Как сказал бы Нассим Талеб: "Под знаком неопределенности"

15 mar 2023

Доброе утро, друзья !
В то время как устойчиво высокая инфляция может поддержать аргументы в пользу повышения ставки на следующей неделе, чиновники ФРС могут по-прежнему пытаются укрепить доверие к банковскому сектору. S&P 500 SFH3 SFM3 сильно вырос на фондовом рынке в начале вторника после отчета CPI.

Но банкротство трех банков в последние дни вызвало обеспокоенность по поводу более широкого стресса в финансовом секторе. ФРС и другие банковские регуляторы "вытащили базуку" на выходных, гарантируя даже незастрахованные депозиты в SVB Financial Group Silicon Valley Bank и Signature Bank SBNY .

ФРС также объявила о годовой программе банковского срочного финансирования, чтобы предложить малым и средним банкам решение ключевой проблемы, которая преследовала SVB Financial SSIVB . Если бы действовала новая программа ФРС, SVB смогла бы воспользоваться кредитом ФРС, предоставив свои упавшие облигации в качестве залога, избегая необходимости продавать их с убытком.

Честно признаться, пока вообще не понимаю, куда собираются индексы . Но третий день к ряду откупают любые просадки, поэтому у быков пока есть все шансы. Но на пробой 382,7-384,3 верну шорты.
_________

🇷🇺 Российский рынок.

Индекс МОЕХ MMH3 MXH3 в нулевой динамике с марта.
Смотрю на мини-фьючерс и мысли следующие:
— буду лонговать, при выходе из боковика вверх (выше 2300 - лонг)
— буду шортить, при выходе вниз (ниже 2249 - шорт)

Из интересных бумаг у меня здесь отмечены двое:

1. Роснефть ROSN 📉
Роснефть не смогла в суде ФРГ оспорить передачу трех НПЗ во внешнее управление. Высший административный суд Германии в Лейпциге признал правомочной передачу государству в доверительное управление трех нефтеперерабатывающих заводов, принадлежащих "Роснефти".

С 6го марта Роснефть стояла, поджавшись к дивгэпу на уровне 366,7 и вчера сделала ложный пробой.
Не есть хорошо для дальнейшего роста, поэтому в случае падения МОЕХ - посмотрю и за этой бумагой к шортам.

2. VK Company VKCO 📈
А вот эту бумагу выделяю как сильную.
Впервые за долгое время пришли к ема200 (514,4) + с понедельника появляются объемы.
При всем прочем позитиве на рынке, после пробоя "двухсотой" можем увидеть заветный уровень 556.
_______

💰 Ну и по традиции пару слов про валюту.
По правде говоря, уже одной рукой тянусь к кнопке "продать" во вкладке с долларом USDRUB : рубеж в 76 не преодолен, а именно он не позволяет уйти дальше в рост.

Фьючерс на доллар SIH3 ползет вверх. Но вот именно, что только "ползет". Здесь ставлю будильник на 74800: на пробой этого уровня буду искать хедж на лонг валюты.
_______

❤️ И раз уж сегодня мы заговорили про Талеба, то вот еще одна его цитата:

"Но люди не понимают, что главное для достижения успеха – это избегать потерь, а не пытаться извлечь прибыль".