını yine geçen yıla göre az olasada hızlı bir şekilde ödeyebiliyor. Ve son olarak firmanın kazancı her dönem artıyor.Şimdi gelelim yayınladığı mali gelir tablosuna ; Bu tablo ne yazıkki bize hiç iç açıcı bir tablo göstermiyor firmanın brüt satışlarında %50 bir düşüş yaşanmakla birlikte esas faaliyet karında %70 bir düşüş yaşanmış. Ve açıkladığı kar ile inanılmaz bir zarar ettiğini bize gösteriyor.Bu Tablo bize açıklanacak olan 2020/4 dönem bilanço sunun ne yazıkki iyi olmayacağını gösteriyor. Ama şunu unutmamalıyız ki vergi dairesine verilen mali gelir tablosunun kesin bir hükümlülüğü olmuyor genelde öyleki firmanın 2019/4 dönem bilançosundan önce yayınlamış olduğu mali gelir tablosuna bakacak olursak yine zarar açıkllamasına rağmen bilançosunda yüklü bir kar göstermiş bulunuyor.Ama bu demek değildirki bu rakamlar bilançosunda müthiş bir yükselme gösterecek aksine ben 2020/4 dönem bilançosunu olumlu beklemiyorum ama geçiçi gelir tablosunda gösterildiği kadar kötü olacağınıda düşünmüyorum bunlar şahsi düşüncelerdir.
ŞAHSİ YORUMUM:
Evet grafikte gözüken üçgenin alt kısmı aynı zamanda destek kısmıdır orayı kırarsa erkenden bir düşüş yaşanması olabilir yada diğer direnç kısmı olan 6.90 ı kırarsa erkenden formasyonu aktif edebilir ama belittiğim gibi ben şahsi olarak kağıdın yatay piyasada 1 ay kadar kalacağını düşünüyorum formasyonun sonuna gelindiğinde istek üzerine tekrar bir analiz yapılabilir. Şimdilik beklemekte fayda var tamamen nötr bir kağıt diyebilirim. 6 ile 7 arası daralamalar devam edebilir. firmanın bütün hakkını 3.dönem bilançosunda harcadığını düşünüyorum ki zaten bu bilanço firmanın beklenilen yükselişini yaptığını gösteriyor ama öte yandan umuyorumki 4. dönem bilançosu Kağıda olumsuz etki göstermesin. 4.dönem bilançosu için son tarih 11 mart. en azından yayınlanana kadar beklenilip grafiğin seyrinin takibi yapılmalı sonrasında yeni stratejiler yapılabilir. ORTA yada UZUN vade için uygun olabilir Neler olacağını görelim SAĞLIKLI GÜNLER DİLERİM...
PROFİLİMDE BU ŞEKİLDE DETAYLI ANALİZLERİNİ YAPMIŞ OLDUĞUM "BEYAZ-TLMAN-TGSAS-AKMGY-VERTU" KAĞITLARINA FİKİR EDİNMEK AMACI İLE GÖZ GEZDİREBİLİRSİNİZ TEŞEKKÜRLER...
BU PROFİLDE TEKNİK ANALİZ-TEMEL ANALİZ-MANTIK ANALİZİ KARIŞIMI ŞAHSİ FİKİRLER YAPILMAKTADIR. KESİNLİK SÖZ KONUSU DEĞİLDİR. BU YORUMLARIN HİÇ BİRİ YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR!!! KENDİMİ EĞİTMEM VE GELİŞTİRMEM İÇİN TAKİP AMAÇLI YAZDIĞIM NOTLARIMDIR !!!
BU ANALİZLERE GÖRE AL-SAT YAPMAYINIZ İYİ GÜNLER DİLERİM...
TEKNİK ANALİZ:
Büyük çaplı bir firma olan bu gıda sanayi firması için indikatörlerimizin olumlu olduğunu söyleyemem hepsi sat sinyali yakmış durumda.RSI ve MACD yokuş aşağı ivmelenmeye devam ediyor. Hareketli ortalamamız yatay piyasayı işaret etmekle birlikte bolinger bantlarımız altında fiyat kapanışları söz konusu.Kağıttan bir miktar para çıkıyor diyebiliriz ATR oranımız oldukta düşük 0.23 seviyelerinde. PD/DD oranımız 4.63 absürt bir oran değil diyebiliriz . işlem hacmi her geçen gün düşüyor sebebini 4.dönem bilançosuna bağlıyorum geleceğiz o konuya. EMA 5/20 çizgilerimiz ise yatay piyasayı işaret ediyor.50/200 çizgilerimizde ise şimdilik kötü bir durum söz konusu değil. Genellikle düşüşte gösteren bu teknik göstergelerin aksine ben kağıdın yatay piyasa da seyredeceğini düşünüyorum. gelelim formasyonlara grafikte gördüğümüz üzere üçgen formasyonu oluşumu söz konusu henüz uç noktaya ulaşmamız olan bu formasyonda aktiflik söz konusu değil eğer aktifleşmesi durumunda grafikte gösterdiğim formasyon hedefi kadar yükselme oluşacaktır peki bu formasyon pozitif yönde mi yoksa negatif yöndemi görevini yerine getirecek bunun için temel analizden biraz yardım alabiliriz.
TEMEL ANALİZ:
(BU ANALİZ FİRMANIN YAYINLAMIŞ OLDUĞU 2020/3 DÖNEM BİLANÇOSUNA VE DAHİ YAYINLADIĞI VERGİ DAİRESENE MALİ GELİR TABLOSUNA GÖRE YAPILMIŞTIR)
Firmanın 9 aylık bilançosuna kadar herşeyin güzel olduğu rahatlıkla söyleyebilirim.Firmanın borcunun 2.70 katı kadar toplam varlığı bulunmakla birlikte sadece dönen varlığı borcunun 1.50 katı kadar. Elindeki sadece nakit para ile borçlarının %3 ünü ödeyebiliyor.Net kar marjı iyi durumda %5 seviyelerinde .Esas faaliyet kar marjımız iyi durumda buda bize firmanın kazancının %13 ünü yaptığı faaliyetlerden kazandığını söylüyor.Firmanın net kazancı öz sermayesinin %10 nuna tekabül ediyor.Firma toplam varlığın %3.23 kadar kar ediyor.Firmanın %65 i borçlardan oluşuyor.Maddi duran varlıkların tümü öz sermayeden karşılanıyor. Alacaklarını geçen yıla göre biraz az olsada yinede hızlı bir şekilde tahsil edebiliyor.Borçlarını yine geçen yıla göre az olasada hızlı bir şekilde ödeyebiliyor. Ve son olarak firmanın kazancı her dönem artıyor.Şimdi gelelim yayınladığı mali gelir tablosuna ; Bu tablo ne yazıkki bize hiç iç açıcı bir tablo göstermiyor firmanın brüt satışlarında %50 bir düşüş yaşanmakla birlikte esas faaliyet karında %70 bir düşüş yaşanmış. Ve açıkladığı kar ile inanılmaz bir zarar ettiğini bize gösteriyor.Bu Tablo bize açıklanacak olan 2020/4 dönem bilanço sunun ne yazıkki iyi olmayacağını gösteriyor. Ama şunu unutmamalıyız ki vergi dairesine verilen mali gelir tablosunun kesin bir hükümlülüğü olmuyor genelde öyleki firmanın 2019/4 dönem bilançosundan önce yayınlamış olduğu mali gelir tablosuna bakacak olursak yine zarar açıkllamasına rağmen bilançosunda yüklü bir kar göstermiş bulunuyor.Ama bu demek değildirki bu rakamlar bilançosunda müthiş bir yükselme gösterecek aksine ben 2020/4 dönem bilançosunu olumlu beklemiyorum ama geçiçi gelir tablosunda gösterildiği kadar kötü olacağınıda düşünmüyorum bunlar şahsi düşüncelerdir.
ŞAHSİ YORUMUM:
Evet grafikte gözüken üçgenin alt kısmı aynı zamanda destek kısmıdır orayı kırarsa erkenden bir düşüş yaşanması olabilir yada diğer direnç kısmı olan 6.90 ı kırarsa erkenden formasyonu aktif edebilir ama belittiğim gibi ben şahsi olarak kağıdın yatay piyasada 1 ay kadar kalacağını düşünüyorum formasyonun sonuna gelindiğinde istek üzerine tekrar bir analiz yapılabilir. Şimdilik beklemekte fayda var tamamen nötr bir kağıt diyebilirim. 6 ile 7 arası daralamalar devam edebilir. firmanın bütün hakkını 3.dönem bilançosunda harcadığını düşünüyorum ki zaten bu bilanço firmanın beklenilen yükselişini yaptığını gösteriyor ama öte yandan umuyorumki 4. dönem bilançosu Kağıda olumsuz etki göstermesin. 4.dönem bilançosu için son tarih 11 mart. en azından yayınlanana kadar beklenilip grafiğin seyrinin takibi yapılmalı sonrasında yeni stratejiler yapılabilir. ORTA yada UZUN vade için uygun olabilir Neler olacağını görelim SAĞLIKLI GÜNLER DİLERİM...
PROFİLİMDE BU ŞEKİLDE DETAYLI ANALİZLERİNİ YAPMIŞ OLDUĞUM "BEYAZ-TLMAN-TGSAS-AKMGY-VERTU" KAĞITLARINA FİKİR EDİNMEK AMACI İLE GÖZ GEZDİREBİLİRSİNİZ TEŞEKKÜRLER...
BU PROFİLDE TEKNİK ANALİZ-TEMEL ANALİZ-MANTIK ANALİZİ KARIŞIMI ŞAHSİ FİKİRLER YAPILMAKTADIR. KESİNLİK SÖZ KONUSU DEĞİLDİR. BU YORUMLARIN HİÇ BİRİ YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR!!! KENDİMİ EĞİTMEM VE GELİŞTİRMEM İÇİN TAKİP AMAÇLI YAZDIĞIM NOTLARIMDIR !!!
BU ANALİZLERE GÖRE AL-SAT YAPMAYINIZ İYİ GÜNLER DİLERİM...
Declinazione di responsabilità
Le informazioni ed i contenuti pubblicati non costituiscono in alcun modo una sollecitazione ad investire o ad operare nei mercati finanziari. Non sono inoltre fornite o supportate da TradingView. Maggiori dettagli nelle Condizioni d'uso.